益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(004804)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1043

累计净值:1.1043 净值更新日期:2019-11-14 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵若琼,张文泉 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.062亿份(2019-10-24) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-10-16

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率(税后)×20%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:益民基金管理有限公司

法定代表人:翁振杰

信息管理负责人:李玲

注册地址:重庆市江北区建新南路16号

办公地址:北京市宣武区宣外大街6号庄胜广场中央办公楼南翼13A

邮政编码:100052

联系电话:010-63105556

传真电话:010-63100588

电子邮箱:ymhr@ymfund.com

网址:www.ymfund.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2005-12-12

累计净值走势图

益民信用增利纯债一年定开C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-14 1.1043 1.1043
2 2019-11-13 1.1018 1.1018
3 2019-11-12 1.1021 1.1021
4 2019-11-08 1.1051 1.1051
5 2019-11-01 1.1030 1.1030
6 2019-10-25 1.1038 1.1038

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

更多

规模变化

现任基金经理

  • 赵若琼:赵若琼女士 :曾任民生证券研究所行业研究员,方正证券研究所行业研究员。2015年6月加入益民基金,先后担任研究员和基金经理助理职位。自2017年2月28日起任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年5月8日起任益民中证智能消费主题指数证券投资基金基金经理。

  • 张文泉:张文泉先生:曾在国都证券有限责任公司和中国民族证券有限责任公司负责债券项目的承销和发行工作、并先后担任国都证券股份有限公司固定收益部总经理、重庆国际信托股份有限公司金融市场业务总部固定收益投资部总经理,自2018年7月起担任益民基金管理有限公司基金经理助理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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