华夏鼎实债券型证券投资基金C类(004055)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0125

累计净值:1.0190 净值更新日期:2018-03-14 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.003亿份(2018-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-06-15

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金详情

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  • 5.3058

所属基金公司介绍

法定名称:华夏基金管理有限公司

法定代表人:王东明

信息管理负责人:崔雁巍

注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区A区

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层

邮政编码:100033

联系电话:010-88066688

传真电话:010-88066508

电子邮箱:service@chinaamc.com

网址:www.chinaamc.com

注册资本(万):23800.0000

公司成立日期:1998-04-09

累计净值走势图

华夏鼎实债券C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-03-14 1.0125 1.0190
2 2018-03-13 1.0124 1.0189
3 2018-03-12 1.0122 1.0187
4 2018-03-09 1.0121 1.0186
5 2018-03-08 1.0117 1.0182
6 2018-03-07 1.0115 1.0180

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.15
  • 2017-11-30
  • 2017-12-01
  • 0.50
  • 2017-09-28
  • 2017-09-29

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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