工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)C类(003387)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 工银产业债A
- 1.5080
- 1.7590
- 工银产业债B
- 1.4780
- 1.7070
- 工银一年定开A
- 1.5680
- 1.5680
- 工银一年定开C
- 1.5180
- 1.5180
- 工银两年定开A
- 1.4000
- 1.4000
- 工银两年定开C
- 1.3590
- 1.3590
- 工银添福A
- 1.6090
- 1.7550
- 工银添福B
- 1.5920
- 1.7370
- 工银月月薪A
- 1.7460
- 1.7460
- 工银纯债债券A
- 1.1718
- 1.3877
- 工银纯债债券B
- 1.1552
- 1.3536
- 工银绝对收益A
- 1.3120
- 1.3120
- 工银绝对收益B
- 1.2300
- 1.2300
- 工银目标收益一年定开C
- 1.2110
- 1.2570
- 工银新财富
- 2.7130
- 2.7130
- 工银高端制造
- 1.6960
- 1.6960
- 工银研究精选
- 2.9280
- 2.9280
- 工银医疗保健
- 3.6410
- 3.6410
- 工银创新动力
- 0.8840
- 0.8840
- 工银中高等级信用债债券A
- 1.1792
- 1.1792
- 工银中高等级信用债债券B
- 1.1528
- 1.1528
- 工银战略转型A
- 3.2930
- 3.2930
- 工银改革股票
- 2.2080
- 2.2080
- 工银美丽城镇A
- 2.5100
- 2.5100
- 工银新金融
- 2.7070
- 2.7070
- 工银总回报A
- 2.0790
- 2.0790
- 工银新材料
- 1.3630
- 1.3630
- 工银养老
- 2.0240
- 2.0240
- 工银农业
- 1.3490
- 1.3490
- 工银生态
- 1.4980
- 1.4980
- 工银丰盈
- 2.3170
- 2.3170
- 工银互联网
- 0.6430
- 0.6430
- 工银聚焦
- 1.5120
- 1.5120
- 工银新价值灵活配置混合
- 1.2720
- 1.2720
- 工银丰收回报灵活配置混合A
- 1.6110
- 1.6110
- 工银新蓝筹A
- 2.5520
- 2.5520
- 工银文体产业股票A
- 3.2760
- 3.4650
- 工银新焦点灵活配置混合A
- 2.2720
- 2.2720
- 工银新趋势灵活配置混合A
- 2.8910
- 2.8910
- 工银前沿医疗股票A
- 4.1270
- 4.1270
- 工银物流产业股票
- 3.2830
- 3.2830
- 工银国家战略股票
- 1.8110
- 1.8110
- 工银新增利混合
- 1.1990
- 1.3070
- 工银新增益混合
- 1.2720
- 1.2720
- 工银银和利混合
- 1.3880
- 1.3880
- 工银新趋势灵活配置混合C
- 2.6990
- 2.6990
- 工银新焦点灵活配置混合C
- 2.2094
- 2.2094
- 工银新生利混合
- 1.3190
- 1.3190
- 工银新机遇灵活配置混合A
- 1.4450
- 1.4450
- 工银新机遇灵活配置混合C
- 1.4100
- 1.4100
- 工银新得利混合
- 1.2570
- 1.2570
- 工银新得益混合
- 1.4640
- 1.4640
- 工银丰收回报灵活配置混合C
- 1.5960
- 1.5960
- 工银沪港深股票A
- 1.3984
- 1.4664
- 工银月月薪C
- 1.2150
- 1.2150
- 工银现代服务业混合
- 2.0210
- 2.0210
- 工银瑞丰半年定开纯债
- 1.0861
- 1.2292
- 工银泰享三年理财债券
- 1.0057
- 1.1415
- 工银恒享纯债
- 1.0335
- 1.1464
- 工银智能制造股票
- 1.6950
- 1.6950
- 工银瑞享纯债债券
- 1.0475
- 1.1730
- 工银瑞盈18个月定开债券
- 1.1230
- 1.1230
- 工银可转债债券
- 1.3483
- 1.3483
- 工银沪深300ETF联接A
- 1.2331
- 1.2331
- 工银沪深300ETF联接C
- 1.2268
- 1.2268
- 工银沪港深精选混合A
- 1.2201
- 1.2201
- 工银沪港深精选混合C
- 1.2081
- 1.2081
- 工银创业板ETF联接A
- 1.5037
- 1.5037
- 工银创业板ETF联接C
- 1.4797
- 1.4797
- 工银瑞祥定开发起式债券
- 1.0263
- 1.1335
- 工银新生代消费混合
- 2.2781
- 2.2781
- 工银瑞景定开发起式债券
- 1.0176
- 1.1033
- 工银红利优享混合A
- 1.2393
- 1.3409
- 工银红利优享混合C
- 1.2294
- 1.3244
- 工银精选金融地产混合A
- 1.4703
- 1.4703
- 工银精选金融地产混合C
- 1.4398
- 1.4398
- 工银新能源汽车混合A
- 2.4042
- 2.4042
- 工银新能源汽车混合C
- 2.3596
- 2.3596
- 工银聚福混合A
- 1.2413
- 1.2413
- 工银聚福混合C
- 1.2287
- 1.2287
- 工银可转债优选债券A
- 1.3560
- 1.3560
- 工银可转债优选债券C
- 1.3393
- 1.3393
- 工银医药健康股票A
- 3.2394
- 3.2394
- 工银医药健康股票C
- 3.1832
- 3.1832
- 工银添祥一年定开债券
- 1.1290
- 1.1290
- 工银瑞福纯债债券A
- 1.0848
- 1.0848
- 工银瑞福纯债债券C
- 1.0742
- 1.0742
- 工银上证50ETF联接A
- 1.4498
- 1.4498
- 工银上证50ETF联接C
- 1.4378
- 1.4378
- 工银目标收益一年定开A
- 1.2240
- 1.2240
- 工银战略新兴产业混合A
- 2.4922
- 2.4922
- 工银战略新兴产业混合C
- 2.4666
- 2.4666
- 工银瑞泽定开债券
- 1.0600
- 1.0600
- 深红利联接C
- 1.6483
- 2.0979
- 工银添慧债券A
- 1.1457
- 1.1457
- 工银添慧债券C
- 1.1371
- 1.1371
- 工银尊利中短债债券A
- 1.0630
- 1.0630
- 工银尊利中短债债券C
- 1.0548
- 1.0548
- 工银尊享短债债券A
- 1.0755
- 1.0755
- 工银尊享短债债券C
- 1.0651
- 1.0651
- 工银沪深300C
- 1.1724
- 1.3925
- 工银3-5年国开债指数A
- 1.0260
- 1.0730
- 工银3-5年国开债指数C
- 1.0245
- 1.0709
- 工银1-3年国开债指数A
- 1.0163
- 1.0523
- 工银1-3年国开债指数C
- 1.0150
- 1.0506
- 工银1-3年农发债指数A
- 1.0150
- 1.0548
- 工银1-3年农发债指数C
- 1.0267
- 1.0670
- 工银瑞信中证500ETF联接C
- 1.1356
- 1.1356
- 工银中债1-5年进出口行A
- 1.0209
- 1.0359
- 工银中债1-5年进出口行C
- 1.0193
- 1.0343
- 工银科技创新3年封闭混合
- 2.0484
- 2.0484
- 工银沪港深股票C
- 1.3922
- 1.3922
- 工银瑞弘3个月定开发起式债券
- 1.0116
- 1.0445
- 工银产业升级股票A
- 1.2340
- 1.2340
- 工银产业升级股票C
- 1.2211
- 1.2211
- 工银尊享短债债券F
- 1.0555
- 1.0555
- 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式
- 1.0121
- 1.0355
- 工银泰和39个月定开债券A
- 1.0172
- 1.0237
- 工银湾创100ETF联接A
- 1.2174
- 1.2174
- 工银湾创100ETF联接C
- 1.2111
- 1.2111
- 工银黄金ETF联接A
- 0.9246
- 0.9246
- 工银黄金ETF联接C
- 0.9216
- 0.9216
- 工银消费股票A
- 1.5681
- 1.5681
- 工银消费股票C
- 1.5542
- 1.5542
- 工银深证100ETF联接A
- 1.0555
- 1.0555
- 工银深证100ETF联接C
- 1.0540
- 1.0540
- 工银泰颐三年定开债券A
- 1.0024
- 1.0361
- 工银泰颐三年定开债券C
- 1.0020
- 1.0301
- 工银开元利率债债券A
- 1.0118
- 1.0179
- 工银开元利率债债券C
- 1.0114
- 1.0134
- 工银高质量成长混合A
- 1.2418
- 1.2418
- 工银高质量成长混合C
- 1.2336
- 1.2336
- 工银聚和一年定开混合A
- 1.1030
- 1.1030
- 工银聚和一年定开混合C
- 1.0969
- 1.0969
- 工银圆兴混合
- 1.6979
- 1.6979
- 工银尊利中短债债券F
- 1.0040
- 1.0040
- 工银科技创新6个月定开混合A
- 1.3207
- 1.3207
- 工银科技创新6个月定开混合C
- 1.3112
- 1.3112
- 工银彭博国开债1-3年指数A
- 1.0167
- 1.0227
- 工银彭博国开债1-3年指数C
- 1.0168
- 1.0228
- 工银泰和39个月定开债券C
- 1.0144
- 1.0199
- 工银尊益中短债A
- 1.0264
- 1.0264
- 工银新兴制造混合A
- 1.3199
- 1.3199
- 工银新兴制造混合C
- 1.3164
- 1.3164
- 工银瑞益债券A
- 1.0048
- 1.0048
- 工银瑞益债券C
- 0.9992
- 0.9992
- 工银创新精选一年定开混合A
- 1.1890
- 1.1890
- 工银创新精选一年定开混合C
- 1.1834
- 1.1834
- 工银聚利18个月定开混合A
- 1.0087
- 1.0087
- 工银聚利18个月定开混合C
- 1.0072
- 1.0072
- 工银双盈债券A
- 1.0100
- 1.0100
- 工银双盈债券C
- 1.0086
- 1.0086
- 工银优质成长混合A
- 0.9982
- 0.9982
- 工银优质成长混合C
- 0.9950
- 0.9950
- 工银健康生活混合A
- 1.0520
- 1.0520
- 工银健康生活混合C
- 1.0484
- 1.0484
- 工银14天理财债C
- 1.0280
- 1.0280
- 工银7天理财债C
- 1.0217
- 1.0217
- 工银瑞达一年定开纯债债券发起式
- 1.0047
- 1.0047
- 工银优选对冲灵活配置混合发起A
- 0.9816
- 0.9816
- 工银优选对冲灵活配置混合发起C
- 0.9804
- 0.9804
- 工银传媒指数C
- 0.9109
- 0.9109
- 工银前沿医疗股票C
- 4.1190
- 4.1190
- 工银文体产业股票C
- 3.2700
- 3.2700
- 工银金融地产混合C
- 2.5340
- 2.5340
- 工银灵动价值混合A
- 0.9908
- 0.9908
- 工银灵动价值混合C
- 0.9893
- 0.9893
- 工银创业板两年定开混合C
- 1.0031
- 1.0031
- 工银圆丰三年持有期混合
- 0.9606
- 0.9606
- 工银成长精选混合A
- 0.9998
- 0.9998
- 工银成长精选混合C
- 0.9995
- 0.9995
- 工银创新成长混合A
- 0.9441
- 0.9441
- 工银创新成长混合C
- 0.9426
- 0.9426
- 工银战略转型C
- 3.2910
- 3.2910
- 工银信息产业混合C
- 4.0810
- 4.0810
- 工银消费服务混合C
- 2.8650
- 2.8650
- 工银新蓝筹C
- 2.5530
- 2.5530
- 工银总回报C
- 2.0790
- 2.0790
- 工银美丽城镇C
- 2.5090
- 2.5090
- 工银科创ETF联接A
- 1.0053
- 1.0053
- 工银科创ETF联接C
- 1.0048
- 1.0048
- 互联网50
- 0.8525
- 0.8525
- 日经ETF
- 1.0105
- 1.0105
- 深红利
- 2.6614
- 2.6614
- 创业板ET
- 1.6156
- 1.6156
- 深100ET
- 6.3063
- 1.3803
- 湾创ETF
- 1.3092
- 1.3092
- 工银四季
- 1.0651
- 1.7129
- 工银纯债
- 1.0124
- 1.3726
- 工银双债
- 1.0220
- 1.6330
- 工银创业
- 1.0034
- 1.0034
- 工银沪深300A
- 1.1779
- 1.9659
- 深红利联接A
- 1.6572
- 2.2920
- 工银平衡
- 0.6666
- 2.4206
- 工银强债B
- 1.1868
- 1.9285
- 工银添利B
- 1.2899
- 1.8109
- 工银双利B
- 1.6410
- 2.0280
- 工银添颐B
- 2.2840
- 2.2840
- 工银信用纯债B
- 1.2082
- 1.2442
- 工银14天理财债B
- 1.0252
- 1.0252
- 工银强债A
- 1.1920
- 1.9953
- 工银添利A
- 1.3172
- 1.8742
- 工银双利A
- 1.6870
- 2.1090
- 工银添颐A
- 2.4220
- 2.4220
- 工银7天理财债A
- 1.0292
- 1.0292
- 工银信用纯债A
- 1.2475
- 1.2885
- 工银14天理财债A
- 1.0223
- 1.0223
- 工银尊益中短债C
- 1.0297
- 1.0297
- 央企ETF
- 2.0872
- 1.3351
- 工银300
- 4.9925
- 1.3094
- 工银500
- 6.3624
- 1.2300
- 工银上50
- 3.5155
- 1.4662
- 工银MSCI
- 1.0548
- 1.0548
- 工银中证800ETF
- 5.2531
- 1.0498
- 科技龙头
- 0.8577
- 0.8577
- 新药ETF
- 0.9134
- 0.9134
- 消服ETF
- 0.8515
- 0.8515
- 工银黄金
- 3.6907
- 0.9565
- 科创ETF
- 1.3022
- 0.9074
- 工银香港中小盘人民币
- 2.0500
- 2.0500
- 工银香港中小盘美元
- 0.3140
- 0.3140
- 工银全球美元债A人民币
- 1.0487
- 1.0487
- 工银全球美元债A美元现汇
- 0.1606
- 0.1606
- 工银全球美元债C
- 1.0359
- 1.0359
- 工银新经济混合人民币
- 1.3468
- 1.3468
- 工银新经济混合美元
- 0.2063
- 0.2063
- 工银印度基金美元
- 0.1644
- 0.1644
- 工银智远配置三个月持有期混合FOF
- 1.0845
- 1.0845
- 工银全球股票(QDII)美元
- 0.2470
- 0.2470
- 印度基金
- 1.0735
- 1.0735
- 工银全球股票(QDII)人民币
- 1.6100
- 2.4330
- 工银精选
- 3.0770
- 3.0770
- 工银养老2035
- 1.5070
- 1.5070
- 工银养老2050
- 1.5195
- 1.5195
- 工银养老2040
- 1.3506
- 1.3506
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)
- 1.2834
- 1.2834
- 工银稳健养老(FOF)
- 1.0238
- 1.0238
- 工银养老2055
- 1.0769
- 1.0769
- 工银国债(7-10年)指数A
- 1.0900
- 1.0900
- 工银国债(7-10年)指数C
- 1.0882
- 1.0882
- 工银7天理财债B
- 1.0274
- 1.0274
- 工银尊益中短债F
- 1.0194
- 1.0194
- 工银国债纯债债券A
- 1.0948
- 1.0948
- 工银国债纯债债券C
- 1.0877
- 1.0877
- 工银核心价值混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银稳健成长混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 高铁母基
- 0.8894
- 0.4046
- 新能母基
- 1.2581
- 0.8901
- 工银丰实三年定开债券
- 1.0953
- 1.0953
- 环保母基
- 0.8394
- 0.6220
- 工银聚盈混合A
- 1.0437
- 1.0437
- 工银聚盈混合C
- 1.0373
- 1.0373
- 工银瑞利两年封闭债券
- 1.0260
- 1.0680
- 工银中国制造2025
- 0.8210
- 0.8210
- 工银新得润混合
- 1.0950
- 1.0950
- 工银工业4.0股票
- 0.7490
- 0.7490
- 工银政府债纯债C
- 0.9473
- 0.9473
- 工银瑞盈半年定开债券
- 1.0224
- 1.0224
- 工银恒泰纯债债券
- 1.0059
- 1.0211
- 工银丰益一年定开债券
- 1.0114
- 1.0363
- 工银恒丰纯债债券
- 1.0088
- 1.0402
- 工银增A
- 1.0160
- 1.1290
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 工银财富B
- 1.0000
- 1.0000
截止:04-16 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人：郭特华
信息管理负责人：朱碧艳
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层
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注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-06-21
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-04-15 | 1.0359 | 1.0359 |
| 2 | 2021-04-14 | 1.0379 | 1.0379 |
| 3 | 2021-04-13 | 1.0401 | 1.0401 |
| 4 | 2021-04-12 | 1.0422 | 1.0422 |
| 5 | 2021-04-09 | 1.0396 | 1.0396 |
| 6 | 2021-04-08 | 1.0405 | 1.0405 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- XS2243171233
- AGRBK 110/22/23
- 8,482,370
- 8,493,566.73
- 8.29
- XS1508782098
- BCDHGR 3 3/811/03/21
- 6,851,145
- 6,910,270.38
- 6.75
- XS2206800885
- CHEVBK Float 08/03/23
- 6,524,900
- 6,519,484.33
- 6.37
- US06428YAA47
- BOCHKL 5.9 PERP
- 5,219,920
- 5,655,052.53
- 5.52
- XS1900974558
- SCCIGC 4 3/411/21/21
- 5,219,920
- 5,349,687.21
- 5.22
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
陈涵:陈涵先生：中国国籍，硕士学历，2011年加入工银瑞信，曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理，现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至今，担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理；2019年6月20日至今，担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2019年8月14日至今，担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2019年10月22日至今，担任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金基金经理；2019年12月23日至今，担任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理；2020年2月17日至今，担任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2020年06月23日担任工银瑞信彭博巴克莱国开行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。2020年10月9日担任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理。
