泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金(004859)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0672

累计净值:1.1664 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:封闭式基金
基金经理:经惠云 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:26.090亿份(2019-10-25) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2017-08-30

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:泰康资产管理有限责任公司

法定代表人:段国圣

信息管理负责人:

注册地址:北京市西城区复兴门内大街156号泰康人寿大厦7层

办公地址:北京市西城区复兴门内大街156号泰康人寿大厦10层

邮政编码:100031

联系电话:010-57691999

传真电话:

电子邮箱:

网址:

注册资本(万):100000.0000

公司成立日期:2006-02-21

累计净值走势图

泰康年年红纯债一年债券累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-06 1.0672 1.1664
2 2019-11-29 1.0663 1.1655
3 2019-11-22 1.0653 1.1645
4 2019-11-15 1.0635 1.1627
5 2019-11-08 1.0635 1.1627
6 2019-11-01 1.0615 1.1607

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 6.75
  • 2019-09-02
  • 2019-09-03
  • 3.17
  • 2018-07-30
  • 2018-07-31

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 经惠云:经惠云女士:经济学硕士。2009年加入银华基金管理有限公司固定收益部,历任研究员、基金经理助理。2013年8月至2015年6月担任银华中证成长股债基金基金经理。2013年8月至2015年6月担任银华信用双利基金基金经理。2014年5月至2015年6月担任银华永兴纯债基金及银华中证中票50基金基金经理。2015年6月至2016年9月曾任大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2016年10月加入泰康资产,现任公募事业部投资部固定收益投资总监,2017年12月25日至今担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康景泰回报混合型证券投资基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年5月15日至今担任泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年9月5日至今担任泰康信用精选债券型证券投资基金基金经理。曾任职银华基金管理股份有限公司固定收益部基金经理,大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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