泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金C类(002935)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1926

累计净值:1.3409 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:任慧娟,金宏伟 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.064亿份(2020-07-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-07-13

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:泰康资产管理有限责任公司

法定代表人:段国圣

信息管理负责人:

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室

办公地址:北京市西城区复兴门内大街156号泰康人寿大厦10层

邮政编码:100033

联系电话:010-57691888,010-66429988

传真电话:010-66426376

电子邮箱:

网址:www.tkfunds.com.cn

注册资本(万):100000.0000

公司成立日期:2006-02-21

累计净值走势图

泰康恒泰回报混合C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-07 1.1926 1.3409
2 2020-08-06 1.1948 1.3431
3 2020-08-05 1.1958 1.3441
4 2020-08-04 1.1911 1.3394
5 2020-08-03 1.1891 1.3374
6 2020-07-31 1.1787 1.3270

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.51
  • 2020-03-23
  • 2020-03-24
  • 5.51
  • 2018-11-19
  • 2018-11-20
  • 3.81
  • 2018-09-10
  • 2018-09-11

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 任慧娟:任慧娟女士:金融学硕士。金融学硕士。2015年8月加入泰康资产,现任公募事业部固定收益投资总监。2015年12月9日至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2016年5月9日至今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年7月13日至今担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月24日至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理。2016年12月21日-2019年5月8日担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月8日至今担任泰康现金管家货币市场基金基金经理。曾任职阳光财产保险公司资产管理中心固定部投资部高级投资经理。

  • 金宏伟:金宏伟先生:研究生、硕士,于2016年12月加入泰康资产,现任公募事业部投资部股票投资总监。2006年7月至2012年3月曾任中钢集团工程总包项目经理、工程师、国际商务师。2012年3月至2016年12月历任新华基金行业研究员、中上游行业组长、中游及TMT行业组长、研究部总监助理、专户投资部投资经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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