国寿安保稳瑞混合型证券投资基金C类(004761)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1932

累计净值:1.3722 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李捷,葛佳 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.052亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0130
  • 1.1850
  • 1.2310
  • 0.2940

所属基金公司介绍

法定名称:国寿安保基金管理有限公司

法定代表人:王军辉

信息管理负责人:王沙沙

注册地址:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号

办公地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层

邮政编码:100033

联系电话:010-50850723

传真电话:010-50850777

电子邮箱:

网址:www.gsfunds.com.cn

注册资本(万):128800.0000

公司成立日期:2013-10-29

累计净值走势图

国寿安保稳瑞混合C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1932 1.3722
2 2023-11-28 00:00:00 1.1969 1.3759
3 2023-11-27 00:00:00 1.1943 1.3733
4 2023-11-24 00:00:00 1.1956 1.3746
5 2023-11-23 00:00:00 1.2005 1.3795
6 2023-11-22 00:00:00 1.1951 1.3741

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.00
  • 2022-11-24
  • 2022-11-25
  • 3.50
  • 2022-03-28
  • 2022-03-29
  • 3.40
  • 2020-07-06
  • 2020-07-07

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 李捷:李捷先生:金融学硕士。2005年7月起先后曾在德勤华永会计师事务所担任高级审计师,中国国际金融有限公司担任分析员,财富里昂证券有限责任公司担任投资分析师。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2016年4月至2019年4月11日任国寿安保保本混合型证券投资基金基金经理,2019年4月12日起任国寿安保灵活优选混合型证券投资基金基金经理,2016年6月起任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金经理,2016年9月起任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月起任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金基金经理,2018年4月起任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月起担任国寿安保裕安混合型证券投资基金基金经理。

  • 葛佳:葛佳女士:硕士研究生,中国国籍。曾任泰康资产管理有限责任公司国际投资部投资助理,2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理,2022年6月起任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金、国寿安保安康纯债债券型证券投资基金、国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金、国寿安保稳隆混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日起担任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金经理、国寿安保安康纯债债券型证券投资基金基金经理、国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金经理。2022年10月14日任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金的基金经理、国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月14日任国寿安保裕丰混合型证券投资基金的基金经理。

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