中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金A类(004836)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9811

累计净值:0.9811 净值更新日期:2019-11-21 基金类型:开放式基金
基金经理:姜涛,朱柏蓉 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.672亿份(2019-10-24) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-03-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

基金详情

同类型基金收益榜

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:中融基金管理有限公司

法定代表人:王瑶

信息管理负责人:

注册地址:深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层

办公地址:北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼

邮政编码:100102

联系电话:010-56517002

传真电话:010-64345889

电子邮箱:services@zrfunds.com.cn

网址:www.zrfunds.com.cn

注册资本(万):115000.0000

公司成立日期:2013-05-31

累计净值走势图

中融鑫价值混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-20 0.9847 0.9847
2 2019-11-19 0.9880 0.9880
3 2019-11-18 0.9839 0.9839
4 2019-11-15 0.9755 0.9755
5 2019-11-14 0.9784 0.9784
6 2019-11-13 0.9785 0.9785

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

更多

相关资讯

更多

规模变化

现任基金经理

  • 姜涛:姜涛先生:中国国籍,毕业于上海交通大学产业经济学专业,博士研究生学历,已取得基金从业资格,证券从业年限6年。2010年4月至2011年9月曾任华西证券有限公司研究所高级研究员、2011年10月至2012年12月曾任财通基金管理有限公司量化投资部投资经理。2013年1月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理。

  • 朱柏蓉:朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034