安信新价值灵活配置混合型证券投资基金A类(003026)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 安信永利信用A
- 1.1900
- 1.5400
- 安信永利信用C
- 1.1800
- 1.5050
- 安信鑫发优选
- 2.0920
- 2.0920
- 安信价值精选
- 4.9300
- 4.9300
- 安信消费医药
- 1.9460
- 2.0060
- 安信动态策略A
- 1.5468
- 1.5468
- 安信优势A
- 2.7834
- 3.0362
- 安信稳健A
- 1.4203
- 1.4753
- 安信稳健C
- 1.4217
- 1.4767
- 安信鑫安A
- 1.5719
- 1.5719
- 安信鑫安C
- 1.5447
- 1.5447
- 安信新常态
- 1.4660
- 1.7980
- 安信新动力混合A
- 1.4248
- 1.5188
- 安信新动力混合C
- 1.4053
- 1.4893
- 安信新趋势混合A
- 1.0720
- 1.2900
- 安信新趋势混合C
- 1.0690
- 1.2790
- 安信动态策略C
- 1.5305
- 1.5305
- 安信平稳C
- 1.4374
- 1.9174
- 安信优势C
- 2.7584
- 3.0092
- 安信新回报A
- 2.7569
- 2.8069
- 安信新回报C
- 2.7279
- 2.7779
- 安信新价值混合A
- 1.4890
- 1.5390
- 安信新价值混合C
- 1.4744
- 1.5244
- 安信新优选混合A
- 1.3053
- 1.5033
- 安信新优选混合C
- 1.2925
- 1.4895
- 安信新目标混合A
- 1.3728
- 1.4298
- 安信新目标混合C
- 1.3427
- 1.3997
- 安信永丰定开债券A
- 1.0897
- 1.0897
- 安信永丰定开债券C
- 1.0798
- 1.0798
- 安信新成长混合A
- 1.1753
- 1.3653
- 安信新成长混合C
- 1.1692
- 1.3552
- 安信尊享纯债
- 1.0379
- 1.1704
- 安信中国制造混合
- 1.8870
- 1.8870
- 安信合作创新混合
- 2.0675
- 2.0675
- 安信工业4.0混合A
- 1.2675
- 1.2675
- 安信工业4.0混合C
- 1.2608
- 1.2608
- 安信恒利增强债券A
- 1.1110
- 1.1110
- 安信恒利增强债券C
- 1.1020
- 1.1020
- 安信阿尔法定开混合A
- 1.2111
- 1.2111
- 安信永泰定开债券
- 1.1930
- 1.1930
- 安信比较优势混合
- 1.4962
- 1.4962
- 安信永盛定开债券
- 1.0489
- 1.0979
- 安信尊享添益债券A
- 1.1546
- 1.1546
- 安信中证500指数增强A
- 1.7764
- 1.7764
- 安信中证500指数增强C
- 1.7605
- 1.7605
- 安信永瑞定开债券
- 1.0357
- 1.1387
- 安信量化优选股票A
- 2.0342
- 2.0342
- 安信量化优选股票C
- 2.0171
- 2.0171
- 安信优享纯债债券
- 1.0662
- 1.1072
- 安信盈利驱动股票A
- 1.6215
- 1.6215
- 安信盈利驱动股票C
- 1.6085
- 1.6085
- 安信聚利增强债券A
- 1.0763
- 1.0763
- 安信聚利增强债券C
- 1.0723
- 1.0723
- 安信尊享添益债券C
- 1.1456
- 1.1456
- 安信核心竞争力混合A
- 1.7833
- 1.7833
- 安信核心竞争力混合C
- 1.7756
- 1.7756
- 安信鑫日享中短债A
- 1.0568
- 1.0568
- 安信鑫日享中短债C
- 1.0521
- 1.0521
- 安信价值驱动三年持有混合
- 1.4436
- 1.4936
- 安信丰泽39个月定开债券
- 1.0145
- 1.0195
- 安信民稳增长混合A
- 1.0851
- 1.0951
- 安信民稳增长混合C
- 1.0802
- 1.0902
- 安信价值成长混合A
- 1.6924
- 1.6924
- 安信价值成长混合C
- 1.6861
- 1.6861
- 安信价值回报三年持有混合A
- 1.3546
- 1.4546
- 安信稳健增利混合A
- 1.0999
- 1.0999
- 安信稳健增利混合C
- 1.0970
- 1.0970
- 安信信用主体50债券指数
- 1.0111
- 1.0111
- 安信永顺一年定开债券
- 1.0083
- 1.0083
- 安信阿尔法定开混合C
- 1.2063
- 1.2063
- 安信平稳双利3个月持有混合A
- 1.0453
- 1.0453
- 安信平稳双利3个月持有混合C
- 1.0433
- 1.0433
- 安信尊享添利利率债A
- 1.0198
- 1.0198
- 安信尊享添利利率债C
- 1.0186
- 1.0186
- 稳健聚申一年持有混合A
- 1.0583
- 1.0683
- 安信成长动力一年持有混合
- 1.3081
- 1.3081
- 安信成长精选混合A
- 0.9857
- 0.9857
- 安信成长精选混合C
- 0.9836
- 0.9836
- 安信聚利增强债券B
- 1.0763
- 1.0763
- 安信创新先锋混合发起A
- 0.9645
- 0.9645
- 安信创新先锋混合发起C
- 0.9629
- 0.9629
- 安信中债1-3年政金债A
- 1.0056
- 1.0056
- 安信中债1-3年政金债C
- 1.0929
- 1.0929
- 安信浩盈6个月持有混合
- 0.9935
- 0.9935
- 稳健聚申一年持有混合C
- 1.0679
- 1.0679
- 安信价值回报三年持有混合C
- 1.3537
- 1.4537
- 安信平稳合盈一年持有混合A
- 0.9990
- 0.9990
- 安信平稳合盈一年持有混合C
- 0.9989
- 0.9989
- 安信医药健康股票A
- 1.0128
- 1.0128
- 安信医药健康股票C
- 1.0122
- 1.0122
- 安信稳健回报6个月混合A
- 0.9997
- 0.9997
- 安信稳健回报6个月混合C
- 0.9986
- 0.9986
- 安信一带
- 1.3900
- 0.6080
- 利率债券
- 1.0127
- 1.0447
- 中短利率
- 1.0126
- 1.0444
- 深圳科技
- 1.4137
- 1.4137
- 深科技C
- 1.4093
- 1.4093
- 安信价值
- 1.4373
- 1.4373
- 安信策略
- 2.5370
- 3.1270
- 安信目标债A
- 1.1210
- 1.5180
- 安信目标债C
- 1.1050
- 1.4730
- 安信平稳A
- 1.4440
- 1.9240
- 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)
- 1.0531
- 1.0531
- 安信睿享纯债债券
- 1.0438
- 1.0438
- 安信复兴100指数A
- 1.0554
- 1.0554
- 安信复兴100指数C
- 1.0508
- 1.0508
- 安信沪深300增强A
- 1.2045
- 1.2045
- 安信沪深300增强C
- 1.1896
- 1.1896
- 安信量化多因子混合A
- 0.9600
- 0.9600
- 安信量化多因子混合C
- 0.9708
- 0.9708
- 安信新视野混合A
- 0.9616
- 0.9616
- 安信新视野混合C
- 0.9483
- 0.9483
- 安信安盈保本混合A
- 1.0754
- 1.0754
- 安信安盈保本混合C
- 1.0751
- 1.0751
- 宝利A
- 1.0000
- 1.1050
所属基金公司介绍
法定名称：安信基金管理有限责任公司
法定代表人：刘入领
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层
办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层
邮政编码：518026
联系电话：0755-82509999
传真电话：0755-82799292
电子邮箱：service@essencefund.com
网址：www.essencefund.com
注册资本(万)：50625.0000
公司成立日期：2011-12-06
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-02-26 | 1.4890 | 1.5390 |
| 2 | 2021-02-25 | 1.5034 | 1.5534 |
| 3 | 2021-02-24 | 1.4947 | 1.5447 |
| 4 | 2021-02-23 | 1.5063 | 1.5563 |
| 5 | 2021-02-22 | 1.5103 | 1.5603 |
| 6 | 2021-02-19 | 1.5205 | 1.5705 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 5.00
- 2018-06-22
- 2018-06-25
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
钟光正:钟光正先生：经济学硕士。长城基金管理有限公司投资决策委员会委员，公司总经理助理、固定收益部总经理。曾就职于安徽安凯汽车股份有限公司、广发银行总行资金部、招商银行总行资金交易部。2009年11月进入长城基金管理有限公司，曾任债券研究员。自2010年2月至2011年10月任“长城货币市场证券投资基金”基金经理，自2010年2月至2011年11月任“长城稳健增利债券型证券投资基金”基金经理，自2011年4月起任“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理，自2012年8月起任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理，自2013年9月起任“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”基金经理，自2015年1月起任“长城稳固收益债券型证券投资基金”基金经理，自2015年10月起任“长城久祥保本混合型证券投资基金”基金经理，自2016年5月起任“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理，自2016年6月起任“长城久源保本混合型证券投资基金”基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监。2018年12月26日至今，任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理，2019年1月22日至今，任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年8月26日至今，任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日任安信睿享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月26日起担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月21日起担任安信恒利增强债券型证券投资基金基金经理。
-
王涛:王涛先生：经济学硕士，CFA、FRM。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员，招商银行股份有限公司金融市场部交易员，东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理，融通基金管理有限公司基金经理，安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日至今，任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金；2019年1月22日至今，任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019年5月7日至2020年11月27日任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理；2019年5月30日至今，任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理；2020年3月5日至今，任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日起任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金基金经理。曾任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。2021年02月02日担任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
