中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金A类(004836)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中融增鑫A
- 1.3750
- 1.3750
- 中融增鑫C
- 1.3430
- 1.3430
- 中融国企
- 1.1780
- 1.1780
- 中融新机遇
- 1.0300
- 1.0300
- 中融新经济混合A
- 2.2690
- 2.7010
- 中融新经济混合C
- 1.4190
- 1.4190
- 中融产业升级混合
- 1.4430
- 1.4430
- 中融稳健添利债券
- 0.9500
- 0.9500
- 中融融裕双利A
- 0.9940
- 0.9940
- 中融融裕双利C
- 0.9790
- 0.9790
- 中融盈泽债券A
- 1.1785
- 1.2756
- 中融盈泽债券C
- 1.1748
- 1.2719
- 中融恒泰纯债A
- 1.0244
- 1.1334
- 中融恒泰纯债C
- 1.0424
- 1.1414
- 中融睿祥定期开放债券A
- 1.0996
- 1.1373
- 中融睿祥定期开放债券C
- 1.0915
- 1.1292
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A
- 1.0951
- 1.0951
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C
- 1.0851
- 1.0851
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数A
- 1.0334
- 1.0734
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数C
- 1.0224
- 1.0624
- 中融竞争优势
- 1.0167
- 1.0167
- 中融融信双盈A
- 0.9806
- 0.9806
- 中融融信双盈C
- 0.9683
- 0.9683
- 中融物联网主题
- 0.9469
- 0.9469
- 中融恒信纯债A
- 1.0434
- 1.1289
- 中融恒信纯债C
- 1.0411
- 1.1226
- 中融鑫思路混合A
- 1.4259
- 1.8089
- 中融鑫思路混合C
- 1.3975
- 1.7805
- 中融量化智选混合A
- 1.2498
- 1.2498
- 中融量化小盘股票A
- 0.9585
- 0.9585
- 中融量化小盘股票C
- 0.9487
- 0.9487
- 中融核心成长
- 0.9797
- 0.9797
- 中融量化智选混合C
- 1.2326
- 1.2326
- 中融鑫价值混合A
- 1.0583
- 1.0583
- 中融鑫价值混合C
- 1.0531
- 1.0531
- 中融沪港深大消费主题A
- 0.9205
- 0.9205
- 中融沪港深大消费主题C
- 0.9154
- 0.9154
- 中融聚商定期开放债券
- 1.0165
- 1.0904
- 中融智选红利股票A
- 1.1759
- 1.1759
- 中融智选红利股票C
- 1.1676
- 1.1676
- 中融聚业定期开放债券
- 1.0122
- 1.0457
- 中融季季红定期开放债券A
- 1.0479
- 1.0919
- 中融季季红定期开放债券C
- 1.0420
- 1.0860
- 中融聚安定期开放债券
- 1.0223
- 1.1023
- 中融恒裕纯债A
- 1.0333
- 1.0433
- 中融恒裕纯债C
- 1.0310
- 1.0410
- 中融恒惠纯债A
- 1.0314
- 1.0314
- 中融恒惠纯债C
- 1.0426
- 1.0426
- 中融聚明定期开放债券
- 1.0580
- 1.0622
- 中融高股息混合A
- 1.1028
- 1.1028
- 中融高股息混合C
- 1.0969
- 1.0969
- 中融医疗健康混合A
- 1.4825
- 1.4825
- 中融医疗健康混合C
- 1.4711
- 1.4711
- 中融策略优选混合A
- 1.4687
- 1.4687
- 中融策略优选混合C
- 1.4548
- 1.4548
- 中融聚汇定期开放债券
- 1.0138
- 1.0138
- 中融央视财经50ETF联接A
- 1.1551
- 1.1551
- 中融央视财经50ETF联接C
- 1.1485
- 1.1485
- 中融聚通定期开放债券
- 1.0072
- 1.0072
- 中融恒鑫纯债A
- 1.0176
- 1.0176
- 中融恒鑫纯债C
- 1.0168
- 1.0168
- 中融中证500ETF联接A
- 0.9999
- 0.9999
- 中融中证500ETF联接C
- 0.9999
- 0.9999
- 中融睿嘉39个月定开债券A
- 1.0040
- 1.0040
- 中融睿嘉39个月定开债券C
- 1.0039
- 1.0039
- 中融睿享86个月定开债券A
- 1.0070
- 1.0070
- 中融睿享86个月定开债券C
- 1.0068
- 1.0068
- 一带A
- 1.0050
- 1.2620
- 一带B
- 1.0120
- 0.0740
- 钢铁A
- 1.0050
- 1.2550
- 钢铁B
- 0.7220
- 0.0260
- 煤炭A级
- 1.0050
- 1.2540
- 煤炭B级
- 0.7090
- 0.1760
- 银行A份
- 1.0050
- 1.2580
- 银行B份
- 0.8440
- 0.8440
- 央视50
- 1.1531
- 1.1531
- 一带一路
- 1.0090
- 0.4640
- 钢铁母基
- 0.8630
- 0.3720
- 煤炭母基
- 0.8570
- 0.6420
- 银行母基
- 0.9240
- 1.0500
- 中融500
- 1.0915
- 1.0915
- 中融量化精选(FOF)A
- 1.0737
- 1.0737
- 中融量化精选(FOF)C
- 1.0623
- 1.0623
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
- 1.0133
- 1.0633
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
- 1.0043
- 1.0543
- 中融量化多因子混合A
- 0.8492
- 0.8492
- 中融量化多因子混合C
- 0.9649
- 0.9649
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
- 1.0186
- 1.0786
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C
- 1.0058
- 1.0658
- 中融鑫视野混合A
- 0.8485
- 0.8485
- 中融鑫视野混合C
- 0.7984
- 0.7984
- 中融融丰纯债A
- 0.4960
- 0.4960
- 中融融丰纯债C
- 0.5850
- 0.5850
- 中融新产业混合A
- 0.9650
- 0.9650
- 中融新产业混合C
- 0.9430
- 0.9430
- 中融强国制造混合
- 1.0360
- 1.0710
- 中融睿丰定期开放债券A
- 1.0331
- 1.0331
- 中融睿丰定期开放债券C
- 1.0299
- 1.0299
- 中融恒瑞纯债A
- 1.0681
- 1.0851
- 中融恒瑞纯债C
- 1.0758
- 1.0858
- 中融鑫回报混合A
- 1.0106
- 1.0106
- 中融鑫回报混合C
- 0.9870
- 0.9870
- 中融盈润债券A
- 0.9812
- 0.9812
- 中融盈润债券C
- 0.9701
- 0.9701
- 白酒A级
- 1.0330
- 1.0330
- 白酒B级
- 1.3060
- 1.3060
- 白酒母基
- 1.1700
- 1.1700
截止:01-17 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：中融基金管理有限公司
法定代表人：王瑶
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼
邮政编码：100102
联系电话：010-56517002
传真电话：010-64345889
电子邮箱：services@zrfunds.com.cn
网址：www.zrfunds.com.cn
注册资本(万)：115000.0000
公司成立日期：2013-05-31
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-01-17 | 1.0583 | 1.0583 |
| 2 | 2020-01-16 | 1.0566 | 1.0566 |
| 3 | 2020-01-15 | 1.0488 | 1.0488 |
| 4 | 2020-01-14 | 1.0510 | 1.0510 |
| 5 | 2020-01-13 | 1.0510 | 1.0510 |
| 6 | 2020-01-10 | 1.0445 | 1.0445 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
姜涛:姜涛先生：中国国籍，毕业于上海交通大学产业经济学专业，博士研究生学历，已取得基金从业资格，证券从业年限6年。2010年4月至2011年9月曾任华西证券有限公司研究所高级研究员、2011年10月至2012年12月曾任财通基金管理有限公司量化投资部投资经理。2013年1月加入中融基金管理有限公司，任权益投资部基金经理。
-
朱柏蓉:朱柏蓉女士：中国国籍，毕业于清华大学金融学专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司，现任固收投资部基金经理。
