万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金A类(003159)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0292

累计净值:1.1755 净值更新日期:2022-07-01 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.973亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-08-15

业绩比较基准: 同期1年期银行定期存款利率(税后)*150%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:万家基金管理有限公司

法定代表人:方一天

信息管理负责人:兰剑

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)

办公地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

邮政编码:200122

联系电话:021-38909600

传真电话:021-38909608,38909609

电子邮箱:Callcenter@wjasset.com

网址:www.wjasset.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2002-08-23

累计净值走势图

万家恒瑞A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-07-01 00:00:00 1.0292 1.1755
2 2022-06-30 00:00:00 1.0290 1.1753
3 2022-06-29 00:00:00 1.0286 1.1749
4 2022-06-28 00:00:00 1.0285 1.1748
5 2022-06-27 00:00:00 1.0282 1.1745
6 2022-06-24 00:00:00 1.0286 1.1749

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.86
  • 2021-12-09
  • 2021-12-13
  • 3.11
  • 2021-06-15
  • 2021-06-17
  • 5.23
  • 2020-11-25
  • 2020-11-27

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益