交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金(004074)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0355

累计净值:1.0355 净值更新日期:2017-09-29 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.389亿份(2018-03-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-02

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:交银施罗德基金管理有限公司

法定代表人:阮红

信息管理负责人:陈超

注册地址:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层

办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码:200120

联系电话:021-61055050

传真电话:021-61055034

电子邮箱:services@jysld.com

网址:www.fund001.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-08-04

累计净值走势图

交银瑞安定期开放灵活配置混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-09-29 1.0355 1.0355
2 2017-09-28 1.0344 1.0344
3 2017-09-27 1.0339 1.0339
4 2017-09-26 1.0335 1.0335
5 2017-09-25 1.0325 1.0325
6 2017-09-22 1.0295 1.0295

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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