兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金(004122)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0341

累计净值:1.1600 净值更新日期:2020-02-21 基金类型:开放式基金
基金经理:范泰奇 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:30.003亿份(2020-01-18) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-03-15

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:兴银基金管理有限责任公司

法定代表人:张贵云

信息管理负责人:

注册地址:福建省福州市平潭县潭城镇西航路西航住宅新区11号楼四楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦16层

邮政编码:200120

联系电话:400-009-6326,86-21-20296211

传真电话:86-21-68630069

电子邮箱:

网址:www.hffunds.cn.

注册资本(万):14300.0000

公司成立日期:2013-10-25

累计净值走势图

兴银长益定开债累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-21 1.0341 1.1600
2 2020-02-20 1.0339 1.1598
3 2020-02-19 1.0336 1.1595
4 2020-02-18 1.0331 1.1590
5 2020-02-17 1.0326 1.1585
6 2020-02-14 1.0320 1.1579

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.15
  • 2019-12-19
  • 2019-12-20
  • 1.50
  • 2019-09-23
  • 2019-09-24
  • 1.20
  • 2019-06-20
  • 2019-06-21

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 范泰奇:范泰奇:男,博士研究生,拥有7年资管、基金行业工作经验。曾任职于方正证券资产管理北京分公司、英大基金管理有限公司、易鑫安资产管理有限公司,2016年11加入兴银基金管理有限责任公司,现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年12月14日至2019年7月5日任兴银现金收益货币市场基金基金经理。2017年12月14日至2018年1月30日任兴银长禧半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年12月14日起任兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理。2018年4月20日起任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年7月18日起任兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年8月9日起任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。

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