招商招祥纯债债券型证券投资基金A类(003863)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0597

 累计净值：1.1867 净值更新日期：2021-09-16 基金类型：开放式基金
基金经理：马龙,康晶 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：13.155亿份(2021-08-30) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-12-07

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化
截止:09-16 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：招商基金管理有限公司

法定代表人：刘辉

信息管理负责人：曾倩

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

邮政编码：518040

联系电话：0755-83199596

传真电话：0755-83076974,0755-83196405

电子邮箱：cmf@cmfchina.com

网址：www.cmfchina.com

注册资本(万)：131000.0000

公司成立日期：2002-12-27

累计净值走势图

招商招祥纯债A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-16 1.0597 1.1867
2 2021-09-15 1.0599 1.1869
3 2021-09-14 1.0600 1.1870
4 2021-09-13 1.0602 1.1872
5 2021-09-10 1.0600 1.1870
6 2021-09-09 1.0599 1.1869

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 4.33
  • 2021-06-16
  • 2021-06-17
  • 2.16
  • 2020-10-20
  • 2020-10-21
  • 1.25
  • 2019-04-12
  • 2019-04-15

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 马龙:马龙先生：经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究员，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作，2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任固定收益投资部副总监兼招商安心收益债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2014年3月27日至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2015年4月1日至今)、招商安弘保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2015年12月29日至2020年7月4日)、招商安德保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年2月18日至今)、招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2018年7月17日至今)、招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2017年6月16日至今)、招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2017年8月17日至今)、招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2018年2月27日至2021年6月2日)、招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(管理时间：2018年8月17日至2021年6月5日)、招商添利两年定期开放债券型证券投资基金(管理时间：2018年9月20日至今)、招商稳祯定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间：管理时间：2018年9月20日至2020年4月2日)、招商金鸿债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2018年11月2日至2020年3月6日)、招商添盈纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2019年1月7日至2020年5月22日)。2019年11月28日担任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月27日起担任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日起担任招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经理。招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年8月30日-2021年3月12日)。

  • 康晶:康晶先生：中国，理学硕士。2009年加入魏斯曼资交易部，任交易员；2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部，任研究员；2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任招商安泰债券投资基金基金经理(管理时间：2015年8月5日至今)、招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年10月18日至2020年03月19日)、招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2018年3月2日至今)、招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2018年11月22日至今)、招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2019年08月17日至今)。2019年11月6日任招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月25日起任招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月18日任职招商添泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月29日担任招商招阳纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日起担任招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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