中欧货币市场基金D类(002748)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

0.5325

7 日年化:2.0690% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:张东波,洪慧梅 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:156.325亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-05-04

业绩比较基准: 同期七天通知存款利率(税后)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:中欧基金管理有限公司

法定代表人:窦玉明

信息管理负责人:许然

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦8层

邮政编码:200120

联系电话:021-68609600

传真电话:021-33830351

电子邮箱:service@lombardachina.com

网址:www.zofund.com

注册资本(万):22000.0000

公司成立日期:2006-07-19

累计净值走势图

中欧货币D累计净值走势图
序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.5325 2.0690
2 2023-11-28 0.5753 2.0550
3 2023-11-27 0.6736 2.0240
4 2023-11-26 0.5447 1.9700
5 2023-11-25 0.5447 1.9540
6 2023-11-24 0.5476 1.9390

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 张东波:张东波先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任东海证券股份有限公司固定收益部债券交易员(2015.01-2017.02),中山证券有限责任公司资管事业部投资主办助理(2017.02-2017.09)。2017年9月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理。2021年8月4日起担任中欧货币市场基金基金经理。2021年8月4日担任中欧骏泰货币市场基金基金经理。2022年9月30日担任中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理。

  • 洪慧梅:洪慧梅女士:中国,同济大学经济与管理学院金融学硕士。历任平安资产管理有限责任公司债券交易员(2007.03-2009.06),汇丰人寿保险股份有限公司债券交易主任(2009.04-2011.04),浙商基金管理有限公司基金经理(2011.05-2016.03),平安养老保险股份有限公司投资经理(2016.04-2019.06)。2019年7月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理。曾任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年4月30日起任中欧弘涛债券型证券投资基金基金经理。2020年5月25日至2022年3月21日担任中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年7月23日起任中欧兴利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月23日起任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月29日至2022年3月21日担任中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月31日至2022年2月22日担任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。曾任中欧天禧纯债债券型证券投资基金、中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、中欧货币市场基金、中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年08月16日至2021年10月11日担任中欧骏泰货币市场基金的基金经理。2022年2月22日离任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月26日任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月1日任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月30日任中欧货币市场基金的基金经理。

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