摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金C类(005052)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8019

累计净值:0.8019 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡迪,何智豪 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.211亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-12-04

业绩比较基准: 95%×标普港股通低波红利指数收益率+ 5%×税后银行活期存款收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:摩根基金管理(中国)有限公司

法定代表人:王琼慧

信息管理负责人:王峰

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层

邮政编码:200120

联系电话:021-20628000

传真电话:021-68416113

电子邮箱:services@cifm.com

网址:www.cifm.com,www.51fund.com

注册资本(万):25000.0000

公司成立日期:2004-05-12

累计净值走势图

摩根标普港股通低波红利指数C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8019 0.8019
2 2023-11-28 00:00:00 0.8124 0.8124
3 2023-11-27 00:00:00 0.8162 0.8162
4 2023-11-24 00:00:00 0.8207 0.8207
5 2023-11-23 00:00:00 0.8283 0.8283
6 2023-11-22 00:00:00 0.8231 0.8231

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 胡迪:胡迪女士:CFA,FRM,美国哥伦比亚大学金融工程硕士,现任指数及量化投资部总监。胡迪女士自2008年2月至2009年12月在纽约美林证券担任全球资产管理部高级经理;自2010年1月至2012年10月在纽约标准普尔担任量化投资主管;自2012年11月至2020年4月在中国国际金融股份有限公司担任资产管理部执行总经理;自2020年5月加入上投摩根基金管理有限公司,现任指数及量化投资部总监。2021年1月7日起至2022年6月24日担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金经理。2021年1月7日起担任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月7日起担任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。2021年1月7日起担任上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月7日起担任上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月7日任上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年11月19日上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年12月30日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。

  • 何智豪:何智豪先生:复旦大学应用数学硕士。何智豪先生自2014年7月至2020年7月,在中国国际金融股份有限公司担任组合与量化策略研究员、资产管理部高级经理;自2020年7月起加入上投摩根基金管理有限公司。2021年2月5日担任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月5日至2022年6月24日担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金经理。2021年2月19日任上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金经理、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理、上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月3日担任上投摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月30日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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