工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)C类(003387)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 工银产业债A
- 1.3310
- 1.4820
- 工银产业债B
- 1.3080
- 1.4480
- 工银一年定开A
- 1.4200
- 1.4200
- 工银一年定开C
- 1.3880
- 1.3880
- 工银两年定开A
- 1.2840
- 1.2840
- 工银两年定开C
- 1.2580
- 1.2580
- 工银添福A
- 1.4860
- 1.6320
- 工银添福B
- 1.4840
- 1.6290
- 工银保本3号A
- 1.0580
- 1.4390
- 工银保本3号B
- 1.0420
- 1.3900
- 工银月月薪A
- 1.4890
- 1.4890
- 工银纯债债券A
- 1.1688
- 1.2815
- 工银纯债债券B
- 1.1588
- 1.2590
- 工银绝对收益A
- 1.0650
- 1.0650
- 工银绝对收益B
- 1.0190
- 1.0190
- 工银目标收益一年定开C
- 1.1240
- 1.1700
- 工银新财富
- 1.4270
- 1.4270
- 工银高端制造
- 0.6510
- 0.6510
- 工银研究精选
- 1.1180
- 1.1180
- 工银医疗保健
- 1.2420
- 1.2420
- 工银创新动力
- 0.5000
- 0.5000
- 工银中高等级信用债债券A
- 1.0822
- 1.0822
- 工银中高等级信用债债券B
- 1.0680
- 1.0680
- 工银战略转型
- 1.0130
- 1.0130
- 工银改革股票
- 0.9520
- 0.9520
- 工银美丽城镇
- 0.9450
- 0.9450
- 工银新金融
- 0.8900
- 0.8900
- 工银总回报
- 0.8480
- 0.8480
- 工银新材料
- 0.5520
- 0.5520
- 工银养老
- 0.6600
- 0.6600
- 工银农业
- 0.5210
- 0.5210
- 工银生态
- 0.5630
- 0.5630
- 工银丰盈
- 1.0060
- 1.0060
- 工银互联网
- 0.2660
- 0.2660
- 工银聚焦
- 0.6090
- 0.6090
- 工银新价值灵活配置混合
- 0.7920
- 0.7920
- 工银工业4.0股票
- 0.7590
- 0.7590
- 工银丰收回报灵活配置混合A
- 1.1160
- 1.1160
- 工银新蓝筹
- 1.1890
- 1.1890
- 工银文体产业股票
- 1.3540
- 1.3540
- 工银新焦点灵活配置混合A
- 1.0290
- 1.0290
- 工银新趋势灵活配置混合A
- 1.0870
- 1.0870
- 工银前沿医疗股票
- 1.1990
- 1.1990
- 工银物流产业股票
- 1.1590
- 1.1590
- 工银国家战略股票
- 0.7920
- 0.7920
- 工银新增利混合
- 1.0480
- 1.0480
- 工银新增益混合
- 1.0530
- 1.0530
- 工银银和利混合
- 1.1160
- 1.1160
- 工银新趋势灵活配置混合C
- 1.0300
- 1.0300
- 工银新焦点灵活配置混合C
- 1.0150
- 1.0150
- 工银新生利混合
- 1.0630
- 1.0630
- 工银新机遇灵活配置混合A
- 0.7910
- 0.7910
- 工银新机遇灵活配置混合C
- 0.7830
- 0.7830
- 工银新得利混合
- 1.0940
- 1.0940
- 工银新得益混合
- 1.1250
- 1.1250
- 工银新得润混合
- 1.0780
- 1.0780
- 工银丰收回报灵活配置混合C
- 1.1160
- 1.1160
- 工银中国制造2025
- 0.8580
- 0.8580
- 工银沪港深股票
- 0.9990
- 1.0670
- 工银月月薪C
- 1.0440
- 1.0440
- 工银现代服务业混合
- 1.0080
- 1.0080
- 工银瑞丰定开纯债
- 1.1414
- 1.1414
- 工银泰享三年理财债券
- 1.0018
- 1.0580
- 工银恒享纯债
- 1.0373
- 1.0814
- 工银智能制造股票
- 0.6390
- 0.6390
- 工银瑞享纯债债券
- 1.0197
- 1.0808
- 工银瑞盈18个月定开债券
- 1.0490
- 1.0490
- 工银国债纯债债券A
- 1.0452
- 1.0452
- 工银可转债债券
- 0.9544
- 0.9544
- 工银国债纯债债券C
- 1.0398
- 1.0398
- 工银丰实三年定开债券
- 1.0659
- 1.0659
- 工银国债(7-10年)指数A
- 1.0373
- 1.0373
- 工银国债(7-10年)指数C
- 1.0370
- 1.0370
- 工银瑞利两年封闭债券
- 1.0490
- 1.0520
- 工银沪港深精选混合A
- 0.8631
- 0.8631
- 工银沪港深精选混合C
- 0.8586
- 0.8586
- 工银创业板ETF联接A
- 0.7353
- 0.7353
- 工银创业板ETF联接C
- 0.7307
- 0.7307
- 工银瑞祥定开发起式债券
- 1.0246
- 1.0446
- 工银新生代消费混合
- 0.8823
- 0.8823
- 工银瑞景定开发起式债券
- 1.0237
- 1.0237
- 工银精选金融地产混合A
- 1.0115
- 1.0115
- 工银精选金融地产混合C
- 1.0014
- 1.0014
- 工银新能源汽车混合A
- 1.0019
- 1.0019
- 工银新能源汽车混合C
- 0.9995
- 0.9995
- 工银聚福混合A
- 1.0010
- 1.0010
- 工银聚福混合C
- 1.0000
- 1.0000
- 工银可转债优选债券A
- 1.0030
- 1.0030
- 工银可转债优选债券C
- 0.9997
- 0.9997
- 工银医药健康股票A
- 0.9605
- 0.9605
- 工银医药健康股票C
- 0.9591
- 0.9591
- 工银添祥一年定开债券
- 1.0171
- 1.0171
- 工银瑞福纯债债券A
- 1.0014
- 1.0014
- 工银瑞福纯债债券C
- 1.0010
- 1.0010
- 工银目标收益一年定开A
- 1.1250
- 1.1250
- 500A
- 1.0476
- 1.4042
- 500B
- 0.8496
- 0.8496
- 传媒A级
- 1.0264
- 1.2011
- *传媒B级
- 0.6902
- 0.0091
- 环保A端
- 1.0467
- 1.1913
- 环保B端
- 0.4028
- 0.0941
- 高铁A端
- 1.0084
- 1.1891
- 高铁B端
- 1.2001
- 0.0598
- 新能A级
- 1.0521
- 1.1914
- 新能B级
- 0.5156
- 0.1432
- 深红利
- 1.3402
- 1.3402
- 创业板ET
- 0.7585
- 0.7585
- 工银四季
- 1.0542
- 1.5963
- 工银500
- 0.9288
- 1.0714
- 工银纯债
- 1.0360
- 1.2830
- 工银双债
- 0.9670
- 1.3500
- 传媒母基
- 0.8583
- 0.2451
- 环保母基
- 0.7247
- 0.5186
- 高铁母基
- 1.1043
- 0.4753
- 新能母基
- 0.7839
- 0.5510
- 工银沪深300
- 0.8994
- 1.4600
- 深红利联接
- 1.1058
- 1.2840
- 工银平衡
- 0.3720
- 1.7196
- 工银强债B
- 1.0727
- 1.7805
- 工银添利B
- 1.1924
- 1.7134
- 工银双利B
- 1.8050
- 1.8050
- 工银添颐B
- 1.9080
- 1.9080
- 工银信用纯债B
- 1.1868
- 1.2228
- 工银强债A
- 1.0776
- 1.8349
- 工银添利A
- 1.2070
- 1.7640
- 工银双利A
- 1.8670
- 1.8670
- 工银添颐A
- 2.0030
- 2.0030
- 工银信用纯债A
- 1.2138
- 1.2548
- 央企ETF
- 1.6894
- 1.0806
- 工银上50
- 1.0263
- 1.0263
- 工银核心价值混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银稳健成长混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银香港中小盘人民币
- 1.1260
- 1.1260
- 工银香港中小盘美元
- 0.1637
- 0.1637
- 工银全球美元债A人民币
- 1.0116
- 1.0116
- 工银全球美元债A美元现汇
- 0.1471
- 0.1471
- 工银全球美元债C
- 1.0078
- 1.0078
- 工银新经济混合人民币
- 0.8477
- 0.8477
- 工银新经济混合美元
- 0.1233
- 0.1233
- 工银印度基金美元
- 0.1351
- 0.1351
- 印度基金
- 0.9290
- 0.9290
- 工银全球
- 1.2560
- 1.7170
- 工银精选
- 2.0790
- 2.0790
- 工银养老2035
- 1.0045
- 1.0045
- 工银政府债纯债C
- 0.9473
- 0.9473
- 工银瑞盈半年定开债券
- 1.0224
- 1.0224
- 工银恒泰纯债债券
- 1.0059
- 1.0211
- 工银丰益一年定开债券
- 1.0114
- 1.0363
- 工银恒丰纯债债券
- 1.0088
- 1.0402
- 工银增A
- 1.0160
- 1.1290
截止:12-14 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人：郭特华
信息管理负责人：朱碧艳
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
邮政编码：100033
联系电话：010-66583333
传真电话：010-66583158
电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn
网址：www.icbccs.com.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-06-21
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018-12-13 | 1.0078 | 1.0078 |
| 2 | 2018-12-12 | 1.0120 | 1.0120 |
| 3 | 2018-12-11 | 1.0111 | 1.0111 |
| 4 | 2018-12-10 | 1.0070 | 1.0070 |
| 5 | 2018-12-07 | 1.0064 | 1.0064 |
| 6 | 2018-12-06 | 1.0051 | 1.0051 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- XS1001851994
- SBSG 3 3/4 12/12/18
- 9,630,880
- 9,633,384.03
- 5.20
- XS1472473203
- BOCOM 0 08/16/19
- 8,255,040
- 8,274,109.14
- 4.47
- XS1291665179
- SZEXPR 2 7/8 07/18/21
- 6,879,200
- 6,613,043.75
- 3.57
- XS1692178665
- ORIEAS Float 12/21/20 Corp
- 6,535,240
- 6,542,232.71
- 3.53
- XS1538864825
- VNKRLE 3.95 12/23/19
- 6,191,280
- 6,186,017.41
- 3.34
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
刘琦:刘琦先生：10年证券从业经验；北京大学概率统计专业博士；曾先后在嘉实基金管理有限公司担任基金经理助理、研究员，在嘉实国际担任助理副总裁，在易方达基金担任基金经理。2015年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。2015年11月10日至今，担任工银月月薪定期支付债券型基金基金经理；2016年10月14日至今，担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年11月2日至今，担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年1月4日至今，担任工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金基金经理；2017年1月23日至今，担任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金（QDII）基金经理。
