金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金C类(003485)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2732

累计净值:1.3332 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙倩倩,林龙军 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.350亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:金鹰基金管理有限公司

法定代表人:姚文强

信息管理负责人:祝红

注册地址:广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212房(仅限办公)

办公地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层

邮政编码:510000

联系电话:020-83282855

传真电话:020-83282856

电子邮箱:investor@gefund.com.cn

网址:www.gefund.com.cn

注册资本(万):51020.0000

公司成立日期:2002-11-06

累计净值走势图

金鹰鑫益混合C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2732 1.3332
2 2023-11-28 00:00:00 1.2750 1.3350
3 2023-11-27 00:00:00 1.2727 1.3327
4 2023-11-24 00:00:00 1.2726 1.3326
5 2023-11-23 00:00:00 1.2746 1.3346
6 2023-11-22 00:00:00 1.2728 1.3328

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 6.00
  • 2021-07-02
  • 2021-07-06

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 孙倩倩:孙倩倩女士:南开大学金融学硕士,自2011年6月29日至2015年10月31日任招商证券策略研究分析师、债券研究分析师。2015年11月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年7月加入金鹰基金管理有限公司,现任绝对收益投资部副总经理。2020年9月9日担任金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日担任金鹰民富收益混合型证券投资基金基金经理。

  • 林龙军:林龙军先生:硕士,曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。2018年5月起担任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2018年5月至2022年12月31日任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2018年6月起任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年8月起任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年3月起担任金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月31日起任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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