招商睿祥定期开放混合型证券投资基金(003004)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3320

累计净值:1.3320 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:封闭式基金
基金经理:贾仁栋,马龙 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.779亿份(2020-08-28) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

基金详情

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  • 1.1420
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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:招商基金管理有限公司

法定代表人:刘辉

信息管理负责人:曾倩

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

邮政编码:518040

联系电话:0755-83199596

传真电话:0755-83076974,0755-83196405

电子邮箱:cmf@cmfchina.com

网址:www.cmfchina.com

注册资本(万):131000.0000

公司成立日期:2002-12-27

累计净值走势图

招商睿祥定开混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-23 1.3320 1.3320
2 2020-10-16 1.3712 1.3712
3 2020-10-12 1.3805 1.3805
4 2020-10-09 1.3488 1.3488
5 2020-09-30 1.3247 1.3247
6 2020-09-29 1.3120 1.3120

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 贾仁栋:贾仁栋:理学硕士。2006年10月加入万家基金管理有限公司研究部,任研究员;2007年11月加入光大保德信基金管理有限公司投资研究部,任研究员;2010年1月加入国金证券股份有限公司研究所,任行业研究员;2010年12月至2012年12月于平安养老保险股份有限公司年金投资部工作,任投资经理;2014年1月加入万家共赢资产管理有限公司证券投资部,曾任投资经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任投资经理、招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,现任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金经理。

  • 马龙:马龙先生:经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任固定收益投资部总监助理兼招商安心收益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年3月27日至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商安弘保本混合型证券投资基金(2019年1月转型为招商安弘灵活配置混合基金)基金经理(管理时间:2015年12月29日至今)、招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月30日至今)、招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年2月27日至今)、招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年8月17日至今)、招商稳祯定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月20日至今)、招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月20日至今)、招商金鸿债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年11月2日至今)、招商添盈纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月7日至今)。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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