中信建投稳祥债券型证券投资基金C类(003979)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0428

累计净值:1.2058 净值更新日期:2021-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:许健 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.062亿份(2021-10-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-03-03

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:中信建投基金管理有限公司

法定代表人:蒋月勤

信息管理负责人:

注册地址:北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室

办公地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座17、19层

邮政编码:100010

联系电话:010-59100288

传真电话:010-59100298

电子邮箱:

网址:www.cfund108.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2013-09-09

累计净值走势图

中信建投稳祥C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-11-29 1.0428 1.2058
2 2021-11-26 1.0424 1.2054
3 2021-11-25 1.0421 1.2051
4 2021-11-24 1.0419 1.2049
5 2021-11-23 1.0416 1.2046
6 2021-11-22 1.0415 1.2045

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 4.00
  • 2020-12-18
  • 2020-12-21
  • 2.00
  • 2019-12-26
  • 2019-12-27
  • 3.00
  • 2019-06-17
  • 2019-06-18

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 许健:许健先生:中央财经大学统计学硕士。曾任中国邮政集团公司投资主办、中信银行股份有限公司固定收益投资经理,现任中信建投基金管理有限公司投资决策委员会委员、固定收益部行政负责人、基金经理。2017年2月22日起至今担任中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年3月22日起至今担任中信建投稳祥债券型证券投资基金基金经理,2019年12月30日起至今担任中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2020年7月28日起至今担任中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年3月4日起至今担任中信建投桂企债债券型证券投资基金、中信建投添鑫宝货币市场基金基金经理,2021年6月10日起至今担任中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2021年9月7日起至今担任中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理、2021年10月起至今担任中信建投双鑫债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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