嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金(004355)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3563

累计净值:4.5361 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:谭丽,吴悠 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.989亿份(2020-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-03-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债总财富指数收益率×20%

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:嘉实基金管理有限公司

法定代表人:经雷

信息管理负责人:胡勇钦

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

邮政编码:100020

联系电话:010-65215588

传真电话:010-65185678

电子邮箱:service@jsfund.cn

网址:www.jsfund.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1999-03-25

累计净值走势图

嘉实丰和灵活配置混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-03 1.3563 4.5361
2 2020-07-02 1.3482 4.5282
3 2020-07-01 1.3402 4.5203
4 2020-06-30 1.3253 4.5056
5 2020-06-29 1.2991 4.4797
6 2020-06-24 1.3024 4.4830

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 谭丽:谭丽:女,曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。现任策略组投资总监。2017年4月11日至今任嘉实新消费股票基金经理,2017年6月21日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合基金经理,2017年11月6日至今任嘉实价值精选股票基金经理,2017年11月14日任嘉实价值优势混合基金经理,2018年9月5日至今任嘉实丰和灵活配置混合基金经理。

  • 吴悠:吴悠:博士研究生,2012年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、机构投资部投资经理助理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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