安信新价值灵活配置混合型证券投资基金A类(003026)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 安信永利信用A
- 1.1750
- 1.5250
- 安信永利信用C
- 1.1680
- 1.4930
- 安信鑫发优选
- 1.3370
- 1.3370
- 安信价值精选
- 3.3870
- 3.3870
- 安信消费医药
- 1.5110
- 1.5710
- 安信动态策略A
- 1.3983
- 1.3983
- 安信优势A
- 2.0741
- 2.0741
- 安信稳健A
- 1.3505
- 1.4055
- 安信稳健C
- 1.3568
- 1.4118
- 安信鑫安A
- 1.3561
- 1.3561
- 安信鑫安C
- 1.3346
- 1.3346
- 安信新常态
- 1.1020
- 1.4340
- 安信新动力混合A
- 1.2137
- 1.3077
- 安信新动力混合C
- 1.2004
- 1.2844
- 安信新趋势混合A
- 1.0570
- 1.2250
- 安信新趋势混合C
- 1.0570
- 1.2170
- 安信动态策略C
- 1.3856
- 1.3856
- 安信平稳C
- 1.3242
- 1.8042
- 安信优势C
- 2.0586
- 2.0586
- 安信新回报A
- 2.2748
- 2.3248
- 安信新回报C
- 2.2541
- 2.3041
- 安信新价值混合A
- 1.3861
- 1.4361
- 安信新价值混合C
- 1.3745
- 1.4245
- 安信新优选混合A
- 1.0879
- 1.2859
- 安信新优选混合C
- 1.0780
- 1.2750
- 安信新目标混合A
- 1.2069
- 1.2639
- 安信新目标混合C
- 1.1820
- 1.2390
- 安信永丰定开债券A
- 1.0856
- 1.0856
- 安信永丰定开债券C
- 1.0774
- 1.0774
- 安信新成长混合A
- 1.1270
- 1.2170
- 安信新成长混合C
- 1.1232
- 1.2092
- 安信尊享纯债
- 1.0306
- 1.1631
- 安信中国制造混合
- 1.3780
- 1.3780
- 安信合作创新混合
- 1.5327
- 1.5327
- 安信工业4.0混合A
- 1.0003
- 1.0003
- 安信工业4.0混合C
- 0.9968
- 0.9968
- 安信恒利增强债券A
- 1.0651
- 1.0651
- 安信恒利增强债券C
- 1.0587
- 1.0587
- 安信阿尔法定开混合
- 1.0968
- 1.0968
- 安信永泰定开债券
- 1.1904
- 1.1904
- 安信比较优势混合
- 1.1272
- 1.1272
- 安信永盛定开债券
- 1.0394
- 1.0884
- 安信尊享添益债券A
- 1.1528
- 1.1528
- 安信中证500指数增强A
- 1.4377
- 1.4377
- 安信中证500指数增强C
- 1.4290
- 1.4290
- 安信永瑞定开债券
- 1.0694
- 1.1304
- 安信量化优选股票A
- 1.6094
- 1.6094
- 安信量化优选股票C
- 1.6005
- 1.6005
- 安信优享纯债债券
- 1.0118
- 1.0528
- 安信盈利驱动股票A
- 1.2427
- 1.2427
- 安信盈利驱动股票C
- 1.2365
- 1.2365
- 安信聚利增强债券A
- 1.0834
- 1.0834
- 安信聚利增强债券C
- 1.0810
- 1.0810
- 安信尊享添益债券C
- 1.1471
- 1.1471
- 安信核心竞争力混合A
- 1.2053
- 1.2053
- 安信核心竞争力混合C
- 1.2023
- 1.2023
- 安信鑫日享中短债A
- 1.0501
- 1.0501
- 安信鑫日享中短债C
- 1.0473
- 1.0473
- 安信睿享纯债债券
- 1.0043
- 1.0043
- 安信价值驱动三年持有混合
- 1.0585
- 1.0585
- 安信民稳增长混合A
- 1.0031
- 1.0031
- 安信民稳增长混合C
- 1.0015
- 1.0015
- 安信价值成长混合A
- 1.0526
- 1.0526
- 安信价值成长混合C
- 1.0517
- 1.0517
- 安信价值回报三年持有混合
- 1.0543
- 1.0543
- 一带一A
- 1.0210
- 1.2330
- 一带一B
- 1.0110
- 0.0630
- 一带分级
- 1.0160
- 0.3510
- 利率债券
- 1.0109
- 1.0356
- 中短利率
- 1.0108
- 1.0353
- 深圳科技
- 1.1713
- 1.1713
- 深科技C
- 1.1698
- 1.1698
- 安信策略
- 1.5330
- 2.1230
- 安信目标债A
- 1.1000
- 1.4970
- 安信目标债C
- 1.0880
- 1.4560
- 安信平稳A
- 1.3293
- 1.8093
- 安信丰泽39个月定开债券
- 1.0040
- 1.0040
- 安信稳健增利混合A
- 0.9979
- 0.9979
- 安信稳健增利混合C
- 0.9974
- 0.9974
- 安信价值
- 1.0153
- 1.0153
- 安信复兴100指数A
- 1.0554
- 1.0554
- 安信复兴100指数C
- 1.0508
- 1.0508
- 安信沪深300增强A
- 1.2045
- 1.2045
- 安信沪深300增强C
- 1.1896
- 1.1896
- 安信量化多因子混合A
- 0.9600
- 0.9600
- 安信量化多因子混合C
- 0.9708
- 0.9708
- 安信新视野混合A
- 0.9616
- 0.9616
- 安信新视野混合C
- 0.9483
- 0.9483
- 安信安盈保本混合A
- 1.0754
- 1.0754
- 安信安盈保本混合C
- 1.0751
- 1.0751
- 宝利A
- 1.0000
- 1.1050
所属基金公司介绍
法定名称：安信基金管理有限责任公司
法定代表人：刘入领
信息管理负责人：
注册地址：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层
办公地址：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层
邮政编码：518026
联系电话：0755-82509999
传真电话：0755-82799292
电子邮箱：service@essencefund.com
网址：www.essencefund.com
注册资本(万)：50625.0000
公司成立日期：2011-12-06
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-06-02 | 1.3861 | 1.4361 |
| 2 | 2020-06-01 | 1.3889 | 1.4389 |
| 3 | 2020-05-29 | 1.3870 | 1.4370 |
| 4 | 2020-05-28 | 1.3873 | 1.4373 |
| 5 | 2020-05-27 | 1.3864 | 1.4364 |
| 6 | 2020-05-26 | 1.3885 | 1.4385 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 5.00
- 2018-06-22
- 2018-06-25
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
钟光正:钟光正先生：经济学硕士。历任广东发展银行总行资金部交易员，招商银行股份有限公司总行资金交易部交易员，长城基金管理有限公司基金经理、总经理助理兼固定收益部总经理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监。2018年12月26日至今，任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理，2019年1月22日至今，任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年8月26日至今，任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。
-
王涛:王涛：男，经济学硕士，CFA，FRM。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员、招商银行股份有限公司金融市场部交易员、东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理、融通基金管理有限公司基金经理、安信基金管理有限公司固定收益部投资经理，现任固定收益部基金经理。2018年12月4日至今，任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金和安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2019年1月22日至今，任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019年5月7日至今，任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理；2019年5月30日至今，任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。
