浙商惠利纯债 (003220)

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0106	累计净值：1.2424	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：欧阳健,朱靖宇,牛冠群	管理人：浙商基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：19.939亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2016-09-27
业绩比较基准：中债总指数(全价)收益率

单位净值：

1.0106

累计净值：1.2424

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：欧阳健,朱靖宇,牛冠群

管理人：浙商基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：19.939亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2016-09-27

业绩比较基准：中债总指数(全价)收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

浙商惠盈A
1.0624
1.2569

浙商惠利纯债
1.0106
1.2424

浙商惠南纯债债券
1.0387
1.2331

浙商惠裕纯债A
1.0126
1.2448

浙商丰利增强债券
1.6540
1.6540

浙商兴永纯债
1.0121
1.1589

浙商丰顺纯债
1.0219
1.0772

浙商惠泉3个月A
1.0248
1.0947

浙商惠泉3个月C
1.0224
1.0867

浙商沪港深精选A
0.8547
1.0147

浙商沪港深精选C
0.8402
0.9907

浙商惠睿纯债债券
1.0405
1.0405

浙商中短债债券A
1.0661
1.0661

浙商中短债债券C
1.0564
1.0564

浙商惠盈C
1.0513
1.1158

浙商智多盈债券A
0.9579
0.9579

浙商智多盈债券C
0.9503
0.9503

浙商产业C
1.5730
1.5730

浙商惠裕纯债C
1.0072
1.0072

浙商惠丰
1.0866
1.2756

浙商惠享纯债
1.0123
1.2133

浙商惠民纯债A
0.9759
0.9759

浙商惠民纯债C
0.9665
0.9665

1.0280
1.3380

1.1940
1.1940

浙商聚潮
1.1830
1.1830

截止:11-29 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：浙商基金管理有限公司

法定代表人：肖风

信息管理负责人：鲍芸

注册地址：浙江省杭州市下城区环城北路208号1801室

办公地址：杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶欧美中心B座507室

邮政编码：310012

联系电话：0571-28190000

传真电话：0571-28191919

电子邮箱：services@zsfund.com

网址：www.zsfund.com

注册资本(万)：30000.0000

公司成立日期：2010-10-21

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-11-29 00:00:00	1.0106	1.2424
2	2023-11-28 00:00:00	1.0107	1.2425
3	2023-11-27 00:00:00	1.0103	1.2421
4	2023-11-24 00:00:00	1.0107	1.2425
5	2023-11-23 00:00:00	1.0108	1.2426
6	2023-11-22 00:00:00	1.0117	1.2435

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

4.75
2023-06-28
2023-06-29

1.20
2021-10-28
2021-10-29

1.50
2021-07-19
2021-07-20

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

220406
22农发06
3,400,000
342,086,262.30
16.96

200212
20国开12
2,400,000
245,762,229.51
12.18

230202
23国开02
2,300,000
235,304,304.11
11.66

092318003
23农发清发03
1,500,000
150,814,877.05
7.48

230203
23国开03
1,400,000
143,719,934.25
7.12

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

欧阳健:欧阳健先生：硕士研究生。2002年9月至2016年2月担任广发银行股份有限公司金融市场部利率及衍生产品交易主管。2016年2月至2018年5月担任广发证券股份有限公司固定收益投资部部门执行董事。2018年5月加入国联安基金管理有限公司，担任固定收益部总经理。2018年6月至2019年7月担任国联安货币市场证券投资基金基金经理。2018年11月27日至2020年7月8日任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月23日至2020年7月8日担任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年1月21日起至2020年7月8日担任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理。2020年5月20日起至2020年7月8日任国联安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年5月28日至2020年7月8日担任国联安增祺纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月27日至2020年7月8日担任国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月18日至2020年7月8日担任国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021你那11月3日担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月12日起担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。
朱靖宇:朱靖宇女士：中国国籍，硕士2012年8月至2019年7月在广发银行金融市场部先后从事外汇产品研发及固定收益交易及投资工作，2019年8月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。2019年9月起任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月25日至2020年12月31日任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月25日至2020年12月31日任国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月21日至2020年12月31日任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理。2020年4月27日至2020年12月31日担任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月27日至2020年12月31日担任国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2020年12月31日任国联安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年7月13日担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月13日担任浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年9月9日起任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月23日担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月29日起担任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年10月20日担任浙商智多盈债券型证券投资基金基金经理。2022年10月26日担任浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月16日担任浙商中短债债券型证券投资基金基金经理。
牛冠群:牛冠群先生：中国国籍，上海财经大学国际商务硕士，2022年2月加入浙商基金管理有限公司，目前任职于固定收益部。2023年6月8日担任浙商日添利货币市场基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月13日担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月1日起担任浙商日添金货币市场基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)