招商招祥纯债债券型证券投资基金A类(003863)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 招商瑞丰A
- 1.5900
- 1.8030
- 招商丰盛稳定A
- 1.9080
- 1.9080
- 招商丰利A
- 1.8780
- 1.8780
- 招商行业
- 3.8380
- 3.8380
- 招商医药健康
- 3.0510
- 3.0510
- 招商国企
- 1.4550
- 1.4550
- 招商移动
- 1.2000
- 1.2000
- 招商丰泽A
- 1.4020
- 1.4020
- 招商丰泽C
- 1.3830
- 1.3830
- 招商体育文化
- 1.3870
- 1.3870
- 招商中国机遇股票
- 1.8520
- 1.8520
- 招商产业债C
- 1.4650
- 1.7050
- 招商制造业混合A
- 2.1950
- 2.3150
- 招商量化精选股票A
- 1.6005
- 1.6705
- 招商瑞丰C
- 1.5510
- 1.7590
- 招商康泰混合
- 1.0240
- 1.2830
- 招商睿逸混合
- 1.3870
- 1.3870
- 招商招瑞纯债A
- 1.0990
- 1.2210
- 招商丰利C
- 1.8440
- 1.8440
- 招商丰盛稳定C
- 1.9050
- 1.9050
- 招商丰益混合A
- 1.3870
- 1.5330
- 招商丰益混合C
- 1.2680
- 1.4060
- 招商招瑞纯债C
- 1.0880
- 1.2060
- 招商瑞庆混合A
- 1.0970
- 1.3970
- 招商丰凯混合A
- 1.4730
- 1.4730
- 招商丰凯混合C
- 1.3640
- 1.3640
- 招商招恒纯债A
- 1.0870
- 1.0970
- 招商招恒纯债C
- 1.0680
- 1.0780
- 招商丰美混合A
- 1.1970
- 1.3530
- 招商丰美混合C
- 1.2000
- 1.3450
- 招商盛达混合A
- 1.6670
- 1.6670
- 招商盛达混合C
- 1.6320
- 1.6320
- 招商招裕纯债A
- 1.1344
- 1.1389
- 招商招裕纯债C
- 1.1124
- 1.1164
- 招商丰德混合A
- 1.1232
- 1.1232
- 招商丰德混合C
- 1.1018
- 1.1018
- 招商招悦纯债A
- 1.0292
- 1.1843
- 招商招悦纯债C
- 1.0283
- 1.1760
- 招商招坤纯债A
- 1.1413
- 1.1596
- 招商招坤纯债C
- 1.1221
- 1.1404
- 招商双债E
- 1.3160
- 1.3160
- 招商稳荣定开灵活混合A
- 1.1652
- 1.1652
- 招商稳荣定开灵活混合C
- 1.1422
- 1.1422
- 招商财经大数据股票A
- 1.1243
- 1.1243
- 招商招怡纯债A
- 1.0082
- 1.1115
- 招商招怡纯债C
- 1.0044
- 1.1038
- 招商招享纯债A
- 1.0029
- 1.1411
- 招商招华纯债A
- 1.0416
- 1.1622
- 招商招华纯债C
- 1.0394
- 1.0581
- 招商招盛纯债A
- 1.1179
- 1.4442
- 招商招盛纯债C
- 1.1089
- 1.4287
- 招商招通纯债A
- 1.0187
- 1.1375
- 招商招通纯债C
- 1.0050
- 1.1201
- 招商招丰纯债A
- 1.0642
- 1.1726
- 招商招琪纯债A
- 1.0869
- 1.1493
- 招商招旺纯债A
- 1.1264
- 1.1697
- 招商招旺纯债C
- 1.1184
- 1.1615
- 招商招顺纯债A
- 1.0716
- 1.1521
- 招商招旭纯债A
- 1.1682
- 1.1682
- 招商招旭纯债C
- 1.1625
- 1.4835
- 招商兴福混合A
- 1.2868
- 1.2868
- 招商兴福混合C
- 1.2688
- 1.2688
- 招商招祥纯债A
- 1.0599
- 1.1436
- 招商招景纯债A
- 1.0058
- 1.1327
- 招商盛合灵活混合A
- 1.4653
- 1.4653
- 招商盛合灵活混合C
- 1.4434
- 1.4434
- 招商沪深300指数A
- 1.6949
- 1.6949
- 招商沪深300指数C
- 1.6746
- 1.6746
- 招商中证500指数A
- 1.2806
- 1.2806
- 招商中证500指数C
- 1.2739
- 1.2739
- 招商中证1000指数A
- 1.3152
- 1.3152
- 招商中证1000指数C
- 1.3108
- 1.3108
- 招商沪港深科技创新混合
- 1.4670
- 1.5560
- 消费ETF联接C
- 2.6000
- 2.6000
- 招商深证100C
- 2.0390
- 2.0390
- 深TMT联接C
- 1.9399
- 1.9399
- 招商央视50C
- 2.8263
- 2.8263
- 招商制造业混合C
- 2.1490
- 2.1490
- 招商招利一年理财债券
- 1.0016
- 1.1462
- 招商稳健优选股票
- 1.9449
- 1.9449
- 招商丰拓灵活混合A
- 1.4499
- 1.4499
- 招商丰拓灵活混合C
- 1.4228
- 1.4228
- 招商添润3个月定开债发起式A
- 1.0084
- 1.1108
- 招商招鸿6个月定开债发起式
- 1.0152
- 1.1037
- 招商添琪3个月定开债发起式A
- 1.0057
- 1.1188
- 招商招诚半年定开债发起式
- 1.0187
- 1.0740
- 招商MSCI中国A股A
- 1.4128
- 1.4128
- 招商MSCI中国A股C
- 1.3951
- 1.3951
- 招商丰茂灵活混合发起式A
- 1.1466
- 1.1466
- 招商丰茂灵活混合发起式C
- 1.1253
- 1.1253
- 招商添利6个月定开债发起式A
- 1.0092
- 1.0984
- 招商添荣3个月定开债A
- 1.0227
- 1.0647
- 招商金鸿债券A
- 1.0324
- 1.0853
- 招商金鸿债券C
- 1.0317
- 1.0790
- 招商丰韵混合A
- 2.0083
- 2.0083
- 招商丰韵混合C
- 1.9832
- 1.9832
- 招商添盈纯债A
- 1.0636
- 1.0636
- 招商添盈纯债C
- 1.0579
- 1.0579
- 招商添德3个月定开债A
- 1.0104
- 1.0740
- 招商添悦纯债A
- 1.0190
- 1.0873
- 招商添悦纯债C
- 1.0178
- 1.0835
- 招商中债1-5年进出口行A
- 1.0100
- 1.0517
- 招商中债1-5年进出口行C
- 1.0098
- 1.0502
- 招商添裕纯债A
- 1.0072
- 1.0415
- 招商添裕纯债C
- 1.0061
- 1.0381
- 招商鑫悦中短债A
- 1.0218
- 1.0720
- 招商鑫悦中短债C
- 1.0218
- 1.0686
- 招商安庆债券
- 1.1349
- 1.1349
- 招商中债1-5年农发行A
- 1.0167
- 1.0585
- 招商中债1-5年农发行C
- 1.0091
- 1.0493
- 招商中债3-5年国开行A
- 1.0040
- 1.0353
- 招商中债3-5年国开行C
- 1.0032
- 1.0338
- 招商瑞庆混合C
- 1.1145
- 1.2345
- 招商添盈纯债E
- 1.0591
- 1.0591
- 招商添泽纯债A
- 1.0289
- 1.0772
- 招商添泽纯债C
- 1.0289
- 1.0772
- 招商瑞文混合A
- 1.1550
- 1.1550
- 招商瑞文混合C
- 1.1512
- 1.1512
- 招商添韵3个月定开债A
- 1.0193
- 1.0193
- 招商量化精选股票C
- 1.5940
- 1.5940
- 招商强债C
- 1.0050
- 1.0910
- 招商财经大数据股票C
- 1.1219
- 1.1219
- 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A
- 1.0019
- 1.0038
- 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C
- 1.0016
- 1.0035
- 招商核心优选A
- 1.3555
- 1.3555
- 招商核心优选C
- 1.3464
- 1.3464
- 招商深证100ETF联接A
- 1.1525
- 1.1525
- 招商深证100ETF联接C
- 1.1705
- 1.1705
- 招商研究优选股票A
- 1.3100
- 1.3100
- 招商研究优选股票C
- 1.3048
- 1.3048
- 招商安心收益A
- 1.6113
- 1.6113
- 招商瑞阳混合A
- 1.1358
- 1.1358
- 招商瑞阳混合C
- 1.1307
- 1.1307
- 招商安锦债券A
- 1.0344
- 1.0344
- 招商安锦债券C
- 1.0009
- 1.0009
- 招商招和39个月定开债
- 1.0208
- 1.0208
- 招商招阳纯债A
- 1.0002
- 1.0002
- 招商招阳纯债C
- 0.9995
- 0.9995
- 招商民安增益债券A
- 1.0189
- 1.0189
- 招商民安增益债券C
- 1.0151
- 1.0151
- 招商科技创新混合A
- 1.1619
- 1.1619
- 招商科技创新混合C
- 1.1554
- 1.1554
- 招商添浩纯债A
- 0.9954
- 0.9954
- 招商添浩纯债C
- 0.9988
- 0.9988
- 招商鑫福中短债A
- 1.0130
- 1.0130
- 招商鑫福中短债C
- 1.0115
- 1.0115
- 招商安华债券A
- 1.0304
- 1.0304
- 招商安华债券C
- 1.0286
- 1.0286
- 招商添华纯债A
- 0.9994
- 0.9994
- 招商添华纯债C
- 0.9974
- 0.9974
- 招商中债-1-3年国开债A
- 1.0020
- 1.0020
- 招商中债-1-3年国开债C
- 1.0022
- 1.0022
- 招商湖北省主题债券
- 1.0055
- 1.0055
- 招商创新增长混合A
- 1.0810
- 1.0810
- 招商创新增长混合C
- 1.0780
- 1.0780
- 招商丰盈积极配置混合A
- 1.0175
- 1.0175
- 招商丰盈积极配置混合C
- 1.0157
- 1.0157
- 招商瑞恒一年持有期混合A
- 1.0439
- 1.0439
- 招商瑞恒一年持有期混合C
- 1.0421
- 1.0421
- 招商瑞信稳健配置混合A
- 1.0619
- 1.0619
- 招商瑞信稳健配置混合C
- 1.0598
- 1.0598
- 招商双债D
- 1.3240
- 1.3240
- 招商信用C
- 1.0241
- 1.0341
- 招商瑞泽一年持有期混合A
- 1.0035
- 1.0035
- 招商瑞泽一年持有期混合C
- 1.0029
- 1.0029
- 高贝塔A
- 1.0425
- 1.3947
- 高贝塔B
- 1.3159
- 1.3160
- 转债优先
- 1.0380
- 1.3040
- 转债进取
- 1.2580
- 2.0220
- 券商A
- 1.0382
- 1.2839
- 券商B
- 1.5658
- 0.1418
- 地产A端
- 1.0131
- 1.2790
- 地产B端
- 0.8359
- 1.4373
- 银行A端
- 1.0382
- 1.2487
- 银行B端
- 1.2688
- 1.2688
- 煤炭A
- 1.0382
- 1.2487
- 煤炭B
- 0.7826
- 0.2528
- 白酒A
- 1.0069
- 1.2477
- 白酒B
- 1.1155
- 4.1232
- 生物药A
- 1.0127
- 1.2477
- 生物药B
- 0.9951
- 0.7857
- 浙江100
- 0.9862
- 0.9862
- 深TMT
- 6.8719
- 2.1133
- 深100SZ
- 6.4097
- 1.4646
- 创大盘
- 1.4494
- 1.4494
- 招商信用
- 1.0132
- 1.7368
- 高贝分级
- 1.1792
- 1.3904
- 转债分级
- 1.1040
- 1.5190
- 券商分级
- 1.3020
- 0.7848
- 地产分级
- 0.9245
- 1.5055
- 招商丰泰
- 1.2880
- 1.2880
- 银行基金
- 1.1535
- 1.2587
- 煤炭分级
- 0.9104
- 0.6731
- 白酒分级
- 1.0612
- 2.6854
- 生物医药
- 1.0039
- 1.3398
- 招商配售
- 1.1220
- 1.1220
- 招商瑞利
- 1.7041
- 1.7041
- 招商平衡
- 1.4346
- 3.4123
- 招商债券A
- 1.1807
- 2.1022
- 招商先锋
- 1.5164
- 3.6346
- 招商安本
- 1.5120
- 2.1320
- 招商价值
- 1.9399
- 2.1846
- 招商安心收益C
- 1.6069
- 1.9539
- 招商深证100A
- 2.0638
- 2.0638
- 消费ETF联接A
- 2.6410
- 2.6410
- 招商安瑞
- 1.9650
- 1.9650
- 深TMT联接A
- 1.9618
- 1.9618
- 招商优势
- 3.3160
- 3.3160
- 招商产业债A
- 1.5120
- 1.7520
- 招商强债A
- 1.0550
- 1.4880
- 招商央视50A
- 2.8640
- 2.8640
- 招商债券B
- 1.1928
- 2.0463
- 富时AH50
- 1.3677
- 1.3677
- AH50C
- 1.3575
- 1.3575
- 消费ETF
- 8.6616
- 2.8547
- 港股通综
- 0.9843
- 0.9843
- 中证红利
- 1.2605
- 1.2605
- MSCICHNA
- 1.3351
- 1.3351
- 招商普盛全球配置(QDII)人民币
- 1.1023
- 1.1023
- 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇
- 0.1647
- 0.1647
- 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞
- 0.1647
- 0.1647
- 招商金砖
- 1.0830
- 1.0830
- 招商招轩纯债A
- 1.5086
- 1.6039
- 招商招轩纯债C
- 1.4188
- 1.5046
- 招商添利两年债券
- 1.1755
- 1.1755
- 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 1.1741
- 1.1741
- 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C
- 1.1654
- 1.1654
- 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)
- 1.1716
- 1.1716
- 招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)A
- 1.0155
- 1.0155
- 招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)C
- 1.0137
- 1.0137
- 招商睿祥定开混合
- 1.3712
- 1.3712
- 招商稳祯定期开放混合
- 1.0598
- 1.1041
- 招商添旭3个月定开债发起式A
- 1.0191
- 1.0547
- 招商添瑞1年定开债A
- 1.0050
- 1.0050
- 招商科技动力3个月滚动持有股票A
- 0.9999
- 0.9999
- 招商科技动力3个月滚动持有股票C
- 0.9992
- 0.9992
- 招商成长精选一年定期开放混合A
- 1.0834
- 1.0834
- 招商成长精选一年定期开放混合C
- 1.0806
- 1.0806
- 招商添盛78个月定开债
- 1.0072
- 1.0072
- 长三角债
- 100.1080
- 1.0011
- 招商添瑞1年定开债C
- 1.0000
- 1.0000
- 招商信用定开债(QDII)人民币
- 1.0800
- 1.0800
- 招商信用定开债(QDII)美元
- 0.1570
- 0.1570
- 招商稳盛定开混合A
- 1.0562
- 1.0562
- 招商稳盛定开混合C
- 1.0370
- 1.0370
- 招商添韵3个月定开债C
- 1.0000
- 1.0000
- 招商招盈18个月
- 1.0657
- 1.1453
- 招商全球
- 0.9310
- 0.9310
- 招商稳阳定开灵活配置A
- 1.0353
- 1.0353
- 招商稳阳定开灵活配置C
- 1.0236
- 1.0236
- 招商稳乾定开混合A
- 1.0283
- 1.0283
- 招商稳乾定开混合C
- 1.0172
- 1.0172
- 招商招益两年债券A
- 1.0000
- 1.0870
- 招商招益两年债券C
- 1.0000
- 1.0800
- 招商定期宝六个月
- 1.2532
- 1.3141
- 招商丰庆混合A
- 1.3410
- 1.3410
- 招商稳祥定开灵活混合A
- 1.0054
- 1.0054
- 招商稳祥定开灵活混合C
- 0.9908
- 0.9908
- 招商稳泰定开灵活配置
- 1.0385
- 1.0385
- 招商添德3个月定开债C
- 1.0005
- 1.0005
- 招商丰和混合A
- 0.9230
- 1.0030
- 招商丰和混合C
- 0.9230
- 1.0030
- 招商招泰6个月定开债A
- 1.0561
- 1.0561
- 招商招泰6个月定开债C
- 1.0512
- 1.0512
- 招商丰融混合A
- 1.2540
- 1.2540
- 招商丰融混合C
- 1.2250
- 1.2250
- 招商睿诚定开混合
- 1.0282
- 1.0742
- 招商招庆纯债A
- 1.0148
- 1.0675
- 招商招庆纯债C
- 1.0144
- 1.0641
- 招商招弘纯债A
- 1.0157
- 1.0403
- 招商丰嘉混合A
- 1.3220
- 1.3730
- 招商丰嘉混合C
- 1.2660
- 1.3160
- 招商丰源混合A
- 1.1460
- 1.1460
- 招商丰源混合C
- 1.2100
- 1.2100
- 招商丰诚灵活混合A
- 1.1178
- 1.1178
- 招商丰享混合C
- 1.0520
- 1.3070
- 招商丰享混合A
- 1.0540
- 1.2340
- 招商丰达混合A
- 1.1410
- 1.1410
- 招商丰达混合C
- 1.1290
- 1.1290
- 招商丰睿混合A
- 1.1410
- 1.1410
- 招商丰睿混合C
- 1.1370
- 1.1370
- 招商丰乐混合A
- 1.2580
- 1.2580
- 招商丰乐混合C
- 1.2990
- 1.2990
- 招商丰裕混合A
- 1.1230
- 1.1230
- 招商丰裕混合C
- 1.1020
- 1.1020
- 招商招益一年定开债
- 1.0608
- 1.0608
- 招商兴华灵活混合A
- 1.1171
- 1.1171
- 招商兴华灵活混合C
- 1.1193
- 1.1193
- 招商招元纯债A
- 1.1393
- 1.1393
- 招商招元纯债C
- 0.9712
- 0.9712
- 招商睿乾混合
- 1.2274
- 1.2274
- 招商招熹纯债A
- 1.0330
- 1.0330
- 招商招熹纯债C
- 1.0129
- 1.0129
- 招商招享纯债C
- 1.0000
- 1.0000
- 招商标普(人民币)
- 1.2963
- 1.3233
- 招商标普(美元)
- 0.1949
- 0.1993
- 招商标普(港币)
- 1.5117
- 1.5457
- 招商双债A
- 1.0210
- 1.0860
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
截止:10-21 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：招商基金管理有限公司
法定代表人：刘辉
信息管理负责人：曾倩
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼
邮政编码：518040
联系电话：0755-83199596
传真电话：0755-83076974,0755-83196405
电子邮箱：cmf@cmfchina.com
网址：www.cmfchina.com
注册资本(万)：131000.0000
公司成立日期：2002-12-27
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-10-21 | 1.0599 | 1.1436 |
| 2 | 2020-10-20 | 1.0595 | 1.1432 |
| 3 | 2020-10-19 | 1.0808 | 1.1429 |
| 4 | 2020-10-16 | 1.0803 | 1.1424 |
| 5 | 2020-10-15 | 1.0801 | 1.1422 |
| 6 | 2020-10-14 | 1.0799 | 1.1420 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 2.16
- 2020-10-20
- 2020-10-21
- 1.25
- 2019-04-12
- 2019-04-15
- 4.26
- 2018-12-11
- 2018-12-12
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 101453029
- 14国开投MTN003
- 800,000
- 84,888,000.00
- 4.59
- 101900498
- 19乌城投MTN001
- 800,000
- 82,856,000.00
- 4.48
- 101800863
- 18首钢MTN003
- 800,000
- 81,984,000.00
- 4.43
- 101560022
- 15闽高速MTN002
- 700,000
- 72,933,000.00
- 3.94
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
康晶:康晶先生：中国国籍，硕士。2009年加入魏斯曼资本公司交易部，任交易员；2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部，任研究员；2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任招商安泰债券基金基金经理(管理时间：2015年8月5日至今)、招商境远保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2015年12月15日至今)、招商招兴纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年5月18日至今)、招商安博保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年5月25日至今)、招商安裕保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年6月20日至今)、招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年8月20日至今)、招商安达保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年8月20日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年8月20日至今)、招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年8月25日至今)、招商丰达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年8月25日至今)、招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年10月11日至今)、招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年10月18日至今)、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年10月25日至今)、招商招乾纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年10月26日至今)、招商招益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年12月15日至今)、招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年12月29日至今)、招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2017年1月10日至今)、招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2017年2月9日至今)及招商招熹纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2017年6月16日至今)。
