嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金A类(003056)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0410

累计净值:1.2557 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:闵锐,祝杨 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:78.176亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-09-13

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:嘉实基金管理有限公司

法定代表人:经雷

信息管理负责人:胡勇钦

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

邮政编码:100020

联系电话:010-65215588

传真电话:010-65185678

电子邮箱:service@jsfund.cn

网址:www.jsfund.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1999-03-25

累计净值走势图

嘉实稳泽纯债债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0410 1.2557
2 2023-11-28 00:00:00 1.0410 1.2557
3 2023-11-27 00:00:00 1.0409 1.2556
4 2023-11-24 00:00:00 1.0409 1.2556
5 2023-11-23 00:00:00 1.0409 1.2556
6 2023-11-22 00:00:00 1.0411 1.2558

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.94
  • 2023-09-21
  • 2023-09-22
  • 1.25
  • 2023-05-26
  • 2023-05-29
  • 5.15
  • 2021-12-08
  • 2021-12-09

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 闵锐:闵锐女士:中国国籍,硕士研究生,2015年10月加入嘉实基金管理有限公司固定收益研究部,从事信用研究工作。2022年3月9日任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金、嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年8月6日任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年8月20日起任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月12日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月5日至今任嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月23日起担任嘉实稳荣债券型证券投资基金的基金经理。

  • 祝杨:祝杨先生:硕士研究生,中国国籍,曾在海通证券股份有限公司固定收益部从事投资交易工作;曾任申港证券股份有限公司资管固收部董事总经理,民生证券股份有限公司资产管理事业部固定收益投资总部副总经理。2021年11月加入嘉实基金管理有限公司,任固定收益策略投资总监。2022年9月6日起担任嘉实致禄3个月定期纯债债券基金基金经理、嘉实稳骏纯债债券基金经理。2022年12月17日担任嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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