安信新价值灵活配置混合型证券投资基金A类(003026)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 安信永利信用A
- 1.1640
- 1.5140
- 安信永利信用C
- 1.1550
- 1.4800
- 安信鑫发优选
- 1.5130
- 1.5130
- 安信价值精选
- 4.1330
- 4.1330
- 安信消费医药
- 1.7460
- 1.8060
- 安信动态策略A
- 1.4873
- 1.4873
- 安信优势A
- 2.5104
- 2.6186
- 安信稳健A
- 1.3847
- 1.4397
- 安信稳健C
- 1.3884
- 1.4434
- 安信鑫安A
- 1.4808
- 1.4808
- 安信鑫安C
- 1.4562
- 1.4562
- 安信新常态
- 1.3480
- 1.6800
- 安信新动力混合A
- 1.3537
- 1.4477
- 安信新动力混合C
- 1.3371
- 1.4211
- 安信新趋势混合A
- 1.0910
- 1.2590
- 安信新趋势混合C
- 1.0900
- 1.2500
- 安信动态策略C
- 1.4726
- 1.4726
- 安信平稳C
- 1.3573
- 1.8373
- 安信优势C
- 2.4895
- 2.5969
- 安信新回报A
- 2.6126
- 2.6626
- 安信新回报C
- 2.5869
- 2.6369
- 安信新价值混合A
- 1.4277
- 1.4777
- 安信新价值混合C
- 1.4147
- 1.4647
- 安信新优选混合A
- 1.2044
- 1.4024
- 安信新优选混合C
- 1.1930
- 1.3900
- 安信新目标混合A
- 1.2918
- 1.3488
- 安信新目标混合C
- 1.2644
- 1.3214
- 安信永丰定开债券A
- 1.0847
- 1.0847
- 安信永丰定开债券C
- 1.0756
- 1.0756
- 安信新成长混合A
- 1.1586
- 1.2986
- 安信新成长混合C
- 1.1536
- 1.2896
- 安信尊享纯债
- 1.0245
- 1.1570
- 安信中国制造混合
- 1.6140
- 1.6140
- 安信合作创新混合
- 1.7888
- 1.7888
- 安信工业4.0混合A
- 1.1895
- 1.1895
- 安信工业4.0混合C
- 1.1849
- 1.1849
- 安信恒利增强债券A
- 1.0970
- 1.0970
- 安信恒利增强债券C
- 1.0892
- 1.0892
- 安信阿尔法定开混合A
- 1.1718
- 1.1718
- 安信永泰定开债券
- 1.1921
- 1.1921
- 安信比较优势混合
- 1.4480
- 1.4480
- 安信永盛定开债券
- 1.0389
- 1.0879
- 安信尊享添益债券A
- 1.1520
- 1.1520
- 安信中证500指数增强A
- 1.6828
- 1.6828
- 安信中证500指数增强C
- 1.6700
- 1.6700
- 安信永瑞定开债券
- 1.0361
- 1.1271
- 安信量化优选股票A
- 1.9665
- 1.9665
- 安信量化优选股票C
- 1.9526
- 1.9526
- 安信优享纯债债券
- 1.0120
- 1.0530
- 安信盈利驱动股票A
- 1.6154
- 1.6154
- 安信盈利驱动股票C
- 1.6048
- 1.6048
- 安信聚利增强债券A
- 1.0832
- 1.0832
- 安信聚利增强债券C
- 1.0799
- 1.0799
- 安信尊享添益债券C
- 1.1446
- 1.1446
- 安信核心竞争力混合A
- 1.5034
- 1.5034
- 安信核心竞争力混合C
- 1.4982
- 1.4982
- 安信鑫日享中短债A
- 1.0527
- 1.0527
- 安信鑫日享中短债C
- 1.0489
- 1.0489
- 安信睿享纯债债券
- 1.0020
- 1.0020
- 安信价值驱动三年持有混合
- 1.3105
- 1.3605
- 安信丰泽39个月定开债券
- 1.0119
- 1.0119
- 安信民稳增长混合A
- 1.0275
- 1.0275
- 安信民稳增长混合C
- 1.0244
- 1.0244
- 安信价值成长混合A
- 1.3525
- 1.3525
- 安信价值成长混合C
- 1.3492
- 1.3492
- 安信价值回报三年持有混合
- 1.2237
- 1.2237
- 安信稳健增利混合A
- 1.0465
- 1.0465
- 安信稳健增利混合C
- 1.0448
- 1.0448
- 安信信用主体50债券指数
- 1.0030
- 1.0030
- 安信永顺一年定开债券
- 1.0014
- 1.0014
- 安信阿尔法定开混合C
- 1.1694
- 1.1694
- 安信平稳双利3个月持有混合A
- 1.0004
- 1.0004
- 安信平稳双利3个月持有混合C
- 0.9998
- 0.9998
- 安信尊享添利利率债A
- 1.0032
- 1.0032
- 安信尊享添利利率债C
- 1.0028
- 1.0028
- 稳健聚申一年持有混合
- 1.0059
- 1.0059
- 安信成长动力一年持有混合
- 1.0510
- 1.0510
- 安信成长精选混合A
- 0.9984
- 0.9984
- 安信成长精选混合C
- 0.9981
- 0.9981
- 安信聚利增强债券B
- 1.0832
- 1.0832
- 一带一A
- 1.0390
- 1.2520
- 一带一B
- 1.2850
- 0.0800
- 一带分级
- 1.1620
- 0.4450
- 利率债券
- 1.0016
- 1.0336
- 中短利率
- 1.0019
- 1.0337
- 深圳科技
- 1.4057
- 1.4057
- 深科技C
- 1.4026
- 1.4026
- 安信价值
- 1.2116
- 1.2116
- 安信策略
- 2.0610
- 2.6510
- 安信目标债A
- 1.0990
- 1.4960
- 安信目标债C
- 1.0850
- 1.4530
- 安信平稳A
- 1.3630
- 1.8430
- 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)
- 1.0188
- 1.0188
- 安信复兴100指数A
- 1.0554
- 1.0554
- 安信复兴100指数C
- 1.0508
- 1.0508
- 安信沪深300增强A
- 1.2045
- 1.2045
- 安信沪深300增强C
- 1.1896
- 1.1896
- 安信量化多因子混合A
- 0.9600
- 0.9600
- 安信量化多因子混合C
- 0.9708
- 0.9708
- 安信新视野混合A
- 0.9616
- 0.9616
- 安信新视野混合C
- 0.9483
- 0.9483
- 安信安盈保本混合A
- 1.0754
- 1.0754
- 安信安盈保本混合C
- 1.0751
- 1.0751
- 宝利A
- 1.0000
- 1.1050
所属基金公司介绍
法定名称：安信基金管理有限责任公司
法定代表人：刘入领
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层
办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层
邮政编码：518026
联系电话：0755-82509999
传真电话：0755-82799292
电子邮箱：service@essencefund.com
网址：www.essencefund.com
注册资本(万)：50625.0000
公司成立日期：2011-12-06
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-10-23 | 1.4277 | 1.4777 |
| 2 | 2020-10-22 | 1.4312 | 1.4812 |
| 3 | 2020-10-21 | 1.4326 | 1.4826 |
| 4 | 2020-10-20 | 1.4324 | 1.4824 |
| 5 | 2020-10-19 | 1.4293 | 1.4793 |
| 6 | 2020-10-16 | 1.4299 | 1.4799 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 5.00
- 2018-06-22
- 2018-06-25
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
钟光正:钟光正先生：经济学硕士。长城基金管理有限公司投资决策委员会委员，公司总经理助理、固定收益部总经理。曾就职于安徽安凯汽车股份有限公司、广发银行总行资金部、招商银行总行资金交易部。2009年11月进入长城基金管理有限公司，曾任债券研究员。自2010年2月至2011年10月任“长城货币市场证券投资基金”基金经理，自2010年2月至2011年11月任“长城稳健增利债券型证券投资基金”基金经理，自2011年4月起任“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理，自2012年8月起任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理，自2013年9月起任“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”基金经理，自2015年1月起任“长城稳固收益债券型证券投资基金”基金经理，自2015年10月起任“长城久祥保本混合型证券投资基金”基金经理，自2016年5月起任“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理，自2016年6月起任“长城久源保本混合型证券投资基金”基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监。2018年12月26日至今，任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理，2019年1月22日至今，任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年8月26日至今，任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日任安信睿享纯债债券型证券投资基金基金经理。
-
王涛:王涛先生：经济学硕士，CFA、FRM。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员，招商银行股份有限公司金融市场部交易员，东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理，融通基金管理有限公司基金经理，安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日至今，任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理；2019年1月22日至今，任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019年5月7日至今，任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理；2019年5月30日至今，任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理；2020年3月5日至今，任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日起任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金基金经理。
