中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金A类(004836)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中融国企
- 1.5510
- 1.5510
- 中融新机遇
- 1.1350
- 1.1350
- 中融新经济混合A
- 3.3100
- 3.8880
- 中融新经济混合C
- 2.0050
- 2.1510
- 中融产业升级混合
- 2.1290
- 2.1290
- 中融稳健添利债券
- 1.0140
- 1.0140
- 中融融裕双利A
- 1.0650
- 1.0650
- 中融融裕双利C
- 1.0460
- 1.0460
- 中融盈泽中短债A
- 1.1979
- 1.2950
- 中融盈泽中短债C
- 1.1924
- 1.2895
- 中融恒泰纯债A
- 1.0106
- 1.1516
- 中融恒泰纯债C
- 1.0295
- 1.1605
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A
- 1.0668
- 1.1168
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C
- 1.0560
- 1.1060
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数A
- 1.0176
- 1.0926
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数C
- 1.0053
- 1.0803
- 中融竞争优势
- 1.4521
- 1.4521
- 中融融信双盈A
- 1.0725
- 1.0725
- 中融融信双盈C
- 1.0560
- 1.0560
- 中融物联网主题
- 1.3101
- 1.3101
- 中融恒信纯债A
- 1.0677
- 1.1532
- 中融恒信纯债C
- 1.0650
- 1.1465
- 中融鑫思路混合A
- 1.6902
- 2.0732
- 中融鑫思路混合C
- 1.6544
- 2.0374
- 中融量化智选混合A
- 1.3800
- 1.3800
- 中融核心成长
- 1.0962
- 1.0962
- 中融量化智选混合C
- 1.3498
- 1.3498
- 中融鑫价值混合A
- 1.0637
- 1.0637
- 中融鑫价值混合C
- 1.0002
- 1.0002
- 中融沪港深大消费主题A
- 1.0226
- 1.0226
- 中融沪港深大消费主题C
- 1.0149
- 1.0149
- 中融聚商定期开放债券
- 1.0034
- 1.1073
- 中融智选红利股票A
- 1.2955
- 1.2955
- 中融智选红利股票C
- 1.2813
- 1.2813
- 中融聚业定期开放债券
- 1.0040
- 1.0672
- 中融季季红定期开放债券A
- 1.0712
- 1.1152
- 中融季季红定期开放债券C
- 1.0632
- 1.1072
- 中融聚安定期开放债券
- 1.0358
- 1.1158
- 中融恒裕纯债A
- 1.0518
- 1.0618
- 中融恒裕纯债C
- 1.0500
- 1.0600
- 中融恒惠纯债A
- 1.0597
- 1.0597
- 中融恒惠纯债C
- 1.0727
- 1.0727
- 中融聚明定期开放债券
- 1.0583
- 1.0833
- 中融高股息混合A
- 1.3921
- 1.4541
- 中融高股息混合C
- 1.3694
- 1.4314
- 中融医疗健康混合A
- 1.9746
- 1.9746
- 中融医疗健康混合C
- 1.9494
- 1.9494
- 中融策略优选混合A
- 2.1319
- 2.1319
- 中融策略优选混合C
- 2.1045
- 2.1045
- 中融聚汇定期开放债券
- 1.0262
- 1.0262
- 中融央视财经50ETF联接A
- 1.3287
- 1.3287
- 中融央视财经50ETF联接C
- 1.3178
- 1.3178
- 中融聚通定期开放债券
- 1.0249
- 1.0249
- 中融恒鑫纯债A
- 1.0164
- 1.0364
- 中融恒鑫纯债C
- 1.0148
- 1.0348
- 中融中证500ETF联接A
- 1.1798
- 1.1798
- 中融中证500ETF联接C
- 1.1784
- 1.1784
- 中融睿嘉39个月定开债券A
- 1.0049
- 1.0249
- 中融睿嘉39个月定开债券C
- 1.0041
- 1.0241
- 中融睿享86个月定开债券A
- 1.0082
- 1.0332
- 中融睿享86个月定开债券C
- 1.0073
- 1.0323
- 中融品牌优选混合A
- 1.0738
- 1.0738
- 中融品牌优选混合C
- 1.0683
- 1.0683
- 中融聚锦一年定开债券
- 1.0131
- 1.0131
- 中融恒安纯债A
- 0.9957
- 0.9957
- 中融恒安纯债C
- 0.9952
- 0.9952
- 中融智选对冲3个月定开混合
- 0.9789
- 0.9789
- 中融价值成长6个月持有混合A
- 0.9294
- 0.9294
- 中融价值成长6个月持有混合C
- 0.9286
- 0.9286
- 中融中债1-5年国开行A
- 1.0035
- 1.0035
- 中融中债1-5年国开行C
- 1.0041
- 1.0041
- 中融融慧双欣一年定开债券A
- 1.0107
- 1.0107
- 中融融慧双欣一年定开债券C
- 1.0100
- 1.0100
- 一带A
- 1.0410
- 1.2980
- 一带B
- 1.1920
- 0.0870
- 钢铁A
- 1.0410
- 1.2910
- 钢铁B
- 0.7850
- 0.0290
- 煤炭A级
- 1.0410
- 1.2900
- 煤炭B级
- 0.6750
- 0.1670
- 银行A份
- 1.0410
- 1.2940
- 银行B份
- 0.8250
- 0.8250
- 央视50
- 1.3494
- 1.3494
- 一带一路
- 1.1160
- 0.5080
- 钢铁母基
- 0.9130
- 0.3900
- 煤炭母基
- 0.8580
- 0.6430
- 银行母基
- 0.9330
- 1.0590
- 中融创业
- 0.9571
- 0.9571
- 中融500
- 1.2776
- 1.2776
- 中融量化精选(FOF)A
- 1.0937
- 1.0937
- 中融量化精选(FOF)C
- 1.0779
- 1.0779
- 中融量化小盘股票A
- 1.0018
- 1.0018
- 中融量化小盘股票C
- 0.9913
- 0.9913
- 中融增鑫A
- 1.3840
- 1.3840
- 中融增鑫C
- 1.3480
- 1.3480
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
- 1.0133
- 1.0633
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
- 1.0043
- 1.0543
- 中融量化多因子混合A
- 0.8492
- 0.8492
- 中融量化多因子混合C
- 0.9649
- 0.9649
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
- 1.0186
- 1.0786
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C
- 1.0058
- 1.0658
- 中融鑫视野混合A
- 0.8485
- 0.8485
- 中融鑫视野混合C
- 0.7984
- 0.7984
- 中融融丰纯债A
- 0.4960
- 0.4960
- 中融融丰纯债C
- 0.5850
- 0.5850
- 中融新产业混合A
- 0.9650
- 0.9650
- 中融新产业混合C
- 0.9430
- 0.9430
- 中融强国制造混合
- 1.0360
- 1.0710
- 中融睿丰定期开放债券A
- 1.0331
- 1.0331
- 中融睿丰定期开放债券C
- 1.0299
- 1.0299
- 中融恒瑞纯债A
- 1.0681
- 1.0851
- 中融恒瑞纯债C
- 1.0758
- 1.0858
- 中融鑫回报混合A
- 1.0106
- 1.0106
- 中融鑫回报混合C
- 0.9870
- 0.9870
- 中融盈润债券A
- 0.9812
- 0.9812
- 中融盈润债券C
- 0.9701
- 0.9701
- 白酒A级
- 1.0330
- 1.0330
- 白酒B级
- 1.3060
- 1.3060
- 白酒母基
- 1.1700
- 1.1700
截止:09-11 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：中融基金管理有限公司
法定代表人：王瑶
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼
邮政编码：100016
联系电话：010-56517000
传真电话：010-56517001
电子邮箱：services@zrfunds.com.cn
网址：www.zrfunds.com.cn
注册资本(万)：115000.0000
公司成立日期：2013-05-31
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-09-11 | 1.0637 | 1.0637 |
| 2 | 2020-09-10 | 1.0616 | 1.0616 |
| 3 | 2020-09-09 | 1.0616 | 1.0616 |
| 4 | 2020-09-08 | 1.0624 | 1.0624 |
| 5 | 2020-09-07 | 1.0600 | 1.0600 |
| 6 | 2020-09-04 | 1.0603 | 1.0603 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
吴刚:吴刚先生：中国国籍，毕业于大连理工大学，管理科学与工程专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2011年1月至2013年6月曾于方正证券股份有限公司担任高级研究员。2013年6月至2016年10月曾任兴业基金管理有限公司投资经理、股权业务负责人，2016年10月加入中融基金管理有限公司，任权益投资部基金经理。
-
陈荔:陈荔女士：中国国籍，毕业于罗彻斯特大学金融学专业，研究生、硕士学历，已取得基金从业资格。2015年7月至2016年5月，任中国中投证券有限责任公司研究总部任助理研究员。2016年5月加入中融基金，现任权益投资部基金经理。2020年8月26日起担任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融融安灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月1日起担任中融沪港深大消费主题灵活配置混合型基金经理。
