易方达标普生物科技指数(QDII)A美元现汇 (003720)

管理费：	0.800%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.2378	累计净值：0.2378	净值更新日期：2021-12-02	基金类型：QDII
基金经理：宋钊贤	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.978亿份(2021-07-20)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2016-12-13
业绩比较基准：标普生物科技精选行业指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

0.2378

累计净值：0.2378

净值更新日期：2021-12-02

基金类型：QDII

基金经理：宋钊贤

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.978亿份(2021-07-20)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2016-12-13

业绩比较基准：标普生物科技精选行业指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期存款利率（税后）×5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.1112
1.4682

易方达信用债C
1.1092
1.4262

易方达纯债A
1.0450
1.4550

易方达纯债C
1.0430
1.4240

易方达高等级A
1.1290
1.4510

易方达高等级C
1.1260
1.4340

易方达裕丰
1.8950
2.1800

易方达投债A
1.1450
1.4850

易方达投债C
1.1430
1.4650

易方达恒久A
1.0360
1.3650

易方达恒久C
1.0330
1.3330

易方达新兴成长
6.0990
6.0990

易方达裕惠
1.7730
2.2530

易方达创新驱动
2.5640
2.5640

易基非银ETF联接A
0.9761
0.9761

易方达新经济
4.4930
4.4930

易方达改革
1.8160
1.8160

易方达裕如
1.2730
1.4730

易方达安心
2.6270
2.6270

易方达新常态
0.7590
0.7590

易基新收益A
3.8700
4.1930

易基新收益C
3.7700
4.0880

易方达新利
1.5570
1.6190

易方达新鑫I
1.3570
1.5500

易方达新鑫E
1.3380
1.5210

易方达新益I
2.2480
2.3340

易方达新益E
2.9810
3.0930

易方达新享A
1.4500
2.0940

易方达新享C
1.1830
1.5280

易方达新丝路
2.0910
2.0910

易方达瑞景
1.5450
1.6070

易方达瑞享I
2.8640
2.8640

易方达瑞享E
2.3370
2.3370

易方达瑞信混合I
1.4400
1.4980

易方达瑞信混合E
1.4280
1.4860

易方达瑞选I
1.6230
1.8740

易方达瑞选E
1.6020
1.8490

易方达国防
2.1470
2.1470

易方达中债
1.2280
1.2280

易方达瑞和混合
1.6240
1.6870

易方达安盈回报
2.5380
2.7360

易方达瑞富混合I
1.2810
1.4210

易方达瑞富混合E
1.2770
1.4170

易方达瑞祺混合I
1.5890
1.6510

易方达瑞祺混合E
1.5760
1.6380

易方达瑞财I
1.1130
1.4100

易方达瑞财E
1.1000
1.3940

易方达瑞智I
1.2550
1.3050

易方达瑞智E
1.2320
1.2820

易方达瑞兴I
1.3180
1.3700

易方达瑞兴E
1.3070
1.3590

易方达瑞恒混合
2.4510
2.4510

易方达瑞祥混合I
1.3540
1.4070

易方达瑞祥混合E
1.3490
1.4020

易方达大健康混合
2.1160
2.1160

易方达裕祥
1.7340
1.7340

易方达裕景6个月
1.2770
1.3900

易方达丰惠混合
1.1710
1.2170

易方达丰和
1.3546
1.4636

易方达裕鑫债A
1.4743
1.5143

易方达裕鑫债C
1.4768
1.5068

易方达富惠纯债
1.0509
1.2279

易方达中债7-10年A
1.1533
1.1775

易方达瑞通A
1.9169
1.9169

易方达瑞通C
1.9014
1.9014

易方达瑞弘A
1.9202
1.9202

易方达瑞弘C
1.9068
1.9068

易方达瑞程A
4.0193
4.0193

易方达瑞程C
4.0399
4.0399

易方达上证50增强C
2.1796
2.2796

易方达恒益定开
1.0156
1.1856

易方达富财纯债
1.0245
1.1145

易方达恒信定开债
1.0458
1.1628

易方达恒惠定开债
1.0126
1.1656

易方达安瑞短债A
1.0087
1.0907

易方达安瑞短债C
1.0081
1.0851

易方达科融混合
3.3534
3.3534

易方达丰华债券C
1.2967
1.3997

易基非银ETF联接C
0.9737
0.9737

易稳健收益C
1.4239
1.5699

易方达裕富债券A
1.1232
1.1232

易方达裕富债券C
1.1157
1.1157

易方达中债7-10年C
1.1514
1.1756

易方达科益混合A
1.1327
1.1327

易方达科益混合C
1.1229
1.1229

易方达瑞康混合A
1.0340
1.0340

易方达瑞康混合C
1.0323
1.0323

易基平稳
5.7690
7.1040

易基策略
5.1550
7.0580

易方达上证50增强A
2.2049
4.1549

易基积极
0.9456
6.2167

易稳健收益A
1.4231
2.3937

易稳健收益B
1.4286
2.4482

易基成长
2.5764
3.1604

易方达科汇
2.9040
7.6440

易增强回报A
1.3790
2.4240

易增强回报B
1.3680
2.3410

易基消费
4.6760
4.6760

安心回报A
1.9840
3.0830

安心回报B
1.9620
3.0090

易基双债A
1.6590
2.1690

易基双债C
1.6210
2.0930

易基纯债A
1.1084
1.4794

易基纯债C
1.1061
1.4361

易策二号
1.3900
3.8250

稀土ETF易方达
0.9882
0.9882

双创50ETF
0.8823
0.8823

科技ETF
0.8203
1.6406

人工智能ETF
1.0105
1.0105

生物科技ETF
0.8419
0.8419

医疗50ETF
0.7709
0.7709

物联网50ETF
1.0802
1.0802

深证100ETF易方达
3.9315
7.5797

创业板ETF易方达
3.3704
3.8611

黄金ETF
3.5349
1.4401

易基岁丰添利LOF
1.5090
2.4200

易基永旭添利定开
1.0650
1.6150

易方达新综债LOF
1.5081
1.5081

易基C
1.4700
1.4700

生物科技LOF
0.9566
1.3596

港股小盘LOF
1.2208
1.2208

易方达科顺定开
2.0045
2.0045

易基科创
1.3189
1.3189

SZ50ETF
1.3073
1.3073

中盘ETF
6.1127
2.1024

HS300ETF
2.2780
2.2780

ZZ500ETF
0.8446
1.3015

H股ETF
0.9105
0.9605

医药ETF
0.6502
2.6008

证券保险
0.7235
2.1705

MSCI易基
1.8036
1.8036

中证军工
0.8652
1.7304

中证证券
1.1251
1.1251

225ETF
1.1802
1.1802

港股科技
0.7296
0.7296

香港证券
1.2662
1.2662

国企方达
1.3186
1.3186

100红利
1.2677
1.3697

ZZ800ETF
1.4520
1.4520

碳中和50
0.7913
1.5826

创新医药
0.9246
0.9246

新能源E
0.8792
1.7584

银行指基
0.9056
0.9056

云计算
1.0254
1.0254

石化ETF
1.0686
1.0686

电动汽车
1.6251
1.6251

HGS500E
0.9784
0.9784

HGS300
1.0174
1.0174

长江保护
1.0009
1.0009

现代农业
1.0001
1.0001

中国A50
0.9945
0.9945

科创板50
1.4830
1.0390

易原油C类人民币
0.7670
0.7670

易原油A类美元汇
0.1240
0.1240

易原油C类美元汇
0.1204
0.1204

易基全球C
2.9270
2.9270

易基亚洲
1.1250
1.1250

易基全球A
2.9550
2.9550

黄金主题LOF
0.7300
0.7300

标普500LOF
1.8112
1.8112

标普医疗保健LOF
1.6710
1.6710

标普生物科技LOF
1.5150
1.5150

标普信息科技LOF
2.9253
2.9253

原油LOF易方达
0.7904
0.7904

纳斯达克100LOF
2.3771
2.3771

中概互联
1.2904
1.2904

1.2799
1.2799

1.0260
1.2647

1.3264
0.8311

1.0217
1.2758

1.7797
0.8234

1.0248
1.2079

1.9276
1.5399

1.0217
1.2046

1.5879
1.2416

1.0321
1.2642

1.4871
1.7554

1.0159
1.2547

0.7221
2.1573

1.0078
1.2326

1.0392
1.0392

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

基金简称
每万份收益
7日年化

易方达保证金B
100.0000
100.0000

截止:12-03 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：刘晓艳

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-38797888

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2021-12-02	0.2378	0.2378
2	2021-12-01	0.2326	0.2326
3	2021-11-30	0.2408	0.2408
4	2021-11-29	0.2383	0.2383
5	2021-11-26	0.2413	0.2413
6	2021-11-25	0.2480	0.2480

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

XLRN US
Acceleron Pharma Inc
1,302
1,453,210.82
0.93

CYTK US
Cytokinetics Inc
5,840
1,353,643.06
0.87

SRPT US
Sarepta Therapeutics Inc
2,142
1,284,706.89
0.82

TGTX US
TG Therapeutics Inc
5,786
1,248,816.17
0.80

SGEN US
Seagen Inc
1,138
1,253,189.41
0.80

CCXI US
ChemoCentryx Inc
11,179
1,239,754.90
0.80

MCRB US
Seres Therapeutics Inc
27,492
1,240,944.45
0.80

DVAX US
Dynavax Technologies Corp
9,823
1,223,793.88
0.79

IOVA US
Iovance Biotherapeutics Inc
7,571
1,210,829.76
0.78

MRTX US
Mirati Therapeutics Inc
1,045
1,198,962.06
0.77

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

宋钊贤:宋钊贤先生：硕士研究生、硕士，中国籍2014年7月加入易方达基金管理有限公司，现任易方达基金管理有限公司易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年1月16日起任职)、易方达上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年1月16日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年4月15日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年4月15日起任职)、易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年4月15日起任职)、易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年6月9日起任职)、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年10月29日起任职)、易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。曾任易方达基金管理有限公司投资支持专员、研究员、投资经理助理、投资经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)