万家鑫安纯债债券型证券投资基金C类(003330)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.4275
- 1.4275
- 万家瑞丰C
- 1.3565
- 1.3565
- 万家瑞兴A
- 1.1540
- 1.7940
- 万家瑞富A
- 0.9615
- 1.1668
- 万家瑞祥A
- 1.1077
- 1.2687
- 万家瑞祥C
- 1.0992
- 1.2541
- 万家瑞益A
- 1.6133
- 1.6133
- 万家瑞益C
- 1.5603
- 1.5603
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1840
- 1.2940
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1637
- 1.2367
- 万家恒瑞A
- 1.0215
- 1.1988
- 万家恒瑞C
- 1.0191
- 1.1698
- 万家鑫璟纯债A
- 1.2123
- 1.3453
- 万家鑫璟纯债C
- 1.2005
- 1.3282
- 万家鑫安纯债A
- 1.0317
- 1.2736
- 万家鑫安纯债C
- 1.0219
- 1.2583
- 万家鑫瑞A
- 1.0114
- 1.2230
- 万家鑫瑞E
- 1.0155
- 1.2508
- 万家瑞盈A
- 1.2294
- 1.2294
- 万家瑞盈C
- 1.2264
- 1.2264
- 万家鑫享纯债A
- 1.1198
- 1.2463
- 万家鑫享纯债C
- 1.1172
- 1.2407
- 万家鑫丰A
- 1.0225
- 1.2504
- 万家鑫丰C
- 1.0217
- 1.2395
- 万家家瑞债券A
- 1.1445
- 1.2475
- 万家家瑞债券C
- 1.1194
- 1.2204
- 万家量化睿选A
- 1.3552
- 1.3552
- 万家瑞尧A
- 1.1131
- 1.1609
- 万家瑞尧C
- 1.1025
- 1.1499
- 万家臻选混合
- 2.7961
- 2.7961
- 万家成长优选A
- 2.7855
- 2.7855
- 万家成长优选C
- 2.7102
- 2.7102
- 万家瑞舜A
- 1.1746
- 1.2104
- 万家瑞舜C
- 1.1308
- 1.1653
- 万家潜力价值A
- 1.9458
- 1.9458
- 万家潜力价值C
- 1.8894
- 1.8894
- 万家量化同顺混合A
- 1.2284
- 1.2284
- 万家量化同顺混合C
- 1.1953
- 1.1953
- 万家新机遇龙头企业混合A
- 1.8251
- 2.6351
- 新机遇C
- 1.8888
- 2.0567
- 万家智造优势混合A
- 2.7184
- 3.2583
- 万家智造优势混合C
- 2.6319
- 3.1593
- 万家鑫悦纯债A
- 1.0270
- 1.1841
- 万家鑫悦纯债C
- 1.0258
- 1.1658
- 万家汽车新趋势混合A
- 2.9114
- 2.9114
- 万家汽车新趋势混合C
- 2.8594
- 2.8594
- 万家人工智能混合A
- 2.5495
- 2.5495
- 万家中证500指数增强A
- 1.4392
- 1.8340
- 万家中证500指数增强C
- 1.4145
- 1.8019
- 万家沪港深蓝筹混合A
- 0.6472
- 0.6472
- 万家沪港深蓝筹混合C
- 0.6421
- 0.6421
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0110
- 1.0938
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0086
- 1.0779
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0609
- 1.1122
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0579
- 1.1073
- 万家家享中短债C
- 1.0439
- 1.1891
- 万家自主创新混合A
- 1.1883
- 1.1883
- 万家自主创新混合C
- 1.1688
- 1.1688
- 万家可转债债券A
- 1.1849
- 1.1849
- 万家可转债债券C
- 1.1703
- 1.1703
- 万家周期优势企业混合A
- 1.0629
- 1.0629
- 万家周期优势企业混合C
- 1.0493
- 1.0493
- 万家科技创新混合A
- 1.1031
- 1.1031
- 万家科技创新混合C
- 1.0846
- 1.0846
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.1084
- 1.1084
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.5958
- 1.5958
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0412
- 1.0977
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0365
- 1.0882
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 0.9383
- 0.9383
- 万家创业板指数增强A
- 0.8030
- 0.8030
- 万家创业板指数增强C
- 0.7955
- 0.7955
- 万家健康产业混合A
- 1.1097
- 1.1097
- 万家健康产业混合C
- 1.0949
- 1.0949
- 万家互联互通中国优势量化策略混合A
- 0.8875
- 0.8875
- 万家互联互通中国优势量化策略混合C
- 0.8761
- 0.8761
- 万家战略发展产业混合A
- 1.0200
- 1.0200
- 万家战略发展产业混合C
- 1.0079
- 1.0079
- 万家互联互通核心资产量化策略混合A
- 0.8678
- 0.8678
- 万家互联互通核心资产量化策略混合C
- 0.8584
- 0.8584
- 万家内需增长一年持有期混合
- 1.0230
- 1.0230
- 万家惠裕回报6个月持有期混合A
- 1.0366
- 1.0366
- 万家惠裕回报6个月持有期混合C
- 1.0286
- 1.0286
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合A
- 0.9913
- 0.9913
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合C
- 0.9830
- 0.9830
- 万家悦兴3个月定期开放债券发起式
- 1.0177
- 1.0562
- 万家瑞富C
- 0.9240
- 1.1625
- 万家瑞泽回报一年持有混合
- 1.0011
- 1.0011
- 万家元贞量化选股股票A
- 1.0287
- 1.0287
- 万家元贞量化选股股票C
- 1.0276
- 1.0276
- 万家招瑞回报一年持有混合A
- 0.9651
- 0.9651
- 万家招瑞回报一年持有混合C
- 0.9582
- 0.9582
- 万家港股通精选混合A
- 0.7312
- 0.7312
- 万家港股通精选混合C
- 0.7261
- 0.7261
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A
- 1.0572
- 1.0572
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C
- 1.0535
- 1.0535
- 万家景气驱动混合A
- 0.9529
- 0.9529
- 万家景气驱动混合C
- 0.9464
- 0.9464
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A
- 0.8923
- 0.8923
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C
- 0.8857
- 0.8857
- 万家人工智能混合C
- 2.5199
- 2.5199
- 万家新机遇龙头企业混合C
- 1.8034
- 2.6094
- 万家鑫丰纯债E
- 1.0229
- 1.0779
- 万家兴恒回报一年持有期混合A
- 0.9727
- 0.9727
- 万家兴恒回报一年持有期混合C
- 0.9683
- 0.9683
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A
- 1.0192
- 1.0396
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家鑫瑞D
- 1.0174
- 1.0484
- 万家瑞隆C
- 2.0795
- 2.0795
- 万家瑞兴C
- 1.1470
- 1.1470
- 万家鑫橙纯债债券A
- 1.0266
- 1.0266
- 万家鑫橙纯债债券C
- 1.0221
- 1.0221
- 万家红利C
- 2.3788
- 2.3788
- 万家精选C
- 1.3371
- 1.3821
- 万家匠心致远一年持有期混合A
- 0.9556
- 0.9556
- 万家匠心致远一年持有期混合C
- 0.9518
- 0.9518
- 万家新能源主题混合发起式A
- 0.9562
- 0.9562
- 万家新能源主题混合发起式C
- 0.9517
- 0.9517
- 万家鑫融纯债债券A
- 1.0546
- 1.0546
- 万家鑫融纯债债券C
- 1.0516
- 1.0516
- 万家中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0231
- 1.0231
- 万家欣远混合A
- 1.0241
- 1.0241
- 万家欣远混合C
- 1.0206
- 1.0206
- 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A
- 0.9555
- 0.9555
- 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C
- 0.9519
- 0.9519
- 万家鑫耀纯债A
- 1.0173
- 1.0173
- 万家鑫耀纯债C
- 1.0176
- 1.0176
- 万家惠利债券A
- 1.0067
- 1.0067
- 万家惠利债券C
- 1.0043
- 1.0043
- 万家量化睿选C
- 1.3493
- 1.3493
- 万家双利C
- 1.2391
- 1.4592
- 万家鑫安纯债E
- 1.0381
- 1.0806
- 万家品质C
- 2.8776
- 2.8776
- 万家颐和C
- 1.6841
- 1.6841
- 万家家享中短债D
- 1.0580
- 1.0732
- 万家国证2000ETF发起式联接A
- 1.0493
- 1.0493
- 万家国证2000ETF发起式联接C
- 1.0473
- 1.0473
- 万家鑫怡债券A
- 1.0160
- 1.0160
- 万家鑫怡债券C
- 1.0146
- 1.0146
- 万家和谐增长混合C
- 1.7084
- 1.7084
- 万家优享平衡混合发起式A
- 1.0342
- 1.0342
- 万家优享平衡混合发起式C
- 1.0314
- 1.0314
- 万家洞见进取混合发起式A
- 1.1800
- 1.1800
- 万家洞见进取混合发起式C
- 1.1776
- 1.1776
- 万家宏观择时多策略C
- 1.8370
- 1.8370
- 万家CFETS0-3年期政金债指数A
- 1.0072
- 1.0072
- 万家CFETS0-3年期政金债指数C
- 1.0071
- 1.0071
- 万家沪深300成长ETF发起式联接A
- 0.9250
- 0.9250
- 万家沪深300成长ETF发起式联接C
- 0.9245
- 0.9245
- 万家北证50成份指数发起式A
- 0.9948
- 0.9948
- 万家北证50成份指数发起式C
- 0.9946
- 0.9946
- 万家中证软件服务指数发起式A
- 0.8565
- 0.8565
- 万家中证软件服务指数发起式C
- 0.8563
- 0.8563
- 万家先进制造混合发起式A
- 0.9918
- 0.9918
- 万家先进制造混合发起式C
- 0.9910
- 0.9910
- 万家国证新能源车电池指数发起式A
- 0.9698
- 0.9698
- 万家国证新能源车电池指数发起式C
- 0.9709
- 0.9709
- 国证2000ETF
- 1.0117
- 1.0117
- 300成长ETF
- 0.8927
- 0.8927
- 万家增强收益债券
- 1.0920
- 2.3217
- 万家中证红利LOF
- 2.3942
- 2.3942
- 万家强化收益定开
- 1.0172
- 1.5642
- 社会责任定开
- 2.1886
- 2.7556
- 社会责任C
- 2.1465
- 2.7070
- 创业板2年定开
- 0.8901
- 0.8901
- 万家创业板2年定期开放混合C
- 0.8778
- 0.8778
- 万家科创
- 1.1352
- 1.2282
- 万家 180
- 0.9357
- 3.2757
- 万家和谐增长混合A
- 1.7104
- 3.7814
- 万家引擎
- 2.4292
- 3.1192
- 万家稳增A
- 1.2354
- 1.7894
- 万家稳增C
- 1.2118
- 1.7258
- 万家恒利债A
- 1.1036
- 1.5368
- 万家恒利债C
- 1.0791
- 1.4766
- 万家消费成长
- 2.2423
- 2.2423
- 万家品质A
- 2.8871
- 3.3051
- 万家新兴蓝筹
- 2.4977
- 2.9914
- 万家宏观择时A
- 1.8398
- 1.8398
- 工业有色
- 0.8769
- 0.8769
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
- 0.6039
- 0.6039
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C
- 0.5978
- 0.5978
- 万家稳健养老目标三年(FOF)A
- 1.1851
- 1.1851
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
- 1.2242
- 1.2242
- 万家养老2035三年(FOF)A
- 1.0135
- 1.0135
- 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)A
- 1.0056
- 1.0056
- 万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y
- 1.2270
- 1.2270
- 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)Y
- 1.0072
- 1.0072
- 万家稳健养老目标三年(FOF)Y
- 1.1914
- 1.1914
- 万家养老2035三年(FOF)Y
- 1.0150
- 1.0150
- 万家玖盛纯债A
- 1.0221
- 1.2532
- 万家玖盛纯债C
- 1.0212
- 1.2444
- 万家安弘A
- 1.1084
- 1.2526
- 万家安弘C
- 1.1002
- 1.2400
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0064
- 1.1021
- 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
- 1.0154
- 1.0820
- 万家鼎鑫一年定开债券发起式
- 1.0286
- 1.0487
- 万家北交所慧选两年定期开放混合A
- 0.8390
- 0.8390
- 万家北交所慧选两年定期开放混合C
- 0.8327
- 0.8327
- 万家颐德一年持有期混合A
- 0.9725
- 0.9725
- 万家颐德一年持有期混合C
- 0.9722
- 0.9722
- 万家年年恒荣A
- 1.1264
- 1.2289
- 万家年年恒荣C
- 1.1064
- 1.1947
- 万家瑞泰混合A
- 0.9821
- 0.9821
- 万家瑞泰混合C
- 0.9775
- 0.9775
- 万家家享中短债E
- 1.0533
- 1.1749
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:06-01 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-01 00:00:00 | 1.0219 | 1.2583 |
| 2 | 2023-05-31 00:00:00 | 1.0213 | 1.2577 |
| 3 | 2023-05-30 00:00:00 | 1.0209 | 1.2573 |
| 4 | 2023-05-29 00:00:00 | 1.0210 | 1.2574 |
| 5 | 2023-05-26 00:00:00 | 1.0202 | 1.2566 |
| 6 | 2023-05-25 00:00:00 | 1.0209 | 1.2573 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 4.21
- 2022-09-22
- 2022-09-26
- 4.35
- 2022-06-23
- 2022-06-27
- 5.50
- 2021-08-31
- 2021-09-02
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 102001139
- 20光大水务MTN001
- 700,000
- 71,852,065.75
- 4.13
- 102000826
- 20越秀集团MTN002
- 600,000
- 61,274,432.88
- 3.53
- 101653045
- 16商飞MTN002
- 600,000
- 61,061,598.90
- 3.51
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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现任基金经理
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周潜玮:周潜玮先生：硕士，2006年7月至2016年8月，曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职；2016年9月加入万家基金管理有限公司，曾任固定收益部投资经理。现任万家基金固定收益部总监助理，(2018年03月01日至2021年8月28日担任)万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、2022年4月27日离任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理、(2018年10月11日至2021年8月28日担任)万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金、2022年4月27日离任万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年4月27日担任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月27日担任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。现任万家鑫橙纯债债券型证券投资基金的基金经理。
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莫敬敏:莫敬敏女士：英国爱丁堡大学数学(金融方向)硕士，2012年10月至2013年11月在上海普华永道中天会计师事务所审计部担任审计师；2015年12月进入万家基金管理有限公司工作，先后担任固定收益部债券研究员、基金经理助理，债券投资部基金经理助理等职；2022年7月开始担任债券投资部基金经理。2020年12月24日期任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金和万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年7月4日担任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月9日担任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金基金经理。2022年12月6日起担任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2023年1月6日担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
