中欧医疗健康混合型证券投资基金A类(003095)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5370

累计净值:1.6120 净值更新日期:2019-08-23 基金类型:开放式基金
基金经理:葛兰 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-29

业绩比较基准: 65%×中证医药卫生指数收益率+35%×中证综合债券指数收益率

基金详情

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  • 单位净值
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  • 1.2280
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  • 1.0000
  • 1.0000
  • 1.0000
  • 1.0000

所属基金公司介绍

法定名称:中欧基金管理有限公司

法定代表人:唐步

信息管理负责人:许然

注册地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦47层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层

邮政编码:200120

联系电话:021-68609600

传真电话:021-33830351

电子邮箱:service@lombardachina.com

网址:www.zofund.com

注册资本(万):22000.0000

公司成立日期:2006-07-19

累计净值走势图

中欧医疗健康混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-08-23 1.5370 1.6120
2 2019-08-22 1.4890 1.5640
3 2019-08-21 1.4750 1.5500
4 2019-08-20 1.4910 1.5660
5 2019-08-19 1.4880 1.5630
6 2019-08-16 1.4770 1.5520

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 7.50
  • 2018-06-19
  • 2018-06-21

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

更多

规模变化

现任基金经理

  • 葛兰:葛兰女士:中国籍。美国西北大学生物医学工程专业博士,5年以上证券及基金从业经验。中欧医疗创新股票型证券投资基金拟任基金经理,中国籍,7年以上证券从业经验。历任国金证券研究所研究员,民生加银基金管理有限公司研究员。2014年10月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员,现任中欧医疗健康混合型证券投资基金基金经理(自2016年9月29日起至今),中欧明睿新起点混合型证券投资基金(自2018年7月12日起至今)。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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