大成惠利纯债债券型证券投资基金(003574)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0443

累计净值:1.1537 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:方孝成 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.978亿份(2020-08-28) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-02

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)

基金详情

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  • 0.8350
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:大成基金管理有限公司

法定代表人:吴庆斌

信息管理负责人:肖冰

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

邮政编码:518040

联系电话:0755-83183388

传真电话:0755-83199588

电子邮箱:service@dcfund.com.cn

网址:www.dcfund.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:1999-04-12

累计净值走势图

大成惠利纯债累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-26 1.0441 1.1535
2 2020-10-23 1.0439 1.1533
3 2020-10-22 1.0439 1.1533
4 2020-10-21 1.0437 1.1531
5 2020-10-20 1.0435 1.1529
6 2020-10-19 1.0434 1.1528

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.00
  • 2019-10-21
  • 2019-10-22
  • 5.29
  • 2018-12-10
  • 2018-12-11
  • 0.25
  • 2017-12-21
  • 2017-12-22

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 方孝成:方孝成先生:经济学硕士。2000年7月至2001年12月任新华社参编部编辑。2002年1月至2005年12月任J.D.Power(MacGrawHill集团成员)市场研究部分析师。2006年1月至2009年1月任大公国际资信评估有限公司金融机构部副总经理。2009年2月至2011年1月任合众人寿保险股份有限公司风险管理部信用评级室主任。2011年2月至2015年9月任合众资产管理股份有限公司固定收益投资部投资经理。2015年9月至2017年7月任光大永明资产管理股份有限公司固定收益投资部执行总经理。2017年7月加入大成基金管理有限公司。2017年11月8日起任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年1月23日至2019年9月29日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2018年3月23日至2019年9月29日任大成慧成货币市场基金基金经理。2018年8月28日起任大成惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月27日至2020年3月20日任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月24日起任大成景盈债券型证券投资基金基金经理。2019年6月27日起任大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2019年7月31日起任大成惠福纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月11日起任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年3月20日起任大成惠明纯债债券型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。国籍:中国。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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