工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)C类(003387)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 工银产业债A
- 1.3020
- 1.4530
- 工银产业债B
- 1.2800
- 1.4200
- 工银添福A
- 1.6170
- 1.6170
- 工银添福B
- 1.5820
- 1.5820
- 工银月月薪A
- 1.4800
- 1.4800
- 工银纯债债券A
- 1.1200
- 1.2327
- 工银纯债债券B
- 1.1126
- 1.2128
- 工银绝对收益A
- 1.1060
- 1.1060
- 工银绝对收益B
- 1.0640
- 1.0640
- 工银新财富
- 1.4740
- 1.4740
- 工银高端制造
- 0.8060
- 0.8060
- 工银研究精选
- 1.2160
- 1.2160
- 工银医疗保健
- 1.6320
- 1.6320
- 工银创新动力
- 0.5950
- 0.5950
- 工银中高等级信用债债券A
- 1.0410
- 1.0410
- 工银中高等级信用债债券B
- 1.0300
- 1.0300
- 工银战略转型
- 1.1150
- 1.1150
- 工银改革股票
- 1.0620
- 1.0620
- 工银美丽城镇
- 1.0460
- 1.0460
- 工银新金融
- 0.9840
- 0.9840
- 工银总回报
- 0.9230
- 0.9230
- 工银新材料
- 0.6370
- 0.6370
- 工银养老
- 0.8630
- 0.8630
- 工银农业
- 0.6390
- 0.6390
- 工银生态
- 0.6630
- 0.6630
- 工银丰盈
- 1.0940
- 1.0940
- 工银互联网
- 0.3280
- 0.3280
- 工银聚焦
- 0.6800
- 0.6800
- 工银新价值灵活配置混合
- 0.9140
- 0.9140
- 工银工业4.0股票
- 0.9150
- 0.9150
- 工银丰收回报灵活配置混合A
- 1.1010
- 1.1010
- 工银新蓝筹
- 1.3290
- 1.3290
- 工银文体产业股票
- 1.4740
- 1.4740
- 工银新焦点灵活配置混合A
- 1.0250
- 1.0250
- 工银新趋势灵活配置混合A
- 1.1400
- 1.1400
- 工银前沿医疗股票
- 1.5890
- 1.5890
- 工银物流产业股票
- 1.2340
- 1.2340
- 工银国家战略股票
- 0.9250
- 0.9250
- 工银新增利混合
- 1.0370
- 1.0370
- 工银新增益混合
- 1.0450
- 1.0450
- 工银银和利混合
- 1.0950
- 1.0950
- 工银新趋势灵活配置混合C
- 1.0840
- 1.0840
- 工银新焦点灵活配置混合C
- 1.0130
- 1.0130
- 工银新生利混合
- 1.0490
- 1.0490
- 工银新机遇灵活配置混合A
- 0.9160
- 0.9160
- 工银新机遇灵活配置混合C
- 0.9090
- 0.9090
- 工银新得利混合
- 1.0790
- 1.0790
- 工银新得益混合
- 1.1140
- 1.1140
- 工银新得润混合
- 1.0830
- 1.0830
- 工银丰收回报灵活配置混合C
- 1.1020
- 1.1020
- 工银中国制造2025
- 0.9460
- 0.9460
- 工银沪港深股票
- 1.2200
- 1.2200
- 工银月月薪C
- 1.0390
- 1.0390
- 工银现代服务业混合
- 1.0810
- 1.0810
- 工银恒享纯债
- 1.0180
- 1.0621
- 工银瑞享纯债债券
- 1.0074
- 1.0254
- 工银国债纯债债券A
- 1.0133
- 1.0133
- 工银可转债债券
- 0.9558
- 0.9558
- 工银国债纯债债券C
- 1.0094
- 1.0094
- 工银国债(7-10年)指数A
- 1.0063
- 1.0063
- 工银国债(7-10年)指数C
- 1.0057
- 1.0057
- 工银新生代消费混合
- 0.9649
- 0.9649
- 500A
- 1.0231
- 1.3797
- 500B
- 1.1207
- 1.1207
- 传媒A级
- 1.0255
- 1.1744
- 传媒B级
- 0.2892
- 0.0142
- 环保A端
- 1.0200
- 1.1646
- 环保B端
- 0.7583
- 0.1772
- 高铁A端
- 1.0255
- 1.1625
- 高铁B端
- 0.3335
- 0.0660
- 新能A级
- 1.0255
- 1.1648
- 新能B级
- 0.7233
- 0.2009
- 深红利
- 1.6024
- 1.6024
- 工银四季
- 1.0130
- 1.5490
- 工银500
- 1.0817
- 1.2243
- 工银纯债
- 1.0130
- 1.2600
- 工银双债
- 0.9500
- 1.3330
- 传媒母基
- 0.6573
- 0.2837
- 环保母基
- 0.8892
- 0.6205
- 高铁母基
- 0.6795
- 0.4538
- 新能母基
- 0.8744
- 0.6090
- 工银政府债纯债C
- 0.9441
- 0.9441
- 工银沪深300
- 1.0063
- 1.5669
- 深红利联接
- 1.3072
- 1.4854
- 工银平衡
- 0.4508
- 1.8605
- 工银强债B
- 1.0587
- 1.7665
- 工银添利B
- 1.1452
- 1.6662
- 工银双利B
- 1.7110
- 1.7110
- 工银添颐B
- 1.8520
- 1.8520
- 工银信用纯债B
- 1.1410
- 1.1770
- 工银强债A
- 1.0615
- 1.8188
- 工银添利A
- 1.1567
- 1.7137
- 工银双利A
- 1.7680
- 1.7680
- 工银添颐A
- 1.9420
- 1.9420
- 工银信用纯债A
- 1.1650
- 1.2060
- 央企ETF
- 1.7147
- 1.0968
- 工银一年定开A
- 1.3450
- 1.3450
- 工银一年定开C
- 1.3180
- 1.3180
- 工银两年定开A
- 1.2180
- 1.2180
- 工银两年定开C
- 1.1950
- 1.1950
- 工银保本3号A
- 1.0360
- 1.4090
- 工银保本3号B
- 1.0230
- 1.3650
- 工银收益一年
- 1.0900
- 1.1360
- 工银瑞丰定开纯债
- 1.0901
- 1.0901
- 工银泰享三年理财债券
- 1.0017
- 1.0454
- 工银瑞盈18个月定开债券
- 1.0450
- 1.0450
- 工银全球美元债A人民币
- 0.9420
- 0.9420
- 工银全球美元债A美元现汇
- 0.1465
- 0.1465
- 工银全球美元债C
- 0.9365
- 0.9365
- 工银丰实三年定开债券
- 1.0223
- 1.0223
- 工银瑞利两年封闭债券
- 1.0250
- 1.0280
- 工银瑞祥定开发起式债券
- 1.0003
- 1.0003
- 工银印度基金美元
- 0.1562
- 0.1562
- 印度基金
- 1.0004
- 1.0004
- 工银智能制造股票
- 0.8560
- 0.8560
- 工银沪港深精选混合A
- 0.9913
- 0.9913
- 工银沪港深精选混合C
- 0.9876
- 0.9876
- 工银创业板ETF联接A
- 0.9267
- 0.9267
- 工银创业板ETF联接C
- 0.9228
- 0.9228
- 创业板ET
- 0.9611
- 0.9611
- 工银核心价值混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银稳健成长混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银香港中小盘人民币
- 1.4940
- 1.4940
- 工银香港中小盘美元
- 0.2329
- 0.2329
- 工银新经济混合人民币
- 1.0423
- 1.0423
- 工银新经济混合美元
- 0.1625
- 0.1625
- 工银全球
- 1.3310
- 1.7920
- 工银精选
- 2.0890
- 2.0890
- 工银瑞盈半年定开债券
- 1.0224
- 1.0224
- 工银瑞景定开发起式债券
- 0.9996
- 0.9996
- 工银恒泰纯债债券
- 1.0059
- 1.0211
- 工银丰益一年定开债券
- 1.0114
- 1.0363
- 工银恒丰纯债债券
- 1.0088
- 1.0402
- 工银增A
- 1.0160
- 1.1290
截止:06-20 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人：郭特华
信息管理负责人：朱碧艳
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
邮政编码：100033
联系电话：010-66583333
传真电话：010-66583158
电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn
网址：www.icbccs.com.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-06-21
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018-06-15 | 0.9365 | 0.9365 |
| 2 | 2018-06-13 | 0.9343 | 0.9343 |
| 3 | 2018-06-12 | 0.9340 | 0.9340 |
| 4 | 2018-06-11 | 0.9333 | 0.9333 |
| 5 | 2018-06-08 | 0.9326 | 0.9326 |
| 6 | 2018-05-31 | 0.9349 | 0.9349 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- XS1573944524
- SDBC 0 03/06/20
- 9,746,555
- 9,739,537.48
- 8.69
- XS1472473203
- BOCOM 0 08/16/19
- 9,432,150
- 9,455,919.02
- 8.44
- XS1001851994
- SBSG 3 3/4 12/12/18
- 8,803,340
- 8,822,179.15
- 7.87
- XS1252209165
- BCHINA 2 1/8 06/30/18
- 8,174,530
- 8,162,513.44
- 7.28
- XS0963156350
- ORIEAS 4 3/4 09/19/18
- 6,288,100
- 6,331,613.65
- 5.65
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
刘琦:刘琦先生：9年证券从业经验；北京大学概率统计专业博士；曾先后在嘉实基金管理有限公司担任基金经理助理、研究员，在嘉实国际担任助理副总裁，在易方达基金担任基金经理。2015年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。2015年11月10日至今，担任工银月月薪定期支付债券型基金基金经理；2016年10月14日至今，担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年11月2日至今，担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
