渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金(005021)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0004

累计净值:1.0004 净值更新日期:2022-12-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.011亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-20

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:渤海汇金证券资产管理有限公司

法定代表人:齐朝晖

信息管理负责人:魏文婷

注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号基金小镇对冲基金中心506

办公地址:深圳市南山区海岸大厦西座2901、2913室

邮政编码:518054

联系电话:010-68784295

传真电话:010-68784289

电子邮箱:

网址:www.bhhjamc.com

注册资本(万):110000.0000

公司成立日期:2016-05-18

累计净值走势图

渤海汇金量化汇盈混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-02 00:00:00 1.0004 1.0004
2 2022-11-25 00:00:00 1.0004 1.0004
3 2022-11-23 00:00:00 1.0004 1.0004
4 2022-11-22 00:00:00 1.0125 1.0125
5 2022-11-21 00:00:00 1.0258 1.0258
6 2022-11-18 00:00:00 1.0365 1.0365

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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