中银证券现金管家货币市场基金A类(003316)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

万份收益:

0.9227

7 日年化:3.7020% 数据更新日期:2018-07-18 基金类型:开放式基金
基金经理:吴亮谷,王瑞海 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:货币型
最新规模:--亿份(--) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-07

业绩比较基准: 人民币活期存款利率(税后)

基金详情

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  • 排名
  • 基金简称
  • 7日年化(%)
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所属基金公司介绍

法定名称:中银国际证券股份有限公司

法定代表人:钱卫

信息管理负责人:

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

邮政编码:

联系电话:

传真电话:

电子邮箱:

网址:www.bocichina.com/boci/pagestatic/index/index.html

注册资本(万):250000.0000

公司成立日期:2002-02-28

累计净值走势图

中银证券现金管家货币A累计净值走势图
序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2018-07-18 0.9227 3.7020
2 2018-07-17 0.9568 3.7060
3 2018-07-16 0.9156 3.6930
4 2018-07-15 0.8043 3.8060
5 2018-07-14 0.8042 3.8850
6 2018-07-13 1.1782 3.9640

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 吴亮谷:吴亮谷:硕士,证券从业经验9年。历任福建海峡银行债券交易员、平安银行债券交易员、投资经理,天治基金管理有限公司天治天得利货币市场基金基金经理、天治稳定收益证券投资基金基金经理。2014年加盟中银国际证券有限责任公司,历任中银国际证券中国红债券宝投资主办人,现任中银国际证券中国红货币宝投资主办人及中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券现金管家货币市场基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  • 王瑞海:王瑞海:1993年10月至1995年6月任职深圳中大投资管理有限公司,担任分析员、交易员;1995年6月至2000年7月任职海南证券北京营业部投资部,担任部门经理;2002年12月至2012年6月任职太平资产管理有限公司,担任投资经理;2012年7月加入华宝兴业基金管理有限公司任固定收益部总经理,2013年4月起兼任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理,2014年2月起兼任华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金基金经理。2016年6月加盟中银国际证券有限责任公司。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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