上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金C类(004204)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0497

累计净值:1.0497 净值更新日期:2019-05-07 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2019-07-16 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-04-10

业绩比较基准: 中债总指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:摩根基金管理(中国)有限公司

法定代表人:王琼慧

信息管理负责人:王峰

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层

邮政编码:200120

联系电话:021-20628000

传真电话:021-68416113

电子邮箱:services@cifm.com

网址:www.cifm.com,www.51fund.com

注册资本(万):25000.0000

公司成立日期:2004-05-12

累计净值走势图

上投岁岁金定开债C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-05-07 00:00:00 1.0497 1.0497
2 2019-05-06 00:00:00 1.0498 1.0498
3 2019-04-30 00:00:00 1.0499 1.0499
4 2019-04-29 00:00:00 1.0496 1.0496
5 2019-04-26 00:00:00 1.0498 1.0498
6 2019-04-25 00:00:00 1.0501 1.0501

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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