中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金C类(003082)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中融国企
- 1.6010
- 1.6010
- 中融新机遇
- 1.3710
- 1.3710
- 中融新经济混合A
- 3.8020
- 4.3800
- 中融新经济混合C
- 2.3040
- 2.4500
- 中融产业升级混合
- 2.4530
- 2.4530
- 中融稳健添利债券
- 1.0420
- 1.0420
- 中融融裕双利A
- 1.0930
- 1.0930
- 中融融裕双利C
- 1.0740
- 1.0740
- 中融盈泽中短债A
- 1.1977
- 1.2948
- 中融盈泽中短债C
- 1.1924
- 1.2895
- 中融恒泰纯债A
- 1.0111
- 1.1521
- 中融恒泰纯债C
- 1.0289
- 1.1599
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A
- 1.0973
- 1.1173
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C
- 1.0868
- 1.1068
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数A
- 1.0181
- 1.0931
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数C
- 1.0057
- 1.0807
- 中融竞争优势
- 1.6193
- 1.6193
- 中融融信双盈A
- 1.0922
- 1.0922
- 中融融信双盈C
- 1.0759
- 1.0759
- 中融物联网主题
- 1.3546
- 1.3546
- 中融恒信纯债A
- 1.0673
- 1.1528
- 中融恒信纯债C
- 1.0649
- 1.1464
- 中融鑫思路混合A
- 1.6985
- 2.0815
- 中融鑫思路混合C
- 1.6628
- 2.0458
- 中融量化智选混合A
- 1.4729
- 1.4729
- 中融核心成长
- 1.2113
- 1.2113
- 中融量化智选混合C
- 1.4416
- 1.4416
- 中融鑫价值混合A
- 1.0486
- 1.0486
- 中融鑫价值混合C
- 0.9879
- 0.9879
- 中融沪港深大消费主题A
- 1.0894
- 1.0894
- 中融沪港深大消费主题C
- 1.0818
- 1.0818
- 中融聚商定期开放债券
- 1.0142
- 1.1081
- 中融智选红利股票A
- 1.3671
- 1.3671
- 中融智选红利股票C
- 1.3527
- 1.3527
- 中融聚业定期开放债券
- 1.0073
- 1.0658
- 中融季季红定期开放债券A
- 1.0721
- 1.1161
- 中融季季红定期开放债券C
- 1.0643
- 1.1083
- 中融聚安定期开放债券
- 1.0358
- 1.1158
- 中融恒裕纯债A
- 1.0522
- 1.0622
- 中融恒裕纯债C
- 1.0508
- 1.0608
- 中融恒惠纯债A
- 1.0602
- 1.0602
- 中融恒惠纯债C
- 1.0732
- 1.0732
- 中融聚明定期开放债券
- 1.0591
- 1.0841
- 中融高股息混合A
- 1.4819
- 1.5439
- 中融高股息混合C
- 1.4586
- 1.5206
- 中融医疗健康混合A
- 2.2165
- 2.2165
- 中融医疗健康混合C
- 2.1901
- 2.1901
- 中融策略优选混合A
- 2.3553
- 2.3553
- 中融策略优选混合C
- 2.3255
- 2.3255
- 中融聚汇定期开放债券
- 1.0255
- 1.0255
- 中融央视财经50ETF联接A
- 1.3575
- 1.3575
- 中融央视财经50ETF联接C
- 1.3468
- 1.3468
- 中融聚通定期开放债券
- 1.0264
- 1.0264
- 中融恒鑫纯债A
- 1.0178
- 1.0378
- 中融恒鑫纯债C
- 1.0165
- 1.0365
- 中融中证500ETF联接A
- 1.2518
- 1.2518
- 中融中证500ETF联接C
- 1.2508
- 1.2508
- 中融品牌优选混合A
- 1.1543
- 1.1543
- 中融品牌优选混合C
- 1.1498
- 1.1498
- 中融恒安纯债A
- 0.9974
- 0.9974
- 中融恒安纯债C
- 0.9972
- 0.9972
- 中融智选对冲3个月定开混合
- 0.9899
- 0.9899
- 中融中债1-5年国开行A
- 1.0016
- 1.0016
- 中融中债1-5年国开行C
- 1.0023
- 1.0023
- 中融融慧双欣一年定开债券A
- 1.0145
- 1.0145
- 中融融慧双欣一年定开债券C
- 1.0143
- 1.0143
- 一带A
- 1.0360
- 1.2930
- 一带B
- 1.2370
- 0.0900
- 钢铁A
- 1.0360
- 1.2860
- 钢铁B
- 0.8110
- 0.0290
- 煤炭A级
- 1.0360
- 1.2850
- 煤炭B级
- 0.6770
- 0.1680
- 银行A份
- 1.0360
- 1.2890
- 银行B份
- 0.8160
- 0.8160
- 央视50
- 1.3817
- 1.3817
- 一带一路
- 1.1360
- 0.5160
- 钢铁母基
- 0.9230
- 0.3940
- 煤炭母基
- 0.8560
- 0.6420
- 银行母基
- 0.9260
- 1.0520
- 中融500
- 1.3673
- 1.3673
- 中融价值成长6个月持有混合A
- 1.0000
- 1.0000
- 中融价值成长6个月持有混合C
- 1.0000
- 1.0000
- 中融量化精选(FOF)A
- 1.1118
- 1.1118
- 中融量化精选(FOF)C
- 1.0963
- 1.0963
- 中融睿嘉39个月定开债券A
- 1.0213
- 1.0213
- 中融睿嘉39个月定开债券C
- 1.0206
- 1.0206
- 中融睿享86个月定开债券A
- 1.0286
- 1.0286
- 中融睿享86个月定开债券C
- 1.0278
- 1.0278
- 中融聚锦一年定开债券
- 1.0097
- 1.0097
- 中融量化小盘股票A
- 1.0018
- 1.0018
- 中融量化小盘股票C
- 0.9913
- 0.9913
- 中融增鑫A
- 1.3840
- 1.3840
- 中融增鑫C
- 1.3480
- 1.3480
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
- 1.0133
- 1.0633
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
- 1.0043
- 1.0543
- 中融量化多因子混合A
- 0.8492
- 0.8492
- 中融量化多因子混合C
- 0.9649
- 0.9649
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
- 1.0186
- 1.0786
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C
- 1.0058
- 1.0658
- 中融鑫视野混合A
- 0.8485
- 0.8485
- 中融鑫视野混合C
- 0.7984
- 0.7984
- 中融融丰纯债A
- 0.4960
- 0.4960
- 中融融丰纯债C
- 0.5850
- 0.5850
- 中融新产业混合A
- 0.9650
- 0.9650
- 中融新产业混合C
- 0.9430
- 0.9430
- 中融强国制造混合
- 1.0360
- 1.0710
- 中融睿丰定期开放债券A
- 1.0331
- 1.0331
- 中融睿丰定期开放债券C
- 1.0299
- 1.0299
- 中融恒瑞纯债A
- 1.0681
- 1.0851
- 中融恒瑞纯债C
- 1.0758
- 1.0858
- 中融鑫回报混合A
- 1.0106
- 1.0106
- 中融鑫回报混合C
- 0.9870
- 0.9870
- 中融盈润债券A
- 0.9812
- 0.9812
- 中融盈润债券C
- 0.9701
- 0.9701
- 白酒A级
- 1.0330
- 1.0330
- 白酒B级
- 1.3060
- 1.3060
- 白酒母基
- 1.1700
- 1.1700
截止:08-06 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：中融基金管理有限公司
法定代表人：王瑶
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼
邮政编码：100016
联系电话：010-56517000
传真电话：010-56517001
电子邮箱：services@zrfunds.com.cn
网址：www.zrfunds.com.cn
注册资本(万)：115000.0000
公司成立日期：2013-05-31
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-08-06 | 1.0868 | 1.1068 |
| 2 | 2020-08-05 | 1.0865 | 1.1065 |
| 3 | 2020-08-04 | 1.0863 | 1.1063 |
| 4 | 2020-08-03 | 1.0862 | 1.1062 |
| 5 | 2020-07-31 | 1.0860 | 1.1060 |
| 6 | 2020-07-30 | 1.0861 | 1.1061 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 2.00
- 2020-06-22
- 2020-06-23
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 101900317
- 19滨建投MTN001A
- 500,000
- 50,650,000.00
- 5.10
- 101800895
- 18首创集MTN001
- 400,000
- 41,860,000.00
- 4.22
- 101900458
- 19南山开发MTN001
- 400,000
- 40,672,000.00
- 4.10
- 101900378
- 19上饶城投MTN002
- 300,000
- 30,615,000.00
- 3.09
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
朱柏蓉:朱柏蓉女士：中国国籍，毕业于清华大学金融学专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司，现任固收投资部基金经理。
