中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金A类(004836)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中融国企
- 1.7070
- 1.7070
- 中融新机遇
- 1.1090
- 1.1090
- 中融新经济混合A
- 3.3320
- 3.9100
- 中融新经济混合C
- 2.0180
- 2.1640
- 中融产业升级混合
- 2.1160
- 2.1160
- 中融稳健添利债券
- 1.0210
- 1.0210
- 中融融裕双利A
- 1.0780
- 1.0780
- 中融融裕双利C
- 1.0580
- 1.0580
- 中融盈泽中短债A
- 1.1578
- 1.3019
- 中融盈泽中短债C
- 1.1516
- 1.2957
- 中融恒泰纯债A
- 1.0104
- 1.1514
- 中融恒泰纯债C
- 1.0287
- 1.1597
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A
- 1.0648
- 1.1148
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C
- 1.0534
- 1.1034
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数A
- 1.0207
- 1.0957
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数C
- 1.0077
- 1.0827
- 中融竞争优势
- 1.4729
- 1.4729
- 中融融信双盈A
- 1.0702
- 1.0702
- 中融融信双盈C
- 1.0528
- 1.0528
- 中融物联网主题
- 1.3421
- 1.3421
- 中融恒信纯债A
- 1.0725
- 1.1580
- 中融恒信纯债C
- 1.0692
- 1.1507
- 中融鑫思路混合A
- 1.6580
- 2.1210
- 中融鑫思路混合C
- 1.6209
- 2.0839
- 中融量化智选混合A
- 1.3885
- 1.3885
- 中融核心成长
- 1.2006
- 1.2006
- 中融量化智选混合C
- 1.3558
- 1.3558
- 中融鑫价值混合A
- 1.1657
- 1.1657
- 中融鑫价值混合C
- 1.0926
- 1.0926
- 中融沪港深大消费主题A
- 1.0304
- 1.0304
- 中融沪港深大消费主题C
- 1.0268
- 1.0268
- 中融聚商定期开放债券
- 1.0079
- 1.1118
- 中融智选红利股票A
- 1.4055
- 1.4055
- 中融智选红利股票C
- 1.3887
- 1.3887
- 中融聚业定期开放债券
- 1.0015
- 1.0714
- 中融季季红定期开放债券A
- 1.0752
- 1.1192
- 中融季季红定期开放债券C
- 1.0664
- 1.1104
- 中融聚安定期开放债券
- 1.0386
- 1.1186
- 中融恒裕纯债A
- 1.0562
- 1.0662
- 中融恒裕纯债C
- 1.0539
- 1.0639
- 中融恒惠纯债A
- 1.0646
- 1.0646
- 中融恒惠纯债C
- 1.0768
- 1.0768
- 中融聚明定期开放债券
- 1.0619
- 1.0869
- 中融高股息混合A
- 1.3985
- 1.4605
- 中融高股息混合C
- 1.3735
- 1.4355
- 中融医疗健康混合A
- 1.8954
- 1.8954
- 中融医疗健康混合C
- 1.8685
- 1.8685
- 中融策略优选混合A
- 2.1321
- 2.1321
- 中融策略优选混合C
- 2.1033
- 2.1033
- 中融聚汇定期开放债券
- 1.0301
- 1.0301
- 中融央视财经50ETF联接A
- 1.4369
- 1.4369
- 中融央视财经50ETF联接C
- 1.4243
- 1.4243
- 中融聚通定期开放债券
- 1.0284
- 1.0284
- 中融恒鑫纯债A
- 1.0211
- 1.0411
- 中融恒鑫纯债C
- 1.0190
- 1.0390
- 中融中证500ETF联接A
- 1.1856
- 1.1856
- 中融中证500ETF联接C
- 1.1842
- 1.1842
- 中融睿嘉39个月定开债券A
- 1.0111
- 1.0311
- 中融睿嘉39个月定开债券C
- 1.0100
- 1.0300
- 中融睿享86个月定开债券A
- 1.0163
- 1.0413
- 中融睿享86个月定开债券C
- 1.0152
- 1.0402
- 中融品牌优选混合A
- 1.0941
- 1.0941
- 中融品牌优选混合C
- 1.0864
- 1.0864
- 中融聚锦一年定开债券
- 1.0182
- 1.0182
- 中融恒安纯债A
- 0.9996
- 0.9996
- 中融恒安纯债C
- 0.9985
- 0.9985
- 中融智选对冲3个月定开混合
- 0.9936
- 0.9936
- 中融价值成长6个月持有混合A
- 0.9381
- 0.9381
- 中融价值成长6个月持有混合C
- 0.9357
- 0.9357
- 中融中债1-5年国开行A
- 1.0078
- 1.0078
- 中融中债1-5年国开行C
- 1.0083
- 1.0083
- 中融融慧双欣一年定开债券A
- 1.0260
- 1.0260
- 中融融慧双欣一年定开债券C
- 1.0245
- 1.0245
- 中融成长优选混合A
- 0.9980
- 0.9980
- 中融成长优选混合C
- 0.9978
- 0.9978
- 钢铁A
- 1.0530
- 1.3030
- 钢铁B
- 0.9440
- 0.0340
- 煤炭A级
- 1.0530
- 1.3020
- 煤炭B级
- 0.9130
- 0.2260
- 央视50
- 1.4723
- 1.4723
- 一带一路
- 1.1140
- 0.5070
- 钢铁母基
- 0.9980
- 0.4220
- 煤炭母基
- 0.9830
- 0.7220
- 中融创业
- 0.9528
- 0.9528
- 中融500
- 1.2865
- 1.2865
- 中融量化精选(FOF)A
- 1.0981
- 1.0981
- 中融量化精选(FOF)C
- 1.0808
- 1.0808
- 中融量化小盘股票A
- 1.0018
- 1.0018
- 中融量化小盘股票C
- 0.9913
- 0.9913
- 中融增鑫A
- 1.3840
- 1.3840
- 中融增鑫C
- 1.3480
- 1.3480
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
- 1.0133
- 1.0633
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
- 1.0043
- 1.0543
- 中融量化多因子混合A
- 0.8492
- 0.8492
- 中融量化多因子混合C
- 0.9649
- 0.9649
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
- 1.0186
- 1.0786
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C
- 1.0058
- 1.0658
- 中融鑫视野混合A
- 0.8485
- 0.8485
- 中融鑫视野混合C
- 0.7984
- 0.7984
- 中融融丰纯债A
- 0.4960
- 0.4960
- 中融融丰纯债C
- 0.5850
- 0.5850
- 中融新产业混合A
- 0.9650
- 0.9650
- 中融新产业混合C
- 0.9430
- 0.9430
- 中融强国制造混合
- 1.0360
- 1.0710
- 中融睿丰定期开放债券A
- 1.0331
- 1.0331
- 中融睿丰定期开放债券C
- 1.0299
- 1.0299
- 中融恒瑞纯债A
- 1.0681
- 1.0851
- 中融恒瑞纯债C
- 1.0758
- 1.0858
- 中融鑫回报混合A
- 1.0106
- 1.0106
- 中融鑫回报混合C
- 0.9870
- 0.9870
- 中融盈润债券A
- 0.9812
- 0.9812
- 中融盈润债券C
- 0.9701
- 0.9701
- 白酒A级
- 1.0330
- 1.0330
- 白酒B级
- 1.3060
- 1.3060
- 白酒母基
- 1.1700
- 1.1700
截止:11-27 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：中融基金管理有限公司
法定代表人：王瑶
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼
邮政编码：100016
联系电话：010-56517000
传真电话：010-56517001
电子邮箱：services@zrfunds.com.cn
网址：www.zrfunds.com.cn
注册资本(万)：115000.0000
公司成立日期：2013-05-31
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-11-27 | 1.1657 | 1.1657 |
| 2 | 2020-11-26 | 1.1425 | 1.1425 |
| 3 | 2020-11-25 | 1.1308 | 1.1308 |
| 4 | 2020-11-24 | 1.1385 | 1.1385 |
| 5 | 2020-11-23 | 1.1442 | 1.1442 |
| 6 | 2020-11-20 | 1.1277 | 1.1277 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
吴刚:吴刚先生：中国国籍，毕业于大连理工大学，管理科学与工程专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2011年1月至2013年6月曾于方正证券股份有限公司担任高级研究员。2013年6月至2016年10月曾任兴业基金管理有限公司投资经理、股权业务负责人，2016年10月加入中融基金管理有限公司，任权益投资部基金经理。
-
陈荔:陈荔女士：中国国籍，毕业于罗彻斯特大学金融学专业，研究生、硕士学历，已取得基金从业资格。2015年7月至2016年5月，任中国中投证券有限责任公司研究总部任助理研究员。2016年5月加入中融基金，现任权益投资部基金经理。2020年8月26日起担任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融融安灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月1日起担任中融沪港深大消费主题灵活配置混合型基金经理。2020年11月5日起担任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
