中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类(004740)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4844

累计净值:1.4844 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:封闭式基金
基金经理:周蔚文 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.063亿份(2020-04-22) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-07-31

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:中欧基金管理有限公司

法定代表人:唐步

信息管理负责人:许然

注册地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦47层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层

邮政编码:200120

联系电话:021-68609600

传真电话:021-33830351

电子邮箱:service@lombardachina.com

网址:www.zofund.com

注册资本(万):22000.0000

公司成立日期:2006-07-19

累计净值走势图

中欧瑞丰灵活配置混合C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-03 1.4844 1.4844
2 2020-07-02 1.4751 1.4751
3 2020-07-01 1.4574 1.4574
4 2020-06-30 1.4432 1.4432
5 2020-06-29 1.4332 1.4332
6 2020-06-24 1.4390 1.4390

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 周蔚文:周蔚文先生:光大证券研究所研究员(1999.07-2000.09),富国基金研究员、高级研究员、基金经理(2000.10-2010.12)

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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