信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金C类(004329)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0493

累计净值:1.0763 净值更新日期:2018-06-25 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2018-07-19 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2017-02-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×70%

基金详情

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  • 1.8900
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所属基金公司介绍

法定名称:中信保诚基金管理有限公司

法定代表人:涂一锴

信息管理负责人:唐世春

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

邮政编码:200120

联系电话:021-68649788

传真电话:021-58822888

电子邮箱:

网址:www.citicprufunds.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-09-30

累计净值走势图

信诚永鑫C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-06-25 00:00:00 1.0493 1.0763
2 2018-06-22 00:00:00 1.0518 1.0788
3 2018-06-21 00:00:00 1.0514 1.0784
4 2018-06-20 00:00:00 1.0529 1.0799
5 2018-06-19 00:00:00 1.0528 1.0798
6 2018-06-15 00:00:00 1.0565 1.0835

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.20
  • 2017-11-27
  • 2017-11-28
  • 0.50
  • 2017-07-20
  • 2017-07-21

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

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规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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