兴银现金添利货币市场基金(004121)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

万份收益:

0.4093

7 日年化:1.8170% 数据更新日期:2019-11-14 基金类型:开放式基金
基金经理:李文程,傅峤钰 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:货币型
最新规模:2.997亿份(2019-10-24) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-30

业绩比较基准: 人民币活期存款利率(税后)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:兴银基金管理有限责任公司

法定代表人:张贵云

信息管理负责人:

注册地址:福建省福州市平潭县潭城镇西航路西航住宅新区11号楼四楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦16层

邮政编码:200120

联系电话:400-009-6326,86-21-20296211

传真电话:86-21-68630069

电子邮箱:

网址:www.hffunds.cn.

注册资本(万):14300.0000

公司成立日期:2013-10-25

累计净值走势图

兴银现金添利累计净值走势图
序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2019-11-13 0.5663 1.9330
2 2019-11-12 0.2952 1.9700
3 2019-11-11 0.2824 2.1490
4 2019-11-10 1.2675 2.3360
5 2019-11-08 0.6336 2.2630
6 2019-11-07 0.6275 2.2300

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 李文程:李文程:2011.7-2015.11在中国人保资产管理有限公司任助理投资经理;2015.12-2017.8在上海海通证券资产管理有限公司任投资经理;2017年8月加入兴银基金管理有限责任公司。2018年4月起担任兴银货币市场基金、兴银现金添利货币市场基金、兴银双月理财债券型证券投资基金基金经理。

  • 傅峤钰:傅峤钰:硕士研究生,拥有8年证券、基金行业工作经验。2011.1-2016.2在光大保德信基金管理有限公司任专户理财部投资经理;2016.3-2017.12在华融证券股份有限公司任固定收益部投资主办人;2017.12加入兴银基金管理有限责任公司固定收益部。2018年6月起担任兴银货币市场基金、兴银现金添利货币市场基金、兴银现金增利货币市场基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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