万家天添宝货币市场基金A类(004717)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

万份收益:

0.6415

7 日年化:2.2350% 数据更新日期:2019-11-15 基金类型:开放式基金
基金经理:郅元 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:90.354亿份(2019-10-25) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2017-07-28

业绩比较基准: 银行活期存款利率(税后)

基金详情

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  • 1.2776
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所属基金公司介绍

法定名称:万家基金管理有限公司

法定代表人:方一天

信息管理负责人:兰剑

注册地址:上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23层

办公地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

邮政编码:200122

联系电话:021-38909600

传真电话:021-38909608/38909609

电子邮箱:Callcenter@wjasset.com

网址:www.wjasset.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2002-08-23

累计净值走势图

万家天添宝货币A累计净值走势图
序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2019-11-15 0.6415 2.2350
2 2019-11-14 0.5891 2.2240
3 2019-11-13 0.5923 2.2430
4 2019-11-12 0.5929 2.2620
5 2019-11-11 0.6055 2.2790
6 2019-11-10 1.2180 2.2840

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

更多

规模变化

现任基金经理

  • 郅元:郅元:2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入我公司工作。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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