中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金C类(003082)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中融国企
- 1.6700
- 1.6700
- 中融新机遇
- 1.1290
- 1.1290
- 中融新经济混合A
- 3.3010
- 3.8790
- 中融新经济混合C
- 2.0000
- 2.1460
- 中融产业升级混合
- 2.1150
- 2.1150
- 中融稳健添利债券
- 1.0270
- 1.0270
- 中融融裕双利A
- 1.0800
- 1.0800
- 中融融裕双利C
- 1.0600
- 1.0600
- 中融盈泽中短债A
- 1.2025
- 1.2996
- 中融盈泽中短债C
- 1.1966
- 1.2937
- 中融恒泰纯债A
- 1.0155
- 1.1565
- 中融恒泰纯债C
- 1.0340
- 1.1650
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A
- 1.0727
- 1.1227
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C
- 1.0614
- 1.1114
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数A
- 1.0208
- 1.0958
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数C
- 1.0080
- 1.0830
- 中融竞争优势
- 1.4983
- 1.4983
- 中融融信双盈A
- 1.0675
- 1.0675
- 中融融信双盈C
- 1.0506
- 1.0506
- 中融物联网主题
- 1.2991
- 1.2991
- 中融恒信纯债A
- 1.0726
- 1.1581
- 中融恒信纯债C
- 1.0696
- 1.1511
- 中融鑫思路混合A
- 1.7141
- 2.0971
- 中融鑫思路混合C
- 1.6776
- 2.0606
- 中融量化智选混合A
- 1.3815
- 1.3815
- 中融核心成长
- 1.1581
- 1.1581
- 中融量化智选混合C
- 1.3499
- 1.3499
- 中融鑫价值混合A
- 1.0873
- 1.0873
- 中融鑫价值混合C
- 1.0198
- 1.0198
- 中融沪港深大消费主题A
- 0.9890
- 0.9890
- 中融沪港深大消费主题C
- 0.9812
- 0.9812
- 中融聚商定期开放债券
- 1.0073
- 1.1112
- 中融智选红利股票A
- 1.2994
- 1.2994
- 中融智选红利股票C
- 1.2843
- 1.2843
- 中融聚业定期开放债券
- 1.0040
- 1.0739
- 中融季季红定期开放债券A
- 1.0753
- 1.1193
- 中融季季红定期开放债券C
- 1.0667
- 1.1107
- 中融聚安定期开放债券
- 1.0390
- 1.1190
- 中融恒裕纯债A
- 1.0563
- 1.0663
- 中融恒裕纯债C
- 1.0542
- 1.0642
- 中融恒惠纯债A
- 1.0638
- 1.0638
- 中融恒惠纯债C
- 1.0764
- 1.0764
- 中融聚明定期开放债券
- 1.0640
- 1.0890
- 中融高股息混合A
- 1.3622
- 1.4242
- 中融高股息混合C
- 1.3388
- 1.4008
- 中融医疗健康混合A
- 2.0394
- 2.0394
- 中融医疗健康混合C
- 2.0120
- 2.0120
- 中融策略优选混合A
- 2.1478
- 2.1478
- 中融策略优选混合C
- 2.1194
- 2.1194
- 中融聚汇定期开放债券
- 1.0297
- 1.0297
- 中融央视财经50ETF联接A
- 1.3703
- 1.3703
- 中融央视财经50ETF联接C
- 1.3585
- 1.3585
- 中融聚通定期开放债券
- 1.0327
- 1.0327
- 中融恒鑫纯债A
- 1.0205
- 1.0405
- 中融恒鑫纯债C
- 1.0185
- 1.0385
- 中融中证500ETF联接A
- 1.1685
- 1.1685
- 中融中证500ETF联接C
- 1.1673
- 1.1673
- 中融品牌优选混合A
- 1.0963
- 1.0963
- 中融品牌优选混合C
- 1.0896
- 1.0896
- 中融恒安纯债A
- 0.9991
- 0.9991
- 中融恒安纯债C
- 0.9982
- 0.9982
- 中融智选对冲3个月定开混合
- 0.9823
- 0.9823
- 中融中债1-5年国开行A
- 1.0062
- 1.0062
- 中融中债1-5年国开行C
- 1.0068
- 1.0068
- 中融融慧双欣一年定开债券A
- 1.0179
- 1.0179
- 中融融慧双欣一年定开债券C
- 1.0168
- 1.0168
- 一带A
- 1.0480
- 1.3050
- 一带B
- 1.1720
- 0.0850
- 钢铁A
- 1.0480
- 1.2980
- 钢铁B
- 0.7900
- 0.0290
- 煤炭A级
- 1.0480
- 1.2970
- 煤炭B级
- 0.6640
- 0.1650
- 央视50
- 1.3972
- 1.3972
- 一带一路
- 1.1100
- 0.5060
- 钢铁母基
- 0.9190
- 0.3920
- 煤炭母基
- 0.8560
- 0.6420
- 中融500
- 1.2656
- 1.2656
- 中融量化精选(FOF)A
- 1.0915
- 1.0915
- 中融量化精选(FOF)C
- 1.0748
- 1.0748
- 中融睿嘉39个月定开债券A
- 1.0083
- 1.0283
- 中融睿嘉39个月定开债券C
- 1.0073
- 1.0273
- 中融睿享86个月定开债券A
- 1.0126
- 1.0376
- 中融睿享86个月定开债券C
- 1.0116
- 1.0366
- 中融聚锦一年定开债券
- 1.0214
- 1.0214
- 中融价值成长6个月持有混合A
- 0.9284
- 0.9284
- 中融价值成长6个月持有混合C
- 0.9268
- 0.9268
- 中融创业
- 0.9393
- 0.9393
- 中融量化小盘股票A
- 1.0018
- 1.0018
- 中融量化小盘股票C
- 0.9913
- 0.9913
- 中融增鑫A
- 1.3840
- 1.3840
- 中融增鑫C
- 1.3480
- 1.3480
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
- 1.0133
- 1.0633
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
- 1.0043
- 1.0543
- 中融量化多因子混合A
- 0.8492
- 0.8492
- 中融量化多因子混合C
- 0.9649
- 0.9649
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
- 1.0186
- 1.0786
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C
- 1.0058
- 1.0658
- 中融鑫视野混合A
- 0.8485
- 0.8485
- 中融鑫视野混合C
- 0.7984
- 0.7984
- 中融融丰纯债A
- 0.4960
- 0.4960
- 中融融丰纯债C
- 0.5850
- 0.5850
- 中融新产业混合A
- 0.9650
- 0.9650
- 中融新产业混合C
- 0.9430
- 0.9430
- 中融强国制造混合
- 1.0360
- 1.0710
- 中融睿丰定期开放债券A
- 1.0331
- 1.0331
- 中融睿丰定期开放债券C
- 1.0299
- 1.0299
- 中融恒瑞纯债A
- 1.0681
- 1.0851
- 中融恒瑞纯债C
- 1.0758
- 1.0858
- 中融鑫回报混合A
- 1.0106
- 1.0106
- 中融鑫回报混合C
- 0.9870
- 0.9870
- 中融盈润债券A
- 0.9812
- 0.9812
- 中融盈润债券C
- 0.9701
- 0.9701
- 白酒A级
- 1.0330
- 1.0330
- 白酒B级
- 1.3060
- 1.3060
- 白酒母基
- 1.1700
- 1.1700
截止:10-28 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：中融基金管理有限公司
法定代表人：王瑶
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼
邮政编码：100016
联系电话：010-56517000
传真电话：010-56517001
电子邮箱：services@zrfunds.com.cn
网址：www.zrfunds.com.cn
注册资本(万)：115000.0000
公司成立日期：2013-05-31
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-10-28 | 1.0614 | 1.1114 |
| 2 | 2020-10-27 | 1.0614 | 1.1114 |
| 3 | 2020-10-26 | 1.0614 | 1.1114 |
| 4 | 2020-10-23 | 1.0610 | 1.1110 |
| 5 | 2020-10-22 | 1.0607 | 1.1107 |
| 6 | 2020-10-21 | 1.0606 | 1.1106 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 3.00
- 2020-09-09
- 2020-09-10
- 2.00
- 2020-06-22
- 2020-06-23
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 101900317
- 19滨建投MTN001A
- 500,000
- 50,535,000.00
- 5.13
- 101800895
- 18首创集MTN001
- 400,000
- 40,952,000.00
- 4.16
- 101900458
- 19南山开发MTN001
- 400,000
- 40,468,000.00
- 4.11
- 101900378
- 19上饶城投MTN002
- 300,000
- 30,474,000.00
- 3.09
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
朱柏蓉:朱柏蓉女士：中国国籍，毕业于清华大学金融学专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司，现任固收投资部基金经理。
