国寿安保安享纯债债券型证券投资基金(003514)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 国寿尊享A
- 1.1720
- 1.4640
- 国寿尊享C
- 1.1690
- 1.4630
- 国寿中证500联接
- 0.6415
- 0.6415
- 国寿安保成长优选股票
- 1.7880
- 1.8580
- 国寿安保智慧生活股票
- 1.8770
- 2.0990
- 国寿安保稳惠混合
- 2.2228
- 2.5154
- 国寿安保核心产业混合
- 1.2770
- 1.5820
- 国寿安保尊利增强A
- 1.1750
- 1.2070
- 国寿安保尊利增强C
- 1.1690
- 1.1900
- 国寿安保强国智造混合
- 2.0243
- 2.0243
- 国寿安保安康纯债债券
- 1.0873
- 1.1836
- 国寿安保安享纯债债券
- 1.0161
- 1.1385
- 国寿安保稳诚混合A
- 1.1024
- 1.3176
- 国寿安保稳诚混合C
- 1.1007
- 1.3133
- 国寿安保稳嘉混合A
- 1.1513
- 1.4233
- 国寿安保稳嘉混合C
- 1.1498
- 1.4188
- 国寿安保稳荣混合A
- 1.1901
- 1.3565
- 国寿安保稳荣混合C
- 1.1883
- 1.3519
- 国寿安保稳信混合A
- 1.1702
- 1.4060
- 国寿安保稳信混合C
- 1.1729
- 1.4061
- 国寿安保尊裕优化回报债券A
- 1.0210
- 1.1320
- 国寿安保尊裕优化回报债券C
- 1.0200
- 1.1150
- 国寿安保稳寿混合A
- 1.1679
- 1.3376
- 国寿安保稳寿混合C
- 1.1657
- 1.3332
- 国寿安保安瑞纯债债券
- 1.0350
- 1.1335
- 国寿安保稳吉混合A
- 1.1713
- 1.3191
- 国寿安保稳吉混合C
- 1.1697
- 1.3158
- 国寿安保稳瑞混合A
- 1.2760
- 1.3920
- 国寿安保稳瑞混合C
- 1.2742
- 1.3882
- 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式
- 1.0500
- 1.1513
- 国寿安保目标策略混合发起A
- 1.1432
- 1.1432
- 国寿安保目标策略混合发起C
- 1.1372
- 1.1372
- 国寿安保健康科学混合A
- 1.8701
- 1.8701
- 国寿安保健康科学混合C
- 1.8483
- 1.8483
- 国寿安保消费新蓝海混合
- 1.8968
- 1.8968
- 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式
- 1.0292
- 1.1676
- 国寿安保华兴灵活配置混合
- 2.2323
- 2.2623
- 国寿安保安丰纯债债券
- 1.0220
- 1.0690
- 国寿安保尊荣中短债债券A
- 1.0679
- 1.0679
- 国寿安保尊荣中短债债券C
- 1.0616
- 1.0616
- 国寿安保泰和纯债债券
- 1.0207
- 1.0657
- 国寿安保泰恒纯债债券
- 1.0008
- 1.0454
- 国寿安保中债1-3年国开债指数A
- 1.0165
- 1.0585
- 国寿安保中债1-3年国开债指数C
- 1.0184
- 1.0604
- 国寿安保新蓝筹混合
- 1.5287
- 1.5287
- 国寿安保泰荣纯债债券
- 1.0142
- 1.0482
- 国寿安保泰弘纯债债券
- 1.0462
- 1.0462
- 国寿安保尊耀纯债债券A
- 1.0575
- 1.0575
- 国寿安保尊耀纯债债券C
- 1.0522
- 1.0522
- 国寿安保研究精选混合A
- 1.5285
- 1.5285
- 国寿安保研究精选混合C
- 1.5236
- 1.5236
- 国寿安保尊盛双债债券A
- 1.0226
- 1.0226
- 国寿安保尊盛双债债券C
- 1.0190
- 1.0190
- 国寿安保尊诚纯债债券A
- 0.9946
- 0.9946
- 国寿安保尊诚纯债债券C
- 0.9916
- 0.9916
- 国寿安保尊恒利率债债券A
- 1.0281
- 1.0281
- 国寿安保尊恒利率债债券C
- 1.0255
- 1.0255
- 国寿安保创精选88ETF联接A
- 0.9973
- 0.9973
- 国寿安保创精选88ETF联接C
- 0.9951
- 0.9951
- 国寿安保稳丰6个月持有混合A
- 1.0455
- 1.0455
- 国寿安保稳丰6个月持有混合C
- 1.0440
- 1.0440
- 国寿安保高股息混合A
- 1.0014
- 1.0014
- 国寿安保高股息混合C
- 1.0004
- 1.0004
- 国寿安保创新医药股票A
- 1.0189
- 1.0189
- 国寿安保创新医药股票C
- 1.0187
- 1.0187
- 国寿安保裕安混合A
- 1.0444
- 1.0444
- 国寿安保裕安混合C
- 1.0437
- 1.0437
- 国寿安保泰安纯债债券
- 1.0032
- 1.0032
- 创精选88
- 1.0954
- 1.0954
- 科创国寿
- 1.2153
- 1.2153
- 国寿300
- 1.4403
- 1.4403
- 国寿500
- 1.4115
- 0.6536
- 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式FOF
- 1.0424
- 1.0424
- 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)
- 1.0758
- 1.0758
- 国寿安保稳泰一年定开混合A
- 1.3300
- 1.3580
- 国寿安保稳泰一年定开混合C
- 1.3023
- 1.3303
- 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式
- 1.0780
- 1.1757
- 国寿安保安泽纯债39个月定开债券
- 1.0045
- 1.0365
- 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式
- 1.0117
- 1.0117
- 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式
- 1.0444
- 1.0444
- 国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式
- 1.0005
- 1.0005
- 国寿安保中债3-5年政金债指数A
- 1.0046
- 1.0046
- 国寿安保中债3-5年政金债指数C
- 1.0045
- 1.0045
- 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券
- 1.0196
- 1.0196
- 国寿安保稳和6个月混合A
- 1.0194
- 1.0194
- 国寿安保稳和6个月混合C
- 1.0186
- 1.0186
- 国寿安保稳恒混合A
- 1.1210
- 1.1210
- 国寿安保稳恒混合C
- 1.1490
- 1.1490
- 国寿安保尊盈一年定期开放债券A
- 1.0190
- 1.0640
- 国寿安保尊盈一年定期开放债券C
- 1.0040
- 1.0490
- 国寿安保稳健回报混合A
- 1.1180
- 1.1180
- 国寿安保稳健回报混合C
- 1.1330
- 1.1330
截止:01-26 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：国寿安保基金管理有限公司
法定代表人：王军辉
信息管理负责人：王沙沙
注册地址：上海市虹口区丰镇路806号3幢306号
办公地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层
邮政编码：100033
联系电话：010-50850723
传真电话：010-50850777
电子邮箱：
网址：www.gsfunds.com.cn
注册资本(万)：128800.0000
公司成立日期：2013-10-29
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-26 | 1.0161 | 1.1385 |
| 2 | 2021-01-25 | 1.0166 | 1.1390 |
| 3 | 2021-01-22 | 1.0165 | 1.1389 |
| 4 | 2021-01-21 | 1.0163 | 1.1387 |
| 5 | 2021-01-20 | 1.0162 | 1.1386 |
| 6 | 2021-01-19 | 1.0161 | 1.1385 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 0.60
- 2020-06-19
- 2020-06-22
- 1.90
- 2020-03-18
- 2020-03-19
- 0.90
- 2019-09-18
- 2019-09-19
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 112017190
- 20光大银行CD190
- 1,000,000
- 97,170,000.00
- 9.61
- 112012095
- 20北京银行CD095
- 1,000,000
- 97,120,000.00
- 9.60
- 012002892
- 20电网SCP030
- 900,000
- 89,973,000.00
- 8.90
- 012002687
- 20宁河西SCP001
- 800,000
- 79,864,000.00
- 7.90
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
李一鸣:李一鸣女士：毕业于北京大学，硕士研究生。曾任中银国际定息收益部研究员、中信证券固定收益部研究员，2013年11月加入国寿安保基金，历任基金经理助理、基金经理。2015年1月起任国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年5月起任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任国寿安保安康纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年10月起任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年2月起担任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任国寿安保稳寿混合型证券投资基金基金经理。
