华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类(003092)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9210

累计净值:0.9210 净值更新日期:2019-11-08 基金类型:封闭式基金
基金经理:李丹 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.226亿份(2019-10-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-20

业绩比较基准: 中证全债指数

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:华商基金管理有限公司

法定代表人:李晓安

信息管理负责人:周亚红

注册地址:北京市西城区阜成门北大街6号国际投资大厦C座15层

办公地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层

邮政编码:100035

联系电话:010-58573600

传真电话:010-58573520

电子邮箱:services@hsfund.com

网址:www.hsfund.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2005-12-20

累计净值走势图

华商丰利增强定开A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-08 0.9210 0.9210
2 2019-11-01 0.9200 0.9200
3 2019-10-25 0.9210 0.9210
4 2019-10-18 0.9210 0.9210
5 2019-10-11 0.9220 0.9220
6 2019-09-30 0.9230 0.9230

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

更多

规模变化

现任基金经理

  • 李丹:李丹:女,管理学硕士,中国籍,具有基金从业资格,2007年7月至2008年8月,就职于领锐资产管理股份有限公司,任研究员;2008年9月至2012年5月,就职于昆仑健康保险股份有限公司,任固定收益研究员;2012年5月,加入华商基金管理有限公司,任债券研究员;2015年7月21日至2016年8月24日担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2016年8月11日起担任华商现金增利货币市场基金基金经理;2016年8月25日起担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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