招商招祥纯债债券型证券投资基金A类(003863)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 招商瑞丰A
- 1.5210
- 1.7340
- 招商丰盛稳定A
- 1.8280
- 1.8280
- 招商丰利A
- 1.7400
- 1.7400
- 招商行业
- 3.2890
- 3.2890
- 招商医药健康
- 2.8160
- 2.8160
- 招商国企
- 1.4010
- 1.4010
- 招商移动
- 1.2650
- 1.2650
- 招商丰泽A
- 1.3370
- 1.3370
- 招商丰泽C
- 1.3200
- 1.3200
- 招商体育文化
- 1.2760
- 1.2760
- 招商中国机遇股票
- 1.7490
- 1.7490
- 招商产业债C
- 1.4480
- 1.6880
- 招商制造业混合A
- 2.1270
- 2.2470
- 招商量化精选股票A
- 1.4073
- 1.4773
- 招商瑞丰C
- 1.4850
- 1.6930
- 招商康泰混合
- 1.1440
- 1.2260
- 招商睿逸混合
- 1.2990
- 1.2990
- 招商招瑞纯债A
- 1.1390
- 1.2100
- 招商丰利C
- 1.7100
- 1.7100
- 招商丰盛稳定C
- 1.8290
- 1.8290
- 招商丰益混合A
- 1.3070
- 1.4530
- 招商丰益混合C
- 1.1960
- 1.3340
- 招商招瑞纯债C
- 1.1280
- 1.1950
- 招商瑞庆混合A
- 1.0481
- 1.3481
- 招商丰凯混合A
- 1.3900
- 1.3900
- 招商丰凯混合C
- 1.2880
- 1.2880
- 招商招恒纯债A
- 1.0830
- 1.0930
- 招商招恒纯债C
- 1.0650
- 1.0750
- 招商丰美混合A
- 1.2010
- 1.2990
- 招商丰美混合C
- 1.1970
- 1.2920
- 招商盛达混合A
- 1.7490
- 1.7490
- 招商盛达混合C
- 1.7150
- 1.7150
- 招商招裕纯债A
- 1.1293
- 1.1338
- 招商招裕纯债C
- 1.1081
- 1.1121
- 招商丰德混合A
- 1.1339
- 1.1339
- 招商丰德混合C
- 1.1129
- 1.1129
- 招商招悦纯债A
- 1.0188
- 1.1739
- 招商招悦纯债C
- 1.0185
- 1.1662
- 招商招坤纯债A
- 1.1231
- 1.1414
- 招商招坤纯债C
- 1.1054
- 1.1237
- 招商双债E
- 1.3000
- 1.3000
- 招商稳荣定开灵活混合A
- 1.1405
- 1.1405
- 招商稳荣定开灵活混合C
- 1.1195
- 1.1195
- 招商招轩纯债A
- 1.1140
- 1.2093
- 招商招轩纯债C
- 1.0508
- 1.1366
- 招商财经大数据股票A
- 0.9733
- 0.9733
- 招商招怡纯债A
- 1.0432
- 1.1065
- 招商招怡纯债C
- 1.0400
- 1.0994
- 招商招享纯债A
- 1.0086
- 1.1353
- 招商招华纯债A
- 1.0420
- 1.1521
- 招商招华纯债C
- 1.0403
- 1.0485
- 招商招盛纯债A
- 1.1112
- 1.4375
- 招商招盛纯债C
- 1.1027
- 1.4225
- 招商招通纯债A
- 1.0148
- 1.1336
- 招商招通纯债C
- 1.0012
- 1.1163
- 招商招丰纯债A
- 1.0755
- 1.1622
- 招商招琪纯债A
- 1.1011
- 1.1426
- 招商招旺纯债A
- 1.1148
- 1.1581
- 招商招旺纯债C
- 1.1075
- 1.1506
- 招商招顺纯债A
- 1.0857
- 1.1410
- 招商招旭纯债A
- 1.1508
- 1.1508
- 招商招旭纯债C
- 1.1457
- 1.4667
- 招商兴福混合A
- 1.2301
- 1.2301
- 招商兴福混合C
- 1.2135
- 1.2135
- 招商招祥纯债A
- 1.0725
- 1.1346
- 招商招景纯债A
- 1.0019
- 1.1288
- 招商盛合灵活混合A
- 1.3955
- 1.3955
- 招商盛合灵活混合C
- 1.3765
- 1.3765
- 招商沪深300指数A
- 1.5275
- 1.5275
- 招商沪深300指数C
- 1.5109
- 1.5109
- 招商中证500指数A
- 1.2269
- 1.2269
- 招商中证500指数C
- 1.2217
- 1.2217
- 招商中证1000指数A
- 1.2397
- 1.2397
- 招商中证1000指数C
- 1.2369
- 1.2369
- 招商沪港深科技创新混合
- 1.2788
- 1.3678
- 消费ETF联接C
- 2.2780
- 2.2780
- 招商深证100C
- 1.8806
- 1.8806
- 深TMT联接C
- 1.9169
- 1.9169
- 招商央视50C
- 2.6048
- 2.6048
- 招商制造业混合C
- 2.0870
- 2.0870
- 招商招利一年理财债券
- 1.0332
- 1.1253
- 招商稳健优选股票
- 1.6871
- 1.6871
- 招商丰拓灵活混合A
- 1.4218
- 1.4218
- 招商丰拓灵活混合C
- 1.3974
- 1.3974
- 招商添润3个月定开债发起式A
- 1.0021
- 1.1045
- 招商招鸿6个月定开债发起式
- 1.0109
- 1.0994
- 招商添琪3个月定开债发起式A
- 1.0246
- 1.1127
- 招商招诚半年定开债发起式
- 1.0085
- 1.0638
- 招商MSCI中国A股A
- 1.3386
- 1.3386
- 招商MSCI中国A股C
- 1.3235
- 1.3235
- 招商丰茂灵活混合发起式A
- 1.1221
- 1.1221
- 招商丰茂灵活混合发起式C
- 1.1036
- 1.1036
- 招商添利6个月定开债发起式A
- 1.0180
- 1.0918
- 招商添荣3个月定开债A
- 1.0177
- 1.0597
- 招商金鸿债券A
- 1.0695
- 1.0695
- 招商金鸿债券C
- 1.0640
- 1.0640
- 招商丰韵混合A
- 1.7487
- 1.7487
- 招商丰韵混合C
- 1.7303
- 1.7303
- 招商添盈纯债A
- 1.0444
- 1.0444
- 招商添盈纯债C
- 1.0397
- 1.0397
- 招商添德3个月定开债A
- 1.0061
- 1.0697
- 招商添悦纯债A
- 1.0253
- 1.0834
- 招商添悦纯债C
- 1.0247
- 1.0802
- 招商中债1-5年进出口行A
- 1.0077
- 1.0464
- 招商中债1-5年进出口行C
- 1.0075
- 1.0449
- 招商添裕纯债A
- 1.0019
- 1.0362
- 招商添裕纯债C
- 1.0013
- 1.0333
- 招商鑫悦中短债A
- 1.0597
- 1.0597
- 招商鑫悦中短债C
- 1.0569
- 1.0569
- 招商安庆债券
- 1.1065
- 1.1065
- 招商中债1-5年农发行A
- 1.0054
- 1.0396
- 招商中债1-5年农发行C
- 1.0055
- 1.0384
- 招商中债3-5年国开行A
- 0.9985
- 1.0298
- 招商中债3-5年国开行C
- 0.9980
- 1.0286
- 招商瑞庆混合C
- 1.0671
- 1.1871
- 招商添盈纯债E
- 1.0408
- 1.0408
- 招商添泽纯债A
- 1.0697
- 1.0697
- 招商添泽纯债C
- 1.0703
- 1.0703
- 招商瑞文混合A
- 1.1003
- 1.1003
- 招商瑞文混合C
- 1.0976
- 1.0976
- 招商添韵3个月定开债A
- 1.0145
- 1.0145
- 招商量化精选股票C
- 1.4038
- 1.4038
- 招商强债C
- 1.0190
- 1.0860
- 招商财经大数据股票C
- 0.9732
- 0.9732
- 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A
- 0.9996
- 1.0015
- 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C
- 0.9989
- 1.0008
- 招商核心优选A
- 1.2729
- 1.2729
- 招商核心优选C
- 1.2670
- 1.2670
- 招商深证100ETF联接A
- 1.0610
- 1.0610
- 招商深证100ETF联接C
- 1.0783
- 1.0783
- 招商研究优选股票A
- 1.1207
- 1.1207
- 招商研究优选股票C
- 1.1186
- 1.1186
- 招商安心收益A
- 1.5912
- 1.5912
- 招商瑞阳混合A
- 1.0752
- 1.0752
- 招商瑞阳混合C
- 1.0721
- 1.0721
- 招商招和39个月定开债
- 1.0141
- 1.0141
- 招商民安增益债券A
- 1.0127
- 1.0127
- 招商民安增益债券C
- 1.0105
- 1.0105
- 招商科技创新混合A
- 1.2122
- 1.2122
- 招商科技创新混合C
- 1.2080
- 1.2080
- 招商鑫福中短债A
- 0.9997
- 0.9997
- 招商鑫福中短债C
- 0.9992
- 0.9992
- 招商安华债券A
- 1.0157
- 1.0157
- 招商安华债券C
- 1.0147
- 1.0147
- 招商湖北省主题债券
- 0.9944
- 0.9944
- 招商瑞恒一年持有期混合A
- 1.0171
- 1.0171
- 招商瑞恒一年持有期混合C
- 1.0164
- 1.0164
- 招商双债D
- 1.3070
- 1.3070
- 招商信用C
- 1.0309
- 1.0309
- 高贝塔A
- 1.0292
- 1.3814
- 高贝塔B
- 1.2668
- 1.3038
- 转债优先
- 1.0260
- 1.2920
- 转债进取
- 1.2060
- 1.9700
- 券商A
- 1.0263
- 1.2720
- 券商B
- 1.6141
- 0.1428
- 地产A端
- 1.0011
- 1.2670
- 地产B端
- 0.8991
- 1.4517
- 银行A端
- 1.0263
- 1.2368
- 银行B端
- 1.1357
- 1.1357
- 煤炭A
- 1.0263
- 1.2368
- 煤炭B
- 0.6991
- 0.2258
- 白酒A
- 1.0263
- 1.2357
- 白酒B
- 1.6841
- 3.7268
- 生物药A
- 1.0007
- 1.2357
- 生物药B
- 0.9831
- 0.7826
- 深TMT
- 6.7857
- 2.0868
- 深100SZ
- 5.8533
- 1.3375
- 创大盘
- 1.3766
- 1.3766
- 招商信用
- 1.0091
- 1.7237
- 高贝分级
- 1.1480
- 1.3708
- 转债分级
- 1.0800
- 1.4950
- 券商分级
- 1.3202
- 0.7910
- 地产分级
- 0.9501
- 1.5216
- 招商丰泰
- 1.2380
- 1.2380
- 银行基金
- 1.0810
- 1.1862
- 煤炭分级
- 0.8627
- 0.6414
- 白酒分级
- 1.3552
- 2.4813
- 生物医药
- 0.9919
- 1.3322
- 招商配售
- 1.0968
- 1.0968
- 招商瑞利
- 1.6001
- 1.6001
- 招商平衡
- 1.3344
- 3.3121
- 招商债券A
- 1.1673
- 2.0888
- 招商先锋
- 1.4336
- 3.5518
- 招商安本
- 1.5040
- 2.1240
- 招商价值
- 1.7937
- 2.0384
- 招商安心收益C
- 1.5881
- 1.9351
- 招商深证100A
- 1.9015
- 1.9015
- 消费ETF联接A
- 2.3115
- 2.3115
- 招商安瑞
- 1.9150
- 1.9150
- 深TMT联接A
- 1.9364
- 1.9364
- 招商优势
- 3.1390
- 3.1390
- 招商产业债A
- 1.4920
- 1.7320
- 招商强债A
- 1.0720
- 1.4810
- 招商央视50A
- 2.6367
- 2.6367
- 招商债券B
- 1.1802
- 2.0337
- 富时AH50
- 1.3451
- 1.3451
- AH50C
- 1.3365
- 1.3365
- 消费ETF
- 7.5315
- 2.4822
- 中证红利
- 1.1527
- 1.1527
- MSCICHNA
- 1.2518
- 1.2518
- 招商普盛全球配置(QDII)人民币
- 1.0539
- 1.0539
- 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇
- 0.1506
- 0.1506
- 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞
- 0.1506
- 0.1506
- 招商金砖
- 1.0910
- 1.0910
- 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 1.1681
- 1.1681
- 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C
- 1.1610
- 1.1610
- 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)
- 1.1605
- 1.1605
- 招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)A
- 1.0098
- 1.0098
- 招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)C
- 1.0091
- 1.0091
- 招商睿祥定开混合
- 1.2995
- 1.2995
- 招商稳祯定期开放混合
- 1.0515
- 1.0958
- 招商添利两年债券
- 1.1522
- 1.1522
- 招商添旭3个月定开债发起式A
- 1.0107
- 1.0463
- 招商添瑞1年定开债A
- 1.0007
- 1.0007
- 招商创新增长混合A
- 1.0454
- 1.0454
- 招商创新增长混合C
- 1.0449
- 1.0449
- 招商瑞信稳健配置混合A
- 1.0304
- 1.0304
- 招商瑞信稳健配置混合C
- 1.0299
- 1.0299
- 招商成长精选一年定期开放混合A
- 1.0300
- 1.0300
- 招商成长精选一年定期开放混合C
- 1.0295
- 1.0295
- 招商添瑞1年定开债C
- 1.0000
- 1.0000
- 招商信用定开债(QDII)人民币
- 1.0800
- 1.0800
- 招商信用定开债(QDII)美元
- 0.1570
- 0.1570
- 招商稳盛定开混合A
- 1.0562
- 1.0562
- 招商稳盛定开混合C
- 1.0370
- 1.0370
- 招商添韵3个月定开债C
- 1.0000
- 1.0000
- 招商招盈18个月
- 1.0657
- 1.1453
- 招商全球
- 0.9310
- 0.9310
- 招商稳阳定开灵活配置A
- 1.0353
- 1.0353
- 招商稳阳定开灵活配置C
- 1.0236
- 1.0236
- 招商稳乾定开混合A
- 1.0283
- 1.0283
- 招商稳乾定开混合C
- 1.0172
- 1.0172
- 招商招益两年债券A
- 1.0000
- 1.0870
- 招商招益两年债券C
- 1.0000
- 1.0800
- 招商定期宝六个月
- 1.2532
- 1.3141
- 招商丰庆混合A
- 1.3410
- 1.3410
- 招商稳祥定开灵活混合A
- 1.0054
- 1.0054
- 招商稳祥定开灵活混合C
- 0.9908
- 0.9908
- 招商稳泰定开灵活配置
- 1.0385
- 1.0385
- 招商添德3个月定开债C
- 1.0005
- 1.0005
- 招商丰和混合A
- 0.9230
- 1.0030
- 招商丰和混合C
- 0.9230
- 1.0030
- 招商招泰6个月定开债A
- 1.0561
- 1.0561
- 招商招泰6个月定开债C
- 1.0512
- 1.0512
- 招商丰融混合A
- 1.2540
- 1.2540
- 招商丰融混合C
- 1.2250
- 1.2250
- 招商睿诚定开混合
- 1.0282
- 1.0742
- 招商招庆纯债A
- 1.0148
- 1.0675
- 招商招庆纯债C
- 1.0144
- 1.0641
- 招商招弘纯债A
- 1.0157
- 1.0403
- 招商丰嘉混合A
- 1.3220
- 1.3730
- 招商丰嘉混合C
- 1.2660
- 1.3160
- 招商丰源混合A
- 1.1460
- 1.1460
- 招商丰源混合C
- 1.2100
- 1.2100
- 招商丰诚灵活混合A
- 1.1178
- 1.1178
- 招商丰享混合C
- 1.0520
- 1.3070
- 招商丰享混合A
- 1.0540
- 1.2340
- 招商丰达混合A
- 1.1410
- 1.1410
- 招商丰达混合C
- 1.1290
- 1.1290
- 招商丰睿混合A
- 1.1410
- 1.1410
- 招商丰睿混合C
- 1.1370
- 1.1370
- 招商丰乐混合A
- 1.2580
- 1.2580
- 招商丰乐混合C
- 1.2990
- 1.2990
- 招商丰裕混合A
- 1.1230
- 1.1230
- 招商丰裕混合C
- 1.1020
- 1.1020
- 招商招益一年定开债
- 1.0608
- 1.0608
- 招商兴华灵活混合A
- 1.1171
- 1.1171
- 招商兴华灵活混合C
- 1.1193
- 1.1193
- 招商招元纯债A
- 1.1393
- 1.1393
- 招商招元纯债C
- 0.9712
- 0.9712
- 招商睿乾混合
- 1.2274
- 1.2274
- 招商招熹纯债A
- 1.0330
- 1.0330
- 招商招熹纯债C
- 1.0129
- 1.0129
- 招商招享纯债C
- 1.0000
- 1.0000
- 招商标普(人民币)
- 1.2963
- 1.3233
- 招商标普(美元)
- 0.1949
- 0.1993
- 招商标普(港币)
- 1.5117
- 1.5457
- 招商双债A
- 1.0210
- 1.0860
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
截止:07-16 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：招商基金管理有限公司
法定代表人：刘辉
信息管理负责人：曾倩
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
邮政编码：518040
联系电话：0755-83196666
传真电话：0755-83196405
电子邮箱：cmf@cmfchina.com
网址：www.cmfchina.com
注册资本(万)：21000.0000
公司成立日期：2002-12-27
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-07-16 | 1.0725 | 1.1346 |
| 2 | 2020-07-15 | 1.0716 | 1.1337 |
| 3 | 2020-07-14 | 1.0715 | 1.1336 |
| 4 | 2020-07-13 | 1.0719 | 1.1340 |
| 5 | 2020-07-10 | 1.0731 | 1.1352 |
| 6 | 2020-07-09 | 1.0742 | 1.1363 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 1.25
- 2019-04-12
- 2019-04-15
- 4.26
- 2018-12-11
- 2018-12-12
- 0.70
- 2017-07-28
- 2017-07-31
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 101453029
- 14国开投MTN003
- 800,000
- 85,824,000.00
- 4.70
- 101900498
- 19乌城投MTN001
- 800,000
- 84,160,000.00
- 4.61
- 101800863
- 18首钢MTN003
- 800,000
- 82,256,000.00
- 4.51
- 101560022
- 15闽高速MTN002
- 700,000
- 74,025,000.00
- 4.06
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
康晶:康晶先生：中国国籍，硕士。2009年加入魏斯曼资本公司交易部，任交易员；2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部，任研究员；2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任招商安泰债券基金基金经理(管理时间：2015年8月5日至今)、招商境远保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2015年12月15日至今)、招商招兴纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年5月18日至今)、招商安博保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年5月25日至今)、招商安裕保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年6月20日至今)、招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年8月20日至今)、招商安达保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年8月20日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年8月20日至今)、招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年8月25日至今)、招商丰达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年8月25日至今)、招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年10月11日至今)、招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年10月18日至今)、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年10月25日至今)、招商招乾纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年10月26日至今)、招商招益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年12月15日至今)、招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年12月29日至今)、招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2017年1月10日至今)、招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2017年2月9日至今)及招商招熹纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2017年6月16日至今)。
