中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金C类(003082)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中融国企
- 1.7910
- 1.7910
- 中融新机遇
- 1.0990
- 1.0990
- 中融新经济混合A
- 3.4940
- 4.0720
- 中融新经济混合C
- 2.1130
- 2.2590
- 中融产业升级混合
- 2.2850
- 2.2850
- 中融稳健添利债券
- 1.0430
- 1.0430
- 中融融裕双利A
- 1.1100
- 1.1100
- 中融融裕双利C
- 1.0880
- 1.0880
- 中融盈泽中短债A
- 1.1204
- 1.3125
- 中融盈泽中短债C
- 1.1129
- 1.3050
- 中融恒泰纯债A
- 1.0294
- 1.1704
- 中融恒泰纯债C
- 1.0470
- 1.1780
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A
- 1.0460
- 1.1310
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C
- 1.0332
- 1.1182
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数A
- 1.0333
- 1.1083
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数C
- 1.0192
- 1.0942
- 中融竞争优势
- 1.6255
- 1.6255
- 中融融信双盈A
- 1.0869
- 1.0869
- 中融融信双盈C
- 1.0676
- 1.0676
- 中融物联网主题
- 1.4628
- 1.4628
- 中融恒信纯债A
- 1.0569
- 1.1774
- 中融恒信纯债C
- 1.0527
- 1.1692
- 中融鑫思路混合A
- 1.6970
- 2.1600
- 中融鑫思路混合C
- 1.6583
- 2.1213
- 中融量化智选混合A
- 1.3799
- 1.3799
- 中融核心成长
- 1.2501
- 1.2501
- 中融量化智选混合C
- 1.3440
- 1.3440
- 中融鑫价值混合A
- 1.1095
- 1.1095
- 中融鑫价值混合C
- 1.0356
- 1.0356
- 中融沪港深大消费主题A
- 1.0587
- 1.0587
- 中融沪港深大消费主题C
- 1.0532
- 1.0532
- 中融聚商定期开放债券
- 1.0053
- 1.1282
- 中融智选红利股票A
- 1.3955
- 1.3955
- 中融智选红利股票C
- 1.3763
- 1.3763
- 中融聚业定期开放债券
- 1.0101
- 1.0922
- 中融季季红定期开放债券A
- 1.0929
- 1.1369
- 中融季季红定期开放债券C
- 1.0827
- 1.1267
- 中融聚安定期开放债券
- 1.0274
- 1.1374
- 中融恒裕纯债A
- 1.0548
- 1.0848
- 中融恒裕纯债C
- 1.0512
- 1.0812
- 中融恒惠纯债A
- 1.0135
- 1.0805
- 中融恒惠纯债C
- 1.0247
- 1.0917
- 中融聚明定期开放债券
- 1.0863
- 1.1113
- 中融高股息混合A
- 1.4520
- 1.5140
- 中融高股息混合C
- 1.4213
- 1.4833
- 中融医疗健康混合A
- 1.9609
- 1.9609
- 中融医疗健康混合C
- 1.9320
- 1.9320
- 中融策略优选混合A
- 2.2814
- 2.2814
- 中融策略优选混合C
- 2.2427
- 2.2427
- 中融聚汇定期开放债券
- 1.0224
- 1.0424
- 中融央视财经50ETF联接A
- 1.4397
- 1.4397
- 中融央视财经50ETF联接C
- 1.4258
- 1.4258
- 中融聚通定期开放债券
- 1.0122
- 1.0532
- 中融恒鑫纯债A
- 1.0239
- 1.0539
- 中融恒鑫纯债C
- 1.0208
- 1.0508
- 中融中证500ETF联接A
- 1.1767
- 1.1767
- 中融中证500ETF联接C
- 1.1742
- 1.1742
- 中融品牌优选混合A
- 1.1710
- 1.1710
- 中融品牌优选混合C
- 1.1579
- 1.1579
- 中融恒安纯债A
- 1.0117
- 1.0117
- 中融恒安纯债C
- 1.0094
- 1.0094
- 中融智选对冲3个月定开混合
- 1.0160
- 1.0160
- 中融价值成长6个月持有混合A
- 0.9815
- 0.9815
- 中融价值成长6个月持有混合C
- 0.9761
- 0.9761
- 中融中债1-5年国开行A
- 1.0232
- 1.0232
- 中融中债1-5年国开行C
- 1.0232
- 1.0232
- 中融融慧双欣一年定开债券A
- 1.0493
- 1.0493
- 中融融慧双欣一年定开债券C
- 1.0462
- 1.0462
- 中融成长优选混合A
- 0.9523
- 0.9523
- 中融成长优选混合C
- 0.9478
- 0.9478
- 中融景瑞一年持有混合A
- 0.9953
- 0.9953
- 中融景瑞一年持有混合C
- 0.9939
- 0.9939
- 中融景颐6个月持有期混合A
- 0.9830
- 0.9830
- 中融景颐6个月持有期混合C
- 0.9821
- 0.9821
- 央视50
- 1.4723
- 1.4723
- 中融钢铁
- 1.1950
- 1.1950
- 中融煤炭
- 1.0070
- 1.0070
- 中融创业
- 1.0095
- 1.0095
- 中融500
- 1.2754
- 1.2754
- 中融量化精选(FOF)A
- 1.0731
- 1.0731
- 中融量化精选(FOF)C
- 1.0534
- 1.0534
- 中融睿嘉39个月定开债券A
- 1.0129
- 1.0429
- 中融睿嘉39个月定开债券C
- 1.0115
- 1.0415
- 中融睿享86个月定开债券A
- 1.0207
- 1.0557
- 中融睿享86个月定开债券C
- 1.0191
- 1.0541
- 中融聚锦一年定开债券
- 1.0112
- 1.0312
- 中融产业趋势一年定开混合A
- 0.9798
- 0.9798
- 中融产业趋势一年定开混合C
- 0.9775
- 0.9775
- 中融行业先锋6个月持有混合A
- 0.9943
- 0.9943
- 中融行业先锋6个月持有混合C
- 0.9930
- 0.9930
- 一带一路
- 1.1140
- 0.5070
- 中融量化小盘股票A
- 1.0018
- 1.0018
- 中融量化小盘股票C
- 0.9913
- 0.9913
- 中融增鑫A
- 1.3840
- 1.3840
- 中融增鑫C
- 1.3480
- 1.3480
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
- 1.0133
- 1.0633
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
- 1.0043
- 1.0543
- 中融量化多因子混合A
- 0.8492
- 0.8492
- 中融量化多因子混合C
- 0.9649
- 0.9649
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
- 1.0186
- 1.0786
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C
- 1.0058
- 1.0658
- 中融鑫视野混合A
- 0.8485
- 0.8485
- 中融鑫视野混合C
- 0.7984
- 0.7984
- 中融融丰纯债A
- 0.4960
- 0.4960
- 中融融丰纯债C
- 0.5850
- 0.5850
- 中融新产业混合A
- 0.9650
- 0.9650
- 中融新产业混合C
- 0.9430
- 0.9430
- 中融强国制造混合
- 1.0360
- 1.0710
- 中融睿丰定期开放债券A
- 1.0331
- 1.0331
- 中融睿丰定期开放债券C
- 1.0299
- 1.0299
- 中融恒瑞纯债A
- 1.0681
- 1.0851
- 中融恒瑞纯债C
- 1.0758
- 1.0858
- 中融鑫回报混合A
- 1.0106
- 1.0106
- 中融鑫回报混合C
- 0.9870
- 0.9870
- 中融盈润债券A
- 0.9812
- 0.9812
- 中融盈润债券C
- 0.9701
- 0.9701
- 白酒A级
- 1.0330
- 1.0330
- 白酒B级
- 1.3060
- 1.3060
- 白酒母基
- 1.1700
- 1.1700
截止:04-14 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：中融基金管理有限公司
法定代表人：王瑶
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼
邮政编码：100016
联系电话：010-56517000
传真电话：010-56517001
电子邮箱：services@zrfunds.com.cn
网址：www.zrfunds.com.cn
注册资本(万)：115000.0000
公司成立日期：2013-05-31
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-04-14 | 1.0332 | 1.1182 |
| 2 | 2021-04-13 | 1.0331 | 1.1181 |
| 3 | 2021-04-12 | 1.0327 | 1.1177 |
| 4 | 2021-04-09 | 1.0324 | 1.1174 |
| 5 | 2021-04-08 | 1.0323 | 1.1173 |
| 6 | 2021-04-07 | 1.0322 | 1.1172 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 3.50
- 2021-03-24
- 2021-03-25
- 3.00
- 2020-09-09
- 2020-09-10
- 2.00
- 2020-06-22
- 2020-06-23
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 101900317
- 19滨建投MTN001A
- 500,000
- 50,080,000.00
- 8.26
- 101763007
- 17即墨城投MTN001
- 300,000
- 30,852,000.00
- 5.09
- 101900378
- 19上饶城投MTN002
- 300,000
- 30,387,000.00
- 5.01
- 101800576
- 18银川通联MTN003
- 200,000
- 20,970,000.00
- 3.46
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
朱柏蓉:朱柏蓉女士：中国国籍，毕业于清华大学金融学专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司，现就职于固收投资部。2019年1月30-2020年3月5日担任中融融裕双利债券型证券投资基金基金经理。2020年3月5日不在担任中融货币市场基金基金经理。2019年4月10日-2020年5月7日任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年05月10至2020年06月10日曾任中融稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日起任中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年11月19日起不在担任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
