国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金(004821)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0357

累计净值:1.1334 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:董瑞倩,吴闻 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:48.831亿份(2019-10-23) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-08-22

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:国寿安保基金管理有限公司

法定代表人:王军辉

信息管理负责人:

注册地址:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号

办公地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层

邮政编码:100033

联系电话:010-57835512

传真电话:

电子邮箱:

网址:gsfunds.com.cn

注册资本(万):58800.0000

公司成立日期:2013-10-29

累计净值走势图

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-13 1.0357 1.1334
2 2019-12-06 1.0343 1.1320
3 2019-11-29 1.0347 1.1324
4 2019-11-22 1.0337 1.1314
5 2019-11-15 1.0903 1.1358
6 2019-11-08 1.0893 1.1348

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.22
  • 2019-11-18
  • 2019-11-19
  • 4.55
  • 2018-11-26
  • 2018-11-27

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 董瑞倩:董瑞倩女士:基金经理,硕士,18年证券从业经验。曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理,中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经理;现任国寿安保基金管理有限公司投资管理部总经理及国寿安保尊享债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、国寿安保稳定回报混合型证券投资基金、国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金、国寿安保稳健回报混合型证券投资基金、国寿安保保本混合型证券投资基金和国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金经理。

  • 吴闻:吴闻先生:曾任中信证券股份有限公司债务资本市场部高级经理,固定收益部副总裁,2014年9月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理,基金经理。2015年10月起任国寿安保稳定回报混合型证券投资基金基金经理。2015年11月起任国寿安保稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2016年4月起任国寿安保保本混合型证券投资基金基金经理。2017年2月起任国寿安保稳荣混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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