中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金(002601)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0892

累计净值:1.0892 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:王玉玺,阳桦 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.786亿份(2020-04-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-04-29

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:中银国际证券股份有限公司

法定代表人:宁敏

信息管理负责人:

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号39楼

办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

邮政编码:200120

联系电话:021-20328000

传真电话:021-58883554

电子邮箱:webmaster@bocichina.com

网址:www.bocichina.com

注册资本(万):277800.0000

公司成立日期:2002-02-28

累计净值走势图

中银证券价值精选灵活配置混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-05 1.0892 1.0892
2 2020-06-04 1.0794 1.0794
3 2020-06-03 1.0882 1.0882
4 2020-06-02 1.0813 1.0813
5 2020-06-01 1.0698 1.0698
6 2020-05-29 1.0132 1.0132

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 王玉玺:王玉玺:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,历任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理基金经理。现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人、中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。

  • 阳桦:阳桦先生:硕士研究生。2008年7月至2009年6月任职于富邦证券(上海代表处),担任行业研究员;2009年7月至2010年6月任职于中山证券有限责任公司,担任行业研究员;2010年6月加入中银国际证券股份有限公司,担任行业研究员、投资经理,现任中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银证券科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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