永赢瑞益债券型证券投资基金A类(004238)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0668

累计净值:1.3305 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨凡颖,余国豪 管理人:永赢基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:41.141亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-03-02

业绩比较基准: 中国债券总全价指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:永赢基金管理有限公司

法定代表人:马宇晖

信息管理负责人:

注册地址:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号

办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、23、27层

邮政编码:200120

联系电话:021-51690188

传真电话:021-51690177

电子邮箱:

网址:www.maxwealthfund.com

注册资本(万):90000.0000

公司成立日期:2013-11-07

累计净值走势图

永赢瑞益债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0668 1.3305
2 2023-11-28 00:00:00 1.0669 1.3306
3 2023-11-27 00:00:00 1.0669 1.3306
4 2023-11-24 00:00:00 1.0671 1.3308
5 2023-11-23 00:00:00 1.0672 1.3309
6 2023-11-22 00:00:00 1.0677 1.3314

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.50
  • 2021-11-17
  • 2021-11-18
  • 2.50
  • 2021-01-26
  • 2021-01-27
  • 4.00
  • 2020-12-16
  • 2020-12-17

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 杨凡颖:杨凡颖女士:硕士研究生。曾任鹏华基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理、社保投资助理;兴银基金管理有限责任公司固定策略分析部总经理兼基金经理;永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2016年5月至2020年1月14日担任兴银朝阳债券型证券投资基金的基金经理、2017年4月18日-2020年1月14日担任兴银稳健债券型证券投资基金的基金经理、2018年12月至2020年1月14日担任兴银中短债债券型证券投资基金的基金经理、2019年3月28日-2020年1月14日担任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月6日至2020年1月14日担任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月1日起任永赢华嘉信用债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月1日至2022年6月14日任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月27日任永赢凯利债券型证券投资基金、永赢卓利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月30日起担任永赢稳健增强债券型证券投资基金基金经理。现任永赢瑞益债券型证券投资基金基金经理。2021年9月8日至2022年10月10日任永赢鑫辰混合型证券投资基金基金经理。2022年9月7日起任永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

  • 余国豪:余国豪先生:中国国籍,硕士,曾任兴业基金管理有限公司固定收益研究员,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2022年8月23日起担任永赢鑫辰混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日担任永赢鑫享混合型证券投资基金基金经理。2022年9月21日担任永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月7日担任永赢瑞益债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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