国都智能制造混合型发起式证券投资基金(004935)

管理费: 1.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1578

累计净值:1.1578 净值更新日期:2020-09-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国都证券股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.123亿份(2020-08-29 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-09-29

业绩比较基准: 中证装备产业指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:国都证券股份有限公司

法定代表人:翁振杰

信息管理负责人:

注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层

邮政编码:100007

联系电话:010-84183126

传真电话:010-84183100

电子邮箱:guodudb@guodu.com

网址:www.guodu.com

注册资本(万):583000.0009

公司成立日期:2001-12-28

累计净值走势图

国都智能制造累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-29 00:00:00 1.1578 1.1578
2 2020-09-28 00:00:00 1.1437 1.1437
3 2020-09-25 00:00:00 1.1373 1.1373
4 2020-09-24 00:00:00 1.1301 1.1301
5 2020-09-23 00:00:00 1.1597 1.1597
6 2020-09-22 00:00:00 1.1474 1.1474

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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