汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金A类(004469)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 汇添富实债A
- 1.3140
- 1.5880
- 汇添富实债C
- 1.2530
- 1.5270
- 汇添富高息债A
- 1.6400
- 1.6750
- 汇添富高息债C
- 1.5280
- 1.5630
- 汇添富年年利A
- 1.3425
- 1.4585
- 汇添富年年利C
- 1.2928
- 1.4008
- 汇添富消费联接A
- 2.3926
- 2.3926
- 汇添富沪深300A
- 1.6657
- 2.1737
- 汇添富安心A
- 1.3800
- 1.3800
- 汇添富安心C
- 1.3720
- 1.3720
- 汇添富双利A
- 1.0310
- 1.4820
- 汇添富双利C
- 1.0140
- 1.4650
- 汇添富环保
- 1.4020
- 1.6430
- 汇添富移动互联股票A
- 1.4790
- 1.4790
- 汇添富绝对收益定开混合A
- 1.2170
- 1.2170
- 汇添富外延A
- 1.3890
- 1.3890
- 汇添富中证500指数增强A
- 1.4742
- 1.7392
- 汇添富医疗服务灵活配置混合A
- 1.3080
- 1.3080
- 汇添富国企创新增长股票A
- 1.7220
- 1.7220
- 汇添富民营新动力
- 1.4730
- 1.4730
- 汇添富沪港深新价值股票
- 0.9680
- 0.9680
- 汇添富高端制造股票A
- 2.1730
- 2.1730
- 汇添富新兴消费股票A
- 1.3840
- 1.3840
- 汇添富安鑫智选混合A
- 0.7500
- 1.0850
- 汇添富达欣混合A
- 1.8380
- 1.8930
- 汇添富新睿精选混合A
- 0.9060
- 1.2800
- 汇添富安鑫智选混合C
- 0.7820
- 1.1170
- 汇添富新睿精选混合C
- 0.8940
- 1.2680
- 汇添富达欣混合C
- 1.7780
- 1.8330
- 汇添富稳添利A
- 1.1160
- 1.2055
- 汇添富稳添利C
- 1.0806
- 1.1701
- 汇添富多策略定开混合
- 1.5090
- 1.5090
- 上海国企ETF联接A
- 0.7769
- 0.7769
- 汇添富长添利定期开放债券A
- 1.0154
- 1.2159
- 汇添富长添利定期开放债券C
- 1.0104
- 1.1918
- 汇添富鑫瑞债券A
- 1.0826
- 1.2346
- 汇添富鑫瑞债券C
- 1.0910
- 1.2030
- 汇添富民丰回报混合A
- 1.3359
- 1.3359
- 汇添富民丰回报混合C
- 1.3159
- 1.3159
- 汇添富文体娱乐混合A
- 1.6681
- 1.6681
- 汇添富年年泰定开混合A
- 1.2288
- 1.2288
- 汇添富年年泰定开混合C
- 1.1808
- 1.1808
- 汇添富鑫益定开债A
- 1.0484
- 1.2149
- 汇添富鑫益定开债C
- 1.0182
- 1.1847
- 汇添富双盈回报一年持有债券A
- 1.2717
- 1.2717
- 汇添富双盈回报一年持有债券C
- 1.2394
- 1.2394
- 汇添富鑫汇债券A
- 0.9990
- 1.2239
- 汇添富鑫汇债券C
- 1.0018
- 1.1977
- 汇添富熙和混合A
- 1.3056
- 1.3906
- 汇添富熙和混合C
- 1.2974
- 1.3824
- 汇添富添福吉祥混合
- 1.1947
- 1.1947
- 汇添富鑫泽定开债A
- 1.0127
- 1.1742
- 汇添富盈润混合A
- 1.3416
- 1.3846
- 汇添富盈润混合C
- 1.3020
- 1.3450
- 汇添富港股通专注成长
- 0.6064
- 0.6064
- 汇添富民安增益定开混合A
- 1.3881
- 1.3881
- 汇添富民安增益定开混合C
- 1.3563
- 1.3563
- 汇添富行业整合混合A
- 1.1068
- 1.1068
- 汇添富价值创造定开混合
- 1.3738
- 1.3738
- 汇添富鑫盛定开债A
- 1.0131
- 1.2221
- 添富理财60天债E
- 1.0964
- 1.0964
- 汇添富沪港深大盘价值混合A
- 0.6674
- 0.6674
- 汇添富沪深300指数增强A
- 1.1679
- 1.3778
- 汇添富鑫永定开债A
- 1.0525
- 1.2398
- 汇添富智能制造股票A
- 1.0836
- 1.0836
- 汇添富鑫成定开债A
- 1.0845
- 1.2065
- 汇添富创新医药混合
- 1.6521
- 1.6521
- 汇添富沪港深优势定开
- 0.7207
- 0.7207
- 汇添富红利增长混合A
- 1.2923
- 1.2923
- 汇添富红利增长混合C
- 1.2441
- 1.2441
- 汇添富消费升级混合A
- 1.6496
- 1.6496
- 汇添富短债债券A
- 1.1214
- 1.1534
- 汇添富短债债券C
- 1.0995
- 1.1315
- 汇添富研究优选灵活配置混合
- 0.8623
- 1.1123
- 添富丰润中短债A
- 1.0331
- 1.1461
- 汇添富AAA级信用纯债A
- 1.1281
- 1.1781
- 汇添富AAA级信用纯债C
- 1.1061
- 1.1561
- 汇添富丰利短债A
- 1.1160
- 1.1160
- 汇添富中证医药ETF联接A
- 1.0390
- 1.0390
- 汇添富中证医药ETF联接C
- 1.0199
- 1.0199
- 汇添富中债1-3年国开债A
- 1.0268
- 1.1398
- 汇添富中债1-3年国开债C
- 1.0232
- 1.1347
- 汇添富中证银行ETF联接A
- 0.9700
- 0.9700
- 汇添富中证银行ETF联接C
- 0.9662
- 0.9662
- 汇添富中债1-3年农发债A
- 1.0405
- 1.1363
- 汇添富中债1-3年农发债C
- 1.0372
- 1.1320
- 汇添富科技创新混合A
- 1.7850
- 1.7850
- 汇添富科技创新混合C
- 1.7210
- 1.7210
- 汇添富90天短债A
- 1.1409
- 1.1409
- 汇添富90天短债B
- 1.1322
- 1.1322
- 汇添富90天短债C
- 1.1405
- 1.1405
- 汇添富内需增长股票A
- 1.1383
- 1.1383
- 汇添富内需增长股票C
- 1.1072
- 1.1072
- 汇添富中证长三角ETF联接A
- 0.9370
- 0.9370
- 汇添富中证长三角ETF联接C
- 0.9254
- 0.9254
- 汇添富中短债A
- 1.0637
- 1.0997
- 汇添富中短债C
- 1.0480
- 1.0840
- 汇添富盛安39个月定开债
- 1.0112
- 1.1281
- 汇添富稳健增长混合A
- 1.1471
- 1.1471
- 汇添富稳健增长混合C
- 1.1286
- 1.1286
- 汇添富中债7-10年国开债A
- 1.1187
- 1.1187
- 汇添富中债7-10年国开债C
- 1.1136
- 1.1136
- 汇添富大盘核心资产混合A
- 0.8903
- 0.8903
- 汇添富中盘积极成长混合A
- 1.0745
- 1.0745
- 汇添富中盘积极成长混合C
- 1.0508
- 1.0508
- 汇添富鑫远债券
- 1.0567
- 1.1067
- 汇添富绝对收益定开混合C
- 1.1780
- 1.1780
- 汇添富鑫福债
- 1.0062
- 1.0462
- 汇添富中证国企一带一路ETF联接A
- 1.2213
- 1.2213
- 汇添富中证国企一带一路ETF联接C
- 1.2078
- 1.2078
- 汇添富多策略纯债A
- 1.0940
- 1.0940
- 汇添富多策略纯债C
- 1.0779
- 1.0779
- 汇添富优质成长混合A
- 0.7586
- 0.7586
- 汇添富优质成长混合C
- 0.7427
- 0.7427
- 汇添富稳健增益一年持有混合A
- 1.0377
- 1.0377
- 汇添富中盘价值精选混合A
- 0.7459
- 0.7459
- 汇添富中盘价值精选混合C
- 0.7309
- 0.7309
- 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A
- 0.6051
- 0.6051
- 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C
- 0.5890
- 0.5890
- 汇添富医疗积极成长一年持有混合A
- 0.6550
- 0.6550
- 汇添富医疗积极成长一年持有混合C
- 0.6381
- 0.6381
- 汇添富创新增长一年定开混合A
- 0.9090
- 0.9090
- 汇添富创新增长一年定开混合C
- 0.8904
- 0.8904
- 汇添富稳健收益混合A
- 0.8886
- 0.8886
- 汇添富稳健收益混合C
- 0.8768
- 0.8768
- 汇添富稳健添盈一年持有混合
- 0.9622
- 0.9622
- 汇添富稳健添益一年持有混合
- 0.9269
- 0.9269
- 汇添富品牌驱动六个月持有混合
- 0.6905
- 0.6905
- 汇添富稳健汇盈一年持有期混合
- 0.8834
- 0.9334
- 汇添富稳进双盈一年持有混合
- 0.9273
- 0.9273
- 汇添富高质量成长精选2年持有混合
- 0.4505
- 0.4505
- 汇添富盛和66个月定开债
- 1.0458
- 1.1163
- 汇添富沪深300指数增强C
- 1.1523
- 1.3622
- 汇添富数字生活六个月持有混合
- 0.6002
- 0.6002
- 汇添富高质量成长30一年持有混合A
- 0.4662
- 0.4662
- 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C
- 0.7789
- 0.7789
- 汇添富沪深300基本面增强指数A
- 0.5624
- 0.5624
- 汇添富沪深300基本面增强指数C
- 0.5497
- 0.5497
- 汇添富稳健欣享一年持有混合
- 0.8759
- 0.8759
- 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A
- 1.0405
- 1.0405
- 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A
- 0.5488
- 0.5488
- 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C
- 0.5411
- 0.5411
- 汇添富丰利短债C
- 1.1095
- 1.1095
- 汇添富稳健睿选一年持有混合A
- 1.0504
- 1.0504
- 汇添富稳健睿选一年持有混合C
- 1.0390
- 1.0390
- 汇添富ESG可持续成长股票A
- 0.5173
- 0.5173
- 汇添富ESG可持续成长股票C
- 0.5071
- 0.5071
- 汇添富高质量成长30一年持有混合C
- 0.4610
- 0.4610
- 汇添富价值成长均衡投资混合A
- 0.5227
- 0.5227
- 汇添富价值成长均衡投资混合C
- 0.5140
- 0.5140
- 汇添富优势行业一年定开混合A
- 0.4803
- 0.4803
- 汇添富优势行业一年定开混合C
- 0.4754
- 0.4754
- 汇添富数字未来混合A
- 0.5802
- 0.5802
- 汇添富数字未来混合C
- 0.5722
- 0.5722
- 汇添富成长精选混合A
- 0.5276
- 0.5276
- 汇添富成长精选混合C
- 0.5188
- 0.5188
- 汇添富消费精选两年持有股票A
- 0.6249
- 0.6249
- 汇添富消费精选两年持有股票C
- 0.6185
- 0.6185
- 汇添富外延C
- 1.3680
- 1.3680
- 汇添富稳健盈和一年持有混合
- 1.0138
- 1.0138
- 汇添富多策略纯债E
- 1.0874
- 1.0874
- 汇添富AAA级信用纯债E
- 1.1232
- 1.1732
- 汇添富短债债券E
- 1.1151
- 1.1411
- 汇添富中短债E
- 1.0566
- 1.0926
- 汇添富中高等级信用债A
- 1.0844
- 1.0844
- 汇添富中高等级信用债C
- 1.0767
- 1.0767
- 汇添富中高等级信用债E
- 1.0852
- 1.0852
- 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A
- 0.6763
- 0.6763
- 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C
- 0.6699
- 0.6699
- 汇添富均衡精选六个月持有混合A
- 0.7986
- 0.7986
- 汇添富均衡精选六个月持有混合C
- 0.7898
- 0.7898
- 汇添富健康生活一年持有混合A
- 0.9609
- 0.9609
- 汇添富健康生活一年持有混合C
- 0.9506
- 0.9506
- 汇添富稳健增益一年持有混合C
- 1.0322
- 1.0322
- 汇添富彭博政金债1-3年A
- 1.0167
- 1.0567
- 汇添富彭博政金债1-3年C
- 1.0140
- 1.0540
- 汇添富成长先锋六个月持有混合A
- 0.4949
- 0.4949
- 汇添富成长先锋六个月持有混合C
- 0.4891
- 0.4891
- 汇添富上证50基本面增强指数A
- 0.7806
- 0.7806
- 汇添富上证50基本面增强指数C
- 0.7741
- 0.7741
- 汇添富鑫弘定开债A
- 1.0369
- 1.0369
- 汇添富稳健睿享一年持有混合A
- 0.9631
- 0.9631
- 汇添富稳健睿享一年持有混合C
- 0.9549
- 0.9549
- 汇添富中证500基本面增强指数A
- 0.8054
- 0.8054
- 汇添富中证500基本面增强指数C
- 0.7913
- 0.7913
- 汇添富稳利60天短债A
- 1.0743
- 1.0743
- 汇添富稳利60天短债C
- 1.0690
- 1.0690
- 汇添富中证800ETF联接A
- 0.8317
- 0.8317
- 汇添富中证800ETF联接C
- 0.8296
- 0.8296
- 汇添富保鑫混合C
- 1.3360
- 1.3360
- 汇添富双享回报债券A
- 0.9723
- 0.9723
- 汇添富双享回报债券C
- 0.9648
- 0.9648
- 汇添富价值领先混合
- 0.7095
- 0.7095
- 汇添富消费联接C
- 2.3786
- 2.3786
- 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A
- 0.5001
- 0.5001
- 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C
- 0.4972
- 0.4972
- 汇添富鑫享添利六个月持有混合A
- 1.0171
- 1.0171
- 汇添富鑫享添利六个月持有混合C
- 1.0089
- 1.0089
- 汇添富品牌力一年持有混合A
- 0.9003
- 0.9003
- 汇添富品牌力一年持有混合C
- 0.8941
- 0.8941
- 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A
- 0.6901
- 0.6901
- 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C
- 0.6863
- 0.6863
- 汇添富精选核心优势一年持有混合A
- 0.7177
- 0.7177
- 汇添富精选核心优势一年持有混合C
- 0.7113
- 0.7113
- 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A
- 0.6573
- 0.6573
- 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C
- 0.6539
- 0.6539
- 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A
- 0.6958
- 0.6958
- 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C
- 0.6921
- 0.6921
- 汇添富碳中和主题混合A
- 0.5069
- 0.5069
- 汇添富碳中和主题混合C
- 0.5002
- 0.5002
- 汇添富产业升级混合A
- 0.5824
- 0.5824
- 汇添富产业升级混合C
- 0.5752
- 0.5752
- 汇添富多元价值发现混合A
- 0.7666
- 0.7666
- 汇添富多元价值发现混合C
- 0.7604
- 0.7604
- 汇添富自主核心科技一年持有混合A
- 0.8594
- 0.8594
- 汇添富自主核心科技一年持有混合C
- 0.8533
- 0.8533
- 添富蓝筹C
- 2.4930
- 2.4930
- 添富蓝筹E
- 2.4990
- 2.4990
- 汇添富稳健睿享一年持有混合D
- 0.9631
- 0.9631
- 汇添富品牌价值一年持有混合A
- 0.7858
- 0.7858
- 汇添富品牌价值一年持有混合C
- 0.7767
- 0.7767
- 汇添富成长领先混合A
- 0.7944
- 0.7944
- 汇添富成长领先混合C
- 0.7866
- 0.7866
- 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A
- 1.0734
- 1.0734
- 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C
- 1.0679
- 1.0679
- 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A
- 0.5126
- 0.5126
- 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C
- 0.5099
- 0.5099
- 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A
- 0.6743
- 0.6743
- 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C
- 0.6703
- 0.6703
- 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A
- 0.7911
- 0.7911
- 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C
- 0.7879
- 0.7879
- 汇添富北交所创新精选两年定开混合A
- 0.8658
- 0.8658
- 汇添富北交所创新精选两年定开混合C
- 0.8589
- 0.8589
- 汇添富1-3隐含AA+以上信用债发起式A
- 1.0520
- 1.0520
- 汇添富1-3隐含AA+以上信用债发起式C
- 1.0509
- 1.0509
- 汇添富淳享一年定开债券发起式A
- 1.0141
- 1.0347
- 汇添富先进制造混合A
- 0.8085
- 0.8085
- 汇添富先进制造混合C
- 0.8030
- 0.8030
- 汇添富低碳投资一年持有混合A
- 0.7032
- 0.7032
- 汇添富低碳投资一年持有混合C
- 0.6983
- 0.6983
- 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A
- 0.7729
- 0.7729
- 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C
- 0.7703
- 0.7703
- 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A
- 0.8248
- 0.8248
- 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C
- 0.8187
- 0.8187
- 汇添富MSCI中国A50互联互通联接A
- 0.7394
- 0.7394
- 汇添富MSCI中国A50互联互通联接C
- 0.7360
- 0.7360
- 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A
- 0.8239
- 0.8239
- 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C
- 0.8202
- 0.8202
- 汇添富稳福60天滚动持有中短债A
- 1.0542
- 1.0542
- 汇添富稳福60天滚动持有中短债C
- 1.0507
- 1.0507
- 汇添富稳福60天滚动持有中短债E
- 1.0540
- 1.0540
- 汇添富盈鑫灵活配置混合C
- 1.5530
- 1.5530
- 汇添富盈鑫灵活配置混合D
- 1.5600
- 1.5600
- 汇添富创新活力混合C
- 1.5027
- 1.5027
- 汇添富创新活力混合D
- 1.5210
- 1.5210
- 汇添富高端制造股票C
- 2.1500
- 2.1500
- 汇添富高端制造股票D
- 2.1580
- 2.1580
- 汇添富大盘核心资产混合C
- 0.8808
- 0.8808
- 汇添富大盘核心资产混合D
- 0.8839
- 0.8839
- 汇添富沪港深大盘价值混合C
- 0.6602
- 0.6602
- 汇添富沪港深大盘价值混合D
- 0.6614
- 0.6614
- 汇添富医疗服务灵活配置混合C
- 1.2950
- 1.2950
- 汇添富医疗服务灵活配置混合D
- 1.2980
- 1.2980
- 汇添富国企创新增长股票C
- 1.7030
- 1.7030
- 汇添富国企创新增长股票D
- 1.7100
- 1.7100
- 汇添富美丽30混合C
- 2.5360
- 2.5360
- 汇添富美丽30混合D
- 2.5360
- 2.5360
- 汇添富逆向投资混合C
- 2.7510
- 2.7510
- 汇添富逆向投资混合D
- 2.7650
- 2.7650
- 汇添富文体娱乐混合C
- 1.6517
- 1.6517
- 汇添富文体娱乐混合D
- 1.6570
- 1.6570
- 汇添富消费升级混合C
- 1.6316
- 1.6316
- 汇添富消费升级混合D
- 1.6083
- 1.6083
- 汇添富行业整合混合C
- 1.0945
- 1.0945
- 汇添富行业整合混合D
- 1.0976
- 1.0976
- 汇添富社会责任混合C
- 1.3520
- 1.3520
- 汇添富社会责任混合D
- 1.3560
- 1.3560
- 汇添富新兴消费股票C
- 1.3720
- 1.3720
- 汇添富新兴消费股票D
- 1.3740
- 1.3740
- 汇添富智能制造股票C
- 1.0718
- 1.0718
- 汇添富智能制造股票D
- 1.0762
- 1.0762
- 汇添富移动互联股票C
- 1.4640
- 1.4640
- 汇添富移动互联股票D
- 1.4690
- 1.4690
- 汇添富进取成长混合A
- 0.7882
- 0.7882
- 汇添富进取成长混合C
- 0.7825
- 0.7825
- 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A
- 0.7585
- 0.7585
- 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C
- 0.7553
- 0.7553
- 汇添富鑫裕一年定开债发起式A
- 1.0117
- 1.0317
- 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D
- 0.4971
- 0.4971
- 汇添富鑫和纯债A
- 1.0161
- 1.0301
- 汇添富鑫和纯债C
- 1.0115
- 1.0255
- 汇添富稳安三个月持有债券A
- 1.0367
- 1.0367
- 汇添富稳安三个月持有债券C
- 1.0366
- 1.0366
- 汇添富稳安三个月持有债券E
- 1.0359
- 1.0359
- 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0284
- 1.0284
- 添富丰润中短债C
- 1.0315
- 1.0565
- 添富丰润中短债E
- 1.0334
- 1.0584
- 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A
- 1.0268
- 1.0268
- 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C
- 1.0265
- 1.0265
- 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A
- 0.8683
- 0.8683
- 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C
- 0.8627
- 0.8627
- 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D
- 0.8645
- 0.8645
- 汇添富优势企业精选混合A
- 0.7335
- 0.7335
- 汇添富优势企业精选混合C
- 0.7293
- 0.7293
- 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A
- 1.0150
- 1.0250
- 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C
- 1.0140
- 1.0240
- 汇添富丰利短债D
- 1.1239
- 1.1239
- 汇添富稳利60天短债D
- 1.0740
- 1.0740
- 汇添富鑫润纯债A
- 1.0057
- 1.0237
- 汇添富鑫润纯债C
- 1.0061
- 1.0241
- 汇添富创新成长混合A
- 0.8513
- 0.8513
- 汇添富创新成长混合C
- 0.8464
- 0.8464
- 汇添富稳安三个月持有债券B
- 1.0363
- 1.0363
- 汇添富中证500指数增强C
- 1.4667
- 1.7317
- 汇添富稳福60天滚动持有中短债B
- 1.0535
- 1.0535
- 汇添富品质价值混合
- 1.0062
- 1.0062
- 汇添富鑫悦纯债A
- 1.0194
- 1.0284
- 汇添富鑫悦纯债C
- 1.0176
- 1.0265
- 汇添富中证1000ETF联接A
- 0.9244
- 0.9244
- 汇添富中证1000ETF联接C
- 0.9225
- 0.9225
- 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A
- 0.9900
- 0.9900
- 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C
- 0.9884
- 0.9884
- 汇添富丰和纯债A
- 1.0234
- 1.0234
- 汇添富丰和纯债C
- 1.0207
- 1.0207
- 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B
- 1.0732
- 1.0732
- 汇添富北证50成份指数A
- 0.9981
- 0.9981
- 汇添富北证50成份指数C
- 0.9945
- 0.9945
- 汇添富添添乐双盈债券A
- 1.0045
- 1.0045
- 汇添富添添乐双盈债券C
- 1.0011
- 1.0011
- 汇添富远景成长一年持有混合A
- 0.9844
- 0.9844
- 汇添富远景成长一年持有混合C
- 0.9826
- 0.9826
- 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A
- 0.8881
- 0.8881
- 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C
- 0.8849
- 0.8849
- 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D
- 0.8861
- 0.8861
- 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A
- 0.9879
- 0.9879
- 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C
- 0.9852
- 0.9852
- 汇添富新能源精选混合发起式A
- 0.9207
- 0.9207
- 汇添富新能源精选混合发起式C
- 0.9168
- 0.9168
- 汇添富中证800指数增强A
- 0.9693
- 0.9693
- 汇添富中证800指数增强C
- 0.9673
- 0.9673
- 汇添富双颐债券A
- 0.9771
- 0.9771
- 汇添富双颐债券C
- 0.9755
- 0.9755
- 汇添富中证上海环交所碳中和ETF联接A
- 0.8231
- 0.8231
- 汇添富中证上海环交所碳中和ETF联接C
- 0.8217
- 0.8217
- 汇添富中证1000指数增强A
- 1.0307
- 1.0307
- 汇添富中证1000指数增强C
- 1.0292
- 1.0292
- 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B
- 1.0268
- 1.0268
- 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D
- 1.0267
- 1.0267
- 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C
- 1.0377
- 1.0377
- 汇添富深证300ETF联接C
- 1.3420
- 1.3420
- 上海国企ETF联接C
- 0.7747
- 0.7747
- 汇添富稳合4个月持有债券A
- 1.0121
- 1.0121
- 汇添富稳合4个月持有债券C
- 1.0106
- 1.0106
- 汇添富稳航30天持有债券A
- 1.0141
- 1.0141
- 汇添富稳航30天持有债券C
- 1.0133
- 1.0133
- 汇添富稳裕30天滚动持有债券A
- 1.0031
- 1.0031
- 汇添富稳裕30天滚动持有债券C
- 1.0025
- 1.0025
- 汇添富量化选股混合A
- 0.9472
- 0.9472
- 汇添富量化选股混合C
- 0.9444
- 0.9444
- 汇添富成长领航混合A
- 0.9859
- 0.9859
- 汇添富成长领航混合C
- 0.9843
- 0.9843
- 汇添富鑫荣纯债A
- 1.0058
- 1.0058
- 汇添富鑫荣纯债C
- 1.0008
- 1.0008
- 汇添富上证综合指数C
- 0.9930
- 1.0040
- 汇添富双享增利债券A
- 0.9908
- 0.9908
- 汇添富双享增利债券C
- 0.9890
- 0.9890
- 汇添富90天短债D
- 1.1409
- 1.1409
- 汇添富稳合4个月持有债券D
- 1.0120
- 1.0120
- 汇添富华证专精特新100指数发起式A
- 0.8367
- 0.8367
- 汇添富华证专精特新100指数发起式C
- 0.8359
- 0.8359
- 汇添富稳益60天持有债券A
- 1.0041
- 1.0041
- 汇添富稳益60天持有债券C
- 1.0036
- 1.0036
- 汇添富稳健回报债券A
- 0.9920
- 0.9920
- 汇添富稳健回报债券C
- 0.9911
- 0.9911
- 汇添富沪深300安中指数C
- 1.6632
- 2.1712
- 汇添富稳利60天短债B
- 1.0746
- 1.0746
- 汇添富中证800价值ETF发起式联接A
- 0.9855
- 0.9855
- 汇添富中证800价值ETF发起式联接C
- 0.9854
- 0.9854
- 汇添富短债债券D
- 1.1213
- 1.1213
- 汇添富上证50基本面增强指数D
- 0.7796
- 0.7796
- 汇添富稳航30天持有债券B
- 1.0141
- 1.0141
- 中证2000ETF添富
- 1.0573
- 1.0573
- 中证100ETF基金
- 0.9551
- 0.9551
- 有色50ETF
- 0.7947
- 0.7947
- 科技龙头ETF
- 0.6773
- 0.6773
- 互联网ETF
- 0.6140
- 0.6140
- 智能车ETF基金
- 0.8609
- 0.8609
- 电池50ETF
- 0.5822
- 0.5822
- 医疗器械ETF基金
- 0.8844
- 0.8844
- 生物药ETF
- 0.4727
- 0.4727
- 深300ETF
- 1.3005
- 1.3005
- 消费ETF
- 0.8877
- 3.5508
- 医药ETF
- 1.5163
- 1.5163
- 能源ETF
- 1.2425
- 1.2425
- 金融ETF
- 1.3930
- 1.3930
- 汇添富季季红定开
- 1.0090
- 1.5700
- 汇添富上证综合指数A
- 0.9950
- 1.3300
- 添富多元债A
- 1.1970
- 1.8660
- 添富多元债C
- 1.1910
- 1.8100
- 添富理财14天债A
- 1.0427
- 1.0427
- 添富鑫禧债券
- 1.0063
- 1.1057
- 添富可转债A
- 1.6960
- 1.9780
- 添富可转债C
- 1.6070
- 1.8890
- 添富理财60天债A
- 1.0888
- 1.0888
- 汇添富深证300ETF联接A
- 1.3459
- 1.3459
- 添富增收C
- 1.2077
- 1.6687
- 添富理财14天债B
- 1.0479
- 1.0479
- 添富理财60天债B
- 1.0910
- 1.0910
- 汇添富利率债
- 1.0567
- 1.1172
- 精准医疗
- 0.9680
- 0.9680
- 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C
- 0.9395
- 0.9395
- 互联医疗
- 1.0205
- 1.0205
- 互联医C
- 0.9972
- 0.9972
- 生物科技
- 1.4461
- 1.4461
- 生物科C
- 1.4277
- 1.4277
- 中药基金
- 1.2406
- 1.2406
- 中药C
- 1.2130
- 1.2130
- 环境治理
- 0.4700
- 0.4700
- 环境C
- 0.4623
- 0.4623
- 中证500A
- 1.0528
- 1.0528
- 中证500C
- 1.0375
- 1.0375
- 沪深300A
- 1.1491
- 1.1491
- 沪深300C
- 1.1352
- 1.1352
- 全指证券
- 0.9731
- 0.9731
- 证券C
- 0.9695
- 0.9695
- 新能源车
- 1.6210
- 1.6210
- 新能车C
- 1.5970
- 1.5970
- 汇添富悦享两年持有混合
- 0.8912
- 1.1912
- 经典成长
- 0.9267
- 1.4267
- 港股高息
- 0.8396
- 0.8396
- 港股高C
- 0.8184
- 0.8184
- 添富科创
- 0.8323
- 0.8746
- 上海国企
- 0.7383
- 0.7983
- 长三角
- 0.9050
- 0.9050
- 银行股基
- 1.0637
- 1.0637
- 恒科技
- 1.0003
- 1.0003
- 恒生生物
- 0.8369
- 0.8369
- 添富300
- 0.9945
- 0.9945
- 800ETF
- 0.8961
- 1.0081
- 添富国企
- 1.1371
- 1.1371
- 光伏基金
- 0.5415
- 0.5415
- 电动车
- 0.6498
- 0.6498
- 芯片基金
- 0.6038
- 0.6038
- HGS500
- 0.6855
- 0.6855
- 张江ETF
- 0.8272
- 0.8272
- 添富优势
- 2.3368
- 7.8670
- 添富蓝筹A
- 2.5210
- 3.8500
- 添富增收A
- 1.2696
- 1.7346
- 红利添富
- 0.9742
- 0.9742
- 800价值
- 0.9555
- 0.9555
- MSCIA50
- 0.6940
- 0.6940
- 碳中和基
- 0.6653
- 0.6653
- 央企分红
- 0.9151
- 0.9311
- 中药ETF
- 1.1953
- 1.1953
- 证券指数
- 1.0158
- 1.0158
- ZZ1000
- 0.8797
- 0.8797
- 500增
- 0.9657
- 0.9657
- 汇添富全球互联混合(QDII)人民币A
- 2.8690
- 2.8690
- 汇添富美元债债券(QDII)人民币A
- 1.0034
- 1.0034
- 汇添富美元债债券(QDII)人民币C
- 0.9822
- 0.9822
- 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A
- 0.9726
- 0.9726
- 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C
- 0.9433
- 0.9433
- 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币
- 1.8112
- 1.8112
- 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇
- 1.6998
- 1.6998
- 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞
- 1.6998
- 1.6998
- 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A
- 1.8962
- 1.8962
- 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C
- 1.7978
- 1.7978
- 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇
- 1.8204
- 1.8204
- 汇添富全球互联混合(QDII)人民币C
- 2.8390
- 2.8390
- 汇添富全球互联混合(QDII)人民币D
- 2.8500
- 2.8500
- 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A
- 1.0096
- 1.0096
- 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C
- 1.0050
- 1.0050
- 汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A
- 1.1495
- 1.1495
- 汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇
- 1.1117
- 1.1117
- 汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞
- 1.1143
- 1.1143
- 汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C
- 1.1413
- 1.1413
- 汇添富香港优势精选混合(QDII)C
- 0.7190
- 0.7190
- 汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币A
- 0.9709
- 0.9709
- 汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币C
- 0.9692
- 0.9692
- 汇添富纳斯达克生物科技ETF联接美元现汇
- 0.9421
- 0.9421
- 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C
- 0.8910
- 0.8910
- 汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币A
- 1.0396
- 1.0396
- 汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币C
- 1.0383
- 1.0383
- 汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)美元现汇
- 1.0496
- 1.0496
- 汇添富中证细分有色金属产业ETF联接A
- 1.0000
- 1.0000
- 汇添富中证细分有色金属产业ETF联接C
- 1.0000
- 1.0000
- 纳指100ETF
- 1.2469
- 1.2469
- 黄金LOF
- 0.8920
- 0.8920
- 纳指生物
- 0.9815
- 0.9815
- 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A
- 1.2063
- 1.2063
- 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A
- 1.2962
- 1.2962
- 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A
- 1.2598
- 1.2598
- 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF
- 0.7862
- 0.7862
- 汇添富核心优势三个月混合(FOF)
- 0.9422
- 0.9422
- 汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF)A
- 0.9483
- 0.9483
- 汇添富添福睿选稳健养老一年混合(FOF)A
- 0.9509
- 0.9509
- 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A
- 0.7023
- 0.7023
- 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C
- 0.6959
- 0.6959
- 汇添富添福汇盈稳健养老(FOF)A
- 0.9253
- 0.9253
- 汇添富添福增长稳健养老一年混合(FOF)A
- 0.9215
- 0.9215
- 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A
- 0.8360
- 0.8360
- 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C
- 0.8298
- 0.8298
- 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)
- 0.7468
- 0.7468
- 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A
- 0.8433
- 0.8433
- 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C
- 0.8376
- 0.8376
- 汇添富添福睿享稳健一年持有混合(FOF)A
- 0.9830
- 0.9830
- 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A
- 0.9100
- 0.9100
- 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C
- 0.9066
- 0.9066
- 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A
- 0.8642
- 0.8642
- 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C
- 0.8583
- 0.8583
- 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A
- 0.9976
- 0.9976
- 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C
- 0.9953
- 0.9953
- 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y
- 1.2652
- 1.2652
- 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y
- 1.2109
- 1.2109
- 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y
- 1.3011
- 1.3011
- 汇添富添福睿选稳健养老一年混合(FOF)Y
- 0.9538
- 0.9538
- 汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF)Y
- 0.9516
- 0.9516
- 汇添富添福汇盈稳健养老(FOF)Y
- 0.9283
- 0.9283
- 汇添富添福增长稳健养老一年混合(FOF)Y
- 0.9244
- 0.9244
- 汇添富添福睿享稳健一年持有混合(FOF)Y
- 0.9862
- 0.9862
- 汇添富添福欣享均衡养老目标三年混合(FOF
- 0.9933
- 0.9933
- 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年(FOF)
- 0.9557
- 0.9557
- 汇添富添福智富均衡养老目标三年混合(FOF)
- 0.9923
- 0.9923
- 汇添富稳荣回报债券发起式A
- 0.9999
- 0.9999
- 汇添富稳荣回报债券发起式C
- 0.9998
- 0.9998
- 汇添富国证2000指数增强A
- 1.0173
- 1.0173
- 汇添富国证2000指数增强C
- 1.0171
- 1.0171
- 汇添富积极优选三年定开混合
- 0.9972
- 0.9972
- 上证综合
- 0.9994
- 0.9994
- 汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)美元现钞
- 1.0000
- 1.0000
- 汇添富纳斯达克生物科技ETF联接美元现钞
- 1.0000
- 1.0000
- 汇添富中证人工智能主题ETF联接A
- 1.0180
- 1.0180
- 汇添富中证人工智能主题ETF联接C
- 1.0170
- 1.0170
- 汇添富国证生物医药ETF联接A
- 0.7609
- 0.7609
- 汇添富国证生物医药ETF联接C
- 0.7603
- 0.7603
- 汇添富中证沪港深500ETF联接A
- 0.8432
- 0.8432
- 汇添富中证沪港深500ETF联接C
- 0.8449
- 0.8449
- 汇添富淳享一年定开债券发起式C
- 1.0000
- 1.0000
- 汇添富鑫裕一年定开债发起式C
- 1.0000
- 1.0000
- 汇添富鑫弘定开债C
- 1.0000
- 1.0000
- 汇添富鑫永定开债C
- 1.0714
- 1.0714
- 汇添富创新未来18个月封闭混合C
- 1.1192
- 1.1192
- 汇添富创新未来18个月封闭混合B
- 1.0246
- 1.0246
- 互利债A
- 1.0000
- 1.1310
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：汇添富基金管理股份有限公司
法定代表人：李文
信息管理负责人：李文
注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
办公地址：上海市黄浦区外马路728号
邮政编码：200010
联系电话：021-28932888
传真电话：021-50199035,50199036
电子邮箱：service@htffund.com
网址：www.99fund.com
注册资本(万)：13272.4224
公司成立日期：2005-02-03
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-29 00:00:00 | 1.0484 | 1.2149 |
| 2 | 2023-11-28 00:00:00 | 1.0484 | 1.2149 |
| 3 | 2023-11-27 00:00:00 | 1.0484 | 1.2149 |
| 4 | 2023-11-24 00:00:00 | 1.0484 | 1.2149 |
| 5 | 2023-11-23 00:00:00 | 1.0484 | 1.2149 |
| 6 | 2023-11-22 00:00:00 | 1.0485 | 1.2150 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 5.00
- 2023-06-26
- 2023-06-28
- 5.00
- 2022-05-17
- 2022-05-19
- 3.61
- 2019-03-20
- 2019-03-22
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 1928028
- 19中国银行二级01
- 1,400,000
- 141,835,254.64
- 9.04
- 1928002
- 19民生银行二级01
- 1,200,000
- 123,762,675.41
- 7.89
- 102103004
- 21中电投MTN012
- 1,100,000
- 113,668,177.53
- 7.24
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
甘信宇:甘信宇先生：中国国籍，研究生学历、硕士学位。2015年7月至2022年2月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理分析师、固定收益分析师、固定收益高级分析师，2022年3月至今任汇添富基金管理股份有限公司基金经理助理。2022年03月01日至2022年09月15日任汇添富鑫远债的基金经理助理。2022年03月01日至2022年09月15日任汇添富鑫益定开债的基金经理助理。2022年03月01日至2023年08月09日任添富鑫永定开债的基金经理助理。2022年03月15日至今任添富民安增益定开混合的基金经理助理。2022年04月08日至2023年03月10日任汇添富长添利定期开放债券的基金经理助理。2022年04月08日至2023年03月10日任汇添富盛和66个月定开债的基金经理助理。2022年04月08日至2022年08月08日任添富鑫汇定开债券的基金经理助理。2022年04月08日至2023年08月09日任汇添富稳健汇盈一年持有混合的基金经理助理。2022年05月05日至今任添富短债债券的基金经理助理。2022年06月27日至2023年08月23日任汇添富鑫裕一年定开债发起式的基金经理助理。2022年08月09日至2023年03月10日任汇添富鑫汇债券的基金经理助理。2022年10月17日至今任汇添富鑫益定开债的基金经理。2022年10月17日至今任汇添富鑫远债的基金经理。2022年11月04日至今任汇添富鑫利定开债的基金经理。2022年11月04日至今任添富鑫成定开债的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健添益一年持有混合的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健增益一年持有混合的基金经理。2023年06月14日至今任汇添富增强收益债券的基金经理。2023年08月23日至今任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
