泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金(004859)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0480

累计净值:1.1998 净值更新日期:2020-07-31 基金类型:封闭式基金
基金经理:经惠云 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:26.411亿份(2020-07-21) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2017-08-30

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:泰康资产管理有限责任公司

法定代表人:段国圣

信息管理负责人:

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室

办公地址:北京市西城区复兴门内大街156号泰康人寿大厦10层

邮政编码:100033

联系电话:010-57691888,010-66429988

传真电话:010-66426376

电子邮箱:

网址:www.tkfunds.com.cn

注册资本(万):100000.0000

公司成立日期:2006-02-21

累计净值走势图

泰康年年红纯债一年债券累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-31 1.0480 1.1998
2 2020-07-24 1.0448 1.1966
3 2020-07-17 1.0410 1.1928
4 2020-07-10 1.0436 1.1954
5 2020-07-03 1.0463 1.1981
6 2020-06-30 1.0439 1.1957

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.26
  • 2020-03-23
  • 2020-03-24
  • 6.75
  • 2019-09-02
  • 2019-09-03
  • 3.17
  • 2018-07-30
  • 2018-07-31

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 经惠云:经惠云女士:金融学硕士。2016年10月加入泰康资产,现任公募事业部投资部固定收益投资总监,2017年12月25日-2020年1月6日担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年12月25日至今担任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年5月15日至今担任泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年9月4日至今担任泰康信用精选债券型证券投资基金基金经理,2019年12月25日至今担任泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任职银华基金管理股份有限公司固定收益部基金经理,大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。

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