中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金C类(003082)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中融增鑫A
- 1.3680
- 1.3680
- 中融增鑫C
- 1.3360
- 1.3360
- 中融国企
- 1.0740
- 1.0740
- 中融新机遇
- 0.9050
- 0.9050
- 中融新经济混合A
- 2.0040
- 2.4360
- 中融新经济混合C
- 1.2540
- 1.2540
- 中融产业升级混合
- 1.1620
- 1.1620
- 中融稳健添利债券
- 0.9140
- 0.9140
- 中融融裕双利A
- 0.9760
- 0.9760
- 中融融裕双利C
- 0.9620
- 0.9620
- 中融盈泽债券A
- 1.1645
- 1.2616
- 中融盈泽债券C
- 1.1614
- 1.2585
- 中融恒泰纯债A
- 1.0524
- 1.1204
- 中融恒泰纯债C
- 1.0706
- 1.1286
- 中融睿祥定期开放债券A
- 1.0853
- 1.1230
- 中融睿祥定期开放债券C
- 1.0778
- 1.1155
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
- 1.0761
- 1.0761
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C
- 1.0637
- 1.0637
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A
- 1.0815
- 1.0815
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C
- 1.0721
- 1.0721
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数A
- 1.0665
- 1.0665
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数C
- 1.0560
- 1.0560
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
- 1.0611
- 1.0611
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
- 1.0526
- 1.0526
- 中融竞争优势
- 0.8776
- 0.8776
- 中融融信双盈A
- 0.9563
- 0.9563
- 中融融信双盈C
- 0.9450
- 0.9450
- 中融物联网主题
- 0.8439
- 0.8439
- 中融恒信纯债A
- 1.0301
- 1.1156
- 中融恒信纯债C
- 1.0283
- 1.1098
- 中融鑫思路混合A
- 1.3813
- 1.7643
- 中融鑫思路混合C
- 1.3541
- 1.7371
- 中融量化多因子混合A
- 0.7955
- 0.7955
- 中融量化智选混合A
- 1.1096
- 1.1096
- 中融量化小盘股票A
- 0.8447
- 0.8447
- 中融量化小盘股票C
- 0.8364
- 0.8364
- 中融核心成长
- 0.7989
- 0.7989
- 中融量化智选混合C
- 1.0959
- 1.0959
- 中融量化多因子混合C
- 0.9037
- 0.9037
- 中融鑫价值混合A
- 0.9755
- 0.9755
- 中融鑫价值混合C
- 0.9709
- 0.9709
- 中融沪港深大消费主题A
- 0.8179
- 0.8179
- 中融沪港深大消费主题C
- 0.8135
- 0.8135
- 中融聚商定期开放债券
- 1.0101
- 1.0790
- 中融智选红利股票A
- 1.0382
- 1.0382
- 中融智选红利股票C
- 1.0318
- 1.0318
- 中融聚业定期开放债券
- 1.0094
- 1.0354
- 中融季季红定期开放债券A
- 1.0348
- 1.0788
- 中融季季红定期开放债券C
- 1.0295
- 1.0735
- 中融聚安定期开放债券
- 1.0292
- 1.0892
- 中融恒裕纯债A
- 1.0196
- 1.0296
- 中融恒裕纯债C
- 1.0178
- 1.0278
- 中融恒惠纯债A
- 1.0177
- 1.0177
- 中融恒惠纯债C
- 1.0293
- 1.0293
- 中融聚明定期开放债券
- 1.0455
- 1.0455
- 中融高股息混合A
- 1.0076
- 1.0076
- 中融高股息混合C
- 1.0060
- 1.0060
- 中融医疗健康混合A
- 1.4352
- 1.4352
- 中融医疗健康混合C
- 1.4245
- 1.4245
- 中融策略优选混合A
- 1.2658
- 1.2658
- 中融策略优选混合C
- 1.2554
- 1.2554
- 中融聚汇定期开放债券
- 1.0066
- 1.0066
- 中融央视财经50ETF联接A
- 1.0895
- 1.0895
- 中融央视财经50ETF联接C
- 1.0839
- 1.0839
- 中融恒鑫纯债A
- 1.0043
- 1.0043
- 中融恒鑫纯债C
- 1.0041
- 1.0041
- 中融睿享86个月定开债券A
- 1.0010
- 1.0010
- 中融睿享86个月定开债券C
- 1.0009
- 1.0009
- 一带A
- 1.0510
- 1.2530
- 一带B
- 0.8250
- 0.0600
- 钢铁A
- 1.0510
- 1.2470
- 钢铁B
- 0.5790
- 0.0210
- 煤炭A级
- 1.0510
- 1.2460
- 煤炭B级
- 0.5910
- 0.1460
- 银行A份
- 1.0510
- 1.2490
- 银行B份
- 0.8090
- 0.8090
- 央视50
- 1.0807
- 1.0807
- 一带一路
- 0.9380
- 0.4240
- 钢铁母基
- 0.8150
- 0.3430
- 煤炭母基
- 0.8210
- 0.6020
- 银行母基
- 0.9300
- 1.0290
- 中融500
- 1.0000
- 1.0000
- 中融量化精选(FOF)A
- 1.0248
- 1.0248
- 中融量化精选(FOF)C
- 1.0149
- 1.0149
- 中融鑫视野混合A
- 0.8485
- 0.8485
- 中融鑫视野混合C
- 0.7984
- 0.7984
- 中融融丰纯债A
- 0.4960
- 0.4960
- 中融融丰纯债C
- 0.5850
- 0.5850
- 中融新产业混合A
- 0.9650
- 0.9650
- 中融新产业混合C
- 0.9430
- 0.9430
- 中融强国制造混合
- 1.0360
- 1.0710
- 中融睿丰定期开放债券A
- 1.0331
- 1.0331
- 中融睿丰定期开放债券C
- 1.0299
- 1.0299
- 中融恒瑞纯债A
- 1.0681
- 1.0851
- 中融恒瑞纯债C
- 1.0758
- 1.0858
- 中融鑫回报混合A
- 1.0106
- 1.0106
- 中融鑫回报混合C
- 0.9870
- 0.9870
- 中融盈润债券A
- 0.9812
- 0.9812
- 中融盈润债券C
- 0.9701
- 0.9701
- 白酒A级
- 1.0330
- 1.0330
- 白酒B级
- 1.3060
- 1.3060
- 白酒母基
- 1.1700
- 1.1700
截止:11-15 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：中融基金管理有限公司
法定代表人：王瑶
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼
邮政编码：100102
联系电话：010-56517002
传真电话：010-64345889
电子邮箱：services@zrfunds.com.cn
网址：www.zrfunds.com.cn
注册资本(万)：115000.0000
公司成立日期：2013-05-31
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019-11-15 | 1.0721 | 1.0721 |
| 2 | 2019-11-14 | 1.0720 | 1.0720 |
| 3 | 2019-11-13 | 1.0712 | 1.0712 |
| 4 | 2019-11-12 | 1.0708 | 1.0708 |
| 5 | 2019-11-11 | 1.0705 | 1.0705 |
| 6 | 2019-11-08 | 1.0699 | 1.0699 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 101800237
- 18云投MTN001
- 500,000
- 51,820,000.00
- 5.01
- 101800960
- 18贵州高速MTN001
- 500,000
- 51,300,000.00
- 4.96
- 101900378
- 19上饶城投MTN002
- 500,000
- 50,785,000.00
- 4.91
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
朱柏蓉:朱柏蓉女士：中国国籍，毕业于清华大学金融学专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司，现任固收投资部基金经理。
