工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)C类(003387)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 工银产业债A
- 1.5230
- 1.7740
- 工银产业债B
- 1.4950
- 1.7240
- 工银添福A
- 1.6530
- 1.7990
- 工银添福B
- 1.6370
- 1.7820
- 工银月月薪A
- 1.7870
- 1.7870
- 工银纯债债券A
- 1.1565
- 1.3724
- 工银纯债债券B
- 1.1413
- 1.3397
- 工银绝对收益A
- 1.3400
- 1.3400
- 工银绝对收益B
- 1.2590
- 1.2590
- 工银新财富
- 2.9070
- 2.9070
- 工银高端制造
- 2.1130
- 2.1130
- 工银研究精选
- 3.3480
- 3.3480
- 工银医疗保健
- 3.4670
- 3.4670
- 工银创新动力
- 0.8450
- 0.8450
- 工银中高等级信用债债券A
- 1.1675
- 1.1675
- 工银中高等级信用债债券B
- 1.1424
- 1.1424
- 工银战略转型
- 3.2130
- 3.2130
- 工银改革股票
- 2.4470
- 2.4470
- 工银美丽城镇
- 2.6220
- 2.6220
- 工银新金融
- 2.8500
- 2.8500
- 工银总回报
- 2.2140
- 2.2140
- 工银新材料
- 1.5000
- 1.5000
- 工银养老
- 1.8940
- 1.8940
- 工银农业
- 1.3710
- 1.3710
- 工银生态
- 1.8320
- 1.8320
- 工银丰盈
- 2.3810
- 2.3810
- 工银互联网
- 0.7190
- 0.7190
- 工银聚焦
- 1.6200
- 1.6200
- 工银新价值灵活配置混合
- 1.3300
- 1.3300
- 工银丰收回报灵活配置混合A
- 1.6980
- 1.6980
- 工银新蓝筹
- 2.7060
- 2.7060
- 工银文体产业股票A
- 3.4370
- 3.6260
- 工银新焦点灵活配置混合A
- 2.4630
- 2.4630
- 工银新趋势灵活配置混合A
- 3.1690
- 3.1690
- 工银前沿医疗股票A
- 3.9430
- 3.9430
- 工银物流产业股票
- 3.0950
- 3.0950
- 工银国家战略股票
- 1.9730
- 1.9730
- 工银新增利混合
- 1.2110
- 1.3190
- 工银新增益混合
- 1.2930
- 1.2930
- 工银银和利混合
- 1.4020
- 1.4020
- 工银新趋势灵活配置混合C
- 2.9630
- 2.9630
- 工银新焦点灵活配置混合C
- 2.3990
- 2.3990
- 工银新生利混合
- 1.3240
- 1.3240
- 工银新机遇灵活配置混合A
- 1.5280
- 1.5280
- 工银新机遇灵活配置混合C
- 1.4930
- 1.4930
- 工银新得利混合
- 1.2400
- 1.2400
- 工银新得益混合
- 1.4910
- 1.4910
- 工银丰收回报灵活配置混合C
- 1.6840
- 1.6840
- 工银沪港深股票A
- 1.5957
- 1.6637
- 工银月月薪C
- 1.2450
- 1.2450
- 工银现代服务业混合
- 2.2150
- 2.2150
- 工银瑞丰半年定开纯债
- 1.0878
- 1.2198
- 工银恒享纯债
- 1.0257
- 1.1386
- 工银智能制造股票
- 1.8450
- 1.8450
- 工银瑞享纯债债券
- 1.0372
- 1.1627
- 工银可转债债券
- 1.4708
- 1.4708
- 工银国债(7-10年)指数A
- 1.0930
- 1.0930
- 工银国债(7-10年)指数C
- 1.0914
- 1.0914
- 工银沪深300ETF联接A
- 1.3409
- 1.3409
- 工银沪深300ETF联接C
- 1.3349
- 1.3349
- 工银沪港深精选混合A
- 1.3178
- 1.3178
- 工银沪港深精选混合C
- 1.3054
- 1.3054
- 工银创业板ETF联接A
- 1.6536
- 1.6536
- 工银创业板ETF联接C
- 1.6285
- 1.6285
- 工银瑞祥定开发起式债券
- 1.0390
- 1.1262
- 工银新生代消费混合
- 2.2660
- 2.2660
- 工银瑞景定开发起式债券
- 1.0141
- 1.0945
- 工银红利优享混合A
- 1.3120
- 1.4136
- 工银红利优享混合C
- 1.3027
- 1.3977
- 工银精选金融地产混合A
- 1.6183
- 1.6183
- 工银精选金融地产混合C
- 1.5863
- 1.5863
- 工银新能源汽车混合A
- 2.9065
- 2.9065
- 工银新能源汽车混合C
- 2.8553
- 2.8553
- 工银聚福混合A
- 1.2325
- 1.2325
- 工银聚福混合C
- 1.2202
- 1.2202
- 工银可转债优选债券A
- 1.3860
- 1.3860
- 工银可转债优选债券C
- 1.3702
- 1.3702
- 工银医药健康股票A
- 3.1567
- 3.1567
- 工银医药健康股票C
- 3.1064
- 3.1064
- 工银瑞福纯债债券A
- 1.0769
- 1.0769
- 工银瑞福纯债债券C
- 1.0674
- 1.0674
- 工银上证50ETF联接A
- 1.5923
- 1.5923
- 工银上证50ETF联接C
- 1.5800
- 1.5800
- 工银战略新兴产业混合A
- 2.7281
- 2.7281
- 工银战略新兴产业混合C
- 2.7026
- 2.7026
- 深红利联接C
- 1.7656
- 2.2152
- 工银添慧债券A
- 1.1843
- 1.1843
- 工银添慧债券C
- 1.1765
- 1.1765
- 工银尊利中短债债券A
- 1.0498
- 1.0498
- 工银尊利中短债债券C
- 1.0427
- 1.0427
- 工银尊享短债债券A
- 1.0684
- 1.0684
- 工银尊享短债债券C
- 1.0592
- 1.0592
- 工银沪深300C
- 1.2786
- 1.4987
- 工银3-5年国开债指数A
- 1.0195
- 1.0650
- 工银3-5年国开债指数C
- 1.0183
- 1.0632
- 工银1-3年国开债指数A
- 1.0130
- 1.0450
- 工银1-3年国开债指数C
- 1.0120
- 1.0436
- 工银1-3年农发债指数A
- 1.0117
- 1.0475
- 工银1-3年农发债指数C
- 1.0237
- 1.0600
- 工银瑞信中证500ETF联接C
- 1.1585
- 1.1585
- 工银中债1-5年进出口行A
- 1.0145
- 1.0295
- 工银中债1-5年进出口行C
- 1.0132
- 1.0282
- 工银沪港深股票C
- 1.5910
- 1.5910
- 工银瑞弘3个月定开发起式债券
- 1.0075
- 1.0355
- 工银产业升级股票A
- 1.3864
- 1.3864
- 工银产业升级股票C
- 1.3745
- 1.3745
- 工银尊享短债债券F
- 1.0492
- 1.0492
- 工银泰和39个月定开债券A
- 1.0087
- 1.0152
- 工银湾创100ETF联接A
- 1.3314
- 1.3314
- 工银湾创100ETF联接C
- 1.3258
- 1.3258
- 工银黄金ETF联接A
- 0.9630
- 0.9630
- 工银黄金ETF联接C
- 0.9607
- 0.9607
- 工银消费股票A
- 1.6102
- 1.6102
- 工银消费股票C
- 1.5990
- 1.5990
- 工银深证100ETF联接A
- 1.1554
- 1.1554
- 工银深证100ETF联接C
- 1.1542
- 1.1542
- 工银泰颐三年定开债券A
- 1.0138
- 1.0302
- 工银泰颐三年定开债券C
- 1.0114
- 1.0253
- 工银开元利率债债券A
- 1.0121
- 1.0121
- 工银开元利率债债券C
- 1.0086
- 1.0086
- 工银高质量成长混合A
- 1.3693
- 1.3693
- 工银高质量成长混合C
- 1.3628
- 1.3628
- 工银圆兴混合
- 1.7874
- 1.7874
- 工银尊利中短债债券F
- 0.9922
- 0.9922
- 工银彭博国开债1-3年指数A
- 1.0129
- 1.0149
- 工银彭博国开债1-3年指数C
- 1.0132
- 1.0152
- 工银泰和39个月定开债券C
- 1.0071
- 1.0126
- 工银尊益中短债A
- 1.0155
- 1.0155
- 工银新兴制造混合A
- 1.2738
- 1.2738
- 工银新兴制造混合C
- 1.2717
- 1.2717
- 工银瑞益债券A
- 1.0008
- 1.0008
- 工银瑞益债券C
- 0.9960
- 0.9960
- 工银双盈债券A
- 1.0124
- 1.0124
- 工银双盈债券C
- 1.0120
- 1.0120
- 工银优质成长混合A
- 1.0561
- 1.0561
- 工银优质成长混合C
- 1.0549
- 1.0549
- 工银健康生活混合A
- 1.0437
- 1.0437
- 工银健康生活混合C
- 1.0421
- 1.0421
- 工银传媒指数C
- 0.9892
- 0.9892
- 工银前沿医疗股票C
- 3.9410
- 3.9410
- 工银文体产业股票C
- 3.4360
- 3.4360
- 工银金融地产混合C
- 2.7980
- 2.7980
- 深红利
- 2.8625
- 2.8625
- 创业板ET
- 1.7899
- 1.7899
- 深100ET
- 7.0282
- 1.5383
- 湾创ETF
- 1.4393
- 1.4393
- 工银四季
- 1.0685
- 1.7050
- 工银纯债
- 1.0060
- 1.3660
- 工银双债
- 1.0860
- 1.6730
- 工银沪深300A
- 1.2833
- 2.0713
- 深红利联接A
- 1.7735
- 2.4083
- 工银平衡
- 0.6961
- 2.4733
- 工银强债B
- 1.1957
- 1.9374
- 工银添利B
- 1.2585
- 1.7795
- 工银双利B
- 1.6430
- 2.0300
- 工银添颐B
- 2.3540
- 2.3540
- 工银信用纯债B
- 1.1952
- 1.2312
- 工银强债A
- 1.1997
- 2.0030
- 工银添利A
- 1.2839
- 1.8409
- 工银双利A
- 1.6880
- 2.1100
- 工银添颐A
- 2.4940
- 2.4940
- 工银信用纯债A
- 1.2329
- 1.2739
- 工银尊益中短债C
- 1.0194
- 1.0194
- 央企ETF
- 2.1883
- 1.3997
- 工银300
- 5.4598
- 1.4319
- 工银500
- 6.4947
- 1.2556
- 工银上50
- 3.8814
- 1.6188
- 工银MSCI
- 1.1417
- 1.1417
- 工银中证800ETF
- 5.6088
- 1.1209
- 工银黄金
- 3.8284
- 0.9922
- 科创ETF
- 1.4754
- 1.0281
- 工银香港中小盘人民币
- 2.2410
- 2.2410
- 工银全球美元债A人民币
- 1.0411
- 1.0411
- 工银全球美元债C
- 1.0294
- 1.0294
- 工银新经济混合人民币
- 1.4583
- 1.4583
- 工银智远配置三个月持有期混合FOF
- 1.0969
- 1.0969
- 印度基金
- 1.0599
- 1.0599
- 工银全球
- 1.5570
- 2.3800
- 工银精选
- 2.8620
- 2.8620
- 工银一年定开A
- 1.5560
- 1.5560
- 工银一年定开C
- 1.5090
- 1.5090
- 工银两年定开A
- 1.3840
- 1.3840
- 工银两年定开C
- 1.3440
- 1.3440
- 工银目标收益一年定开C
- 1.1920
- 1.2380
- 工银香港中小盘美元
- 0.3381
- 0.3381
- 工银泰享三年理财债券
- 1.0048
- 1.1326
- 工银瑞盈18个月定开债券
- 1.1303
- 1.1303
- 工银全球美元债A美元现汇
- 0.1605
- 0.1605
- 工银新经济混合美元
- 0.2202
- 0.2202
- 工银印度基金美元
- 0.1643
- 0.1643
- 工银添祥一年定开债券
- 1.1288
- 1.1288
- 工银养老2035
- 1.5672
- 1.5672
- 工银目标收益一年定开A
- 1.2040
- 1.2040
- 工银瑞泽定开债券
- 1.0376
- 1.0376
- 工银养老2050
- 1.6146
- 1.6146
- 工银科技创新3年封闭混合
- 2.2415
- 2.2415
- 工银养老2040
- 1.3955
- 1.3955
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)
- 1.3371
- 1.3371
- 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式
- 1.0084
- 1.0270
- 工银聚和一年定开混合A
- 1.0847
- 1.0847
- 工银聚和一年定开混合C
- 1.0803
- 1.0803
- 工银稳健养老(FOF)
- 1.0470
- 1.0470
- 工银养老2055
- 1.1446
- 1.1446
- 工银科技创新6个月定开混合A
- 1.3386
- 1.3386
- 工银科技创新6个月定开混合C
- 1.3316
- 1.3316
- 工银创新精选一年定开混合A
- 1.2929
- 1.2929
- 工银创新精选一年定开混合C
- 1.2894
- 1.2894
- 工银聚利18个月定开混合A
- 1.0000
- 1.0000
- 工银聚利18个月定开混合C
- 1.0000
- 1.0000
- 工银优选对冲灵活配置混合发起A
- 0.9957
- 0.9957
- 工银优选对冲灵活配置混合发起C
- 0.9956
- 0.9956
- 工银灵动价值混合A
- 1.0092
- 1.0092
- 工银灵动价值混合C
- 1.0089
- 1.0089
- 工银圆丰三年持有期混合
- 1.0008
- 1.0008
- 工银国债纯债债券A
- 1.0948
- 1.0948
- 工银国债纯债债券C
- 1.0877
- 1.0877
- 工银核心价值混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银稳健成长混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 高铁母基
- 0.8894
- 0.8894
- 新能母基
- 1.2581
- 0.8901
- 工银丰实三年定开债券
- 1.0967
- 1.0967
- 环保母基
- 0.8394
- 0.6220
- 工银聚盈混合A
- 1.0437
- 1.0437
- 工银聚盈混合C
- 1.0373
- 1.0373
- 工银瑞利两年封闭债券
- 1.0260
- 1.0680
- 工银中国制造2025
- 0.8210
- 0.8210
- 工银新得润混合
- 1.0950
- 1.0950
- 工银工业4.0股票
- 0.7490
- 0.7490
- 工银政府债纯债C
- 0.9473
- 0.9473
- 工银瑞盈半年定开债券
- 1.0224
- 1.0224
- 工银恒泰纯债债券
- 1.0059
- 1.0211
- 工银丰益一年定开债券
- 1.0114
- 1.0363
- 工银恒丰纯债债券
- 1.0088
- 1.0402
- 工银增A
- 1.0160
- 1.1290
- 工银尊益中短债F
- 1.0000
- 1.0000
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
截止:01-19 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人：郭特华
信息管理负责人：朱碧艳
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层
邮政编码：100033
联系电话：010-66583333
传真电话：010-66583158
电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn
网址：www.icbccs.com.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-06-21
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-18 | 1.0294 | 1.0294 |
| 2 | 2021-01-15 | 1.0259 | 1.0259 |
| 3 | 2021-01-14 | 1.0276 | 1.0276 |
| 4 | 2021-01-13 | 1.0253 | 1.0253 |
| 5 | 2021-01-12 | 1.0287 | 1.0287 |
| 6 | 2021-01-11 | 1.0278 | 1.0278 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- XS1508782098
- BCDHGR 3 3/811/03/21
- 7,150,605
- 7,217,677.67
- 6.90
- US06428YAA47
- BOCHKL 5.9 PERP
- 5,448,080
- 5,836,582.58
- 5.58
- XS1900974558
- SCCIGC 4 3/411/21/21
- 5,448,080
- 5,596,976.03
- 5.35
- XS1912611354
- YUNAEN 6 1/411/29/21
- 5,448,080
- 5,586,297.79
- 5.34
- XS1747569884
- GXCMIN 3 7/801/25/21
- 5,448,080
- 5,482,130.50
- 5.24
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
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| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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现任基金经理
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陈涵:陈涵先生：中国国籍，硕士学历，2011年加入工银瑞信，曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理，现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至今，担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理；2019年6月20日至今，担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2019年8月14日至今，担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2019年10月22日至今，担任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金基金经理；2019年12月23日至今，担任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理；2020年2月17日至今，担任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2020年06月23日担任工银瑞信彭博巴克莱国开行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。2020年10月9日担任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理。
