华泰紫金天天金交易型货币市场基金B类(004749)

管理费: 0.200% 托管费: 0.090%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

万份收益:

0.6549

7 日年化:2.2150% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:陈利 管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:12.826亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-08-11

业绩比较基准: 本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)

基金详情

同类型基金收益榜

  • 排名
  • 基金简称
  • 7日年化(%)
截止:05-03 查看更多基金>>

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:华泰证券(上海)资产管理有限公司

法定代表人:崔春

信息管理负责人:

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1222室

办公地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋21楼

邮政编码:200120

联系电话:025-83387051

传真电话:025-83387074

电子邮箱:95597@htsc.com

网址:htamc.htsc.com.cn

注册资本(万):260000.0000

公司成立日期:2014-10-16

累计净值走势图

华泰紫金天天金货币ETF累计净值走势图
序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.6549 2.2150
2 2023-11-28 0.5787 2.1480
3 2023-11-27 0.7851 2.6710
4 2023-11-26 0.5457 2.5260
5 2023-11-25 0.5457 2.5090
6 2023-11-24 0.5517 2.4920

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

相关资讯

更多

规模变化

现任基金经理

  • 陈利:陈利女士:硕士,毕业于上海财经大学数量经济学专业。2011年11月起在德邦基金管理有限公司任投资研究部研究员。2017年1月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,2018年5月起任华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金经理。2020年8月5日担任华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月19日起担任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月28日起任华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034