招商招祥纯债债券型证券投资基金A类(003863)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 招商瑞丰A
- 1.4430
- 1.6560
- 招商丰盛稳定A
- 1.5870
- 1.5870
- 招商丰利A
- 1.4620
- 1.4620
- 招商行业
- 2.5180
- 2.5180
- 招商医药健康
- 1.8270
- 1.8270
- 招商国企
- 1.1830
- 1.1830
- 招商移动
- 1.0510
- 1.0510
- 招商丰泽A
- 1.2640
- 1.2640
- 招商丰泽C
- 1.2470
- 1.2470
- 招商体育文化
- 1.0200
- 1.0200
- 招商中国机遇股票
- 1.2820
- 1.2820
- 招商产业债C
- 1.4400
- 1.6800
- 招商制造业混合A
- 1.5570
- 1.6770
- 招商量化精选股票A
- 1.0919
- 1.1619
- 招商瑞丰C
- 1.4120
- 1.6200
- 招商康泰混合
- 1.0730
- 1.1550
- 招商睿逸混合
- 1.1150
- 1.1150
- 招商招瑞纯债A
- 1.1400
- 1.2110
- 招商丰利C
- 1.4410
- 1.4410
- 招商丰盛稳定C
- 1.5910
- 1.5910
- 招商丰益混合A
- 1.1970
- 1.2980
- 招商丰益混合C
- 1.1000
- 1.1930
- 招商招瑞纯债C
- 1.1290
- 1.1960
- 招商瑞庆混合A
- 1.1381
- 1.2881
- 招商丰凯混合A
- 1.2550
- 1.2550
- 招商丰凯混合C
- 1.1640
- 1.1640
- 招商招恒纯债A
- 1.0870
- 1.0970
- 招商招恒纯债C
- 1.0700
- 1.0800
- 招商丰美混合A
- 1.1350
- 1.2330
- 招商丰美混合C
- 1.1320
- 1.2270
- 招商盛达混合A
- 1.4400
- 1.4400
- 招商盛达混合C
- 1.4140
- 1.4140
- 招商招裕纯债A
- 1.1298
- 1.1343
- 招商招裕纯债C
- 1.1095
- 1.1135
- 招商丰德混合A
- 1.0178
- 1.0178
- 招商丰德混合C
- 0.9998
- 0.9998
- 招商睿祥定开混合
- 1.1711
- 1.1711
- 招商招悦纯债A
- 1.0420
- 1.1721
- 招商招悦纯债C
- 1.0416
- 1.1653
- 招商招坤纯债A
- 1.1223
- 1.1406
- 招商招坤纯债C
- 1.1065
- 1.1248
- 招商双债E
- 1.3030
- 1.3030
- 招商稳荣定开灵活混合A
- 1.0088
- 1.0088
- 招商稳荣定开灵活混合C
- 0.9922
- 0.9922
- 招商招轩纯债A
- 1.1533
- 1.2086
- 招商招轩纯债C
- 1.0877
- 1.1365
- 招商财经大数据股票A
- 0.8451
- 0.8451
- 招商招怡纯债A
- 1.0414
- 1.1047
- 招商招怡纯债C
- 1.0390
- 1.0984
- 招商招享纯债A
- 1.0241
- 1.1320
- 招商招华纯债A
- 1.0355
- 1.1456
- 招商招华纯债C
- 1.0348
- 1.0430
- 招商招盛纯债A
- 1.1464
- 1.4438
- 招商招盛纯债C
- 1.1366
- 1.4296
- 招商招通纯债A
- 1.0400
- 1.1380
- 招商招通纯债C
- 1.0262
- 1.1207
- 招商招丰纯债A
- 1.0726
- 1.1593
- 招商招琪纯债A
- 1.1425
- 1.1508
- 招商招旺纯债A
- 1.1056
- 1.1489
- 招商招旺纯债C
- 1.0992
- 1.1423
- 招商招顺纯债A
- 1.0857
- 1.1410
- 招商招旭纯债A
- 1.1487
- 1.1487
- 招商招旭纯债C
- 1.1446
- 1.4656
- 招商兴福混合A
- 1.1359
- 1.1359
- 招商兴福混合C
- 1.1215
- 1.1215
- 招商招祥纯债A
- 1.0718
- 1.1339
- 招商招景纯债A
- 1.0169
- 1.1238
- 招商盛合灵活混合A
- 1.0919
- 1.0919
- 招商盛合灵活混合C
- 1.0793
- 1.0793
- 招商沪深300指数A
- 1.2534
- 1.2534
- 招商沪深300指数C
- 1.2418
- 1.2418
- 招商中证500指数A
- 0.9984
- 0.9984
- 招商中证500指数C
- 0.9958
- 0.9958
- 招商中证1000指数A
- 0.9727
- 0.9727
- 招商中证1000指数C
- 0.9721
- 0.9721
- 招商沪港深科技创新混合
- 1.0473
- 1.1363
- 消费ETF联接C
- 1.7438
- 1.7438
- 招商深证100C
- 1.5590
- 1.5590
- 深TMT联接C
- 1.6987
- 1.6987
- 招商央视50C
- 2.2728
- 2.2728
- 招商制造业混合C
- 1.5320
- 1.5320
- 招商招利一年理财债券
- 1.0137
- 1.1058
- 招商稳健优选股票
- 1.3815
- 1.3815
- 招商丰拓灵活混合A
- 1.2640
- 1.2640
- 招商丰拓灵活混合C
- 1.2455
- 1.2455
- 招商添润3个月定开债发起式A
- 1.0143
- 1.1023
- 招商招鸿6个月定开债发起式
- 1.0370
- 1.1077
- 招商添琪3个月定开债发起式A
- 1.0203
- 1.1084
- 招商招诚半年定开债发起式
- 1.0128
- 1.0575
- 招商MSCI中国A股A
- 1.1511
- 1.1511
- 招商MSCI中国A股C
- 1.1405
- 1.1405
- 招商稳祯定期开放混合
- 1.0305
- 1.0748
- 招商丰茂灵活混合发起式A
- 1.1006
- 1.1006
- 招商丰茂灵活混合发起式C
- 1.0861
- 1.0861
- 招商添利6个月定开债发起式A
- 1.0234
- 1.0922
- 招商添利两年债券
- 1.1314
- 1.1314
- 招商添荣3个月定开债A
- 1.0272
- 1.0692
- 招商金鸿债券A
- 1.0759
- 1.0759
- 招商金鸿债券C
- 1.0717
- 1.0717
- 招商丰韵混合A
- 1.4362
- 1.4362
- 招商丰韵混合C
- 1.4259
- 1.4259
- 招商添盈纯债A
- 1.0527
- 1.0527
- 招商添盈纯债C
- 1.0492
- 1.0492
- 招商添德3个月定开债A
- 1.0345
- 1.0676
- 招商添悦纯债A
- 1.0378
- 1.0827
- 招商添悦纯债C
- 1.0373
- 1.0802
- 招商中债1-5年进出口行A
- 1.0192
- 1.0454
- 招商中债1-5年进出口行C
- 1.0190
- 1.0443
- 招商添裕纯债A
- 1.0399
- 1.0399
- 招商添裕纯债C
- 1.0378
- 1.0378
- 招商鑫悦中短债A
- 1.0652
- 1.0652
- 招商鑫悦中短债C
- 1.0633
- 1.0633
- 招商安庆债券
- 1.0781
- 1.0781
- 招商中债1-5年农发行A
- 1.0183
- 1.0395
- 招商中债1-5年农发行C
- 1.0181
- 1.0385
- 招商中债3-5年国开行A
- 1.0213
- 1.0296
- 招商中债3-5年国开行C
- 1.0208
- 1.0290
- 招商瑞庆混合C
- 1.1303
- 1.1303
- 招商添旭3个月定开债发起式A
- 1.0231
- 1.0437
- 招商添盈纯债E
- 1.0502
- 1.0502
- 招商瑞文混合A
- 1.0274
- 1.0274
- 招商瑞文混合C
- 1.0261
- 1.0261
- 招商添韵3个月定开债A
- 1.0102
- 1.0102
- 招商量化精选股票C
- 1.0919
- 1.0919
- 招商强债C
- 1.0700
- 1.0700
- 招商财经大数据股票C
- 0.8464
- 0.8464
- 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A
- 1.0057
- 1.0057
- 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C
- 1.0054
- 1.0054
- 招商核心优选A
- 1.0291
- 1.0291
- 招商核心优选C
- 1.0277
- 1.0277
- 招商安心收益A
- 1.5818
- 1.5818
- 招商瑞阳混合A
- 1.0041
- 1.0041
- 招商瑞阳混合C
- 1.0037
- 1.0037
- 招商招和39个月定开债
- 1.0034
- 1.0034
- 招商科技创新混合A
- 0.9999
- 0.9999
- 招商科技创新混合C
- 0.9999
- 0.9999
- 高贝塔A
- 1.0082
- 1.3604
- 高贝塔B
- 0.9698
- 1.2303
- 转债优先
- 1.0070
- 1.2730
- 转债进取
- 1.1140
- 1.8780
- 券商A
- 1.0074
- 1.2531
- 券商B
- 1.0348
- 0.1313
- 地产A端
- 1.0074
- 1.2481
- 地产B端
- 1.6280
- 1.3902
- 银行A端
- 1.0074
- 1.2179
- 银行B端
- 1.0940
- 1.0940
- 煤炭A
- 1.0074
- 1.2179
- 煤炭B
- 0.5302
- 0.1712
- 白酒A
- 1.0074
- 1.2168
- 白酒B
- 0.8440
- 2.8867
- 生物药A
- 1.0074
- 1.2168
- 生物药B
- 1.8966
- 0.5004
- 深TMT
- 5.9307
- 1.8239
- 深100SZ
- 4.7463
- 1.0845
- 招商信用
- 1.0310
- 1.7270
- 高贝分级
- 0.9890
- 1.2709
- 转债分级
- 1.0390
- 1.4540
- 券商分级
- 1.0211
- 0.6882
- 地产分级
- 1.3177
- 1.4309
- 招商丰泰
- 1.1160
- 1.1160
- 银行基金
- 1.0507
- 1.1559
- 煤炭分级
- 0.7688
- 0.5789
- 白酒分级
- 0.9257
- 2.0518
- 生物医药
- 1.4520
- 0.9866
- 招商配售
- 1.0873
- 1.0873
- 招商瑞利
- 1.2226
- 1.2226
- 招商平衡
- 1.1852
- 3.1119
- 招商债券A
- 1.1727
- 2.0942
- 招商先锋
- 1.3430
- 3.2985
- 招商安本
- 1.4469
- 2.0669
- 招商价值
- 1.3687
- 1.6134
- 招商安心收益C
- 1.5805
- 1.9275
- 招商深证100A
- 1.5737
- 1.5737
- 消费ETF联接A
- 1.7665
- 1.7665
- 招商安瑞
- 1.8800
- 1.8800
- 深TMT联接A
- 1.7132
- 1.7132
- 招商优势
- 2.7100
- 2.7100
- 招商产业债A
- 1.4800
- 1.7200
- 招商强债A
- 1.0750
- 1.4640
- 招商央视50A
- 2.2967
- 2.2967
- 招商债券B
- 1.1871
- 2.0406
- 富时AH50
- 1.2408
- 1.2408
- AH50C
- 1.2349
- 1.2349
- 消费ETF
- 5.6626
- 1.8663
- 中证红利
- 1.0152
- 1.0152
- MSCICHNA
- 1.0100
- 1.0100
- 招商金砖
- 1.1150
- 1.1150
- 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 1.1028
- 1.1028
- 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C
- 1.0984
- 1.0984
- 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)
- 1.0611
- 1.0611
- 招商普盛全球配置(QDII)人民币
- 1.0019
- 1.0019
- 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇
- 0.1436
- 0.1436
- 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞
- 0.1436
- 0.1436
- 招商信用定开债(QDII)人民币
- 1.0800
- 1.0800
- 招商信用定开债(QDII)美元
- 0.1570
- 0.1570
- 招商稳盛定开混合A
- 1.0562
- 1.0562
- 招商稳盛定开混合C
- 1.0370
- 1.0370
- 招商添韵3个月定开债C
- 1.0000
- 1.0000
- 招商招盈18个月
- 1.0657
- 1.1453
- 招商全球
- 0.9310
- 0.9310
- 招商稳阳定开灵活配置A
- 1.0353
- 1.0353
- 招商稳阳定开灵活配置C
- 1.0236
- 1.0236
- 招商稳乾定开混合A
- 1.0283
- 1.0283
- 招商稳乾定开混合C
- 1.0172
- 1.0172
- 招商招益两年债券A
- 1.0000
- 1.0870
- 招商招益两年债券C
- 1.0000
- 1.0800
- 招商定期宝六个月
- 1.2532
- 1.3141
- 招商丰庆混合A
- 1.3410
- 1.3410
- 招商稳祥定开灵活混合A
- 1.0054
- 1.0054
- 招商稳祥定开灵活混合C
- 0.9908
- 0.9908
- 招商稳泰定开灵活配置
- 1.0385
- 1.0385
- 招商添德3个月定开债C
- 1.0005
- 1.0005
- 招商丰和混合A
- 0.9230
- 1.0030
- 招商丰和混合C
- 0.9230
- 1.0030
- 招商招泰6个月定开债A
- 1.0561
- 1.0561
- 招商招泰6个月定开债C
- 1.0512
- 1.0512
- 招商丰融混合A
- 1.2540
- 1.2540
- 招商丰融混合C
- 1.2250
- 1.2250
- 招商睿诚定开混合
- 1.0282
- 1.0742
- 招商招庆纯债A
- 1.0148
- 1.0675
- 招商招庆纯债C
- 1.0144
- 1.0641
- 招商招弘纯债A
- 1.0157
- 1.0403
- 招商丰嘉混合A
- 1.3220
- 1.3730
- 招商丰嘉混合C
- 1.2660
- 1.3160
- 招商丰源混合A
- 1.1460
- 1.1460
- 招商丰源混合C
- 1.2100
- 1.2100
- 招商丰诚灵活混合A
- 1.1178
- 1.1178
- 招商丰享混合C
- 1.0520
- 1.3070
- 招商丰享混合A
- 1.0540
- 1.2340
- 招商丰达混合A
- 1.1410
- 1.1410
- 招商丰达混合C
- 1.1290
- 1.1290
- 招商丰睿混合A
- 1.1410
- 1.1410
- 招商丰睿混合C
- 1.1370
- 1.1370
- 招商丰乐混合A
- 1.2580
- 1.2580
- 招商丰乐混合C
- 1.2990
- 1.2990
- 招商丰裕混合A
- 1.1230
- 1.1230
- 招商丰裕混合C
- 1.1020
- 1.1020
- 招商招益一年定开债
- 1.0608
- 1.0608
- 招商兴华灵活混合A
- 1.1171
- 1.1171
- 招商兴华灵活混合C
- 1.1193
- 1.1193
- 招商招元纯债A
- 1.1393
- 1.1393
- 招商招元纯债C
- 0.9712
- 0.9712
- 招商睿乾混合
- 1.2274
- 1.2274
- 招商招熹纯债A
- 1.0330
- 1.0330
- 招商招熹纯债C
- 1.0129
- 1.0129
- 招商招享纯债C
- 1.0000
- 1.0000
- 招商标普(人民币)
- 1.2963
- 1.3233
- 招商标普(美元)
- 0.1949
- 0.1993
- 招商标普(港币)
- 1.5117
- 1.5457
- 招商双债A
- 1.0210
- 1.0860
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 招商招财通理财债券A
- 1.0005
- 1.0005
截止:02-14 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：招商基金管理有限公司
法定代表人：刘辉
信息管理负责人：曾倩
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
邮政编码：518040
联系电话：0755-83196666
传真电话：0755-83196405
电子邮箱：cmf@cmfchina.com
网址：www.cmfchina.com
注册资本(万)：21000.0000
公司成立日期：2002-12-27
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-02-14 | 1.0718 | 1.1339 |
| 2 | 2020-02-13 | 1.0713 | 1.1334 |
| 3 | 2020-02-12 | 1.0708 | 1.1329 |
| 4 | 2020-02-11 | 1.0702 | 1.1323 |
| 5 | 2020-02-10 | 1.0698 | 1.1319 |
| 6 | 2020-02-07 | 1.0692 | 1.1313 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 1.25
- 2019-04-12
- 2019-04-15
- 4.26
- 2018-12-11
- 2018-12-12
- 0.70
- 2017-07-28
- 2017-07-31
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 101453029
- 14国开投MTN003
- 800,000
- 84,264,000.00
- 4.70
- 101900498
- 19乌城投MTN001
- 800,000
- 82,648,000.00
- 4.61
- 101800863
- 18首钢MTN003
- 800,000
- 81,632,000.00
- 4.56
- 101560022
- 15闽高速MTN002
- 700,000
- 73,290,000.00
- 4.09
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
康晶:康晶先生：理学硕士。2009年加入魏斯曼资本公司交易部，任交易员；2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部，任研究员；2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任招商安泰债券投资基金基金经理（管理时间：2015年8月5日至今）、招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2016年10月18日至今）、招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2018年3月2日至今）、招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（管理时间：2018年11月22日至今）、招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（管理时间：2019年08月17日至今）、招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（管理时间：2019年11月6日至今）。
