南方大数据100指数证券投资基金C类(004344)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9541

累计净值:0.9541 净值更新日期:2020-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:钱厚翔 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.317亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-02-23

业绩比较基准: 大数据100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基金详情

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  • 1.4000
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:南方基金管理股份有限公司

法定代表人:张海波

信息管理负责人:鲍文革

注册地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

邮政编码:518048

联系电话:0755-82763888

传真电话:0755-82763889

电子邮箱:service@nffund.com

网址:www.nffund.com

注册资本(万):36172.0000

公司成立日期:1998-03-06

累计净值走势图

南方大数据100指数C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-04 0.9541 0.9541
2 2020-12-03 0.9471 0.9471
3 2020-12-02 0.9494 0.9494
4 2020-12-01 0.9485 0.9485
5 2020-11-30 0.9333 0.9333
6 2020-11-27 0.9390 0.9390

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 钱厚翔:钱厚翔:乔治华盛顿大学计算机科学硕士,具有基金从业资格。曾就职于平安磐海资本有限责任公司、平安证券股份有限公司,历任助理投资经理、投资经理。2018年9月加入南方基金数量化投资部;2019年4月至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理。2019年6月至今,任南方大数据100基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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