新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金A类(003180)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1274

累计净值:1.1854 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孟晓婧 管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.865亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-11

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:新疆前海联合基金管理有限公司

法定代表人:吴昱村

信息管理负责人:

注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1506室

办公地址:深圳市南山区桂湾四路197号前海华润金融中心T1栋第28和29层

邮政编码:518057

联系电话:0755-82788875

传真电话:0755-82787717

电子邮箱:service@qhlhfund.com

网址:www.qhlhfund.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2015-08-07

累计净值走势图

前海联合添利债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1274 1.1854
2 2023-11-28 00:00:00 1.1276 1.1856
3 2023-11-27 00:00:00 1.1269 1.1849
4 2023-11-24 00:00:00 1.1273 1.1853
5 2023-11-23 00:00:00 1.1279 1.1859
6 2023-11-22 00:00:00 1.1278 1.1858

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.80
  • 2022-12-13
  • 2022-12-14

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 孟晓婧:孟晓婧女士:中国国籍,中国人民银行金融研究所硕士。曾任安邦保险资产管理有限公司投资部行业研究员、世纪证券有限责任公司研究所行业分析师、前海人寿保险股份有限公司资产管理中心行业研究员和新疆前海联合基金管理有限公司专户投资部投资经理。现担任新疆前海联合基金管理有限公司固定收益部基金经理。2022年7月29日起担任新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月5日起担任新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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