中银颐利灵活配置混合型证券投资基金C类(002615)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8350

累计净值:1.1600 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘晨,宋殿宇 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.802亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-08-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

基金详情

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  • 0.8966
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  • 1.0014
  • 1.4403
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:中银基金管理有限公司

法定代表人:章砚

信息管理负责人:高爽秋

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号中银大厦45层

办公地址:中国上海浦东银城中路200号中银大厦26层

邮政编码:200120

联系电话:021-38848999

传真电话:021-50960970

电子邮箱:ClientService@bociim.com

网址:www.bocim.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2004-08-12

累计净值走势图

中银颐利混合C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8350 1.1600
2 2023-11-28 00:00:00 0.8430 1.1680
3 2023-11-27 00:00:00 0.8420 1.1670
4 2023-11-24 00:00:00 0.8460 1.1710
5 2023-11-23 00:00:00 0.8590 1.1840
6 2023-11-22 00:00:00 0.8610 1.1860

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 19.00
  • 2023-06-21
  • 2023-06-27
  • 3.00
  • 2021-12-21
  • 2021-12-23
  • 0.20
  • 2018-06-15
  • 2018-06-20

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 刘晨:刘晨先生:中国籍,英国巴斯大学管理与金融专业硕士,具有基金从业资格。历任中国国际金融有限公司资产管理部经理,方正富邦基金管理有限公司研究员、基金经理,永赢基金管理有限公司投资经理。2014年8月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究员,2017年7月7日至2020年5月29日任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理。2018年7月12日至2020年5月29日担任中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理。曾任达诚基金管理有限公司副总经理。2022年1月27日离任达诚宜创精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年加入中银基金管理有限公司。2023年3月28日担任中银颐利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  • 宋殿宇:宋殿宇:曾任西部利得基金投资经理、交通银行投资经理。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任基金经理助理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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