工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)C类(003387)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 工银产业债A
- 1.3170
- 1.4680
- 工银产业债B
- 1.2940
- 1.4340
- 工银一年定开A
- 1.3860
- 1.3860
- 工银一年定开C
- 1.3560
- 1.3560
- 工银两年定开A
- 1.2540
- 1.2540
- 工银两年定开C
- 1.2300
- 1.2300
- 工银添福A
- 1.6470
- 1.6470
- 工银添福B
- 1.6420
- 1.6420
- 工银保本3号A
- 1.0550
- 1.4350
- 工银保本3号B
- 1.0390
- 1.3860
- 工银月月薪A
- 1.4930
- 1.4930
- 工银纯债债券A
- 1.1435
- 1.2562
- 工银纯债债券B
- 1.1348
- 1.2350
- 工银绝对收益A
- 1.0990
- 1.0990
- 工银绝对收益B
- 1.0540
- 1.0540
- 工银目标收益一年定开C
- 1.1150
- 1.1610
- 工银新财富
- 1.4440
- 1.4440
- 工银高端制造
- 0.7400
- 0.7400
- 工银研究精选
- 1.2250
- 1.2250
- 工银医疗保健
- 1.3680
- 1.3680
- 工银创新动力
- 0.5500
- 0.5500
- 工银中高等级信用债债券A
- 1.0597
- 1.0597
- 工银中高等级信用债债券B
- 1.0471
- 1.0471
- 工银战略转型
- 1.0690
- 1.0690
- 工银改革股票
- 1.0140
- 1.0140
- 工银美丽城镇
- 0.9880
- 0.9880
- 工银新金融
- 0.9450
- 0.9450
- 工银总回报
- 0.8830
- 0.8830
- 工银新材料
- 0.6170
- 0.6170
- 工银养老
- 0.7350
- 0.7350
- 工银农业
- 0.5730
- 0.5730
- 工银生态
- 0.6150
- 0.6150
- 工银丰盈
- 1.0420
- 1.0420
- 工银互联网
- 0.3010
- 0.3010
- 工银聚焦
- 0.6430
- 0.6430
- 工银新价值灵活配置混合
- 0.8750
- 0.8750
- 工银工业4.0股票
- 0.8550
- 0.8550
- 工银丰收回报灵活配置混合A
- 1.1080
- 1.1080
- 工银新蓝筹
- 1.2770
- 1.2770
- 工银文体产业股票
- 1.4030
- 1.4030
- 工银新焦点灵活配置混合A
- 1.0260
- 1.0260
- 工银新趋势灵活配置混合A
- 1.0950
- 1.0950
- 工银前沿医疗股票
- 1.3050
- 1.3050
- 工银物流产业股票
- 1.2100
- 1.2100
- 工银国家战略股票
- 0.8510
- 0.8510
- 工银新增利混合
- 1.0430
- 1.0430
- 工银新增益混合
- 1.0460
- 1.0460
- 工银银和利混合
- 1.0980
- 1.0980
- 工银新趋势灵活配置混合C
- 1.0390
- 1.0390
- 工银新焦点灵活配置混合C
- 1.0120
- 1.0120
- 工银新生利混合
- 1.0520
- 1.0520
- 工银新机遇灵活配置混合A
- 0.8800
- 0.8800
- 工银新机遇灵活配置混合C
- 0.8710
- 0.8710
- 工银新得利混合
- 1.0840
- 1.0840
- 工银新得益混合
- 1.1180
- 1.1180
- 工银新得润混合
- 1.0860
- 1.0860
- 工银丰收回报灵活配置混合C
- 1.1080
- 1.1080
- 工银中国制造2025
- 0.9480
- 0.9480
- 工银月月薪C
- 1.0470
- 1.0470
- 工银现代服务业混合
- 1.0300
- 1.0300
- 工银瑞丰定开纯债
- 1.1214
- 1.1214
- 工银泰享三年理财债券
- 1.0022
- 1.0519
- 工银恒享纯债
- 1.0318
- 1.0759
- 工银智能制造股票
- 0.7130
- 0.7130
- 工银瑞享纯债债券
- 1.0078
- 1.0540
- 工银瑞盈18个月定开债券
- 1.0479
- 1.0479
- 工银国债纯债债券A
- 1.0319
- 1.0319
- 工银可转债债券
- 0.9718
- 0.9718
- 工银国债纯债债券C
- 1.0274
- 1.0274
- 工银丰实三年定开债券
- 1.0511
- 1.0511
- 工银国债(7-10年)指数A
- 1.0072
- 1.0072
- 工银国债(7-10年)指数C
- 1.0070
- 1.0070
- 工银瑞利两年封闭债券
- 1.0440
- 1.0470
- 工银创业板ETF联接A
- 0.7886
- 0.7886
- 工银创业板ETF联接C
- 0.7844
- 0.7844
- 工银瑞祥定开发起式债券
- 1.0206
- 1.0206
- 工银新生代消费混合
- 0.9147
- 0.9147
- 工银瑞景定开发起式债券
- 1.0140
- 1.0140
- 工银聚福混合A
- 1.0000
- 1.0000
- 工银聚福混合C
- 1.0000
- 1.0000
- 工银可转债优选债券A
- 0.9977
- 0.9977
- 工银可转债优选债券C
- 0.9953
- 0.9953
- 工银添祥一年定开债券
- 0.9986
- 0.9986
- 500A
- 1.0359
- 1.3925
- 500B
- 1.0068
- 1.0068
- 传媒A级
- 1.0137
- 1.1884
- *传媒B级
- 0.7712
- 0.0102
- 环保A端
- 1.0341
- 1.1787
- 环保B端
- 0.5065
- 0.1183
- 高铁A端
- 1.0395
- 1.1765
- 高铁B端
- 0.4098
- 0.0811
- 新能A级
- 1.0395
- 1.1788
- 新能B级
- 0.5509
- 0.1530
- 深红利
- 1.4062
- 1.4062
- 创业板ET
- 0.8157
- 0.8157
- 工银四季
- 1.0332
- 1.5753
- 工银500
- 1.0184
- 1.1610
- 工银纯债
- 1.0140
- 1.2610
- 工银双债
- 0.9720
- 1.3550
- 传媒母基
- 0.8925
- 0.2535
- 环保母基
- 0.7703
- 0.5468
- 高铁母基
- 0.7246
- 0.4809
- 新能母基
- 0.7952
- 0.5583
- 工银沪深300
- 0.9625
- 1.5231
- 深红利联接
- 1.1578
- 1.3360
- 工银平衡
- 0.4088
- 1.7854
- 工银强债B
- 1.0691
- 1.7769
- 工银添利B
- 1.1733
- 1.6943
- 工银双利B
- 1.7490
- 1.7490
- 工银添颐B
- 1.9180
- 1.9180
- 工银信用纯债B
- 1.1646
- 1.2006
- 工银强债A
- 1.0730
- 1.8303
- 工银添利A
- 1.1864
- 1.7434
- 工银双利A
- 1.8080
- 1.8080
- 工银添颐A
- 2.0110
- 2.0110
- 工银信用纯债A
- 1.1900
- 1.2310
- 央企ETF
- 1.7629
- 1.1276
- 工银核心价值混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银稳健成长混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银香港中小盘人民币
- 1.2240
- 1.2240
- 工银香港中小盘美元
- 0.1786
- 0.1786
- 工银全球美元债A人民币
- 1.0029
- 1.0029
- 工银全球美元债A美元现汇
- 0.1463
- 0.1463
- 工银全球美元债C
- 0.9963
- 0.9963
- 工银印度基金美元
- 0.1421
- 0.1421
- 印度基金
- 0.9735
- 0.9735
- 工银全球
- 1.3460
- 1.8070
- 工银精选
- 2.2540
- 2.2540
- 工银沪港深股票
- 1.0910
- 1.1430
- 工银沪港深精选混合A
- 0.9183
- 0.9183
- 工银沪港深精选混合C
- 0.9145
- 0.9145
- 工银新经济混合人民币
- 0.9133
- 0.9133
- 工银新经济混合美元
- 0.1332
- 0.1332
- 工银医药健康股票A
- 0.9968
- 0.9968
- 工银医药健康股票C
- 0.9971
- 0.9971
- 工银政府债纯债C
- 0.9473
- 0.9473
- 工银瑞盈半年定开债券
- 1.0224
- 1.0224
- 工银恒泰纯债债券
- 1.0059
- 1.0211
- 工银丰益一年定开债券
- 1.0114
- 1.0363
- 工银恒丰纯债债券
- 1.0088
- 1.0402
- 工银增A
- 1.0160
- 1.1290
截止:09-21 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人：郭特华
信息管理负责人：朱碧艳
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
邮政编码：100033
联系电话：010-66583333
传真电话：010-66583158
电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn
网址：www.icbccs.com.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-06-21
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018-09-20 | 0.9963 | 0.9963 |
| 2 | 2018-09-19 | 0.9969 | 0.9969 |
| 3 | 2018-09-18 | 0.9967 | 0.9967 |
| 4 | 2018-09-17 | 0.9961 | 0.9961 |
| 5 | 2018-09-14 | 0.9938 | 0.9938 |
| 6 | 2018-09-13 | 0.9957 | 0.9957 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- XS1001851994
- SBSG 3 3/4 12/12/18
- 9,263,240
- 9,268,890.58
- 8.76
- XS1472473203
- BOCOM 0 08/16/19
- 7,939,920
- 7,958,896.41
- 7.52
- XS0963156350
- ORIEAS 4 3/4 09/19/18
- 6,616,600
- 6,634,994.15
- 6.27
- XS1692178665
- ORIEAS Float 12/21/20 Corp
- 6,285,770
- 6,307,141.62
- 5.96
- XS1406567716
- TRTHK 2 1/2 05/13/19
- 5,954,940
- 5,853,348.72
- 5.53
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
刘琦:刘琦先生：10年证券从业经验；北京大学概率统计专业博士；曾先后在嘉实基金管理有限公司担任基金经理助理、研究员，在嘉实国际担任助理副总裁，在易方达基金担任基金经理。2015年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。2015年11月10日至今，担任工银月月薪定期支付债券型基金基金经理；2016年10月14日至今，担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年11月2日至今，担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年1月4日至今，担任工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金基金经理；2017年1月23日至今，担任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金（QDII）基金经理。
