招商招祥纯债债券型证券投资基金A类(003863)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 招商瑞丰A
- 1.6570
- 1.8700
- 招商丰盛稳定A
- 2.4890
- 2.4890
- 招商丰利A
- 2.4160
- 2.4160
- 招商行业
- 4.8090
- 4.8090
- 招商定期宝六个月
- 1.0000
- 1.0000
- 招商医药健康
- 3.7010
- 3.7010
- 招商国企
- 1.7440
- 1.7440
- 招商移动
- 1.3600
- 1.3600
- 招商丰泽A
- 1.4660
- 1.4660
- 招商丰泽C
- 1.4440
- 1.4440
- 招商体育文化
- 1.6240
- 1.6240
- 招商中国机遇股票
- 2.4130
- 2.4130
- 招商产业债C
- 1.4850
- 1.7250
- 招商制造业混合A
- 2.8410
- 2.9610
- 招商量化精选股票A
- 1.6484
- 1.7184
- 招商瑞丰C
- 1.6150
- 1.8230
- 招商康泰混合
- 1.0800
- 1.3390
- 招商睿逸混合
- 1.4800
- 1.4800
- 招商招瑞纯债A
- 1.1070
- 1.2290
- 招商丰利C
- 2.3690
- 2.3690
- 招商丰盛稳定C
- 2.4820
- 2.4820
- 招商丰益混合A
- 1.3920
- 1.6730
- 招商丰益混合C
- 1.2850
- 1.5350
- 招商招瑞纯债C
- 1.0960
- 1.2140
- 招商瑞庆混合A
- 1.1219
- 1.4219
- 招商丰凯混合A
- 1.6280
- 1.6280
- 招商丰凯混合C
- 1.5070
- 1.5070
- 招商招恒纯债A
- 1.1000
- 1.1100
- 招商招恒纯债C
- 1.0800
- 1.0900
- 招商丰美混合A
- 1.2630
- 1.4190
- 招商丰美混合C
- 1.2660
- 1.4110
- 招商盛达混合A
- 1.9460
- 1.9460
- 招商盛达混合C
- 1.9020
- 1.9020
- 招商招裕纯债A
- 1.1441
- 1.1486
- 招商招裕纯债C
- 1.1214
- 1.1254
- 招商丰德混合A
- 1.2201
- 1.2201
- 招商丰德混合C
- 1.1956
- 1.1956
- 招商睿祥定开混合
- 1.6009
- 1.6009
- 招商招悦纯债A
- 1.0433
- 1.1984
- 招商招悦纯债C
- 1.0419
- 1.1896
- 招商招坤纯债A
- 1.1482
- 1.1665
- 招商招坤纯债C
- 1.1277
- 1.1460
- 招商双债E
- 1.3260
- 1.3260
- 招商稳荣定开灵活混合A
- 1.1888
- 1.1888
- 招商稳荣定开灵活混合C
- 1.1639
- 1.1639
- 招商财经大数据股票A
- 1.4241
- 1.4241
- 招商招怡纯债A
- 1.0116
- 1.1149
- 招商招怡纯债C
- 1.0065
- 1.1059
- 招商招享纯债A
- 1.0058
- 1.1526
- 招商招华纯债A
- 1.0547
- 1.1753
- 招商招华纯债C
- 1.0527
- 1.0714
- 招商招盛纯债A
- 1.0327
- 1.4552
- 招商招盛纯债C
- 1.0242
- 1.4396
- 招商招通纯债A
- 1.0329
- 1.1517
- 招商招通纯债C
- 1.0190
- 1.1341
- 招商招丰纯债A
- 1.0743
- 1.1827
- 招商招琪纯债A
- 1.0441
- 1.1519
- 招商招旺纯债A
- 1.1341
- 1.1774
- 招商招旺纯债C
- 1.1255
- 1.1686
- 招商招顺纯债A
- 1.0805
- 1.1610
- 招商招旭纯债A
- 1.1812
- 1.1812
- 招商招旭纯债C
- 1.1748
- 1.4958
- 招商兴福混合A
- 1.3647
- 1.3647
- 招商兴福混合C
- 1.3449
- 1.3449
- 招商招祥纯债A
- 1.0708
- 1.1545
- 招商招景纯债A
- 1.0016
- 1.1285
- 招商盛合灵活混合A
- 1.5448
- 1.5448
- 招商盛合灵活混合C
- 1.5197
- 1.5197
- 招商沪深300指数A
- 1.9531
- 1.9531
- 招商沪深300指数C
- 1.9278
- 1.9278
- 招商中证500指数A
- 1.3466
- 1.3466
- 招商中证500指数C
- 1.3381
- 1.3381
- 招商中证1000指数A
- 1.3324
- 1.3324
- 招商中证1000指数C
- 1.3265
- 1.3265
- 招商沪港深科技创新混合A
- 1.8728
- 1.9618
- 消费ETF联接C
- 3.1436
- 3.1436
- 招商深证100C
- 2.4980
- 2.4980
- 深TMT联接C
- 2.2930
- 2.2930
- 招商央视50C
- 3.2530
- 3.2530
- 招商制造业混合C
- 2.7770
- 2.7770
- 招商招利一年理财债券
- 1.0084
- 1.1530
- 招商稳健优选股票
- 2.3982
- 2.3982
- 招商丰拓灵活混合A
- 1.5490
- 1.5490
- 招商丰拓灵活混合C
- 1.5177
- 1.5177
- 招商添润3个月定开债发起式A
- 1.0102
- 1.1206
- 招商招鸿6个月定开债发起式
- 1.0142
- 1.1217
- 招商添琪3个月定开债发起式A
- 1.0070
- 1.1303
- 招商招诚半年定开债发起式
- 1.0230
- 1.0854
- 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A
- 1.6299
- 1.6299
- 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C
- 1.6074
- 1.6074
- 招商丰茂灵活混合发起式A
- 1.1647
- 1.1647
- 招商丰茂灵活混合发起式C
- 1.1408
- 1.1408
- 招商添利6个月定开债发起式A
- 1.0109
- 1.1080
- 招商添利两年债券
- 1.1941
- 1.1941
- 招商添荣3个月定开债A
- 1.0384
- 1.0804
- 招商金鸿债券A
- 1.0375
- 1.0904
- 招商金鸿债券C
- 1.0359
- 1.0832
- 招商丰韵混合A
- 2.6033
- 2.6033
- 招商丰韵混合C
- 2.5655
- 2.5655
- 招商添盈纯债A
- 1.0684
- 1.0684
- 招商添盈纯债C
- 1.0619
- 1.0619
- 招商添德3个月定开债A
- 1.0167
- 1.0895
- 招商添悦纯债A
- 1.0224
- 1.1007
- 招商添悦纯债C
- 1.0206
- 1.0963
- 招商中债1-5年进出口行A
- 1.0218
- 1.0643
- 招商中债1-5年进出口行C
- 1.0215
- 1.0627
- 招商添裕纯债A
- 1.0173
- 1.0516
- 招商添裕纯债C
- 1.0155
- 1.0475
- 招商鑫悦中短债A
- 1.0318
- 1.0820
- 招商鑫悦中短债C
- 1.0313
- 1.0781
- 招商安庆债券
- 1.1367
- 1.1367
- 招商中债3-5年国开行A
- 1.0185
- 1.0498
- 招商中债3-5年国开行C
- 1.0176
- 1.0482
- 招商瑞庆混合C
- 1.1375
- 1.2575
- 招商添旭3个月定开债发起式A
- 1.0085
- 1.0643
- 招商添盈纯债E
- 1.0632
- 1.0632
- 招商添泽纯债A
- 1.0388
- 1.0871
- 招商添泽纯债C
- 1.0384
- 1.0867
- 招商瑞文混合A
- 1.1819
- 1.1819
- 招商瑞文混合C
- 1.1770
- 1.1770
- 招商添韵3个月定开债A
- 1.0286
- 1.0286
- 招商量化精选股票C
- 1.6388
- 1.6388
- 招商强债C
- 1.0130
- 1.1020
- 招商财经大数据股票C
- 1.4190
- 1.4190
- 招商核心优选A
- 1.6604
- 1.6604
- 招商核心优选C
- 1.6458
- 1.6458
- 招商深证100ETF联接A
- 1.4124
- 1.4124
- 招商深证100ETF联接C
- 1.4337
- 1.4337
- 招商研究优选股票A
- 1.6118
- 1.6118
- 招商研究优选股票C
- 1.6021
- 1.6021
- 招商安心收益A
- 1.6343
- 1.6343
- 招商瑞阳混合A
- 1.2229
- 1.2229
- 招商瑞阳混合C
- 1.2156
- 1.2156
- 招商招和39个月定开债
- 1.0042
- 1.0283
- 招商添瑞1年定开债A
- 1.0122
- 1.0122
- 招商招阳纯债A
- 1.0066
- 1.0066
- 招商招阳纯债C
- 1.0052
- 1.0052
- 招商民安增益债券A
- 1.0379
- 1.0379
- 招商民安增益债券C
- 1.0324
- 1.0324
- 招商科技创新混合A
- 1.4984
- 1.4984
- 招商科技创新混合C
- 1.4871
- 1.4871
- 招商添浩纯债A
- 0.9690
- 0.9690
- 招商添浩纯债C
- 0.9725
- 0.9725
- 招商鑫福中短债A
- 1.0202
- 1.0202
- 招商鑫福中短债C
- 1.0179
- 1.0179
- 招商安华债券A
- 1.0712
- 1.0712
- 招商安华债券C
- 1.0686
- 1.0686
- 招商添华纯债A
- 1.0119
- 1.0119
- 招商添华纯债C
- 1.0082
- 1.0082
- 招商中债-1-3年国开债A
- 1.0087
- 1.0140
- 招商中债-1-3年国开债C
- 1.0086
- 1.0140
- 招商湖北省主题债券
- 1.0127
- 1.0127
- 招商创新增长混合A
- 1.3644
- 1.3644
- 招商创新增长混合C
- 1.3579
- 1.3579
- 招商丰盈积极配置混合A
- 1.2172
- 1.2172
- 招商丰盈积极配置混合C
- 1.2125
- 1.2125
- 招商瑞恒一年持有期混合A
- 1.0642
- 1.0642
- 招商瑞恒一年持有期混合C
- 1.0613
- 1.0613
- 招商瑞信稳健配置混合A
- 1.0851
- 1.0851
- 招商瑞信稳健配置混合C
- 1.0816
- 1.0816
- 招商双债D
- 1.3360
- 1.3360
- 招商科技动力3个月滚动持有股票A
- 1.2042
- 1.2042
- 招商科技动力3个月滚动持有股票C
- 1.2008
- 1.2008
- 招商信用C
- 1.0192
- 1.0462
- 招商成长精选一年定期开放混合A
- 1.3352
- 1.3352
- 招商成长精选一年定期开放混合C
- 1.3289
- 1.3289
- 招商添盛78个月定开债
- 1.0046
- 1.0167
- 招商增浩一年定期开放混合A
- 1.0086
- 1.0086
- 招商增浩一年定期开放混合C
- 1.0079
- 1.0079
- 招商中证500等权重指数增强A
- 1.0446
- 1.0446
- 招商中证500等权重指数增强C
- 1.0439
- 1.0439
- 招商景气优选股票A
- 1.1123
- 1.1123
- 招商景气优选股票C
- 1.1107
- 1.1107
- 招商瑞泽一年持有期混合A
- 1.0264
- 1.0264
- 招商瑞泽一年持有期混合C
- 1.0247
- 1.0247
- 招商产业精选股票A
- 1.1445
- 1.1445
- 招商产业精选股票C
- 1.1435
- 1.1435
- 招商安阳债券A
- 1.0123
- 1.0123
- 招商安阳债券C
- 1.0114
- 1.0114
- 招商添锦1年定开债发起式
- 1.0017
- 1.0017
- 招商招旭纯债D
- 1.1808
- 1.1808
- 招商沪港深科技创新混合C
- 1.8727
- 1.8727
- 浙江100
- 1.2079
- 1.2079
- 深TMT
- 8.2014
- 2.5222
- 深100SZ
- 7.9921
- 1.8262
- 创大盘
- 1.8856
- 1.8856
- 招商信用
- 1.0127
- 1.7453
- 高贝塔
- 1.2897
- 1.4597
- 转债基金
- 1.1354
- 1.5508
- 地产基金
- 0.8500
- 1.4651
- 招商丰泰
- 1.3680
- 1.3680
- 银行基金
- 1.2174
- 1.3451
- 招商配售
- 1.1704
- 1.1704
- 招商瑞利
- 2.3550
- 2.3550
- 招商平衡
- 1.5255
- 3.5032
- 招商债券A
- 1.1898
- 2.1113
- 招商先锋
- 1.2114
- 3.8155
- 招商安本
- 1.5429
- 2.1629
- 招商价值
- 2.4410
- 2.6857
- 招商安心收益C
- 1.6285
- 1.9755
- 招商深证100A
- 2.5310
- 2.5310
- 消费ETF联接A
- 3.1964
- 3.1964
- 招商安瑞
- 2.0340
- 2.0340
- 深TMT联接A
- 2.3212
- 2.3212
- 招商优势
- 3.7080
- 3.7080
- 招商产业债A
- 1.5340
- 1.7740
- 招商强债A
- 1.0590
- 1.5000
- 招商央视50A
- 3.2997
- 3.2997
- 招商债券B
- 1.2010
- 2.0545
- 富时AH50
- 1.6130
- 1.6130
- AH50C
- 1.5993
- 1.5993
- 消费ETF
- 10.5948
- 3.4918
- 长三角债
- 100.4577
- 1.0046
- 港股通综
- 1.1484
- 1.1484
- 中证红利
- 1.2480
- 1.3080
- MSCICHNA
- 1.5401
- 1.5401
- 招商普盛全球配置(QDII)人民币
- 1.1958
- 1.1958
- 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇
- 0.1848
- 0.1848
- 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞
- 0.1848
- 0.1848
- 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 1.2214
- 1.2214
- 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C
- 1.2108
- 1.2108
- 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)
- 1.3083
- 1.3083
- 招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)A
- 1.1745
- 1.1745
- 招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)C
- 1.1713
- 1.1713
- 招商添裕纯债D
- 1.0000
- 1.0000
- 招商安锦债券A
- 1.0973
- 1.0973
- 招商安锦债券C
- 1.0608
- 1.0608
- 招商稳祯定期开放混合
- 1.0608
- 1.1051
- 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A
- 1.0235
- 1.0254
- 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C
- 1.0231
- 1.0250
- 招商中债1-5年农发行A
- 1.0607
- 1.1025
- 招商中债1-5年农发行C
- 1.0528
- 1.0930
- 招商招轩纯债A
- 1.5086
- 1.6039
- 招商招轩纯债C
- 1.4188
- 1.5046
- 招商添瑞1年定开债C
- 1.0000
- 1.0000
- 招商信用定开债(QDII)人民币
- 1.0800
- 1.0800
- 招商信用定开债(QDII)美元
- 0.1570
- 0.1570
- 招商稳盛定开混合A
- 1.0562
- 1.0562
- 招商稳盛定开混合C
- 1.0370
- 1.0370
- 招商添韵3个月定开债C
- 1.0000
- 1.0000
- 招商招盈18个月
- 1.0657
- 1.1453
- 招商全球
- 0.9310
- 0.9310
- 招商稳阳定开灵活配置A
- 1.0353
- 1.0353
- 招商稳阳定开灵活配置C
- 1.0236
- 1.0236
- 招商稳乾定开混合A
- 1.0283
- 1.0283
- 招商稳乾定开混合C
- 1.0172
- 1.0172
- 招商招益两年债券A
- 1.0000
- 1.0870
- 招商招益两年债券C
- 1.0000
- 1.0800
- 招商丰庆混合A
- 1.3410
- 1.3410
- 招商稳祥定开灵活混合A
- 1.0054
- 1.0054
- 招商稳祥定开灵活混合C
- 0.9908
- 0.9908
- 招商稳泰定开灵活配置
- 1.0385
- 1.0385
- 招商添德3个月定开债C
- 1.0005
- 1.0005
- 招商丰和混合A
- 0.9230
- 1.0030
- 招商丰和混合C
- 0.9230
- 1.0030
- 招商招泰6个月定开债A
- 1.0561
- 1.0561
- 招商招泰6个月定开债C
- 1.0512
- 1.0512
- 招商丰融混合A
- 1.2540
- 1.2540
- 招商丰融混合C
- 1.2250
- 1.2250
- 招商睿诚定开混合
- 1.0282
- 1.0742
- 招商招庆纯债A
- 1.0148
- 1.0675
- 招商招庆纯债C
- 1.0144
- 1.0641
- 招商招弘纯债A
- 1.0157
- 1.0403
- 招商丰嘉混合A
- 1.3220
- 1.3730
- 招商丰嘉混合C
- 1.2660
- 1.3160
- 招商丰源混合A
- 1.1460
- 1.1460
- 招商丰源混合C
- 1.2100
- 1.2100
- 招商丰诚灵活混合A
- 1.1178
- 1.1178
- 招商丰享混合C
- 1.0520
- 1.3070
- 招商丰享混合A
- 1.0540
- 1.2340
- 招商丰达混合A
- 1.1410
- 1.1410
- 招商丰达混合C
- 1.1290
- 1.1290
- 招商丰睿混合A
- 1.1410
- 1.1410
- 招商丰睿混合C
- 1.1370
- 1.1370
- 招商丰乐混合A
- 1.2580
- 1.2580
- 招商丰乐混合C
- 1.2990
- 1.2990
- 招商丰裕混合A
- 1.1230
- 1.1230
- 招商丰裕混合C
- 1.1020
- 1.1020
- 招商招益一年定开债
- 1.0608
- 1.0608
- 招商兴华灵活混合A
- 1.1171
- 1.1171
- 招商兴华灵活混合C
- 1.1193
- 1.1193
- 招商招元纯债A
- 1.1393
- 1.1393
- 招商招元纯债C
- 0.9712
- 0.9712
- 招商睿乾混合
- 1.2274
- 1.2274
- 招商招熹纯债A
- 1.0330
- 1.0330
- 招商招熹纯债C
- 1.0129
- 1.0129
- 招商招享纯债C
- 1.0000
- 1.0000
- 招商标普(人民币)
- 1.2963
- 1.3233
- 招商标普(美元)
- 0.1949
- 0.1993
- 招商标普(港币)
- 1.5117
- 1.5457
- 招商双债A
- 1.0210
- 1.0860
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
截止:01-22 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：招商基金管理有限公司
法定代表人：刘辉
信息管理负责人：曾倩
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼
邮政编码：518040
联系电话：0755-83199596
传真电话：0755-83076974,0755-83196405
电子邮箱：cmf@cmfchina.com
网址：www.cmfchina.com
注册资本(万)：131000.0000
公司成立日期：2002-12-27
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-22 | 1.0708 | 1.1545 |
| 2 | 2021-01-21 | 1.0705 | 1.1542 |
| 3 | 2021-01-20 | 1.0703 | 1.1540 |
| 4 | 2021-01-19 | 1.0702 | 1.1539 |
| 5 | 2021-01-18 | 1.0705 | 1.1542 |
| 6 | 2021-01-15 | 1.0709 | 1.1546 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 2.16
- 2020-10-20
- 2020-10-21
- 1.25
- 2019-04-12
- 2019-04-15
- 4.26
- 2018-12-11
- 2018-12-12
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 101453029
- 14国开投MTN003
- 800,000
- 83,408,000.00
- 5.22
- 101900498
- 19乌城投MTN001
- 800,000
- 82,648,000.00
- 5.17
- 101800863
- 18首钢MTN003
- 800,000
- 80,848,000.00
- 5.06
- 101560022
- 15闽高速MTN002
- 700,000
- 72,268,000.00
- 4.52
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
康晶:康晶先生：中国国籍，硕士。2009年加入魏斯曼资本公司交易部，任交易员；2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部，任研究员；2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任招商安泰债券基金基金经理(管理时间：2015年8月5日至今)、招商境远保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2015年12月15日至今)、招商招兴纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年5月18日至今)、招商安博保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年5月25日至今)、招商安裕保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年6月20日至今)、招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年8月20日至今)、招商安达保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年8月20日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年8月20日至今)、招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年8月25日至今)、招商丰达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年8月25日至今)、招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年10月11日至今)、招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年10月18日至今)、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年10月25日至今)、招商招乾纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年10月26日至今)、招商招益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年12月15日至今)、招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年12月29日至今)、招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2017年1月10日至今)、招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2017年2月9日至今)及招商招熹纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2017年6月16日至今)。
