易方达标普生物科技指数(QDII)A美元现汇 (003720)

管理费：	0.800%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.1871	累计净值：0.1871	净值更新日期：2023-02-07 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：宋钊贤	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：2.588亿份(2023-01-20 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2016-12-13
业绩比较基准：标普生物科技精选行业指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

0.1871

累计净值：0.1871

净值更新日期：2023-02-07 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：宋钊贤

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：2.588亿份(2023-01-20 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2016-12-13

业绩比较基准：标普生物科技精选行业指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期存款利率（税后）×5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.0996
1.4976

易方达信用债C
1.0962
1.4502

易方达纯债A
1.0690
1.4790

易方达纯债C
1.0610
1.4420

易方达高等级A
1.0874
1.4094

易方达高等级C
1.0790
1.3870

易方达投债A
1.1390
1.5220

易方达投债C
1.1380
1.4970

易方达恒久A
1.0230
1.4010

易方达恒久C
1.0190
1.3630

易方达新兴成长
4.1270
4.1270

易方达创新驱动
2.1750
2.1750

易基非银ETF联接A
0.8697
0.8697

易方达新经济
4.0920
4.0920

易方达改革
1.9080
1.9080

易方达裕如混合A
1.2540
1.4940

易方达新常态
0.6600
0.6600

易基新收益A
3.3330
3.6560

易基新收益C
3.2390
3.5570

易方达新利
1.5740
1.6360

易方达新鑫I
1.3748
1.5678

易方达新鑫E
1.3521
1.5351

易方达新益I
2.1570
2.2430

易方达新益E
2.8530
2.9650

易方达新享A
1.4220
2.1130

易方达新享C
1.1770
1.5420

易方达新丝路
2.0170
2.0170

易方达瑞景
1.5610
1.6230

易方达瑞享I
3.3630
3.3630

易方达瑞享E
2.7380
2.7380

易方达瑞信混合I
1.4560
1.5140

易方达瑞信混合E
1.4400
1.4980

易方达瑞选I
1.5660
1.8170

易方达瑞选E
1.5420
1.7890

易方达中债
1.2580
1.2580

易方达瑞和混合
1.6320
1.6950

易方达安盈回报
2.2520
2.4500

易方达瑞富混合I
1.3010
1.4410

易方达瑞富混合E
1.2940
1.4340

易方达瑞祺混合I
1.5430
1.6050

易方达瑞祺混合E
1.5270
1.5890

易方达瑞财I
1.0570
1.4250

易方达瑞财E
1.0510
1.4060

易方达瑞智I
1.2700
1.3200

易方达瑞智E
1.2450
1.2950

易方达瑞兴I
1.3340
1.3860

易方达瑞兴E
1.3200
1.3720

易方达瑞恒混合
2.5390
2.5390

易方达瑞祥混合I
1.3760
1.4290

易方达瑞祥混合E
1.3670
1.4200

易方达大健康混合
1.8960
1.8960

易方达裕祥
1.5380
1.7030

易方达裕景6个月
1.1650
1.3740

易方达丰惠混合
1.1890
1.2350

易方达丰和债券A
1.3313
1.4403

易方达裕鑫债A
1.4207
1.4607

易方达裕鑫债C
1.4197
1.4497

易方达中债7-10年A
1.1928
1.2330

易方达瑞通A
1.8397
1.8397

易方达瑞通C
1.8203
1.8203

易方达瑞弘A
1.8304
1.8304

易方达瑞弘C
1.8133
1.8133

易方达瑞程A
3.3070
3.3070

易方达瑞程C
3.3160
3.3160

易方达上证50增强C
1.8771
1.9771

易方达恒益定开
1.0225
1.2205

易方达富财纯债
1.0152
1.1442

易方达恒信定开债
1.0561
1.1951

易方达恒惠定开债
1.0154
1.1984

易方达安瑞短债A
1.0065
1.1175

易方达安瑞短债C
1.0054
1.1094

易方达科融混合
2.8394
2.8394

易方达丰华债券C
1.2343
1.3373

易基非银ETF联接C
0.8666
0.8666

易稳健收益C
1.3744
1.5804

易方达裕富债券A
1.0333
1.1173

易方达裕富债券C
1.0309
1.1049

易方达中债7-10年C
1.1892
1.2294

易方达科益混合A
1.0533
1.0533

易方达科益混合C
1.0343
1.0343

易方达瑞康混合A
1.0706
1.0706

易方达瑞康混合C
1.0663
1.0663

易方达丰和债券C
1.3293
1.3293

易方达裕如混合C
1.2550
1.2550

易基平稳
5.1670
6.5120

易基策略
4.3800
6.3230

易方达上证50增强A
1.9045
3.8545

易基积极
0.7121
5.9431

易稳健收益A
1.3733
2.4039

易稳健收益B
1.3797
2.4633

易基成长
1.6738
2.4078

易方达科汇
2.5600
7.5110

易增强回报A
1.3770
2.4480

易增强回报B
1.3580
2.3570

易基消费
4.1200
4.1200

安心回报A
1.9046
3.0036

安心回报B
1.8746
2.9216

易基双债A
1.6920
2.2020

易基双债C
1.6450
2.1170

易基纯债A
1.0938
1.5078

易基纯债C
1.0911
1.4591

易策二号
1.0170
3.6510

中证500成长ETF
0.8873
0.8873

中证1000指数ETF
2.0607
0.9719

稀土ETF易方达
0.7773
0.7773

双创50ETF
0.6366
0.6366

建材ETF易方达
0.9148
0.9148

港股通100ETF
0.9605
0.9605

消费50ETF
1.0605
1.0605

科技ETF
0.5892
1.1784

人工智能ETF
0.7782
0.7782

生物科技ETF
0.6328
0.6328

医疗50ETF
0.6067
0.6067

物联网50ETF
0.7772
0.7772

深证100ETF
3.1236
6.0456

创业板ETF
2.4516
2.8085

黄金ETF
3.9745
1.6192

易基岁丰添利LOF
1.5601
2.4711

易基永旭添利定开
1.0440
1.6320

易方达新综债LOF
1.5655
1.5655

易基C
1.5198
1.5198

生物科技LOF
0.7442
1.0705

港股小盘LOF
1.1314
1.1314

易方达科顺定开
1.7618
1.7618

易基科创
1.0647
1.0847

SZ50ETF
1.1440
1.1440

中盘ETF
5.3665
1.8458

HS300ETF
1.9396
1.9396

ZZ500ETF
0.7457
1.1491

H股ETF
0.8338
0.8838

医药ETF
0.5043
2.0172

证券保险
0.6410
1.9230

MSCI易基
1.5574
1.5574

中证军工
0.6706
1.3412

中证证券
0.9215
0.9215

225ETF
1.0837
1.0837

港股科技
0.5776
0.5776

HK消费50
1.0571
1.0571

香港证券
1.1226
1.1226

港股医药
1.0648
1.0648

HK新经济
1.0537
1.0537

国企方达
1.2386
1.2386

100红利
1.2474
1.3934

ZZ800ETF
1.2428
1.2428

碳中和50
0.6191
1.2382

创新医药
0.7324
0.7324

新能源E
0.6508
1.3016

银行指基
0.8660
0.8660

芯片50
0.6961
0.6961

云计算
0.9433
0.9433

石化ETF
0.8738
0.8738

电动汽车
1.1228
1.1228

HGS500E
0.8699
0.8699

HGS300
0.8878
0.8878

长江保护
0.7940
0.7940

现代农业
0.9633
0.9633

高端制造
0.8312
0.8312

消电50
0.7038
0.7038

碳中和E
0.8790
0.8790

中国A50
0.8468
0.8468

科创板50
1.0351
0.7252

易原油C类人民币
1.0535
1.0535

易原油A类美元汇
0.1607
0.1607

易原油C类美元汇
0.1550
0.1550

易基全球C
2.8410
2.8410

易基亚洲
1.0990
1.0990

易基全球A
2.8760
2.8760

黄金主题LOF
0.7710
0.7710

标普500LOF
1.7686
1.7686

标普医疗保健LOF
1.8158
1.8158

标普生物科技LOF
1.2720
1.2720

标普信息科技LOF
2.6488
2.6488

原油LOF易方达
1.0919
1.0919

纳斯达克100LOF
2.0257
2.0257

优势回报FOF-LOF
1.0116
1.0116

如意招享
1.0038
1.0038

中概互联
1.1296
1.1296

1.2799
1.2799

1.0260
1.2647

1.3264
0.8311

1.0217
1.2758

1.7797
0.8234

1.0248
1.2079

1.9276
1.5399

1.0217
1.2046

1.5879
1.2416

1.0321
1.2642

1.4871
1.7554

1.0159
1.2547

0.7221
2.1573

1.0078
1.2326

1.0392
1.0392

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:02-08 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：刘晓艳

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-38797888

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-02-07 00:00:00	0.1871	0.1871
2	2023-02-06 00:00:00	0.1859	0.1859
3	2023-02-03 00:00:00	0.1871	0.1871
4	2023-02-02 00:00:00	0.1904	0.1904
5	2023-02-01 00:00:00	0.1859	0.1859
6	2023-01-31 00:00:00	0.1847	0.1847

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

MDGL US
Madrigal Pharmaceutical s Inc
5,532
11,182,800.53
3.45

ARWR US
Arrowhead Pharmaceutical s Inc
13,978
3,948,563.81
1.22

CYTK US
Cytokinetics Inc
11,806
3,767,506.78
1.16

AKRO US
Akero Therapeutics Inc
9,604
3,665,463.41
1.13

ALT US
Altimmune Inc
31,286
3,584,364.12
1.11

HZNP US
Horizon Therapeutics Plc
4,346
3,444,515.65
1.06

RARE US
Ultragenyx Pharmaceutical Inc
10,398
3,355,121.81
1.03

CPRX US
Catalyst Pharmaceutical s Inc
25,814
3,343,985.83
1.03

PCVX US
Vaxcyte Inc
9,933
3,317,150.88
1.02

EXAS US
Exact Sciences Corp
9,481
3,269,213.26
1.01

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

宋钊贤:宋钊贤先生：硕士研究生、硕士，中国籍2014年7月加入易方达基金管理有限公司，现任易方达基金管理有限公司易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年1月16日起任职)、易方达上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年1月16日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年4月15日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年4月15日起任职)、易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年4月15日起任职)、易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年6月9日起任职)、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年10月29日起任职)、易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理、易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月2日起任职)、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年12月28日起任职)、易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月29日起任职)、易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。曾任易方达基金管理有限公司投资支持专员、研究员、投资经理助理、投资经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)