工银瑞盈18个月定开债券 (003341)

管理费：	0.700%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1303	累计净值：1.1303	净值更新日期：2021-01-15	基金类型：封闭式基金
基金经理：李敏,李昱	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.463亿份(2020-10-27)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2016-11-02
业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率80%+沪深300指数收益率20%

单位净值：

1.1303

累计净值：1.1303

净值更新日期：2021-01-15

基金类型：封闭式基金

基金经理：李敏,李昱

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.463亿份(2020-10-27)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2016-11-02

业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

工银产业债A
1.5230
1.7740

工银产业债B
1.4950
1.7240

工银添福A
1.6530
1.7990

工银添福B
1.6370
1.7820

工银月月薪A
1.7870
1.7870

工银纯债债券A
1.1565
1.3724

工银纯债债券B
1.1413
1.3397

工银绝对收益A
1.3400
1.3400

工银绝对收益B
1.2590
1.2590

工银新财富
2.9070
2.9070

工银高端制造
2.1130
2.1130

工银研究精选
3.3480
3.3480

工银医疗保健
3.4670
3.4670

工银创新动力
0.8450
0.8450

工银战略转型
3.2130
3.2130

工银改革股票
2.4470
2.4470

工银美丽城镇
2.6220
2.6220

工银新金融
2.8500
2.8500

工银总回报
2.2140
2.2140

工银新材料
1.5000
1.5000

工银养老
1.8940
1.8940

工银农业
1.3710
1.3710

工银生态
1.8320
1.8320

工银丰盈
2.3810
2.3810

工银互联网
0.7190
0.7190

工银聚焦
1.6200
1.6200

工银新蓝筹
2.7060
2.7060

工银物流产业股票
3.0950
3.0950

工银国家战略股票
1.9730
1.9730

工银新增利混合
1.2110
1.3190

工银新增益混合
1.2930
1.2930

工银银和利混合
1.4020
1.4020

工银新生利混合
1.3240
1.3240

工银新得利混合
1.2400
1.2400

工银新得益混合
1.4910
1.4910

工银沪港深股票A
1.5957
1.6637

工银月月薪C
1.2450
1.2450

工银恒享纯债
1.0257
1.1386

工银智能制造股票
1.8450
1.8450

工银瑞享纯债债券
1.0372
1.1627

工银可转债债券
1.4708
1.4708

工银聚福混合A
1.2325
1.2325

工银聚福混合C
1.2202
1.2202

工银上证50ETF联接A
1.5923
1.5923

工银上证50ETF联接C
1.5800
1.5800

深红利联接C
1.7656
2.2152

工银添慧债券A
1.1843
1.1843

工银添慧债券C
1.1765
1.1765

工银沪深300C
1.2786
1.4987

工银沪港深股票C
1.5910
1.5910

工银黄金ETF联接A
0.9630
0.9630

工银黄金ETF联接C
0.9607
0.9607

工银消费股票A
1.6102
1.6102

工银消费股票C
1.5990
1.5990

工银圆兴混合
1.7874
1.7874

工银尊益中短债A
1.0155
1.0155

工银瑞益债券A
1.0008
1.0008

工银瑞益债券C
0.9960
0.9960

工银双盈债券A
1.0124
1.0124

工银双盈债券C
1.0120
1.0120

工银传媒指数C
0.9892
0.9892

深红利
2.8625
2.8625

创业板ET
1.7899
1.7899

深100ET
7.0282
1.5383

湾创ETF
1.4393
1.4393

工银四季
1.0685
1.7050

工银纯债
1.0060
1.3660

工银双债
1.0860
1.6730

工银沪深300A
1.2833
2.0713

深红利联接A
1.7735
2.4083

工银平衡
0.6961
2.4733

工银强债B
1.1957
1.9374

工银添利B
1.2585
1.7795

工银双利B
1.6430
2.0300

工银添颐B
2.3540
2.3540

工银信用纯债B
1.1952
1.2312

工银强债A
1.1997
2.0030

工银添利A
1.2839
1.8409

工银双利A
1.6880
2.1100

工银添颐A
2.4940
2.4940

工银信用纯债A
1.2329
1.2739

工银尊益中短债C
1.0194
1.0194

央企ETF
2.1883
1.3997

工银300
5.4598
1.4319

工银500
6.4947
1.2556

工银上50
3.8814
1.6188

工银MSCI
1.1417
1.1417

工银中证800ETF
5.6088
1.1209

工银黄金
3.8284
0.9922

科创ETF
1.4754
1.0281

工银全球美元债C
1.0294
1.0294

印度基金
1.0599
1.0599

工银全球
1.5570
2.3800

工银精选
2.8620
2.8620

工银一年定开A
1.5560
1.5560

工银一年定开C
1.5090
1.5090

工银两年定开A
1.3840
1.3840

工银两年定开C
1.3440
1.3440

工银印度基金美元
0.1643
0.1643

工银养老2035
1.5672
1.5672

工银瑞泽定开债券
1.0376
1.0376

工银养老2050
1.6146
1.6146

工银养老2040
1.3955
1.3955

工银稳健养老(FOF)
1.0470
1.0470

工银养老2055
1.1446
1.1446

1.0000
1.3082

1.0000
0.0137

1.0460
1.0460

0.7329
0.7329

高铁母基
0.8894
0.8894

1.0433
1.2926

1.4728
0.4090

新能母基
1.2581
0.8901

1.0311
1.2803

0.6476
0.1513

环保母基
0.8394
0.6220

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

工银聚盈混合A
1.0437
1.0437

工银聚盈混合C
1.0373
1.0373

工银中国制造2025
0.8210
0.8210

工银新得润混合
1.0950
1.0950

工银工业4.0股票
0.7490
0.7490

工银政府债纯债C
0.9473
0.9473

0.9114
0.9114

工银恒泰纯债债券
1.0059
1.0211

1.0000
1.3186

1.0000
1.6376

工银恒丰纯债债券
1.0088
1.0402

1.1970
1.1970

工银增A
1.0160
1.1290

工银尊益中短债F
1.0000
1.0000

基金简称
每万份收益
7日年化

工银14天理财债C
1.0200
1.0200

工银7天理财债C
1.0191
1.0191

工银7天理财债B
1.0234
1.0234

工银14天理财债B
1.0187
1.0187

工银7天理财债A
1.0232
1.0232

工银14天理财债A
1.0165
1.0165

工银财富B
1.0000
1.0000

截止:01-19 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：工银瑞信基金管理有限公司

法定代表人：郭特华

信息管理负责人：朱碧艳

注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层

邮政编码：100033

联系电话：010-66583333

传真电话：010-66583158

电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn

网址：www.icbccs.com.cn

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-06-21

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2021-01-15	1.1303	1.1303
2	2021-01-08	1.1277	1.1277
3	2020-12-31	1.1162	1.1162
4	2020-12-25	1.1041	1.1041
5	2020-12-18	1.1021	1.1021
6	2020-12-11	1.0977	1.0977

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

190215
19国开15
200,000
19,492,000.00
38.22

018008
国开1802
65,000
6,670,300.00
13.08

136480
16华能02
24,000
2,399,280.00
4.71

136253
16中油03
21,590
2,159,000.00
4.23

110053
苏银转债
12,000
1,330,320.00
2.61

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

李敏:李敏：男，13年证券从业经验；先后在中国泛海控股集团担任投资经理，在中诚信国际信用评级有限责任公司担任高级分析师，在平安证券有限责任公司担任高级业务总监；2010年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理；2013年10月10日至2019年10月10日，担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理；2014年7月30日至2017年2月6日，担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起，变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理；2015年5月26日至今，担任工银双债增强债券型基金(自2016年9月26日起，变更为工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）)基金经理；2015年5月26日至2017年4月26日，担任工银保本混合型基金基金经理；2016年10月27日至2018年3月20日，担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理；2016年11月15日至2018年5月3日，担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理；2016年11月22日至2018年2月23日，担任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理；2016年12月7日至2019年1月15日，担任工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理；2016年12月29日至2018年2月23日，担任工银瑞信新增利混合型证券投资基金基金经理；2016年12月29日至2018年7月27日，担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理；2016年12月29日至2018年7月27日，担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理；2016年12月29日至今，担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理；2017年3月23日至2018年7月27日，担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理；2017年5月24日至2018年6月12日，担任工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金基金经理；2019年11月18日至今担任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
李昱:李昱先生：硕士，曾先后在中投证券担任研究员，在华安基金担任高级研究员、小组负责人，在中信产业基金从事二级市场投研；2017年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。2018年1月23日至2020年7月3日担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理；2018年1月23日至今，担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年1月23日至今，担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年2月23日至今，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年2月23日至今，担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理；2018年2月23日至今，担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理；2018年2月23日至今，担任工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理；2018年3月6日至今，担任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日起任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年2月17日起任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)