摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)美元现汇(003631)

管理费: 1.600% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 200.00元
状态: --  --

单位净值:

0.2073

累计净值:0.2073 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张军 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:基金型
最新规模:4.563亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-19

业绩比较基准: MSCI全球指数(MSCI ACWI)*80%+摩根大通全球债券指数(J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index)*20%

基金详情

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.4258
  • 1.4258

所属基金公司介绍

法定名称:摩根基金管理(中国)有限公司

法定代表人:王琼慧

信息管理负责人:王峰

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层

邮政编码:200120

联系电话:021-20628000

传真电话:021-68416113

电子邮箱:services@cifm.com

网址:www.cifm.com,www.51fund.com

注册资本(万):25000.0000

公司成立日期:2004-05-12

累计净值走势图

摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 0.2073 0.2073
2 2023-11-27 00:00:00 0.2073 0.2073
3 2023-11-24 00:00:00 0.2073 0.2073
4 2023-11-22 00:00:00 0.2074 0.2074
5 2023-11-21 00:00:00 0.2071 0.2071
6 2023-11-20 00:00:00 0.2069 0.2069

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 张军:张军先生:硕士,毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事兼高级基金经理。自2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同时担任上投摩根全球多元配置证券投资基金基金经理,自2018年10月起同时担任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金经理,自2019年7月起同时担任上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理,自2021年1月起同时担任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日起担任上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日起至2023年3月3日担任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。曾任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。

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