浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金A类(002805)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0938

累计净值:1.2938 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:蔡玮菁,白严 管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.539亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2016-08-01

业绩比较基准: 中债综合全价指数

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:浙江浙商证券资产管理有限公司

法定代表人:盛建龙

信息管理负责人:

注册地址:杭州市下城区天水巷25号

办公地址:杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼(原明珠国际商务中心1号楼)7楼

邮政编码:310020

联系电话:0571-87901949

传真电话:0571-87902581

电子邮箱:webmaster@stocke.com.cn

网址:www.stocke.com.cn

注册资本(万):120000.0000

公司成立日期:2013-04-18

累计净值走势图

浙商汇金聚利A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0938 1.2938
2 2023-11-17 00:00:00 1.0942 1.2942
3 2023-11-14 00:00:00 1.0940 1.2940
4 2023-11-13 00:00:00 1.0939 1.2939
5 2023-11-10 00:00:00 1.0938 1.2938
6 2023-11-09 00:00:00 1.0937 1.2937

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 4.00
  • 2022-10-25
  • 2022-10-27
  • 4.00
  • 2021-09-09
  • 2021-09-13
  • 5.00
  • 2020-09-01
  • 2020-09-03

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 蔡玮菁:蔡玮菁女士:汉族,中国籍,北京大学经济学硕士。历任浦东发展银行股份有限公司资金总部交易员、太平养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理、国投瑞银基金管理有限公司固定收益部副总监兼基金经理。2021年5月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,现任公司公募固定收益投资部行政负责人。2021年10月起担任浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2022年3月起担任浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金基金经理,2022年4月起担任浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。

  • 白严:白严先生:中国,硕士、研究生,2017年入职浦发银行金融市场部担任本币交易员,从事本币资产投资和负债管理、债券和货币市场研究等工作,负责管理自营银行账户债券投资与资金交易。2023年加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任公募固定收益投资部基金经理。2023年6月7日担任浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月7日起任浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月7日担任浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月8日担任浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月7日担任浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

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