大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金(003841)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0077

累计净值:1.1327 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯佳 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.778亿份(2020-08-28) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2017-05-15

业绩比较基准: 中债综合指数

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:大成基金管理有限公司

法定代表人:吴庆斌

信息管理负责人:肖冰

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

邮政编码:518040

联系电话:0755-83183388

传真电话:0755-83199588

电子邮箱:service@dcfund.com.cn

网址:www.dcfund.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:1999-04-12

累计净值走势图

大成惠裕定开纯债债券累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-26 1.0076 1.1326
2 2020-10-23 1.0075 1.1325
3 2020-10-22 1.0075 1.1325
4 2020-10-21 1.0072 1.1322
5 2020-10-20 1.0070 1.1320
6 2020-10-19 1.0069 1.1319

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 6.50
  • 2020-03-23
  • 2020-03-24
  • 4.10
  • 2019-04-17
  • 2019-04-18
  • 1.90
  • 2017-11-27
  • 2017-11-28

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 冯佳:冯佳女士:金融投资硕士。2005年5月至2009年5月任安永华明会计师事务所审计部高级审计师。2009年6月至2013年1月任第一创业证券研究所研究员、资产管理部信评分析岗。2013年2月至2015年12月任创金合信基金管理有限公司固定收益部投资主办。2016年1月至2017年10月任招商银行股份有限公司私人银行部投研岗。2017年11月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。2020年10月15日年担任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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