中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金A类(004836)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中融国企
- 1.9010
- 1.9010
- 中融新机遇
- 1.2000
- 1.2000
- 中融新经济混合A
- 3.5850
- 4.1630
- 中融新经济混合C
- 2.1690
- 2.3150
- 中融产业升级混合
- 2.3010
- 2.3010
- 中融稳健添利债券
- 1.0530
- 1.0530
- 中融融裕双利A
- 1.1170
- 1.1170
- 中融融裕双利C
- 1.0950
- 1.0950
- 中融盈泽中短债A
- 1.1155
- 1.3076
- 中融盈泽中短债C
- 1.1083
- 1.3004
- 中融恒泰纯债A
- 1.0227
- 1.1637
- 中融恒泰纯债C
- 1.0405
- 1.1715
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A
- 1.0745
- 1.1245
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C
- 1.0622
- 1.1122
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数A
- 1.0295
- 1.1045
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数C
- 1.0156
- 1.0906
- 中融竞争优势
- 1.6690
- 1.6690
- 中融融信双盈A
- 1.0889
- 1.0889
- 中融融信双盈C
- 1.0701
- 1.0701
- 中融物联网主题
- 1.5459
- 1.5459
- 中融恒信纯债A
- 1.0506
- 1.1711
- 中融恒信纯债C
- 1.0465
- 1.1630
- 中融鑫思路混合A
- 1.7221
- 2.1851
- 中融鑫思路混合C
- 1.6831
- 2.1461
- 中融量化智选混合A
- 1.4505
- 1.4505
- 中融核心成长
- 1.4637
- 1.4637
- 中融量化智选混合C
- 1.4143
- 1.4143
- 中融鑫价值混合A
- 1.1673
- 1.1673
- 中融鑫价值混合C
- 1.0905
- 1.0905
- 中融沪港深大消费主题A
- 1.1245
- 1.1245
- 中融沪港深大消费主题C
- 1.1191
- 1.1191
- 中融聚商定期开放债券
- 1.0087
- 1.1226
- 中融智选红利股票A
- 1.4539
- 1.4539
- 中融智选红利股票C
- 1.4348
- 1.4348
- 中融聚业定期开放债券
- 1.0069
- 1.0836
- 中融季季红定期开放债券A
- 1.0871
- 1.1311
- 中融季季红定期开放债券C
- 1.0774
- 1.1214
- 中融聚安定期开放债券
- 1.0209
- 1.1309
- 中融恒裕纯债A
- 1.0488
- 1.0788
- 中融恒裕纯债C
- 1.0456
- 1.0756
- 中融恒惠纯债A
- 1.0082
- 1.0752
- 中融恒惠纯债C
- 1.0198
- 1.0868
- 中融聚明定期开放债券
- 1.0754
- 1.1004
- 中融高股息混合A
- 1.5353
- 1.5973
- 中融高股息混合C
- 1.5045
- 1.5665
- 中融医疗健康混合A
- 2.0306
- 2.0306
- 中融医疗健康混合C
- 2.0013
- 2.0013
- 中融策略优选混合A
- 2.3315
- 2.3315
- 中融策略优选混合C
- 2.2924
- 2.2924
- 中融聚汇定期开放债券
- 1.0188
- 1.0388
- 中融央视财经50ETF联接A
- 1.5217
- 1.5217
- 中融央视财经50ETF联接C
- 1.5074
- 1.5074
- 中融聚通定期开放债券
- 1.0043
- 1.0453
- 中融恒鑫纯债A
- 1.0195
- 1.0495
- 中融恒鑫纯债C
- 1.0166
- 1.0466
- 中融中证500ETF联接A
- 1.1947
- 1.1947
- 中融中证500ETF联接C
- 1.1925
- 1.1925
- 中融睿嘉39个月定开债券A
- 1.0193
- 1.0393
- 中融睿嘉39个月定开债券C
- 1.0180
- 1.0380
- 中融睿享86个月定开债券A
- 1.0261
- 1.0511
- 中融睿享86个月定开债券C
- 1.0247
- 1.0497
- 中融品牌优选混合A
- 1.1705
- 1.1705
- 中融品牌优选混合C
- 1.1588
- 1.1588
- 中融聚锦一年定开债券
- 1.0055
- 1.0255
- 中融恒安纯债A
- 1.0088
- 1.0088
- 中融恒安纯债C
- 1.0068
- 1.0068
- 中融智选对冲3个月定开混合
- 1.0041
- 1.0041
- 中融价值成长6个月持有混合A
- 1.0189
- 1.0189
- 中融价值成长6个月持有混合C
- 1.0143
- 1.0143
- 中融中债1-5年国开行A
- 1.0172
- 1.0172
- 中融中债1-5年国开行C
- 1.0174
- 1.0174
- 中融融慧双欣一年定开债券A
- 1.0514
- 1.0514
- 中融融慧双欣一年定开债券C
- 1.0488
- 1.0488
- 中融成长优选混合A
- 0.9934
- 0.9934
- 中融成长优选混合C
- 0.9896
- 0.9896
- 中融景瑞一年持有混合A
- 1.0047
- 1.0047
- 中融景瑞一年持有混合C
- 1.0037
- 1.0037
- 中融产业趋势一年定开混合A
- 0.9537
- 0.9537
- 中融产业趋势一年定开混合C
- 0.9524
- 0.9524
- 中融景颐6个月持有期混合A
- 0.9923
- 0.9923
- 中融景颐6个月持有期混合C
- 0.9920
- 0.9920
- 中融行业先锋6个月持有混合A
- 0.9675
- 0.9675
- 中融行业先锋6个月持有混合C
- 0.9672
- 0.9672
- 央视50
- 1.5653
- 1.5653
- 中融钢铁
- 1.0230
- 1.0230
- 中融煤炭
- 0.9410
- 0.9410
- 中融创业
- 1.0545
- 1.0545
- 中融500
- 1.2959
- 1.2959
- 中融量化精选(FOF)A
- 1.1173
- 1.1173
- 中融量化精选(FOF)C
- 1.0981
- 1.0981
- 一带一路
- 1.1140
- 0.5070
- 中融量化小盘股票A
- 1.0018
- 1.0018
- 中融量化小盘股票C
- 0.9913
- 0.9913
- 中融增鑫A
- 1.3840
- 1.3840
- 中融增鑫C
- 1.3480
- 1.3480
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
- 1.0133
- 1.0633
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
- 1.0043
- 1.0543
- 中融量化多因子混合A
- 0.8492
- 0.8492
- 中融量化多因子混合C
- 0.9649
- 0.9649
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
- 1.0186
- 1.0786
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C
- 1.0058
- 1.0658
- 中融鑫视野混合A
- 0.8485
- 0.8485
- 中融鑫视野混合C
- 0.7984
- 0.7984
- 中融融丰纯债A
- 0.4960
- 0.4960
- 中融融丰纯债C
- 0.5850
- 0.5850
- 中融新产业混合A
- 0.9650
- 0.9650
- 中融新产业混合C
- 0.9430
- 0.9430
- 中融强国制造混合
- 1.0360
- 1.0710
- 中融睿丰定期开放债券A
- 1.0331
- 1.0331
- 中融睿丰定期开放债券C
- 1.0299
- 1.0299
- 中融恒瑞纯债A
- 1.0681
- 1.0851
- 中融恒瑞纯债C
- 1.0758
- 1.0858
- 中融鑫回报混合A
- 1.0106
- 1.0106
- 中融鑫回报混合C
- 0.9870
- 0.9870
- 中融盈润债券A
- 0.9812
- 0.9812
- 中融盈润债券C
- 0.9701
- 0.9701
- 白酒A级
- 1.0330
- 1.0330
- 白酒B级
- 1.3060
- 1.3060
- 白酒母基
- 1.1700
- 1.1700
截止:02-26 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：中融基金管理有限公司
法定代表人：王瑶
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼
邮政编码：100016
联系电话：010-56517000
传真电话：010-56517001
电子邮箱：services@zrfunds.com.cn
网址：www.zrfunds.com.cn
注册资本(万)：115000.0000
公司成立日期：2013-05-31
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-02-26 | 1.1673 | 1.1673 |
| 2 | 2021-02-25 | 1.2043 | 1.2043 |
| 3 | 2021-02-24 | 1.1951 | 1.1951 |
| 4 | 2021-02-23 | 1.2094 | 1.2094 |
| 5 | 2021-02-22 | 1.2048 | 1.2048 |
| 6 | 2021-02-19 | 1.2475 | 1.2475 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
吴刚:吴刚先生：中国国籍，毕业于大连理工大学，管理科学与工程专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2011年1月至2013年6月曾于方正证券股份有限公司担任高级研究员。2013年6月至2016年10月曾任兴业基金管理有限公司投资经理、股权业务负责人，2016年10月加入中融基金管理有限公司，任权益投资部基金经理。
-
陈荔:陈荔女士：中国国籍，毕业于罗彻斯特大学金融学专业，研究生、硕士学历，已取得基金从业资格。2015年7月至2016年5月，任中国中投证券有限责任公司研究总部任助理研究员。2016年5月加入中融基金，现任权益投资部基金经理。2020年8月26日起担任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融融安灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月1日起担任中融沪港深大消费主题灵活配置混合型基金经理。2020年11月5日起担任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
