新华双利债券型证券投资基金A类(002765)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 500.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2806

累计净值:1.2806 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王丹 管理人:新华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.094亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-07-13

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10%

基金详情

同类型基金收益榜

  • 排名
  • 基金简称
  • 增长率(%)
截止:05-18 查看更多基金>>

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.5448
  • 1.5448
  • 1.0100
  • 1.4160
  • 1.0880
  • 0.3210
  • 1.0000
  • 1.0000

所属基金公司介绍

法定名称:新华基金管理股份有限公司

法定代表人:于春玲

信息管理负责人:闫峰

注册地址:重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层

办公地址:北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦9层、11层

邮政编码:100034

联系电话:023-63710818,010-68779666

传真电话:023-63713073,010-68779528

电子邮箱:service@ncfund.com.cn

网址:www.ncfund.com.cn

注册资本(万):21750.0000

公司成立日期:2004-12-09

累计净值走势图

新华双利债A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2806 1.2806
2 2023-11-28 00:00:00 1.2841 1.2841
3 2023-11-27 00:00:00 1.2812 1.2812
4 2023-11-24 00:00:00 1.2717 1.2717
5 2023-11-23 00:00:00 1.2827 1.2827
6 2023-11-22 00:00:00 1.2814 1.2814

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

相关资讯

更多

规模变化

现任基金经理

  • 王丹:王丹女士:金融学硕士,中国。历任民生证券高级分析师,平安养老保险股份有限公司研究经理、研究总监、高级投资经理。2020年4月加入新华基金管理股份有限公司,现任固定收益与平衡投资部基金经理。2020年12月8日担任新华双利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月2日后开始任职新华增怡债券型证券投资基金基金经理职务。2021年12月30日起担任新华鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2021年12月30日起担任新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034