长城久稳债券型证券投资基金(003290)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0084

累计净值:1.1213 净值更新日期:2020-09-30 基金类型:开放式基金
基金经理:魏建 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.499亿份(2020-08-31) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-11

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:长城基金管理有限公司

法定代表人:王军

信息管理负责人:袁柳生

注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心4101-4104

办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40、41楼

邮政编码:518026

联系电话:0755-23982338

传真电话:0755-23982328

电子邮箱:support@ccfund.com.cn

网址:www.ccfund.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2001-12-27

累计净值走势图

长城久稳累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-30 1.0084 1.1213
2 2020-09-29 1.0082 1.1211
3 2020-09-28 1.0085 1.1214
4 2020-09-25 1.0086 1.1215
5 2020-09-24 1.0086 1.1215
6 2020-09-23 1.0086 1.1215

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.50
  • 2020-02-28
  • 2020-03-02
  • 1.60
  • 2019-12-16
  • 2019-12-17
  • 3.10
  • 2019-09-23
  • 2019-09-24

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 魏建:魏建先生:南开大学经济学与天津大学管理学双学士、南开大学经济学硕士。曾就职于博时基金管理有限公司。2020年3月进入长城基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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