易方达标普生物科技指数(QDII)A美元现汇 (003720)

管理费：	0.800%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.1464	累计净值：0.1464	净值更新日期：2022-05-13	基金类型：QDII
基金经理：宋钊贤	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：1.645亿份(2022-04-22)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2016-12-13
业绩比较基准：标普生物科技精选行业指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

0.1464

累计净值：0.1464

净值更新日期：2022-05-13

基金类型：QDII

基金经理：宋钊贤

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：1.645亿份(2022-04-22)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2016-12-13

业绩比较基准：标普生物科技精选行业指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期存款利率（税后）×5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.1127
1.4897

易方达信用债C
1.1097
1.4457

易方达纯债A
1.0610
1.4710

易方达纯债C
1.0560
1.4370

易方达高等级A
1.1310
1.4530

易方达高等级C
1.1250
1.4330

易方达裕丰
1.6520
2.1190

易方达投债A
1.1460
1.5060

易方达投债C
1.1460
1.4840

易方达恒久A
1.0590
1.3880

易方达恒久C
1.0530
1.3530

易方达新兴成长
4.0740
4.0740

易方达裕惠
1.6330
2.2540

易方达创新驱动
1.9620
1.9620

易基非银ETF联接A
0.7832
0.7832

易方达新经济
3.4700
3.4700

易方达改革
1.5530
1.5530

易方达裕如
1.2730
1.4730

易方达安心
2.3580
2.3580

易方达新常态
0.5940
0.5940

易基新收益A
2.9500
3.2730

易基新收益C
2.8710
3.1890

易方达新利
1.5660
1.6280

易方达新鑫I
1.3630
1.5560

易方达新鑫E
1.3420
1.5250

易方达新益I
2.1240
2.2100

易方达新益E
2.8140
2.9260

易方达新享A
1.4100
2.1010

易方达新享C
1.1680
1.5330

易方达新丝路
1.7320
1.7320

易方达瑞景
1.5490
1.6110

易方达瑞享I
2.3470
2.3470

易方达瑞享E
1.9130
1.9130

易方达瑞信混合I
1.4250
1.4830

易方达瑞信混合E
1.4120
1.4700

易方达瑞选I
1.5470
1.7980

易方达瑞选E
1.5260
1.7730

易方达国防
1.6560
1.6560

易方达中债
1.2470
1.2470

易方达瑞和混合
1.6100
1.6730

易方达安盈回报
2.1310
2.3290

易方达瑞富混合I
1.2800
1.4200

易方达瑞富混合E
1.2750
1.4150

易方达瑞祺混合I
1.5060
1.5680

易方达瑞祺混合E
1.4920
1.5540

易方达瑞财I
1.0710
1.3960

易方达瑞财E
1.0670
1.3790

易方达瑞智I
1.2610
1.3110

易方达瑞智E
1.2370
1.2870

易方达瑞兴I
1.3220
1.3740

易方达瑞兴E
1.3090
1.3610

易方达瑞恒混合
2.3650
2.3650

易方达瑞祥混合I
1.3580
1.4110

易方达瑞祥混合E
1.3510
1.4040

易方达大健康混合
1.5420
1.5420

易方达裕祥
1.6560
1.6560

易方达裕景6个月
1.2690
1.3820

易方达丰惠混合
1.1670
1.2130

易方达丰和
1.3075
1.4165

易方达裕鑫债A
1.3674
1.4074

易方达裕鑫债C
1.3684
1.3984

易方达富惠纯债
1.0321
1.2451

易方达中债7-10年A
1.1748
1.2050

易方达瑞通A
1.7896
1.7896

易方达瑞通C
1.7735
1.7735

易方达瑞弘A
1.7751
1.7751

易方达瑞弘C
1.7612
1.7612

易方达瑞程A
2.9446
2.9446

易方达瑞程C
2.9570
2.9570

易方达上证50增强C
1.8104
1.9104

易方达恒益定开
1.0185
1.2055

易方达富财纯债
1.0223
1.1303

易方达恒信定开债
1.0649
1.1819

易方达恒惠定开债
1.0319
1.1849

易方达安瑞短债A
1.0124
1.1034

易方达安瑞短债C
1.0108
1.0968

易方达科融混合
2.5516
2.5516

易方达丰华债券C
1.2335
1.3365

易基非银ETF联接C
0.7810
0.7810

易稳健收益C
1.3438
1.5498

易方达裕富债券A
1.0921
1.0921

易方达裕富债券C
1.0829
1.0829

易方达中债7-10年C
1.1723
1.2025

易方达科益混合A
0.8857
0.8857

易方达科益混合C
0.8748
0.8748

易方达瑞康混合A
1.0321
1.0321

易方达瑞康混合C
1.0294
1.0294

易基平稳
4.6060
5.9510

易基策略
3.8560
5.7790

易方达上证50增强A
1.8335
3.7835

易基积极
0.6364
5.7523

易稳健收益A
1.3428
2.3734

易稳健收益B
1.3462
2.4298

易基成长
1.7581
2.4921

易方达科汇
2.2730
7.2150

易增强回报A
1.3620
2.4330

易增强回报B
1.3480
2.3470

易基消费
3.7410
3.7410

安心回报A
1.8750
2.9740

安心回报B
1.8510
2.8980

易基双债A
1.6380
2.1480

易基双债C
1.5970
2.0690

易基纯债A
1.1119
1.5009

易基纯债C
1.1095
1.4555

易策二号
0.8910
3.5250

中证500成长ETF
0.8438
0.8438

稀土ETF易方达
0.6690
0.6690

双创50ETF
0.5920
0.5920

建材ETF易方达
0.9764
0.9764

港股通100ETF
0.9214
0.9214

消费50ETF
1.0046
1.0046

科技ETF
0.5645
1.1290

人工智能ETF
0.6867
0.6867

生物科技ETF
0.6242
0.6242

医疗50ETF
0.5676
0.5676

物联网50ETF
0.7595
0.7595

深证100ETF易方达
2.9422
5.7011

创业板ETF易方达
2.2586
2.5874

黄金ETF
3.8254
1.5584

易基岁丰添利LOF
1.5360
2.4470

易基永旭添利定开
1.0580
1.6290

易方达新综债LOF
1.5374
1.5374

易基C
1.4962
1.4962

生物科技LOF
0.7323
1.0543

港股小盘LOF
1.0304
1.0304

易方达科顺定开
1.7556
1.7556

易基科创
0.9039
0.9239

SZ50ETF
1.1036
1.1036

中盘ETF
5.1159
1.7596

HS300ETF
1.8436
1.8436

ZZ500ETF
0.6726
1.0364

H股ETF
0.7754
0.8254

医药ETF
0.4750
1.9000

证券保险
0.5726
1.7178

MSCI易基
1.4539
1.4539

中证军工
0.6155
1.2310

中证证券
0.8538
0.8538

225ETF
1.0525
1.0525

港股科技
0.5253
0.5253

HK消费50
1.0111
1.0111

香港证券
1.0240
1.0240

港股医药
0.7911
0.7911

HK新经济
0.9861
0.9861

国企方达
1.1546
1.1546

100红利
1.2498
1.3518

ZZ800ETF
1.1687
1.1687

碳中和50
0.5874
1.1748

创新医药
0.6907
0.6907

新能源E
0.6036
1.2072

银行指基
0.8625
0.8625

芯片50
0.7035
0.7035

云计算
0.6988
0.6988

石化ETF
0.8883
0.8883

电动汽车
1.0687
1.0687

HGS500E
0.8207
0.8207

HGS300
0.8512
0.8512

长江保护
0.7739
0.7739

现代农业
0.9564
0.9564

高端制造
0.7778
0.7778

消电50
0.6960
0.6960

中国A50
0.8093
0.8093

科创板50
1.0259
0.7188

易原油C类人民币
1.2975
1.2975

易原油A类美元汇
0.1975
0.1975

易原油C类美元汇
0.1911
0.1911

易基全球C
2.4190
2.4190

易基亚洲
0.9480
0.9480

易基全球A
2.4440
2.4440

黄金主题LOF
0.7790
0.7790

标普500LOF
1.7111
1.7111

标普医疗保健LOF
1.6793
1.6793

标普生物科技LOF
0.9941
0.9941

标普信息科技LOF
2.5339
2.5339

原油LOF易方达
1.3407
1.3407

纳斯达克100LOF
1.9770
1.9770

优势回报FOF-LOF
1.0002
1.0002

中概互联
0.9646
0.9646

1.2799
1.2799

1.0260
1.2647

1.3264
0.8311

1.0217
1.2758

1.7797
0.8234

1.0248
1.2079

1.9276
1.5399

1.0217
1.2046

1.5879
1.2416

1.0321
1.2642

1.4871
1.7554

1.0159
1.2547

0.7221
2.1573

1.0078
1.2326

1.0392
1.0392

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:05-16 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：刘晓艳

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-38797888

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2022-05-13	0.1464	0.1464
2	2022-05-12	0.1393	0.1393
3	2022-05-11	0.1348	0.1348
4	2022-05-10	0.1448	0.1448
5	2022-05-09	0.1381	0.1381
6	2022-05-06	0.1495	0.1495

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

OCGN US
Ocugen Inc
109,488
2,293,670.68
1.09

IOVA US
Iovance Biotherapeutics Inc
20,353
2,151,261.83
1.02

EDIT US
Editas Medicine Inc
17,812
2,150,670.11
1.02

GBT US
Global Blood Therapeutics Inc
9,646
2,121,171.30
1.01

MRNA US
Moderna Inc
1,941
2,122,562.95
1.01

KRTX US
Karuna Therapeutics Inc
2,607
2,098,343.74
0.99

CDNA US
CareDx Inc
8,715
2,046,455.59
0.97

ARCT US
Arcturus Therapeutics Holdings Inc
11,910
2,038,366.39
0.97

BBIO US
Bridgebio Pharma Inc
31,264
2,014,471.77
0.96

NTLA US
Intellia Therapeutics Inc
4,377
2,019,213.81
0.96

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

宋钊贤:宋钊贤先生：硕士研究生、硕士，中国籍2014年7月加入易方达基金管理有限公司，现任易方达基金管理有限公司易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年1月16日起任职)、易方达上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年1月16日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年4月15日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年4月15日起任职)、易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年4月15日起任职)、易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年6月9日起任职)、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年10月29日起任职)、易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理、易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月2日起任职)、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年12月28日起任职)、易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月29日起任职)、易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。曾任易方达基金管理有限公司投资支持专员、研究员、投资经理助理、投资经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)