长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金A类(005049)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5416

累计净值:1.5416 净值更新日期:2019-11-15 基金类型:开放式基金
基金经理:徐小勇 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.211亿份(2019-10-23) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-09-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:长安基金管理有限公司

法定代表人:万跃楠

信息管理负责人:陈楠

注册地址:上海市虹口区丰镇路806号3幢371室

办公地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层

邮政编码:201204

联系电话:021-20329999

传真电话:021-20329888

电子邮箱:service@changanfunds.com

网址:www.changanfunds.com

注册资本(万):27000.0000

公司成立日期:2011-09-05

累计净值走势图

长安鑫旺价值混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-15 1.5416 1.5416
2 2019-11-14 1.5530 1.5530
3 2019-11-13 1.5378 1.5378
4 2019-11-12 1.5010 1.5010
5 2019-11-11 1.5024 1.5024
6 2019-11-08 1.5146 1.5146

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 徐小勇:徐小勇:男,硕士研究生学历,23年证券从业经历。曾就职于建设银行总行信托投资公司、中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司,曾任银河基金管理有限公司研究员、基金经理,华泰证券(上海)资产管理有限公司权益部负责人等职,现任长安基金管理有限公司总经理助理、投资总监、基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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