中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金C类(003082)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中融国企
- 2.1830
- 2.1830
- 中融新机遇
- 1.4960
- 1.4960
- 中融新经济混合A
- 4.1810
- 4.7590
- 中融新经济混合C
- 2.5300
- 2.6760
- 中融产业升级混合
- 2.6550
- 2.6550
- 中融稳健添利债券
- 1.0790
- 1.0790
- 中融融裕双利A
- 1.1380
- 1.1380
- 中融融裕双利C
- 1.1160
- 1.1160
- 中融盈泽中短债A
- 1.1131
- 1.3052
- 中融盈泽中短债C
- 1.1064
- 1.2985
- 中融恒泰纯债A
- 1.0206
- 1.1616
- 中融恒泰纯债C
- 1.0386
- 1.1696
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A
- 1.0739
- 1.1239
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C
- 1.0619
- 1.1119
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数A
- 1.0282
- 1.1032
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数C
- 1.0145
- 1.0895
- 中融竞争优势
- 1.8486
- 1.8486
- 中融融信双盈A
- 1.1063
- 1.1063
- 中融融信双盈C
- 1.0877
- 1.0877
- 中融物联网主题
- 1.6180
- 1.6180
- 中融恒信纯债A
- 1.0491
- 1.1696
- 中融恒信纯债C
- 1.0453
- 1.1618
- 中融鑫思路混合A
- 1.7538
- 2.2168
- 中融鑫思路混合C
- 1.7142
- 2.1772
- 中融量化智选混合A
- 1.6070
- 1.6070
- 中融核心成长
- 1.6849
- 1.6849
- 中融量化智选混合C
- 1.5676
- 1.5676
- 中融鑫价值混合A
- 1.1917
- 1.1917
- 中融鑫价值混合C
- 1.1140
- 1.1140
- 中融沪港深大消费主题A
- 1.2336
- 1.2336
- 中融沪港深大消费主题C
- 1.2284
- 1.2284
- 中融聚商定期开放债券
- 1.0085
- 1.1224
- 中融智选红利股票A
- 1.5990
- 1.5990
- 中融智选红利股票C
- 1.5787
- 1.5787
- 中融聚业定期开放债券
- 1.0086
- 1.0826
- 中融季季红定期开放债券A
- 1.0864
- 1.1304
- 中融季季红定期开放债券C
- 1.0770
- 1.1210
- 中融聚安定期开放债券
- 1.0204
- 1.1304
- 中融恒裕纯债A
- 1.0480
- 1.0780
- 中融恒裕纯债C
- 1.0451
- 1.0751
- 中融恒惠纯债A
- 1.0743
- 1.0743
- 中融恒惠纯债C
- 1.0862
- 1.0862
- 中融聚明定期开放债券
- 1.0751
- 1.1001
- 中融高股息混合A
- 1.5734
- 1.6354
- 中融高股息混合C
- 1.5431
- 1.6051
- 中融医疗健康混合A
- 2.4280
- 2.4280
- 中融医疗健康混合C
- 2.3918
- 2.3918
- 中融策略优选混合A
- 2.5826
- 2.5826
- 中融策略优选混合C
- 2.5414
- 2.5414
- 中融聚汇定期开放债券
- 1.0175
- 1.0375
- 中融央视财经50ETF联接A
- 1.5731
- 1.5731
- 中融央视财经50ETF联接C
- 1.5585
- 1.5585
- 中融聚通定期开放债券
- 1.0453
- 1.0453
- 中融恒鑫纯债A
- 1.0186
- 1.0486
- 中融恒鑫纯债C
- 1.0160
- 1.0460
- 中融中证500ETF联接A
- 1.2334
- 1.2334
- 中融中证500ETF联接C
- 1.2314
- 1.2314
- 中融品牌优选混合A
- 1.2806
- 1.2806
- 中融品牌优选混合C
- 1.2689
- 1.2689
- 中融恒安纯债A
- 1.0079
- 1.0079
- 中融恒安纯债C
- 1.0063
- 1.0063
- 中融智选对冲3个月定开混合
- 1.0155
- 1.0155
- 中融价值成长6个月持有混合A
- 1.1345
- 1.1345
- 中融价值成长6个月持有混合C
- 1.1302
- 1.1302
- 中融中债1-5年国开行A
- 1.0169
- 1.0169
- 中融中债1-5年国开行C
- 1.0173
- 1.0173
- 中融融慧双欣一年定开债券A
- 1.0641
- 1.0641
- 中融融慧双欣一年定开债券C
- 1.0618
- 1.0618
- 中融成长优选混合A
- 1.1560
- 1.1560
- 中融成长优选混合C
- 1.1529
- 1.1529
- 央视50
- 1.6243
- 1.6243
- 中融钢铁
- 0.9710
- 0.9710
- 中融煤炭
- 0.9390
- 0.9390
- 中融创业
- 1.2203
- 1.2203
- 中融500
- 1.3443
- 1.3443
- 中融睿嘉39个月定开债券A
- 1.0166
- 1.0366
- 中融睿嘉39个月定开债券C
- 1.0154
- 1.0354
- 中融睿享86个月定开债券A
- 1.0226
- 1.0476
- 中融睿享86个月定开债券C
- 1.0213
- 1.0463
- 中融聚锦一年定开债券
- 1.0058
- 1.0258
- 中融景瑞一年持有混合A
- 1.0204
- 1.0204
- 中融景瑞一年持有混合C
- 1.0198
- 1.0198
- 中融产业趋势一年定开混合A
- 1.0668
- 1.0668
- 中融产业趋势一年定开混合C
- 1.0661
- 1.0661
- 中融量化精选(FOF)A
- 1.1482
- 1.1482
- 中融量化精选(FOF)C
- 1.1291
- 1.1291
- 一带一路
- 1.1140
- 0.5070
- 中融量化小盘股票A
- 1.0018
- 1.0018
- 中融量化小盘股票C
- 0.9913
- 0.9913
- 中融增鑫A
- 1.3840
- 1.3840
- 中融增鑫C
- 1.3480
- 1.3480
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
- 1.0133
- 1.0633
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
- 1.0043
- 1.0543
- 中融量化多因子混合A
- 0.8492
- 0.8492
- 中融量化多因子混合C
- 0.9649
- 0.9649
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
- 1.0186
- 1.0786
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C
- 1.0058
- 1.0658
- 中融鑫视野混合A
- 0.8485
- 0.8485
- 中融鑫视野混合C
- 0.7984
- 0.7984
- 中融融丰纯债A
- 0.4960
- 0.4960
- 中融融丰纯债C
- 0.5850
- 0.5850
- 中融新产业混合A
- 0.9650
- 0.9650
- 中融新产业混合C
- 0.9430
- 0.9430
- 中融强国制造混合
- 1.0360
- 1.0710
- 中融睿丰定期开放债券A
- 1.0331
- 1.0331
- 中融睿丰定期开放债券C
- 1.0299
- 1.0299
- 中融恒瑞纯债A
- 1.0681
- 1.0851
- 中融恒瑞纯债C
- 1.0758
- 1.0858
- 中融鑫回报混合A
- 1.0106
- 1.0106
- 中融鑫回报混合C
- 0.9870
- 0.9870
- 中融盈润债券A
- 0.9812
- 0.9812
- 中融盈润债券C
- 0.9701
- 0.9701
- 白酒A级
- 1.0330
- 1.0330
- 白酒B级
- 1.3060
- 1.3060
- 白酒母基
- 1.1700
- 1.1700
截止:01-25 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：中融基金管理有限公司
法定代表人：王瑶
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼
邮政编码：100016
联系电话：010-56517000
传真电话：010-56517001
电子邮箱：services@zrfunds.com.cn
网址：www.zrfunds.com.cn
注册资本(万)：115000.0000
公司成立日期：2013-05-31
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-25 | 1.0619 | 1.1119 |
| 2 | 2021-01-22 | 1.0617 | 1.1117 |
| 3 | 2021-01-21 | 1.0615 | 1.1115 |
| 4 | 2021-01-20 | 1.0613 | 1.1113 |
| 5 | 2021-01-19 | 1.0613 | 1.1113 |
| 6 | 2021-01-18 | 1.0615 | 1.1115 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 3.00
- 2020-09-09
- 2020-09-10
- 2.00
- 2020-06-22
- 2020-06-23
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 101900317
- 19滨建投MTN001A
- 500,000
- 50,080,000.00
- 8.26
- 101763007
- 17即墨城投MTN001
- 300,000
- 30,852,000.00
- 5.09
- 101900378
- 19上饶城投MTN002
- 300,000
- 30,387,000.00
- 5.01
- 101800576
- 18银川通联MTN003
- 200,000
- 20,970,000.00
- 3.46
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
朱柏蓉:朱柏蓉女士：中国国籍，毕业于清华大学金融学专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司，现就职于固收投资部。2019年1月30-2020年3月5日担任中融融裕双利债券型证券投资基金基金经理。2020年3月5日不在担任中融货币市场基金基金经理。2019年4月10日-2020年5月7日任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年05月10至2020年06月10日曾任中融稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日起任中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年11月19日起不在担任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
